De los datos on-chain a operaciones precisas: el camino de crecimiento de un trader experimentado
En el vasto y tumultuoso mercado de criptomonedas, hay un trader que avanza con firmeza en este campo lleno de oportunidades y riesgos, gracias a su análisis de datos y estrategias rigurosas. Este trader, originario de Taiwán, entró en la industria de criptomonedas en 2017 y trabajó en el departamento de listado de un intercambio, enfocándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió entender profundamente el funcionamiento de la industria, sino que también sentó una base sólida en el análisis de datos para su futura carrera como trader.
En 2022, dejó el intercambio y comenzó su camino emprendedor. Al principio se centró en el desarrollo de proyectos de NFT, pero con los cambios en el mercado, rápidamente cambió su enfoque hacia el trading on-chain y decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron una variedad de herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y detención de pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y detención de pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica del trading necesita ser optimizada continuamente. Desde la atención al comportamiento de dinero inteligente on-chain, hasta las acciones del equipo de trading, y luego el comportamiento de direcciones clave de tokens individuales, él eleva continuamente la precisión de las decisiones de trading a través del análisis profundo de estas actividades on-chain.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen su cartera de inversión central. Recientemente, un proyecto llamado MOODENG se ha convertido en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de la estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes", proporcionando un valioso apoyo en la toma de decisiones comerciales futuras.
Datos y disciplina: el camino del comercio seguro
Durante el proceso de negociación, este operador enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el comercio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
Escenario de toma de ganancias: vender todo después de que los activos se duplican, logrando un 100% de ganancia.
Escenario de stop-loss: venta total después de que los activos se reduzcan a la mitad, con una pérdida del 50%.
Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader muestran un crecimiento positivo. Esta estrategia se basa en probabilidades, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitando que las decisiones comerciales se vean afectadas por las fluctuaciones a corto plazo del mercado.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en datos, que proporcionan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Herramienta de análisis de información interna de tokens
A través de grandes datos, se realiza un análisis de la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Identificación del comportamiento principal: Filtrar direcciones que tengan características de transferencia relacionadas o transacciones colectivas, clasificándolas como "pandillas" o "grupos principales".
Análisis de instantáneas y tendencias: evaluación cualitativa y cuantitativa de la concentración de tenencias de tokens, identificando si los actores principales están acumulando.
Optimización del modelo de comportamiento: combinando el comportamiento de transferencia de direcciones (, como el uso de puentes entre cadenas o mezcladores ), así como las tendencias de flujo de fondos on-chain, se forma una predicción precisa de las operaciones principales.
Señal de FOMO CALL
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, y al mismo tiempo la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicación de capital y detención de pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Captura de la dirección de los principales actores: Estrategias de trading impulsadas por datos
En el mercado de criptomonedas, los grandes jugadores obtienen ganancias a través de la acumulación y la distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena necesariamente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes jugadores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes jugadores exhiben un comportamiento específico en cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y transformados en señales de trading.
Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus tácticas e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Este trader cree que es un juego continuo y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza siguiendo el "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. Utilizando herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de clusters de direcciones con un desempeño excepcional.
El método central de la estrategia incluye:
Identificación de acciones colectivas: el monitoreo del equipo ha descubierto que ciertos grupos de direcciones operan de manera sincronizada, incluyendo la acumulación y distribución colectiva. Este patrón se convierte en la base de la estrategia.
Control de posiciones: Al seguir a los principales, evita entrar en la lista de las 100 mayores posiciones, mantén un perfil bajo para no afectar el ritmo de operación de los principales. Normalmente, la posición de compra no debe superar el 0.5% de la capitalización de mercado de ese token.
Respuesta de señal: Cuando un grupo en la lista de monitoreo muestra un fenómeno de entrada colectiva a un determinado token, la estrategia sigue con pequeñas pruebas para evitar exponer prematuramente su propia conducta.
Caso de estrategia: Proceso de negociación de MOODENG
El éxito de la transacción de MOODENG es un hito importante para el equipo. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento excepcional a largo plazo, que ingresó masivamente a MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basado en las estrategias anteriores de los principales operadores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de negociación, los principales actores realizan múltiples aumentos y correcciones para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, asegurando al mismo tiempo que la concentración de las participaciones no se diluya. Al monitorear en tiempo real los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales, se ha descubierto que los principales actores vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en una perspectiva alcista sobre MOODENG.
