La burbuja de Meme moneda estalla, provocando una crisis de confianza en el mercado, ¿el mercado de criptomonedas podría entrar en un mercado bajista?
En el primer trimestre de 2025, el mercado de criptomonedas sufrió un ajuste drástico. Las principales monedas y algunas monedas de baja capitalización cayeron, con una caída generalizada de más del 30%. Los incidentes de proyectos que desaparecen se volvieron frecuentes, los proyectos de baja calidad aumentaron, y el fenómeno de aprovechar el efecto de celebridades para aprovechar a los pequeños inversores alcanzó un máximo histórico, lo que provocó una serie de reacciones en cadena. La confianza general del mercado se vio afectada, la sensación de pesimismo entre los usuarios se extendió, la liquidez se redujo drásticamente, lo que llevó a una fuerte corrección del mercado. Los datos muestran que la capitalización total del mercado de criptomonedas ha evaporado un 28% en comparación con el pico a principios de año, y los indicadores de liquidez del mercado han caído a niveles del mercado bajista de 2023.
¿Significa esta crisis, desencadenada por burbujas especulativas, vulnerabilidades de seguridad y presión regulatoria, que el mercado de criptomonedas está entrando gradualmente en un invierno?
I. Revisión del evento: del festín al colapso del mercado de monedas Meme
(1) La burbuja de Meme moneda estalla: caída de monedas conceptuales y proliferación de proyectos falsos
Colapso de la moneda de un concepto político: el valor de mercado de la moneda Meme asociada a una familia política superó los 15 mil millones de dólares en su momento, pero después de salir al mercado cayó un 60%, los fondos se desviaron a otros tokens políticos, y la confianza del mercado se desmoronó rápidamente.
Información falsa y ataques de hackers: La cuenta de un cofundador de un proyecto fue comprometida, y un falso Meme币 fue promovido en nombre de la familia de una celebridad, lo que resultó en la pérdida de activos de usuarios de aproximadamente 27 millones de dólares y provocó una crisis de confianza. Eventos similares ya han ocurrido varias veces en enero de 2025, siendo comunes.
(2) Los datos del mercado revelan riesgos: el porcentaje de transacciones especulativas está en aumento.
El volumen de transacciones de Meme moneda representa el 11% de los 300 principales activos encriptación (excluyendo monedas estables), pero la alta volatilidad ha llevado a que el monto de liquidaciones en 24 horas alcance los 346 millones de dólares.
La emisión de nuevos tokens en la cadena de Solana ha aumentado drásticamente, y las estadísticas muestran que hay cerca de 11 millones de tipos de criptomonedas, la mayoría de las cuales son monedas Meme sin valor real. La gran cantidad de transacciones especulativas ha llevado al mercado a una "lucha por la atención", intensificando el efecto de dilución de capital y haciendo que la crisis de confianza emerja gradualmente.
Dos, los múltiples factores detrás del colapso
vulnerabilidad impulsada por la comunidad
Las monedas Meme dependen del consenso y la manipulación emocional de la comunidad, careciendo de soporte técnico o de aplicación. Por ejemplo, la moneda $Pepe ha surgido rápidamente gracias al símbolo cultural de "rana triste", y su fluctuación de precios tiene una correlación de 0.93 con el índice de emociones en las redes sociales. Una vez que un evento negativo o una declaración de una celebridad provoca pánico, el riesgo de colapso aumenta drásticamente.
vulnerabilidades de seguridad y filtración de información del usuario
Ataques de hackers frecuentes: los proyectos de monedas Meme se han convertido en el principal objetivo de los hackers debido a su bajo umbral técnico y medidas de seguridad débiles. Además de los incidentes mencionados, el robo de fondos de usuarios de un intercambio en noviembre de 2024 ha expuesto las debilidades de seguridad de la industria.
Proliferación de proyectos falsos: el uso de la influencia de celebridades para la especulación se ha convertido en una táctica común entre los delincuentes, y los inversores sufren pérdidas debido a la asimetría de la información. Recientemente, ya sea el auge provocado por la mascota de un fundador de un intercambio o el evento de promoción de un token por parte del presidente de un país, han sido utilizados por ciertos operadores para manipular precios y extraer fondos de nuevos inversores, este comportamiento de "cosechar cebollas" se está convirtiendo gradualmente en una parte importante del riesgo del mercado.
