طريقة تداول المحترف Rocky

روكي هو أحد مؤسسي بلو أوشن كابيتال، يركز على استثمار سوق Web3 الثانوي. تلخص هذه المقالة استراتيجياته التجارية ومفاهيمه الاستثمارية.

1. حول المتداول روكي

1. استراتيجية تداول Rocky

تشمل استراتيجية تداول Rocky الجوانب التالية:

1. منطق التداول

• استثمار استراتيجيات السوق الثانوية بشكل موضوعي باستخدام نمط مزيج Alpha و Beta
• اعتماد إطار تحليل بحث الاستثمار من أعلى إلى أسفل: تحليل ماكرو لتحديد الاتجاهات وإدارة المراكز، تحليل الصناعة لاختيار المسارات، تحليل الأساسيات للمشاريع لاختيار المشاريع وإدارة محفظة الاستثمار.

2. حجم التمويل

• تحديد حجم الأموال بناءً على الانسحاب المتاح من المخاطر
• مطابقة عدد الأهداف الاستثمارية حسب حجم الأموال:
  • 0-20 ألف دولار أمريكي، حوالي 5
  • 20-100 ألف دولار أمريكي، حوالي 10 قطع
  • 100-500 مليون دولار أمريكي، حوالي 15
  • 500-2000 مليون دولار أمريكي، حوالي 20
• أكثر من 20 مليون دولار أمريكي، ولا يزيد عن 30 عملة
• حالياً إدارة صندوق AUM 45 مليون دولار

3. العائد المتوقع ودورة الأموال

• تعتمد العوائد المتوقعة بشكل رئيسي على دورة الدولار
• دورة الدولار حوالي 4.5 سنوات، تشمل 2 سنوات من رفع أسعار الفائدة و 2.5 سنوات من خفض أسعار الفائدة
• نحن في نهاية دورة رفع أسعار الفائدة ، ودورة خفض أسعار الفائدة قادمة.

4. التحكم في المخاطر

• إدارة المخاطر: إدارة المراكز بناءً على البيانات الكلية
• إدارة المخاطر لمحفظة الاستثمار: تتبع وإدارة مشاريع الحيازة من خلال لوحة معلومات المشروع
• خط الأساس لإدارة المخاطر: يعتمد على مبدأ 30% إنذار المخاطر و40% خط الإغلاق

2. أسباب تشكيل Rocky لهذه الاستراتيجية التجارية

1. تجربة التداول

انضم روكي إلى سوق العملات المشفرة بدوام كامل في عام 2016، وخاض تجربتين مهمتين:

• الدخول إلى السوق وتحقيق عوائد مرتفعة، مما أسس إيمانًا بالصناعة
• "3.12" حادثة خسرت 100 بيتكوين، مما أدى إلى وعي بمخاطر التحكم

2. الخلفية المهنية

عمل Rocky كباحث في معهد أبحاث تشانغ جيانغ للأوراق المالية، وقد جلبت هذه التجربة ميزتين:

• استراتيجية ماكرو متكاملة
• إطار تحليل البحث الاستثماري من الأعلى إلى الأسفل

3. استراتيجية تداول Rocky تناسب من؟

استراتيجية التداول ونمط التفكير المنهجي لدى روكي تناسب "الأشخاص الذين يرغبون في كسب المال بشكل مستدام". التركيز على:

• تقييم دورة الأموال بناءً على دورة السوق
• اكتشاف مجالات محتملة، والاستمرار في تحقيق Alpha

二، حالة تداول Rocky

1. كيفية التقاط Render $RNDR و Kaspa $KAS

1. ريندر ($RNDR)

• من خلال متابعة استثمارات Multicoin اكتشف مشروع Render
• تحليل الأساسيات للمشروع، ويعتقد أنه يمتلك دورة تدفق نقدي إيجابية
• التواصل مع فريق المشروع لاكتشاف إمكانيات إضافية
• حوالي نوفمبر 2022 تم بناء المراكز بسعر 0.5 دولار

2. كاسبا ($KAS)

• عند البحث عن مشروع جديد للآلة التعدينية، تم اكتشاف Kaspa
• تحليل خلفية فريق المشروع والميزات التقنية
• حاول التعدين، على الرغم من الخسائر الأولية إلا أن العوائد طويلة الأمد مرتفعة

2. الطرق الواعدة في النصف الثاني من سوق الثور

يعتقد روكي أن النصف الثاني من سوق الثور سيظهر بعد خفض أسعار الفائدة، ويتوقع نجاح خمسة مجالات التالية:

1. AI: تستمر استثمارات رأس المال المغامر الرائدة، ولا يزال سوق المرحلة الأولى نشطًا.
2. RWA: مثل مسار DeFi في عام 2020، يلبي احتياجات المستخدمين العالميين لأصول الدولار الأمريكي
3. DePIN: أسهل سيناريو لجذب مستخدمي Web2 إلى Web3
4. بيتكوين إيكولوجيا: إطلاق إمكانيات القيمة السوقية الضخمة للبيتكوين
5. GameFi: بالمقارنة مع تطور الإنترنت، الألعاب هي قناة نمو مستخدمين مهمة

3. أوقات قد تفشل فيها استراتيجيات التداول

روكي يعتقد:

• قد تكون هذه الجولة الأخيرة من الدورة للأشخاص العاديين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• المرحلة التالية ستدخل في مرحلة يقودها المؤسسات المالية المهنية الممثلة في وول ستريت
• نعمل بنشاط على وضع استراتيجيات بحث مرتبطة بالذكاء الاصطناعي +، استعدادًا للمستقبل

4. قائمة التوقف

روكي طرح 5 نقاط لا تفعلها:

1. لا تلمس الرافعة المالية أو العقود، لا تقترض المال لتداول العملات
2. لا تتداول بشكل غير متكرر، ضع جهدك في البحث
3. لا تغلق الأبواب على نفسك، تواصل مع الصناعة بشكل أكبر
4. لا تستثمر في مشاريع لا تعرفها أو لا تفهمها
5. لا تأخذ الاختصارات، ولا تتبع الارتفاعات والانخفاضات بشكل أعمى

ثالثًا، توصيات 【يجب قراءتها】 من Rocky

المحتوى الموصى به من Rocky مقسم إلى ثلاث فئات:

1. ماكرو

كتب موصى بها:

• نظرية دورة الموجة - زو جين تاو
• "الدورة" - هونغ هاو
• "الهوس، الذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية" - كيندلبرغ
• "مذكرات الكساد الكبير" - روس
• "ازدهار غير عقلاني" - شيラー
• "تحليل الأدلة النظرية لدورة الاقتصاد" - مانكوين

حساب تويتر الموصى به:

• @biancoresearch
• @matt_levine
• @elerianm
• @ritholtz

2. الصناعة

التركيز بشكل أساسي على تويتر لرؤوس الأموال المغامرة الرائدة مثل:

• رأس المال الأحمر
• متعدد العملات
• A16Z

3. المشروع المحدد

يوصى بمتابعة:

• @MessariCrypto
• بيانات المال الذكي من Nansen
• @LunarCrush
• @TrendX_official
• @alphascan_xyz