شهد سوق الأصول الرقمية مؤخرًا اهتزازًا هائلًا، حيث أدى انهيار مشروع معروف إلى تقديم درس عميق للمستثمرين. من زاوية معينة، قد يسهم هذا الحدث في دفع السوق نحو اتجاه أكثر صحة. في ظل البيئة السوقية الحالية، تستمر المشاريع عالية الجودة، بينما سيتم القضاء على المشاريع ذات الجودة المنخفضة.
بعد هذا الحدث، انخفضت معظم الرموز الصغيرة ذات القيمة السوقية المنخفضة بأكثر من 30%، ورغم أن العملات الرقمية الرئيسية الكبيرة شهدت أيضًا انخفاضًا، إلا أنها لا تزال مؤشرًا على اتجاه السوق. هذا يذكر المستثمرين بعدم استثمار جميع أموالهم في رمز واحد، بل يجب تخصيص ما لا يقل عن 50% من الأموال في الأصول الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم.
بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في استثمار الأصول الرقمية الرئيسية، فإن استراتيجية يمكن النظر فيها هي الاستثمار المنتظم في بيتكوين وإيثريوم. وهذا يختلف عن التداول المضاربي التقليدي، حيث لا يتطلب الحكم على ارتفاع أو انخفاض الأسعار، بل يتم الشراء بانتظام وفقًا للخطة. يختار بعض المستثمرين هذه الاستراتيجية لأنهم ليسوا بارعين في التحليل الفني، ولا يمكنهم القيام بالتداولات قصيرة الأجل؛ بينما يدرك آخرون أن معدل نجاح التنبؤات قصيرة الأجل عادة ما يكون حوالي 50٪.
تتسم سوق الأصول الرقمية بتقلبات شديدة، حيث يعتبر سوق عام 2020 مثالاً نموذجياً على ذلك. كان السعر في بداية العام حوالي 10,000 دولار، ثم انخفض في مارس بسبب الجائحة إلى أكثر من 3,000 دولار، ولكن في عام 2021 ارتفع مرة أخرى إلى أكثر من 60,000 دولار. هذا التقلب الشديد جعل العديد من المستثمرين في حالة من الذهول، حيث غادر بعضهم السوق بسبب الانهيار، في حين أن آخرين فوتوا فرصة الارتفاع بسبب عدم قدرتهم على الشراء في القاع. في المقابل، كان أولئك الذين استمروا في الاحتفاظ بممتلكاتهم، على الرغم من أنهم قد يكونوا قد عانوا من خسائر كبيرة في منتصف الطريق، قد حققوا في النهاية عوائد جيدة.
تتمثل النقطة الأساسية لاستراتيجية الاستثمار المنتظم في الإيمان بمستقبل الأصول التي يتم الاستثمار فيها على المدى الطويل. إذا لم تكن متفائلاً بشأن مستقبل أصل معين، فلا داعي للاستثمار المنتظم. الفكرة الأساسية للاستثمار المنتظم هي الثقة في أن الأصول ستؤدي بشكل جيد على المدى الطويل، وعدم التركيز المفرط على تقلبات الأسعار على المدى القصير، بل الالتزام بفكرة "الاحتفاظ الدائم".
على الرغم من أن هناك خبراء في التنبؤات القصيرة الأجل للسوق، إلا أن المشكلة تكمن في أن التنبؤات قد تكون خاطئة في بعض الأحيان. سيكون من المؤسف جداً إذا فاتتك فرصة ارتفاع مهمة (كما حدث في عام 2020).
تتمثل ميزة الاستثمار المنتظم في بيتكوين في أن تكلفة الاحتفاظ ستكون قريبة من متوسط السعر خلال فترة الاستثمار المنتظم، وذلك بسبب الشراء المنتظم. طالما أن مدة الاستثمار كافية، مثل أن تتجاوز السنة، عادةً ما تكون التكلفة المتوسطة ليست مرتفعة جدًا. وذلك لأن وفقًا لقانون السوق المالية "الارتفاع السريع قصير الأمد والانخفاض الطويل الأمد"، فإن مرحلة الارتفاع الحاد في بيتكوين عادةً لا تستمر طويلاً، وعادةً ما تكون فقط 1-3 أشهر، مما يعني أن السعر في معظم الأوقات يكون معقولًا نسبيًا.
ومع ذلك، فإن استراتيجية الاستثمار المنتظم لها عيوب أيضًا. إنها طريقة استثمار "غير توقيت"، وبالتالي لا تضمن تحقيق الربح في أي نقطة زمنية أو على مدار أي فترة زمنية. على سبيل المثال، خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ ديسمبر 2021، قد يواجه المستثمر الذي يستثمر بانتظام لمدة عام خسائر. مثال أكثر تطرفًا هو أن متوسط سعر البيتكوين على مدى 1000 يوم (ما يعادل تقريبًا تكلفة الاستثمار المنتظم لمدة 3 سنوات) يبلغ حوالي 28000 دولار. إذا انخفض سعر البيتكوين دون هذا المستوى، فقد يواجه المستثمرون الذين استثمروا بانتظام في البيتكوين على مدار السنوات الثلاث الماضية (2020-2022) خسائر.