Finalmente, MOODENG pasó de una pequeña capitalización de mercado a valer cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovecha la rotación de capital: conversión y seguimiento de los puntos calientes del mercado
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo grande, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH, en este momento la liquidez on-chain es escasa y el volumen de transacciones es bajo.
Nuevas cadenas públicas y cambio de tendencias: Los puntos de interés ecológicos cambiarán entre las cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a una conocida cadena pública de intercambio, y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y en la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones del launchpad o los cambios en la narrativa. Por ejemplo, el enfoque de los fondos del mercado PVP de alta frecuencia de Solana se desplaza constantemente hacia nuevos proyectos en una conocida cadena pública.
A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, el reciente movimiento de fondos indica que la economía virtual en cadenas emergentes (, como AI Agent y Virtuals ), se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del flujo de fondos.
Calma y disciplina: la clave del éxito o fracaso en el trading
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este operador enfatiza que el comercio debe centrarse en la verificación de estrategias, y no en complacer las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "un mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.
Tomar ganancias a su debido tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con parte de las ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierdan niveles más altos, controlar el riesgo siempre debe ser priorizado sobre la búsqueda de mayores rendimientos.
Apoyo de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para un comercio sereno. Obtener un flujo de caja estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.
En un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: el miedo a perder oportunidades, que los rendimientos no sean los esperados y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. A esto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de negociación enfocado: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser influenciado por señales emocionales y mantener una comunicación con socios comerciales que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la naturaleza cíclica del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando solo aparece una sola narrativa en el mercado y no hay una lógica de apoyo clara.
Aumentar rápidamente la cognición: el poder del aprendizaje y las redes sociales
Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo social, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de la propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y activar interacciones con personas sobresalientes es un camino importante para mejorar uno mismo.
En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de quiebre a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con las personas es sutil y gradual. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "redes sociales ascendentes", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más talentosas.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió la noción de "empleo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis KOL on-chain: Con un enfoque en el análisis de datos on-chain, ofrece una profunda visión del mercado; basado en el comportamiento del mercado y el análisis de la naturaleza humana, explica la lógica de comportamiento de los principales actores desde otra perspectiva.
Redes sociales y comunidades: Al seguir a los traders activos en Twitter y Telegram, captura rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas oportunidades de negocio con los miembros del equipo.
Además, este comerciante cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de tendencias on-chain como el cambio de narrativas de sectores requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de caja: A través de un flujo de caja estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través del "aprendizaje continuo" y la "mejora de círculos", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.
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OnChainDetective
· 07-30 12:13
hmm rastreó la actividad de su billetera... el patrón sugiere una salida típica de CEX hacia el trading de degen, para ser honesto
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GateUser-44a00d6c
· 07-30 05:04
¿Qué hay para analizar? Los tontos son tontos después de todo.
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SolidityJester
· 07-30 04:54
¿De qué sirve aprender? Soy un experto en perder dinero.
Transacciones impulsadas por datos: traders experimentados comparten análisis on-chain y estrategias de gestión de riesgos
De los datos on-chain a operaciones precisas: el camino de crecimiento de un trader experimentado
En el vasto y tumultuoso mercado de criptomonedas, hay un trader que avanza con firmeza en este campo lleno de oportunidades y riesgos, gracias a su análisis de datos y estrategias rigurosas. Este trader, originario de Taiwán, entró en la industria de criptomonedas en 2017 y trabajó en el departamento de listado de un intercambio, enfocándose en el análisis de datos on-chain y la debida diligencia de proyectos. Esta experiencia no solo le permitió entender profundamente el funcionamiento de la industria, sino que también sentó una base sólida en el análisis de datos para su futura carrera como trader.
En 2022, dejó el intercambio y comenzó su camino emprendedor. Al principio se centró en el desarrollo de proyectos de NFT, pero con los cambios en el mercado, rápidamente cambió su enfoque hacia el trading on-chain y decisiones de inversión impulsadas por datos. Él y su equipo desarrollaron una variedad de herramientas de análisis y bots de trading para monitorear los movimientos de direcciones on-chain y generar señales de trading.
