Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo termina el bull run?
El mercado de criptomonedas se encuentra en una fase de crecimiento activo, con el aumento del precio de Bitcoin impulsando el alza general del mercado. Sin embargo, la preocupación general de los inversores es: ¿cuándo es el final del bull run y cuándo se deben asegurar las ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y los niveles de flujo de capital, tal vez podamos encontrar la respuesta.
Las fluctuaciones cíclicas en los mercados financieros son un fenómeno común, y el ámbito de la encriptación no es una excepción. Estos ciclos reflejan los cambios en la liquidez entre diferentes tipos de activos y la evolución del comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Etapas principales del ciclo alcista del mercado de criptomonedas
Primera etapa: flujo de fiat hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run generalmente comienza cuando nuevos fondos ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores individuales cautelosos ven a Bitcoin como el canal más seguro y confiable para entrar en el ámbito de encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para los novatos como para los grandes capitales, impulsando su precio al alza y estableciendo la tendencia para todo el mercado.
Segunda fase: el capital se dirige hacia grandes altcoins
Con el fortalecimiento del mercado de Bitcoin, los inversores han comenzado a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia de Bitcoin en el mercado ha comenzado a disminuir, marcando el inicio de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total de las altcoins creció un 95% en mayo.
Tercera etapa: surgimiento de proyectos de mediana capitalización y populares
Cuando la confianza y el entusiasmo del mercado son altos, los inversores centran su atención en tokens más pequeños pero considerados de alto potencial. Los especuladores buscan oportunidades de retorno de 10 veces e incluso 100 veces, lo que lleva a una mayor volatilidad en el mercado, coexistiendo la codicia y el miedo. A pesar de que algunos proyectos obtienen enormes ganancias, también hay muchos que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: locura de monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, las monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en el centro de atención del mercado. Estos tokens carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por la emoción, el efecto de los famosos y la popularidad en las redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo indica un pico de euforia en el mercado, señalando que el ciclo ha alcanzado su punto máximo y que el riesgo en el mercado de criptomonedas es demasiado alto.
Los datos históricos muestran que los picos de capitalización de mercado de las monedas meme a menudo marcan el comienzo de la caída de todo el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, en octubre de 2021, la capitalización total del mercado de monedas meme comenzó a descender, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último máximo antes de caer.
Por qué los memes de monedas presagian el final del ciclo del alcista
Las monedas meme marcan la última etapa del mercado de criptomonedas alcista, reflejando un cambio en la inversión de la razón a la locura. En este momento, el análisis fundamental cede ante el puro impulso emocional, principalmente la psicología de la codicia. Normalmente, los tokens meme, que suelen carecer de valor práctico, comienzan a dominar el volumen de comercio, simplemente debido a la popularidad en las redes sociales o el apoyo de la comunidad.
Este patrón se repite durante cada gran subida. El año 2017 fue un carnaval de numerosos proyectos ICO de baja calidad; en la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento y comenzó a caer a finales de octubre, anticipándose dos semanas a la caída de Bitcoin a principios de noviembre, lo que proporcionó una señal de advertencia a los inversores.
Cada nueva ola de encriptación va acompañada de la sobreparticipación de los minoristas, una disminución drástica de la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente lleva a un colapso en los precios del mercado. Las monedas meme han atraído la última ola de liquidez, que a menudo proviene de inversores inexpertos, indicando que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total de mercado de criptomonedas, actualmente ha superado la formación de copa y asa y la formación de cabeza y hombros invertida, ambas son señales alcistas, con un valor de mercado objetivo de aproximadamente 4.15 billones de dólares, lo que significa que el mercado tiene un potencial de crecimiento de alrededor del 15%. La situación de los altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, con un valor de mercado objetivo que podría alcanzar los 1.8 billones de dólares, con un potencial de crecimiento del 37%.