Presión regulatoria y deterioro del mercado
Regulación más estricta: la SEC de EE. UU. comienza a adoptar una "regulación guiada", el proyecto de ley FIT21 intenta aclarar la división de responsabilidades entre la SEC y la CFTC, pero el riesgo de interrupción en la ejecución de políticas ha aumentado aún más la incertidumbre en el mercado. Al mismo tiempo, las autoridades de Dubái emitieron una advertencia sobre los riesgos de las monedas Meme el 17 de febrero.
Saturación excesiva del mercado y choques macroeconómicos: las monedas Meme han absorbido la prima especulativa de las monedas alternativas técnicas, y 36 millones de monedas alternativas compiten por fondos limitados, lo que lleva a una dilución de la liquidez del mercado. El hecho de que la deuda pública de EE. UU. haya superado los 36 billones de dólares, la rebaja de la calificación crediticia y la escalada de la guerra comercial (como la política de "aranceles recíprocos") han exacerbado las expectativas de contracción de la liquidez global, y el mercado de criptomonedas enfrenta presión en sincronía con otros activos de riesgo.
Tres, reacciones en cadena: ¿ha llegado la señal del mercado bajista?
1) La confianza de los inversores se ve afectada
Bajos beneficios y pérdidas generalizadas: una plataforma de datos muestra que solo el 0,412% de las billeteras obtuvieron ganancias superiores a 10,000 dólares a través del comercio de monedas Meme, y más del 99% de los participantes se convirtieron en "víctimas de la burbuja".
2) fuga de capital y agotamiento de liquidez
El colapso de Meme moneda ha provocado una gran huida de capital del mercado de criptomonedas, el precio de Bitcoin ha retrocedido de un máximo de 100,000 dólares a 96,000 dólares, y el mercado ha entrado en "modo de refugio", con una disminución de la liquidez.
3) Crisis de confianza en la industria se agrava
Los proyectos descentralizados han sido señalados como "dependientes del poder", como un proyecto que ha perdido decenas de millones de dólares, exponiendo los riesgos de manipulación política y cosecha de capital.
4) narrativa técnica débil
A pesar de que la actualización Pectra de Ethereum intenta mejorar el rendimiento a través de la abstracción de cuentas y la optimización de Layer2, algunas nuevas cadenas de bloques tienen valoraciones infladas, y la innovación tecnológica no ha logrado contrarrestar las emociones especulativas del mercado.
5) Los desarrolladores y los proyectos se están alejando.
El mercado está inundado de proyectos de corte de césped (Rug Pull) y comunidades falsas, lo que dificulta que los proyectos de calidad reciban la atención que merecen. Por ejemplo, un proyecto RWA prometió un respaldo de activos de 4.5 mil millones de dólares, pero el TVL real fue de solo 64 millones de dólares, lo que afectó gravemente la confianza de los desarrolladores y del proyecto.
Cuarta, Salidas y Sugerencias: Estrategias de Supervivencia en el Mercado Bajista - Seis Reglas de Oro para Jugadores Comunes
En el contexto de la actual crisis de confianza en el mercado y la falta de fondos, ¿cómo pueden los jugadores comunes protegerse y encontrar una salida en el mercado bajista? El núcleo de la supervivencia en el mercado bajista es: mantenerse tranquilo en la locura, acumular en el valle. Las siguientes seis reglas de oro pueden ofrecer algunas ideas a los inversores:
Análisis racional, rechazar seguir ciegamente la tendencia.
En momentos de extrema volatilidad del mercado, es especialmente importante mantener la calma y pensar de manera independiente. Los inversores deben centrarse en la investigación fundamental, estar atentos a aquellos proyectos que dependen de la especulación y el bombo, y evitar convertirse en "moneda" en las rápidas subidas y bajadas a corto plazo.
