Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo alcanzará este bull run su punto máximo?
El mercado de criptomonedas está mostrando una tendencia de desarrollo próspero. El aumento en el precio de Bitcoin ha impulsado al alza a todo el mercado. Sin embargo, la preocupación general de los inversores es: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run y cuándo es el mejor momento para asegurar ganancias? El análisis de los ciclos del mercado y del flujo de capital podría proporcionarnos algunas ideas.
Las oscilaciones cíclicas en los mercados financieros son un fenómeno común, y el ámbito de la encriptación no es una excepción. Estos ciclos reflejan los flujos de capital entre diferentes clases de activos y los patrones de comportamiento de los inversores que cambian con el tiempo.
Etapas típicas del ciclo de mercado alcista de criptomonedas
Etapa uno: entrada de moneda fiduciaria en Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar con nuevos fondos que ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores individuales cautelosos a menudo ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al ámbito de la encriptación.
Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se ha convertido en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos ha impulsado el precio de Bitcoin, estableciendo el tono para todo el mercado.
Etapa dos: fondos de Bitcoin se trasladan a grandes altcoins
Con el fortalecimiento del mercado de criptomonedas de Bitcoin, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) comienzan a dirigir su atención hacia las principales altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores retornos. La dominancia del mercado de Bitcoin comienza a disminuir, marcando la llegada de una temporada completa de altcoins.
Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de criptomonedas de las altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes, alcanzando su máximo en mayo.
Etapa tres: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y proyectos populares
Con el aumento de la confianza y el entusiasmo del mercado, la atención de los inversores se ha vuelto hacia tokens más pequeños y menos líquidos, pero considerados de alto potencial. Los especuladores han comenzado a apostar por proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10 veces o incluso 100 veces. La volatilidad del mercado ha aumentado, y la avaricia y la psicología de comprar en máximos han comenzado a extenderse. Aunque algunos tokens han generado retornos sustanciales, otros rápidamente han caído en el silencio.
Etapa cuatro: las monedas meme dominan el mercado
Cuando la razón cede ante el fervor, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE a menudo se convierten en el foco del mercado. Estos tokens carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por las emociones, el efecto de las celebridades y la popularidad en las redes sociales. Un aumento en la actividad de las monedas meme generalmente presagia que el fervor del mercado está a punto de alcanzar su punto máximo, indicando que el riesgo en el mercado de criptomonedas ya es demasiado alto.
Según los datos del último ciclo, el pico de capitalización del mercado de las monedas meme suele marcar un punto de inflexión para todo el mercado de criptomonedas. En octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a descender, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a caer.
¿Por qué las monedas meme presagian el fin del ciclo alcista?
Las monedas meme marcan la última fase del mercado alcista de encriptación, ya que reflejan el cambio de decisiones racionales de los inversores hacia la locura irracional. En esta etapa, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la codicia). Algunas monedas meme que casi no tienen valor práctico comienzan a dominar el volumen de comercio, simplemente porque se vuelven populares en las redes sociales o son respaldadas por ciertas comunidades.
Desde los datos históricos, este patrón se repite durante cada período de grandes aumentos. En 2017, el mercado estuvo dominado por proyectos ICO de baja calidad sin productos sustanciales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento de la criptomoneda y comenzó a caer a finales de octubre. Esto ocurrió dos semanas antes de la caída de Bitcoin a principios de noviembre, proporcionando una señal de alerta importante para los inversores.
Cada vez que surge una nueva ola de encriptación, va acompañada de la participación excesiva de los inversores minoristas, una drástica disminución de la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente lleva a un colapso de los precios en todo el mercado. Las monedas meme de las pasadas olas de encriptación atrajeron la última ola de liquidez, la cual provenía a menudo de inversores inexperimentados que buscaban ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya estaba sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, parece que el mercado está a punto de romper importantes patrones técnicos. Estos patrones sugieren que el mercado de criptomonedas podría tener un potencial de crecimiento adicional de aproximadamente un 15%. La situación en el mercado de altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, con un potencial de aumento de hasta un 37%.
En cuanto al valor de mercado de las monedas meme, hemos observado un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre cada cuatro años. Los precios suelen retroceder más del 80%, seguidos de un crecimiento de miles de puntos porcentuales. Actualmente, el valor de mercado está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar un crecimiento adicional hasta alcanzar nuevos máximos. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y también sugiere que los inversores deben considerar asegurar beneficios en el momento adecuado.