La estrategia de este trader tiene características distintivas: no se centra en la valoración narrativa, sino que se enfoca en la monitorización on-chain y en estrictas reglas de toma de ganancias y detención de pérdidas. Él enfatiza que, al establecer estrategias claras de toma de ganancias y detención de pérdidas, el trading puede liberarse de la interferencia de emociones subjetivas. Al mismo tiempo, también señala que la lógica del trading necesita ser optimizada continuamente. Desde la atención al comportamiento de dinero inteligente on-chain, hasta las acciones del equipo de trading, y luego el comportamiento de direcciones clave de tokens individuales, él eleva continuamente la precisión de las decisiones de trading a través del análisis profundo de estas actividades on-chain.
Actualmente, sus principales posiciones incluyen BTC, ETH y SOL, que constituyen su cartera de inversión central. Recientemente, un proyecto llamado MOODENG se ha convertido en un hito importante para él, logrando un retorno de 5000 veces en el corto plazo. Pero para él, el verdadero valor de MOODENG radica en la validación de la efectividad de la estrategia basada en datos. Al rastrear el comportamiento en cadena de las direcciones principales de MOODENG, ha confirmado la teoría de trading de "seguir a los grandes", proporcionando un valioso apoyo en la toma de decisiones comerciales futuras.
Datos y disciplina: el camino del comercio seguro
Durante el proceso de negociación, este operador enfatizó la estrategia estandarizada de "duplicar el capital y detener pérdidas a la mitad", que es el núcleo de su gestión de riesgos. Esta estrategia evita la interferencia de las emociones del mercado con reglas claras y valida la viabilidad del valor esperado (EV) a través de modelos matemáticos.
En el comercio, solo necesitas mantener una tasa de ganancia superior al 33% para lograr un EV positivo. Por ejemplo:
Basado en las suposiciones anteriores, cuando la tasa de éxito alcanza o supera el 33%, los rendimientos a largo plazo del trader muestran un crecimiento positivo. Esta estrategia se basa en probabilidades, enfocándose en mantener una mentalidad estable y evitando que las decisiones comerciales se vean afectadas por las fluctuaciones a corto plazo del mercado.
Al mismo tiempo, su equipo desarrolló una serie de herramientas centradas en datos, que proporcionan a los usuarios una profunda visión sobre las tendencias del mercado y el comportamiento de los actores principales:
Herramienta de análisis de información interna de tokens
A través de grandes datos, se realiza un análisis de la estructura de tenencia de tokens y el comportamiento de las direcciones. Sus funciones principales incluyen:
Señal de FOMO CALL
Esta es una herramienta de señales de trading en tiempo real desarrollada a partir de una base de datos de miles de direcciones de dinero inteligente acumuladas por el equipo. Cuando en el mercado aparece un grupo de direcciones con un historial de rendimiento excelente que compran colectivamente un token en un corto período de tiempo, FOMO CALL emitirá una señal. Esta señal puede ayudar a los usuarios a capturar rápidamente los puntos calientes del mercado y a determinar si el token tiene potencial de aumento a corto plazo.
Estas herramientas proporcionan a los usuarios un sistema completo de soporte para el trading. Por ejemplo, cuando la herramienta de análisis de información privilegiada de tokens muestra que el nivel de acumulación de un token ha alcanzado su punto máximo, y al mismo tiempo la señal FOMO CALL capta el comportamiento de compra colectiva de varios fondos inteligentes, esto generalmente indica que el token podría convertirse en un punto caliente del mercado. Los usuarios pueden basarse en los datos proporcionados por las herramientas, combinando estrategias de duplicación de capital y detención de pérdidas, para establecer posiciones y seguir las tendencias.
Captura de la dirección de los principales actores: Estrategias de trading impulsadas por datos
En el mercado de criptomonedas, los grandes jugadores obtienen ganancias a través de la acumulación y la distribución, y durante este proceso, el comportamiento de las posiciones en cadena necesariamente cambia. El núcleo de la estrategia de trading radica en cómo capturar los patrones de comportamiento de los grandes jugadores a través de datos. Por ejemplo, durante el período de acumulación, los grandes jugadores exhiben un comportamiento específico en cadena, y estos comportamientos pueden ser recopilados y transformados en señales de trading.
Sin embargo, cuando más personas adoptan estrategias similares, los actores principales pueden ajustar sus tácticas e incluso ocultar su comportamiento. Por lo tanto, la efectividad de la estrategia de trading necesita ser constantemente ajustada y optimizada para identificar el posible comportamiento oculto de los actores principales. Este trader cree que es un juego continuo y que un modelo de monitoreo de optimización dinámica es clave para la efectividad a largo plazo de la estrategia.