Inversión diversificada, reduce el riesgo de un solo activo
Intenta evitar que los fondos estén demasiado concentrados en un tipo de activo de alto riesgo. A través de una estrategia de inversión diversificada, no solo se pueden equilibrar los impactos de las fluctuaciones del mercado, sino que también ayuda a capturar activos de calidad en diferentes industrias o direcciones tecnológicas, lo que mejora la capacidad general de resistencia al riesgo.
Refuerza la protección de seguridad, mejora la conciencia defensiva
Ante los frecuentes ataques de hackers y proyectos falsos, los inversores deben fortalecer su protección de seguridad. Se recomienda utilizar carteras de hardware, autenticación en dos pasos y otras medidas, al mismo tiempo que se realiza una investigación exhaustiva sobre el trasfondo del proyecto, para evitar pérdidas irreparables debido a vulnerabilidades de seguridad o fraudes de phishing.
gestión razonable de posiciones, atención al control de riesgos
En períodos de fuerte volatilidad del mercado, es crucial establecer y aplicar estrictamente una estrategia de gestión de posiciones. Establecer niveles razonables de toma de ganancias y detención de pérdidas, evitando comprar en máximos y vender en mínimos, para no sufrir grandes pérdidas en un mercado volátil. Un control adecuado de las posiciones puede ayudar a los inversores a mantener una mentalidad estable en un Mercado bajista.
Mantener un estrecho seguimiento de la regulación y las dinámicas del mercado
Los cambios en las políticas regulatorias y las transformaciones en el entorno del mercado a menudo tienen un profundo impacto en los precios. Los inversores deben mantener una observación aguda, prestando atención a los últimos movimientos de los organismos reguladores nacionales e internacionales, así como a los datos macroeconómicos, y ajustar sus estrategias de inversión de manera flexible para hacer frente a los riesgos inesperados.
Cultivar una filosofía de inversión a largo plazo, centrándose en el valor intrínseco del proyecto
A pesar de que el mercado está lleno de numerosos proyectos especulativos a corto plazo, los proyectos verdaderamente valiosos a menudo se basan en la innovación tecnológica y la aplicación práctica. Los jugadores comunes deben mantenerse alejados de la especulación a corto plazo y, con paciencia, invertir en proyectos de calidad que cuenten con una tecnología sólida, un modelo de negocio claro y un excelente equipo de apoyo, para así esperar la recuperación del mercado en el mercado bajista y lograr una valorización a largo plazo.
Conclusión
Los ciclos nunca se repiten, pero las leyes son eternas. La historia muestra que cada ciclo del mercado de criptomonedas es diferente, pero las leyes subyacentes (como la institucionalización y la iteración tecnológica) siempre están presentes. El colapso de esta moneda Meme no solo es una manifestación del ajuste cíclico del mercado, sino también una oportunidad para que la industria de las criptomonedas pase de la "especulación desenfrenada" a la "construcción de valor". Aunque actualmente el sentimiento del mercado es sombrío y la liquidez se ha reducido drásticamente, así como los ajustes cíclicos del mercado a menudo crean oportunidades para un reordenamiento a largo plazo y una actualización estructural, cada crisis puede convertirse en un importante punto de inflexión para la reconstrucción de la confianza en la industria y avanzar hacia la madurez.
El mercado bajista a corto plazo puede ser difícil de evitar, pero a largo plazo, solo a través de la innovación tecnológica, la mejora de la regulación y el aumento de la conciencia de seguridad de los usuarios, se puede reconstruir la base de confianza de la industria y promover el desarrollo del ecosistema de encriptación hacia una dirección saludable y transparente. Así como los pesimistas advierten sobre los riesgos, los optimistas exploran salidas: el futuro del mercado de criptomonedas depende de cada elección consciente que se haga en el presente.
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DeFiChef
· hace1h
A menudo se pierde dinero al comprar en un mercado bajista.
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StablecoinGuardian
· hace10h
Otra ola de tontos ha sido tomada por tonta.
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CoinBasedThinking
· 07-29 05:57
Otra vez este viejo truco de tomar a la gente por tonta.