El valor de mercado de las monedas meme experimenta un ciclo de ajuste y crecimiento cada cuatro años, generalmente retrocediendo más del 80% antes de volver a crecer miles de puntos porcentuales. Actualmente está saliendo de la fase de ajuste y se espera que crezca aún más hasta alcanzar un billón de dólares, acercándose al borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y sugiere que podría ser un buen momento para asegurar ganancias.
Sin embargo, este ciclo de bull run puede ser diferente. Las monedas meme podrían no liderar el fervor especulativo, siendo reemplazadas por el surgimiento de activos del mundo real (RWA). Varias grandes plataformas de intercambio están promoviendo negocios como acciones tokenizadas y tokens de capital privado, lo que indica que los RWA podrían convertirse en el nuevo foco del mercado.
Desde el punto de vista del análisis técnico, el valor total de mercado de RWA experimentó un retroceso del 86% antes de aumentar un 450%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el 93%, y el precio está rompiendo esta fase, mostrando el potencial de aumentar un 300% más para alcanzar un valor de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme fueron el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría convertirse en la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de fondos desde proyectos de gran capitalización hacia proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los picos y valles del mercado, comprender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversores a identificar los mejores momentos de entrada y salida. Mantener una estrecha vigilancia sobre el flujo de fondos, identificar tendencias del mercado y señales de sobrecalentamiento, y siempre mantener una estrategia clara de ganancias, son claves para tener éxito en el volátil mercado de encriptación.
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CountdownToBroke
· hace6h
compra el nivel secundario del suelo
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BloodInStreets
· hace6h
Reducir pérdidas ley: cuanto más duele el recorte, más fuerte es el rebote
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ProposalManiac
· hace6h
La última vez que el meme tuvo un Gran aumento, esos expertos se fueron por adelantado.
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WhaleStalker
· hace7h
Otra vez el signo de moneda de diversión, tomando a la gente por tonta.
Análisis del ciclo de encriptación alcista: RWA podría convertirse en una nueva señal de final
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo termina el bull run?
El mercado de criptomonedas se encuentra en una fase de crecimiento activo, con el aumento del precio de Bitcoin impulsando el alza general del mercado. Sin embargo, la preocupación general de los inversores es: ¿cuándo es el final del bull run y cuándo se deben asegurar las ganancias? A través del análisis de los ciclos del mercado y los niveles de flujo de capital, tal vez podamos encontrar la respuesta.
Las fluctuaciones cíclicas en los mercados financieros son un fenómeno común, y el ámbito de la encriptación no es una excepción. Estos ciclos reflejan los cambios en la liquidez entre diferentes tipos de activos y la evolución del comportamiento de los inversores a lo largo del tiempo.
Etapas principales del ciclo alcista del mercado de criptomonedas
Primera etapa: flujo de fiat hacia Bitcoin
Cada ciclo de bull run generalmente comienza cuando nuevos fondos ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores individuales cautelosos ven a Bitcoin como el canal más seguro y confiable para entrar en el ámbito de encriptación. Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se convierte en la opción preferida tanto para los novatos como para los grandes capitales, impulsando su precio al alza y estableciendo la tendencia para todo el mercado.
Segunda fase: el capital se dirige hacia grandes altcoins
Con el fortalecimiento del mercado de Bitcoin, los inversores han comenzado a dirigir su atención hacia grandes altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores rendimientos. La dominancia de Bitcoin en el mercado ha comenzado a disminuir, marcando el inicio de una temporada completa de altcoins. Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total de las altcoins creció un 95% en mayo.
Tercera etapa: surgimiento de proyectos de mediana capitalización y populares
Cuando la confianza y el entusiasmo del mercado son altos, los inversores centran su atención en tokens más pequeños pero considerados de alto potencial. Los especuladores buscan oportunidades de retorno de 10 veces e incluso 100 veces, lo que lleva a una mayor volatilidad en el mercado, coexistiendo la codicia y el miedo. A pesar de que algunos proyectos obtienen enormes ganancias, también hay muchos que desaparecen rápidamente.