Su estrategia comienza siguiendo el "dinero inteligente", estas direcciones suelen tener una tasa de éxito superior al 40% en el mercado y logran rendimientos significativos. Utilizando herramientas para filtrar estas direcciones, él y su equipo establecieron su propio DAO y lista de monitoreo, llevando a cabo un seguimiento continuo de un grupo de clusters de direcciones con un desempeño excepcional.
El método central de la estrategia incluye:
Caso de estrategia: Proceso de negociación de MOODENG
El éxito de la transacción de MOODENG es un hito importante para el equipo. En septiembre de 2024, el equipo monitoreó un grupo de direcciones que habían tenido un rendimiento excepcional a largo plazo, que ingresó masivamente a MOODENG y rápidamente acumuló. El equipo, basado en las estrategias anteriores de los principales operadores, mantuvo compras pequeñas y siguió avanzando gradualmente.
Durante el proceso de negociación, los principales actores realizan múltiples aumentos y correcciones para probar el sentimiento de compra y venta del mercado, asegurando al mismo tiempo que la concentración de las participaciones no se diluya. Al monitorear en tiempo real los cambios en la proporción de tenencias de estas direcciones principales, se ha descubierto que los principales actores vuelven a acumular después de cada corrección. Este fenómeno ha aumentado la confianza del equipo en una perspectiva alcista sobre MOODENG.
Finalmente, MOODENG pasó de una pequeña capitalización de mercado a valer cientos de millones, el equipo no solo obtuvo altos rendimientos, sino que también validó la teoría de trading de "seguir a los grandes" a través de este proceso.
Aprovecha la rotación de capital: conversión y seguimiento de los puntos calientes del mercado
Los cambios cíclicos en el mercado de criptomonedas tienen un impacto significativo en la ejecución de las estrategias de trading. Desde una perspectiva de ciclo grande, los puntos de atención del capital varían en diferentes períodos:
Rotación de monedas principales: Los fondos pueden concentrarse en activos principales como BTC, ETH, en este momento la liquidez on-chain es escasa y el volumen de transacciones es bajo.
Nuevas cadenas públicas y cambio de tendencias: Los puntos de interés ecológicos cambiarán entre las cadenas públicas, como la reciente transición de ETH a una conocida cadena pública de intercambio, y luego a Solana. Solana, debido a su alta TPS y bajas tarifas de Gas, se ha convertido en un semillero para el comercio de alta frecuencia y proyectos innovadores.
Cambio en la narrativa y en la pista de Meme: En pistas más segmentadas, como los tokens Meme, los fondos también se moverán debido a las actualizaciones del launchpad o los cambios en la narrativa. Por ejemplo, el enfoque de los fondos del mercado PVP de alta frecuencia de Solana se desplaza constantemente hacia nuevos proyectos en una conocida cadena pública.
A través de herramientas de datos on-chain como Dune, el equipo monitorea en tiempo real el volumen de transacciones on-chain y el flujo de fondos, ayudando en la toma de decisiones. Por ejemplo, el reciente movimiento de fondos indica que la economía virtual en cadenas emergentes (, como AI Agent y Virtuals ), se ha convertido en un foco de atención, lo que sugiere que el equipo debe ajustar su posición a tiempo y seguir la dirección del flujo de fondos.
Calma y disciplina: la clave del éxito o fracaso en el trading
El mercado alcista ofrece muchas oportunidades, pero también conlleva altos riesgos. En un mercado así, es especialmente importante mantener la calma y la disciplina:
Juicio independiente: Este operador enfatiza que el comercio debe centrarse en la verificación de estrategias, y no en complacer las emociones del mercado. Señala que las fluctuaciones emocionales en un mercado alcista pueden llevar a los comerciantes a ser engañados por la narrativa de "un mercado alcista eterno", lo que resulta en un optimismo excesivo.
Tomar ganancias a su debido tiempo: Una gran trampa en un mercado alcista es "no querer vender". Incluso si el mercado sube, salir con parte de las ganancias es clave para mantener una ventaja a largo plazo. Aunque se pierdan niveles más altos, controlar el riesgo siempre debe ser priorizado sobre la búsqueda de mayores rendimientos.
Apoyo de flujo de caja estable: El flujo de caja es el ancla para un comercio sereno. Obtener un flujo de caja estable a través de la actividad principal o fondos cuantitativos puede reducir la dependencia de las fluctuaciones del mercado a corto plazo, lo que hace que el comercio sea más tranquilo.