لذلك، المبدأ الأساسي للاستثمار المنتظم هو "اختيار الأصول التي يتوقع لها ارتفاع طويل الأمد"، والتمسك بها حتى نقطة الذروة في الدورة التالية. فقط الأصول التي تشهد ارتفاعًا على المدى الطويل يمكنها تعويض المشاكل الناجمة عن توقيت السوق.
بالنسبة لاستراتيجية الاستثمار الثابت، يُنصح بتبني طريقة الاستثمار في وقت محدد وبمبلغ محدد، ويمكن اختيار الاستثمار مرة واحدة في الشهر أو مرة واحدة في الأسبوع. بما أنه تم اختيار الاستثمار الثابت، يجب تقليل الاختيار الذاتي للوقت قدر الإمكان، وتجنب تعديل مبلغ الاستثمار بناءً على التقديرات الشخصية. على المدى الطويل، فإن تكلفة الاستثمار لمرة واحدة ليست هي الأكثر أهمية.
يمكن أن تكون الوضعية الحالية في السوق نقطة انطلاق للاستثمار المنتظم، حيث يمكن اعتبار كل تراجع كبير أو انخفاض يزيد عن 5000-10000 نقطة فرصة جيدة للاستثمار المنتظم.
سوق الأصول الرقمية مليء بالفرص والتحديات، ويحتاج المستثمرون إلى الحفاظ على العقلانية والرؤية طويلة الأمد. من خلال استراتيجيات الاستثمار المعقولة وإدارة المخاطر، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا تحقيق عوائد جيدة في هذا السوق الناشئ.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 14
أعجبني
14
6
مشاركة
تعليق
0/400
ResearchChadButBroke
· 07-30 15:11
إيث إلى القمر!
شاهد النسخة الأصليةرد0
GasFeeCrybaby
· 07-28 18:58
شخص يبيع عملة البيتكوين شهرياً
شاهد النسخة الأصليةرد0
ProposalDetective
· 07-28 18:56
يا إلهي، لقد انهار هذا الأمر بشكل كبير!
شاهد النسخة الأصليةرد0
FlatTax
· 07-28 18:35
الخروج من المراكز كلها حمقى ادخل مركز كلها الحوت
شاهد النسخة الأصليةرد0
TrustlessMaximalist
· 07-28 18:32
لا يزال الاستثمار التلقائي هو الأكثر ربحية للناس الصادقين
استراتيجيات الاستثمار بعد تقلبات سوق العملات الرقمية: مزايا ومخاطر الاستثمار التلقائي في بيتكوين وإثيريوم
شهد سوق الأصول الرقمية مؤخرًا اهتزازًا هائلًا، حيث أدى انهيار مشروع معروف إلى تقديم درس عميق للمستثمرين. من زاوية معينة، قد يسهم هذا الحدث في دفع السوق نحو اتجاه أكثر صحة. في ظل البيئة السوقية الحالية، تستمر المشاريع عالية الجودة، بينما سيتم القضاء على المشاريع ذات الجودة المنخفضة.
بعد هذا الحدث، انخفضت معظم الرموز الصغيرة ذات القيمة السوقية المنخفضة بأكثر من 30%، ورغم أن العملات الرقمية الرئيسية الكبيرة شهدت أيضًا انخفاضًا، إلا أنها لا تزال مؤشرًا على اتجاه السوق. هذا يذكر المستثمرين بعدم استثمار جميع أموالهم في رمز واحد، بل يجب تخصيص ما لا يقل عن 50% من الأموال في الأصول الرقمية الرئيسية مثل البيتكوين والإيثيريوم.
! [](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d430b123766a8359de777bcfe4471c54.webp019283746574839201
بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في المشاركة في استثمار الأصول الرقمية الرئيسية، فإن استراتيجية يمكن النظر فيها هي الاستثمار المنتظم في بيتكوين وإيثريوم. وهذا يختلف عن التداول المضاربي التقليدي، حيث لا يتطلب الحكم على ارتفاع أو انخفاض الأسعار، بل يتم الشراء بانتظام وفقًا للخطة. يختار بعض المستثمرين هذه الاستراتيجية لأنهم ليسوا بارعين في التحليل الفني، ولا يمكنهم القيام بالتداولات قصيرة الأجل؛ بينما يدرك آخرون أن معدل نجاح التنبؤات قصيرة الأجل عادة ما يكون حوالي 50٪.