Cuarta etapa: locura de monedas meme
Cuando la razón cede ante la locura, las monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE se convierten en el centro de atención del mercado. Estos tokens carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por la emoción, el efecto de los famosos y la popularidad en las redes sociales. El aumento de la actividad de las monedas meme a menudo indica un pico de euforia en el mercado, señalando que el ciclo ha alcanzado su punto máximo y que el riesgo en el mercado de criptomonedas es demasiado alto.
Los datos históricos muestran que los picos de capitalización de mercado de las monedas meme a menudo marcan el comienzo de la caída de todo el mercado de criptomonedas. Por ejemplo, en octubre de 2021, la capitalización total del mercado de monedas meme comenzó a descender, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último máximo antes de caer.
Por qué los memes de monedas presagian el final del ciclo del alcista
Las monedas meme marcan la última etapa del mercado de criptomonedas alcista, reflejando un cambio en la inversión de la razón a la locura. En este momento, el análisis fundamental cede ante el puro impulso emocional, principalmente la psicología de la codicia. Normalmente, los tokens meme, que suelen carecer de valor práctico, comienzan a dominar el volumen de comercio, simplemente debido a la popularidad en las redes sociales o el apoyo de la comunidad.
Este patrón se repite durante cada gran subida. El año 2017 fue un carnaval de numerosos proyectos ICO de baja calidad; en la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento y comenzó a caer a finales de octubre, anticipándose dos semanas a la caída de Bitcoin a principios de noviembre, lo que proporcionó una señal de advertencia a los inversores.
Cada nueva ola de encriptación va acompañada de la sobreparticipación de los minoristas, una disminución drástica de la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente lleva a un colapso en los precios del mercado. Las monedas meme han atraído la última ola de liquidez, que a menudo proviene de inversores inexpertos, indicando que el mercado ya está sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total de mercado de criptomonedas, actualmente ha superado la formación de copa y asa y la formación de cabeza y hombros invertida, ambas son señales alcistas, con un valor de mercado objetivo de aproximadamente 4.15 billones de dólares, lo que significa que el mercado tiene un potencial de crecimiento de alrededor del 15%. La situación de los altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, con un valor de mercado objetivo que podría alcanzar los 1.8 billones de dólares, con un potencial de crecimiento del 37%.
El valor de mercado de las monedas meme experimenta un ciclo de ajuste y crecimiento cada cuatro años, generalmente retrocediendo más del 80% antes de volver a crecer miles de puntos porcentuales. Actualmente está saliendo de la fase de ajuste y se espera que crezca aún más hasta alcanzar un billón de dólares, acercándose al borde de un ciclo de euforia. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y sugiere que podría ser un buen momento para asegurar ganancias.
Sin embargo, este ciclo de bull run puede ser diferente. Las monedas meme podrían no liderar el fervor especulativo, siendo reemplazadas por el surgimiento de activos del mundo real (RWA). Varias grandes plataformas de intercambio están promoviendo negocios como acciones tokenizadas y tokens de capital privado, lo que indica que los RWA podrían convertirse en el nuevo foco del mercado.
Desde el punto de vista del análisis técnico, el valor total de mercado de RWA experimentó un retroceso del 86% antes de aumentar un 450%. Actualmente, el retroceso ha alcanzado el 93%, y el precio está rompiendo esta fase, mostrando el potencial de aumentar un 300% más para alcanzar un valor de mercado de 1 billón de dólares. Si se dice que las monedas meme fueron el clímax especulativo del ciclo anterior, entonces RWA podría convertirse en la señal de toma de ganancias de este ciclo.
Conclusión
El mercado de criptomonedas presenta cambios cíclicos, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de fondos desde proyectos de gran capitalización hacia proyectos de baja capitalización. Aunque no se puede predecir con precisión los picos y valles del mercado, comprender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversores a identificar los mejores momentos de entrada y salida. Mantener una estrecha vigilancia sobre el flujo de fondos, identificar tendencias del mercado y señales de sobrecalentamiento, y siempre mantener una estrategia clara de ganancias, son claves para tener éxito en el volátil mercado de encriptación.