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PaperHandSister
· 07-29 05:52
No hay forma de escapar, los inversores minoristas必被割
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AirdropHustler
· 07-29 05:43
Otra vez han matado a alguien... tomar a la gente por tonta y luego se van.
La burbuja de Meme moneda estalla, provocando una crisis de confianza. El mercado de criptomonedas entra en un riesgo de mercado bajista.
La burbuja de Meme moneda estalla, provocando una crisis de confianza en el mercado, ¿el mercado de criptomonedas podría entrar en un mercado bajista?
En el primer trimestre de 2025, el mercado de criptomonedas sufrió un ajuste drástico. Las principales monedas y algunas monedas de baja capitalización cayeron, con una caída generalizada de más del 30%. Los incidentes de proyectos que desaparecen se volvieron frecuentes, los proyectos de baja calidad aumentaron, y el fenómeno de aprovechar el efecto de celebridades para aprovechar a los pequeños inversores alcanzó un máximo histórico, lo que provocó una serie de reacciones en cadena. La confianza general del mercado se vio afectada, la sensación de pesimismo entre los usuarios se extendió, la liquidez se redujo drásticamente, lo que llevó a una fuerte corrección del mercado. Los datos muestran que la capitalización total del mercado de criptomonedas ha evaporado un 28% en comparación con el pico a principios de año, y los indicadores de liquidez del mercado han caído a niveles del mercado bajista de 2023.
¿Significa esta crisis, desencadenada por burbujas especulativas, vulnerabilidades de seguridad y presión regulatoria, que el mercado de criptomonedas está entrando gradualmente en un invierno?
I. Revisión del evento: del festín al colapso del mercado de monedas Meme
(1) La burbuja de Meme moneda estalla: caída de monedas conceptuales y proliferación de proyectos falsos
Colapso de la moneda de un concepto político: el valor de mercado de la moneda Meme asociada a una familia política superó los 15 mil millones de dólares en su momento, pero después de salir al mercado cayó un 60%, los fondos se desviaron a otros tokens políticos, y la confianza del mercado se desmoronó rápidamente.
Información falsa y ataques de hackers: La cuenta de un cofundador de un proyecto fue comprometida, y un falso Meme币 fue promovido en nombre de la familia de una celebridad, lo que resultó en la pérdida de activos de usuarios de aproximadamente 27 millones de dólares y provocó una crisis de confianza. Eventos similares ya han ocurrido varias veces en enero de 2025, siendo comunes.
(2) Los datos del mercado revelan riesgos: el porcentaje de transacciones especulativas está en aumento.
El volumen de transacciones de Meme moneda representa el 11% de los 300 principales activos encriptación (excluyendo monedas estables), pero la alta volatilidad ha llevado a que el monto de liquidaciones en 24 horas alcance los 346 millones de dólares.
La emisión de nuevos tokens en la cadena de Solana ha aumentado drásticamente, y las estadísticas muestran que hay cerca de 11 millones de tipos de criptomonedas, la mayoría de las cuales son monedas Meme sin valor real. La gran cantidad de transacciones especulativas ha llevado al mercado a una "lucha por la atención", intensificando el efecto de dilución de capital y haciendo que la crisis de confianza emerja gradualmente.
Dos, los múltiples factores detrás del colapso
vulnerabilidad impulsada por la comunidad
Las monedas Meme dependen del consenso y la manipulación emocional de la comunidad, careciendo de soporte técnico o de aplicación. Por ejemplo, la moneda $Pepe ha surgido rápidamente gracias al símbolo cultural de "rana triste", y su fluctuación de precios tiene una correlación de 0.93 con el índice de emociones en las redes sociales. Una vez que un evento negativo o una declaración de una celebridad provoca pánico, el riesgo de colapso aumenta drásticamente.
vulnerabilidades de seguridad y filtración de información del usuario
Ataques de hackers frecuentes: los proyectos de monedas Meme se han convertido en el principal objetivo de los hackers debido a su bajo umbral técnico y medidas de seguridad débiles. Además de los incidentes mencionados, el robo de fondos de usuarios de un intercambio en noviembre de 2024 ha expuesto las debilidades de seguridad de la industria.
