المتداول Rocky: إطار استثمار الأصول الرقمية من الأعلى إلى الأسفل

١. حول المتداول Rocky

روكي هو المؤسس المشارك لشركة بلو أوشن كابيتال، يركز على استثمارات السوق الثانوية في مجال ويب 3. لديه الخصائص التالية:

1. استراتيجية التداول:

• اعتماد إطار استثماري من الأعلى إلى الأسفل، من الماكرو إلى الصناعة ثم إلى المشاريع المحددة
• دمج استراتيجيات Alpha و Beta، تسعى Alpha لتحقيق عوائد عالية، بينما ترتبط Beta بحركة BTC.
• القيمة الإجمالية للأصول المدارة (AUM) تبلغ 45 مليون دولار، والقيمة الصافية تبلغ 4.5 ضعف.

2. فلسفة الاستثمار:

• التركيز على دورة الاقتصاد الكلي ودورة الدولار
• متابعة اتجاهات استثمار رأس المال المخاطر الرائدة
• التركيز على الأساسيات وتحليل البيانات للمشاريع
• تجنب الرافعة المالية والتداول عالي التردد

3. التركيز الرئيسي على المسار: الذكاء الاصطناعي، الأصول الواقعية، DePIN، بي تي سي الإيكولوجي، GameFi

4. مبادئ إدارة المخاطر:

• إدارة المراكز: تعديل ديناميكي بناءً على البيانات الكلية
• إدارة المشروع: إنشاء لوحة المتابعة لتتبع بيانات المشروع
• خط وقف الخسارة: 30% تحذير, 40% تصفية

5. مسيرة النمو:

• دخلت السوق الرقمية في عام 2016، ومرت بسوق ICO الصاعدة
• خسارة 100 بيتكوين خلال حدث "3.12" في عام 2020، مما أدى إلى إنشاء نظام استثمار كامل

٢. قصة تداول Rocky

1. ريندر ($RNDR) حالة الاستثمار

• سبب الاهتمام: استثمار Multicoin 30 مليون دولار
• تحليل المنطق:
  1. نموذج الأعمال لديه تدفق نقدي إيجابي
  2. خلفية مؤسس قوي( مؤسس OTOY، مدمن عمل)
  3. حل الاحتياجات الحقيقية ( تفعيل قوة الحوسبة )
• وقت الاستثمار: نوفمبر 2022، التكلفة حوالي 0.5 دولار

2. كاسبا ($KAS) حالة الاستثمار

• اكتشاف السبب: البحث عن بدائل لتعدين GPU بعد ETH 2.0
• أسباب التفاؤل:
  1. خلفية المؤسس قوية ( Y神, مخترع تقنية DAG )
  2. إصدار التعدين النقي، بدون تعدين مسبق
  3. فريق إسرائيلي، قوي التنفيذ
• طريقة الاستثمار: يتم الحصول عليها بشكل رئيسي من خلال التعدين، وشراء جزء من السوق الثانوية

ثالثاً، الجزء الثاني من سوق الثور كما يراه روكي

1. نقطة الوقت: بعد بدء دورة تخفيض أسعار الفائدة

2. متابعة المسار:

• الذكاء الاصطناعي: حرارة السوق الأولي لا تتراجع
• RWA: مشابهة لـ 2020 DeFi، لديها إمكانات هائلة
• DePIN: وسيلة مهمة لجذب مستخدمي Web2
• BTC生态: تحرير قيمة الأصول النائمة
• GameFi:محرك نمو مهم لمستخدمي Web3

3. نصائح الاستثمار:

• متابعة اتجاهات استثمار رأس المال المخاطر
• قم بدراسة الاقتصاد الكلي والصناعة بشكل أكبر، وقلل من التداول عالي التردد.
• لا تستثمر إذا لم تفهم، وتجنب اتباع الاتجاهات بلا تفكير
• توسيع الأفق, التفاعل أكثر مع الصناعة
• ابتعد عن التداول بالرافعة المالية والعقود

أربعة، قراءة Rocky 【يجب قراءتها】

1. ذات الصلة الكلية:

• زو جين تاو "نظرية دورات التموج"
• هونغ هاو "الدورة"
• كيندلبرغ "الجنون، الذعر والانهيار: تاريخ الأزمات المالية"
• يوميات الكساد الكبير لروس
• هيرش "الازدهار غير العقلاني"
• مانكوين "تحليل الأدلة النظرية لدورات الاقتصاد"

2. تحليل الصناعة:

• متابعة رأس المال الاستثماري ( مثل Sequoia، Multicoin، a16z وغيرها ) Twitter

3. تتبع المشروع:

• تقرير ميساري
• بيانات Nansen Smart Money
• مشاعر السوق LunarCrush
• تم التقاط مشاريع TrendX و Alphascan المبكرة