تتسم سوق الأصول الرقمية بتقلبات شديدة، حيث يعتبر سوق عام 2020 مثالاً نموذجياً على ذلك. كان السعر في بداية العام حوالي 10,000 دولار، ثم انخفض في مارس بسبب الجائحة إلى أكثر من 3,000 دولار، ولكن في عام 2021 ارتفع مرة أخرى إلى أكثر من 60,000 دولار. هذا التقلب الشديد جعل العديد من المستثمرين في حالة من الذهول، حيث غادر بعضهم السوق بسبب الانهيار، في حين أن آخرين فوتوا فرصة الارتفاع بسبب عدم قدرتهم على الشراء في القاع. في المقابل، كان أولئك الذين استمروا في الاحتفاظ بممتلكاتهم، على الرغم من أنهم قد يكونوا قد عانوا من خسائر كبيرة في منتصف الطريق، قد حققوا في النهاية عوائد جيدة.
تتمثل النقطة الأساسية لاستراتيجية الاستثمار المنتظم في الإيمان بمستقبل الأصول التي يتم الاستثمار فيها على المدى الطويل. إذا لم تكن متفائلاً بشأن مستقبل أصل معين، فلا داعي للاستثمار المنتظم. الفكرة الأساسية للاستثمار المنتظم هي الثقة في أن الأصول ستؤدي بشكل جيد على المدى الطويل، وعدم التركيز المفرط على تقلبات الأسعار على المدى القصير، بل الالتزام بفكرة "الاحتفاظ الدائم".
على الرغم من أن هناك خبراء في التنبؤات القصيرة الأجل للسوق، إلا أن المشكلة تكمن في أن التنبؤات قد تكون خاطئة في بعض الأحيان. سيكون من المؤسف جداً إذا فاتتك فرصة ارتفاع مهمة (كما حدث في عام 2020).
تتمثل ميزة الاستثمار المنتظم في بيتكوين في أن تكلفة الاحتفاظ ستكون قريبة من متوسط السعر خلال فترة الاستثمار المنتظم، وذلك بسبب الشراء المنتظم. طالما أن مدة الاستثمار كافية، مثل أن تتجاوز السنة، عادةً ما تكون التكلفة المتوسطة ليست مرتفعة جدًا. وذلك لأن وفقًا لقانون السوق المالية "الارتفاع السريع قصير الأمد والانخفاض الطويل الأمد"، فإن مرحلة الارتفاع الحاد في بيتكوين عادةً لا تستمر طويلاً، وعادةً ما تكون فقط 1-3 أشهر، مما يعني أن السعر في معظم الأوقات يكون معقولًا نسبيًا.
ومع ذلك، فإن استراتيجية الاستثمار المنتظم لها عيوب أيضًا. إنها طريقة استثمار "غير توقيت"، وبالتالي لا تضمن تحقيق الربح في أي نقطة زمنية أو على مدار أي فترة زمنية. على سبيل المثال، خلال الأشهر الخمسة الماضية منذ ديسمبر 2021، قد يواجه المستثمر الذي يستثمر بانتظام لمدة عام خسائر. مثال أكثر تطرفًا هو أن متوسط سعر البيتكوين على مدى 1000 يوم (ما يعادل تقريبًا تكلفة الاستثمار المنتظم لمدة 3 سنوات) يبلغ حوالي 28000 دولار. إذا انخفض سعر البيتكوين دون هذا المستوى، فقد يواجه المستثمرون الذين استثمروا بانتظام في البيتكوين على مدار السنوات الثلاث الماضية (2020-2022) خسائر.
لذلك، المبدأ الأساسي للاستثمار المنتظم هو "اختيار الأصول التي يتوقع لها ارتفاع طويل الأمد"، والتمسك بها حتى نقطة الذروة في الدورة التالية. فقط الأصول التي تشهد ارتفاعًا على المدى الطويل يمكنها تعويض المشاكل الناجمة عن توقيت السوق.
! [])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-52d5044470f56a6f799510433138f5e2.webp(
بالنسبة لاستراتيجية الاستثمار الثابت، يُنصح بتبني طريقة الاستثمار في وقت محدد وبمبلغ محدد، ويمكن اختيار الاستثمار مرة واحدة في الشهر أو مرة واحدة في الأسبوع. بما أنه تم اختيار الاستثمار الثابت، يجب تقليل الاختيار الذاتي للوقت قدر الإمكان، وتجنب تعديل مبلغ الاستثمار بناءً على التقديرات الشخصية. على المدى الطويل، فإن تكلفة الاستثمار لمرة واحدة ليست هي الأكثر أهمية.
يمكن أن تكون الوضعية الحالية في السوق نقطة انطلاق للاستثمار المنتظم، حيث يمكن اعتبار كل تراجع كبير أو انخفاض يزيد عن 5000-10000 نقطة فرصة جيدة للاستثمار المنتظم.
سوق الأصول الرقمية مليء بالفرص والتحديات، ويحتاج المستثمرون إلى الحفاظ على العقلانية والرؤية طويلة الأمد. من خلال استراتيجيات الاستثمار المعقولة وإدارة المخاطر، يمكن للمستثمرين أن يتوقعوا تحقيق عوائد جيدة في هذا السوق الناشئ.