Proliferación de proyectos falsos: el uso de la influencia de celebridades para la especulación se ha convertido en una táctica común entre los delincuentes, y los inversores sufren pérdidas debido a la asimetría de la información. Recientemente, ya sea el auge provocado por la mascota de un fundador de un intercambio o el evento de promoción de un token por parte del presidente de un país, han sido utilizados por ciertos operadores para manipular precios y extraer fondos de nuevos inversores, este comportamiento de "cosechar cebollas" se está convirtiendo gradualmente en una parte importante del riesgo del mercado.
Presión regulatoria y deterioro del mercado
Regulación más estricta: la SEC de EE. UU. comienza a adoptar una "regulación guiada", el proyecto de ley FIT21 intenta aclarar la división de responsabilidades entre la SEC y la CFTC, pero el riesgo de interrupción en la ejecución de políticas ha aumentado aún más la incertidumbre en el mercado. Al mismo tiempo, las autoridades de Dubái emitieron una advertencia sobre los riesgos de las monedas Meme el 17 de febrero.
Saturación excesiva del mercado y choques macroeconómicos: las monedas Meme han absorbido la prima especulativa de las monedas alternativas técnicas, y 36 millones de monedas alternativas compiten por fondos limitados, lo que lleva a una dilución de la liquidez del mercado. El hecho de que la deuda pública de EE. UU. haya superado los 36 billones de dólares, la rebaja de la calificación crediticia y la escalada de la guerra comercial (como la política de "aranceles recíprocos") han exacerbado las expectativas de contracción de la liquidez global, y el mercado de criptomonedas enfrenta presión en sincronía con otros activos de riesgo.
Tres, reacciones en cadena: ¿ha llegado la señal del mercado bajista?
1) La confianza de los inversores se ve afectada
Bajos beneficios y pérdidas generalizadas: una plataforma de datos muestra que solo el 0,412% de las billeteras obtuvieron ganancias superiores a 10,000 dólares a través del comercio de monedas Meme, y más del 99% de los participantes se convirtieron en "víctimas de la burbuja".
2) fuga de capital y agotamiento de liquidez
El colapso de Meme moneda ha provocado una gran huida de capital del mercado de criptomonedas, el precio de Bitcoin ha retrocedido de un máximo de 100,000 dólares a 96,000 dólares, y el mercado ha entrado en "modo de refugio", con una disminución de la liquidez.
3) Crisis de confianza en la industria se agrava
Los proyectos descentralizados han sido señalados como "dependientes del poder", como un proyecto que ha perdido decenas de millones de dólares, exponiendo los riesgos de manipulación política y cosecha de capital.
4) narrativa técnica débil
A pesar de que la actualización Pectra de Ethereum intenta mejorar el rendimiento a través de la abstracción de cuentas y la optimización de Layer2, algunas nuevas cadenas de bloques tienen valoraciones infladas, y la innovación tecnológica no ha logrado contrarrestar las emociones especulativas del mercado.
5) Los desarrolladores y los proyectos se están alejando.
El mercado está inundado de proyectos de corte de césped (Rug Pull) y comunidades falsas, lo que dificulta que los proyectos de calidad reciban la atención que merecen. Por ejemplo, un proyecto RWA prometió un respaldo de activos de 4.5 mil millones de dólares, pero el TVL real fue de solo 64 millones de dólares, lo que afectó gravemente la confianza de los desarrolladores y del proyecto.
Cuarta, Salidas y Sugerencias: Estrategias de Supervivencia en el Mercado Bajista - Seis Reglas de Oro para Jugadores Comunes
En el contexto de la actual crisis de confianza en el mercado y la falta de fondos, ¿cómo pueden los jugadores comunes protegerse y encontrar una salida en el mercado bajista? El núcleo de la supervivencia en el mercado bajista es: mantenerse tranquilo en la locura, acumular en el valle. Las siguientes seis reglas de oro pueden ofrecer algunas ideas a los inversores:
Análisis racional, rechazar seguir ciegamente la tendencia.