Sin embargo, en esta ronda de bull run, es posible que las monedas meme no se conviertan en el protagonista que lidera la ola de especulación. En su lugar, podría surgir una nueva narrativa de inversión: la tokenización de activos del mundo real (RWA). Varias plataformas de intercambio importantes están activamente posicionándose en este campo, incluyendo el lanzamiento de operaciones de acciones tokenizadas en Europa y Estados Unidos, y la oferta de tokens que representan capital privado, entre otros.
Desde el punto de vista del análisis técnico, la capitalización total de RWA, tras haber experimentado una profunda corrección, está mostrando un potencial de aumento del 300% nuevamente. Si las monedas meme definieron el pico del ciclo anterior, RWA podría convertirse en un indicador importante de este ciclo.
Conclusión
El desarrollo del mercado de criptomonedas presenta características cíclicas, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de fondos de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y valles del mercado, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversores a captar mejores momentos de entrada y salida en el mercado de encriptación. Prestar atención al flujo de fondos, identificar tendencias del mercado y señales de excesiva euforia, y siempre mantener una estrategia clara de toma de ganancias, son claves para tener éxito en el volátil mercado de encriptación.
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MetaNomad
· 07-28 15:22
Parece que es temprano para tocar, solo míralo, no te apresures.
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AirdropATM
· 07-28 14:15
alcista también es inútil, es hora de despertar.
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MrRightClick
· 07-28 14:08
Escuchando este análisis, parece que el bull run ya está llegando a su fin.
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OnlyOnMainnet
· 07-28 13:58
El que fríe el fondo de hierro ha vuelto.
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MoonBoi42
· 07-28 13:53
¿Aún piensas en alcanzar la cima? Los que deben ser tomados por tontos, serán tomados por tontos.
¿Cuándo alcanzará su punto máximo el bull run de encriptación? Observando el flujo de capital, se puede ver el ciclo del mercado.
Análisis del ciclo del mercado de criptomonedas: ¿cuándo alcanzará este bull run su punto máximo?
El mercado de criptomonedas está mostrando una tendencia de desarrollo próspero. El aumento en el precio de Bitcoin ha impulsado al alza a todo el mercado. Sin embargo, la preocupación general de los inversores es: ¿cuándo terminará esta ronda de bull run y cuándo es el mejor momento para asegurar ganancias? El análisis de los ciclos del mercado y del flujo de capital podría proporcionarnos algunas ideas.
Las oscilaciones cíclicas en los mercados financieros son un fenómeno común, y el ámbito de la encriptación no es una excepción. Estos ciclos reflejan los flujos de capital entre diferentes clases de activos y los patrones de comportamiento de los inversores que cambian con el tiempo.
Etapas típicas del ciclo de mercado alcista de criptomonedas
Etapa uno: entrada de moneda fiduciaria en Bitcoin
Cada ciclo de bull run suele comenzar con nuevos fondos que ingresan al mercado de criptomonedas a través de Bitcoin. Los inversores institucionales, los fondos de cobertura y los inversores individuales cautelosos a menudo ven a Bitcoin como la forma más segura y confiable de ingresar al ámbito de la encriptación.
Como el activo de encriptación más reconocido y con mayor liquidez, Bitcoin se ha convertido en la opción preferida tanto para principiantes como para grandes capitales. Esta afluencia de fondos ha impulsado el precio de Bitcoin, estableciendo el tono para todo el mercado.
Etapa dos: fondos de Bitcoin se trasladan a grandes altcoins
Con el fortalecimiento del mercado de criptomonedas de Bitcoin, los inversores (incluidos grandes fondos de cobertura y empresas) comienzan a dirigir su atención hacia las principales altcoins como ETH, SOL y BNB, en busca de mayores retornos. La dominancia del mercado de Bitcoin comienza a disminuir, marcando la llegada de una temporada completa de altcoins.
Por ejemplo, durante el bull run de 2021, después de que Bitcoin alcanzara su pico en marzo, la capitalización total del mercado de criptomonedas de las altcoins creció un 95% en los dos meses siguientes, alcanzando su máximo en mayo.
Etapa tres: flujo de capital hacia tokens de mediana capitalización y proyectos populares
Con el aumento de la confianza y el entusiasmo del mercado, la atención de los inversores se ha vuelto hacia tokens más pequeños y menos líquidos, pero considerados de alto potencial. Los especuladores han comenzado a apostar por proyectos de mediana capitalización, esperando obtener retornos de 10 veces o incluso 100 veces. La volatilidad del mercado ha aumentado, y la avaricia y la psicología de comprar en máximos han comenzado a extenderse. Aunque algunos tokens han generado retornos sustanciales, otros rápidamente han caído en el silencio.