En un mercado alcista, los traders a menudo enfrentan ansiedad, que incluye: el miedo a perder oportunidades, que los rendimientos no sean los esperados y las fluctuaciones psicológicas causadas por retrocesos a corto plazo. A esto, este trader también compartió su forma de afrontarlo:
Marco de negociación enfocado: Las operaciones que exceden el marco, incluso si son rentables, no se consideran exitosas. El núcleo de la negociación es validar estrategias y refinar el conocimiento, no los beneficios momentáneos.
Establecer un entorno de comunicación tranquila: Evitar ser influenciado por señales emocionales y mantener una comunicación con socios comerciales que sean tranquilos y racionales. Especialmente en un mercado alcista, las emociones desbordadas pueden provocar decisiones irracionales.
Recuerda la naturaleza cíclica del mercado: Él señala que un mercado alcista no es "eterno", sino un ciclo donde coexisten oportunidades y riesgos. Incluso con un fuerte sentimiento alcista, es necesario estar alerta ante los riesgos, especialmente cuando solo aparece una sola narrativa en el mercado y no hay una lógica de apoyo clara.
Aumentar rápidamente la cognición: el poder del aprendizaje y las redes sociales
Este trader cree que el núcleo del crecimiento personal radica en la mejora del círculo social, y que interactuar con personas de alta cognición puede acelerar significativamente la iteración de la propia cognición. Enfatiza que romper la zona de confort social y activar interacciones con personas sobresalientes es un camino importante para mejorar uno mismo.
En el proceso de comercio y emprendimiento, él busca su propio punto de quiebre a través del aprendizaje constante de las experiencias y métodos exitosos de otros. La influencia de la comunicación con las personas es sutil y gradual. Las acciones y resultados de las personas exitosas a su alrededor pueden motivarlo a reflexionar y optimizar aún más su camino. Él aboga por "redes sociales ascendentes", descubriendo más posibilidades a través de la interacción con personas más talentosas.
Él también mencionó que "Padre Rico, Padre Pobre" es un libro que ha tenido un profundo impacto en su forma de pensar sobre las finanzas. Este libro enfatiza el concepto de los cuatro cuadrantes de la riqueza, enseñándole a pensar en la gestión de la riqueza desde la perspectiva de "hacer que el dinero trabaje para uno mismo". Mencionó que este libro rompió la noción de "empleo estable" en la educación tradicional, inspirándolo a explorar las posibilidades de emprendimiento e inversión.
Además de los libros, su progreso también se debe a otras fuentes de conocimiento. Por ejemplo:
Análisis KOL on-chain: Con un enfoque en el análisis de datos on-chain, ofrece una profunda visión del mercado; basado en el comportamiento del mercado y el análisis de la naturaleza humana, explica la lógica de comportamiento de los principales actores desde otra perspectiva.
Redes sociales y comunidades: Al seguir a los traders activos en Twitter y Telegram, captura rápidamente las tendencias del mercado y discute nuevas oportunidades de negocio con los miembros del equipo.
Además, este comerciante cree que la combinación de la cognición entre Web2 y Web3 es una dirección importante para el futuro. Él y su equipo a menudo estudian casos comerciales en Web2, explorando cómo replicar sus modelos de éxito en Web3. Este pensamiento interdisciplinario le permite mantenerse a la vanguardia en la exploración de nuevas oportunidades.
Resumen y Sugerencias
Impulsado por datos y optimización continua: Las estrategias de trading impulsadas por datos se han demostrado viables en la práctica, pero requieren un ajuste dinámico continuo. Además, tanto la rotación de tendencias on-chain como el cambio de narrativas de sectores requieren mantener sensibilidad y adaptabilidad.
Paciencia y disciplina: El éxito en el trading no solo depende de la estrategia, sino que también requiere una mentalidad estable. Ya sea en un mercado alcista o bajista, seguir las reglas de trading y mantener un juicio independiente es lo que permite obtener una ventaja a largo plazo.
Establecer pilares de conocimiento y flujo de caja: A través de un flujo de caja estable como base, los traders pueden enfrentar las fluctuaciones del mercado con una actitud más tranquila. A través del "aprendizaje continuo" y la "mejora de círculos", mantente siempre a la vanguardia del conocimiento.