En momentos de extrema volatilidad del mercado, es especialmente importante mantener la calma y pensar de manera independiente. Los inversores deben centrarse en la investigación fundamental, estar atentos a aquellos proyectos que dependen de la especulación y el bombo, y evitar convertirse en "moneda" en las rápidas subidas y bajadas a corto plazo.
Inversión diversificada, reduce el riesgo de un solo activo
Intenta evitar que los fondos estén demasiado concentrados en un tipo de activo de alto riesgo. A través de una estrategia de inversión diversificada, no solo se pueden equilibrar los impactos de las fluctuaciones del mercado, sino que también ayuda a capturar activos de calidad en diferentes industrias o direcciones tecnológicas, lo que mejora la capacidad general de resistencia al riesgo.
Refuerza la protección de seguridad, mejora la conciencia defensiva
Ante los frecuentes ataques de hackers y proyectos falsos, los inversores deben fortalecer su protección de seguridad. Se recomienda utilizar carteras de hardware, autenticación en dos pasos y otras medidas, al mismo tiempo que se realiza una investigación exhaustiva sobre el trasfondo del proyecto, para evitar pérdidas irreparables debido a vulnerabilidades de seguridad o fraudes de phishing.
gestión razonable de posiciones, atención al control de riesgos
En períodos de fuerte volatilidad del mercado, es crucial establecer y aplicar estrictamente una estrategia de gestión de posiciones. Establecer niveles razonables de toma de ganancias y detención de pérdidas, evitando comprar en máximos y vender en mínimos, para no sufrir grandes pérdidas en un mercado volátil. Un control adecuado de las posiciones puede ayudar a los inversores a mantener una mentalidad estable en un Mercado bajista.
Mantener un estrecho seguimiento de la regulación y las dinámicas del mercado
Los cambios en las políticas regulatorias y las transformaciones en el entorno del mercado a menudo tienen un profundo impacto en los precios. Los inversores deben mantener una observación aguda, prestando atención a los últimos movimientos de los organismos reguladores nacionales e internacionales, así como a los datos macroeconómicos, y ajustar sus estrategias de inversión de manera flexible para hacer frente a los riesgos inesperados.
Cultivar una filosofía de inversión a largo plazo, centrándose en el valor intrínseco del proyecto
A pesar de que el mercado está lleno de numerosos proyectos especulativos a corto plazo, los proyectos verdaderamente valiosos a menudo se basan en la innovación tecnológica y la aplicación práctica. Los jugadores comunes deben mantenerse alejados de la especulación a corto plazo y, con paciencia, invertir en proyectos de calidad que cuenten con una tecnología sólida, un modelo de negocio claro y un excelente equipo de apoyo, para así esperar la recuperación del mercado en el mercado bajista y lograr una valorización a largo plazo.
Conclusión
Los ciclos nunca se repiten, pero las leyes son eternas. La historia muestra que cada ciclo del mercado de criptomonedas es diferente, pero las leyes subyacentes (como la institucionalización y la iteración tecnológica) siempre están presentes. El colapso de esta moneda Meme no solo es una manifestación del ajuste cíclico del mercado, sino también una oportunidad para que la industria de las criptomonedas pase de la "especulación desenfrenada" a la "construcción de valor". Aunque actualmente el sentimiento del mercado es sombrío y la liquidez se ha reducido drásticamente, así como los ajustes cíclicos del mercado a menudo crean oportunidades para un reordenamiento a largo plazo y una actualización estructural, cada crisis puede convertirse en un importante punto de inflexión para la reconstrucción de la confianza en la industria y avanzar hacia la madurez.
El mercado bajista a corto plazo puede ser difícil de evitar, pero a largo plazo, solo a través de la innovación tecnológica, la mejora de la regulación y el aumento de la conciencia de seguridad de los usuarios, se puede reconstruir la base de confianza de la industria y promover el desarrollo del ecosistema de encriptación hacia una dirección saludable y transparente. Así como los pesimistas advierten sobre los riesgos, los optimistas exploran salidas: el futuro del mercado de criptomonedas depende de cada elección consciente que se haga en el presente.