Etapa cuatro: las monedas meme dominan el mercado
Cuando la razón cede ante el fervor, monedas meme como DOGE, SHIB y PEPE a menudo se convierten en el foco del mercado. Estos tokens carecen de fundamentos sustanciales, y su precio está completamente impulsado por las emociones, el efecto de las celebridades y la popularidad en las redes sociales. Un aumento en la actividad de las monedas meme generalmente presagia que el fervor del mercado está a punto de alcanzar su punto máximo, indicando que el riesgo en el mercado de criptomonedas ya es demasiado alto.
Según los datos del último ciclo, el pico de capitalización del mercado de las monedas meme suele marcar un punto de inflexión para todo el mercado de criptomonedas. En octubre de 2021, la capitalización total de las monedas meme comenzó a descender, y a principios de noviembre, Bitcoin alcanzó su último pico antes de comenzar a caer.
¿Por qué las monedas meme presagian el fin del ciclo alcista?
Las monedas meme marcan la última fase del mercado alcista de encriptación, ya que reflejan el cambio de decisiones racionales de los inversores hacia la locura irracional. En esta etapa, el análisis fundamental cede ante el impulso puramente emocional (principalmente la codicia). Algunas monedas meme que casi no tienen valor práctico comienzan a dominar el volumen de comercio, simplemente porque se vuelven populares en las redes sociales o son respaldadas por ciertas comunidades.
Desde los datos históricos, este patrón se repite durante cada período de grandes aumentos. En 2017, el mercado estuvo dominado por proyectos ICO de baja calidad sin productos sustanciales. En la segunda mitad de 2021, SHIB se disparó un 1200% en la segunda ola de aumento de la criptomoneda y comenzó a caer a finales de octubre. Esto ocurrió dos semanas antes de la caída de Bitcoin a principios de noviembre, proporcionando una señal de alerta importante para los inversores.
Cada vez que surge una nueva ola de encriptación, va acompañada de la participación excesiva de los inversores minoristas, una drástica disminución de la dominancia de Bitcoin, lo que finalmente lleva a un colapso de los precios en todo el mercado. Las monedas meme de las pasadas olas de encriptación atrajeron la última ola de liquidez, la cual provenía a menudo de inversores inexperimentados que buscaban ganancias rápidas, lo que indica que el mercado ya estaba sobrecalentado.
Análisis de la situación actual del mercado
Desde la perspectiva del valor total del mercado de criptomonedas, parece que el mercado está a punto de romper importantes patrones técnicos. Estos patrones sugieren que el mercado de criptomonedas podría tener un potencial de crecimiento adicional de aproximadamente un 15%. La situación en el mercado de altcoins (excluyendo Bitcoin) es similar, con un potencial de aumento de hasta un 37%.
En cuanto al valor de mercado de las monedas meme, hemos observado un ciclo de ajuste y crecimiento que ocurre cada cuatro años. Los precios suelen retroceder más del 80%, seguidos de un crecimiento de miles de puntos porcentuales. Actualmente, el valor de mercado está saliendo de la fase de ajuste, por lo que se puede esperar un crecimiento adicional hasta alcanzar nuevos máximos. Esto es una señal positiva para el mercado de criptomonedas existente y también sugiere que los inversores deben considerar asegurar beneficios en el momento adecuado.
Sin embargo, en esta ronda de bull run, es posible que las monedas meme no se conviertan en el protagonista que lidera la ola de especulación. En su lugar, podría surgir una nueva narrativa de inversión: la tokenización de activos del mundo real (RWA). Varias plataformas de intercambio importantes están activamente posicionándose en este campo, incluyendo el lanzamiento de operaciones de acciones tokenizadas en Europa y Estados Unidos, y la oferta de tokens que representan capital privado, entre otros.
Desde el punto de vista del análisis técnico, la capitalización total de RWA, tras haber experimentado una profunda corrección, está mostrando un potencial de aumento del 300% nuevamente. Si las monedas meme definieron el pico del ciclo anterior, RWA podría convertirse en un indicador importante de este ciclo.
Conclusión
El desarrollo del mercado de criptomonedas presenta características cíclicas, y estos ciclos dependen en gran medida del flujo de fondos de proyectos de gran capitalización a proyectos de baja capitalización. Aunque no se pueden predecir con precisión los picos y valles del mercado, entender la estructura del ciclo alcista ayuda a los inversores a captar mejores momentos de entrada y salida en el mercado de encriptación. Prestar atención al flujo de fondos, identificar tendencias del mercado y señales de excesiva euforia, y siempre mantener una estrategia clara de toma de ganancias, son claves para tener éxito en el volátil mercado de encriptación.