Vous pouvez gagner plus que vos attentes si vous soutenez votre investissement par une analyse solide. Le marché des cryptomonnaies a besoin d'analyses plus que les indices, les actions ou les matières premières. Vous pourriez penser que si la science de l'investissement était aussi simple que de maîtriser les analyses, beaucoup auraient gagné des milliards, mais la plupart des gens perdent de l'argent et seules quelques personnes réussissent. Pourtant, en renforçant votre recherche avec une analyse fondamentale, combinée à quelques éléments techniques, vous pourriez être l'un de ces rares qui sortent victorieux sur le marché des cryptomonnaies.
Aperçu de l'analyse fondamentale
Chaque fois que vous essayez d'obtenir des informations sur une crypto-monnaie ou un jeton, la première chose que vous rencontrez ce sont des graphiques et des lignes de tendance compliquées qui vous repoussent au lieu de vous attirer, car vous vous sentez perdu pour en tirer quoi que ce soit. Mais ce type de données concerne l'analyse technique.
L'analyse fondamentale, en revanche, vous permet d'explorer la valeur intrinsèque de la blockchain. Elle comporte des aspects internes ainsi qu'externes. Les aspects internes incluent l'analyse de la capitalisation boursière d'un réseau, de l'offre en circulation, de l'offre maximale, de la tokenomics, des portefeuilles actifs, des transactions nettes et de la vitesse, etc. Il est également important de considérer dans quel récit la pièce opère. Les facteurs externes incluent la concurrence sur le marché, la situation économique globale, l'inflation, etc.
Si vous étudiez d'abord les références du réseau puis passez aux facteurs externes, vous suivez une approche ascendante. En revanche, si vous analysez les facteurs externes avant de vous concentrer sur les aspects spécifiques à l'entreprise, cette approche est appelée approche descendante. Ces deux méthodes sont largement adoptées par ceux qui préfèrent l'analyse fondamentale à l'analyse technique.
L'objectif de l'analyse fondamentale
Le but de l'analyse fondamentale est de déterminer si la pièce est sous-évaluée ou surévaluée. Une pièce sous-évaluée est celle dont le prix de marché actuel est inférieur à ce que les fondamentaux indiquent. Cette situation indique une opportunité d'achat. Une pièce surévaluée est l'opposée, avec un prix de marché actuel supérieur à ce que les indicateurs fondamentaux suggèrent. De telles pièces doivent être évitées, ou vendues si vous les avez déjà achetées.
Analyse fondamentale vs analyse technique
Un nouveau trader ou investisseur peut se sentir indécis lorsqu'il est confronté au choix entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Avec l'aide de graphiques et de modèles, les analystes techniques affirment que des prévisions de prix futures sont possibles en étudiant la psychologie des chandeliers. En fait, les graphiques sont les représentations de la confiance ou de l'hésitation des investisseurs. Par exemple, de longues mèches sur le côté inférieur montrent que les vendeurs ont essayé de faire chuter le marché, mais que les acheteurs ont réussi à le ramener. Si de telles mèches coexistent avec des bougies à volume élevé, la possibilité d'une tendance haussière domine. De même, de hautes mèches indiquent l'avantage des vendeurs et le début de tendances baissières ou au moins une baisse.
Le principe de l'analyse fondamentale est que le prix actuel du marché d'une cryptomonnaie n'est pas le prix réel de l'actif. Elle prend des décisions sur le fait que la pièce est sous-évaluée ou surévaluée, comme cela a déjà été discuté.
Il existe une notion appelée Hypothèse du marché efficient (EMH), qui stipule que les marchés sont trop intelligents pour être battus par un investisseur moyen. L'analyse technique repose principalement sur les actions passées des prix pour prédire les prix futurs. Mais l'HME affirme que les informations passées sont publiques et que les marchés ont tendance à surpasser ces connaissances. En résumé, l'HME falsifie les revendications de l'analyse technique ainsi que de l'analyse fondamentale.
Suite à la comparaison, il est sûr d'affirmer qu'aucun des deux types d'analyse n'a un avantage supérieur. Vous pouvez les combiner pour obtenir de meilleurs résultats.
Indicateurs d'analyse fondamentale
Ratio de la valeur du réseau aux transactions
Le NVT est calculé en divisant la valeur totale du réseau par le volume de transactions quotidien. Supposons que la pièce X et la pièce Y aient une capitalisation boursière de 50 000 000 $. Le volume de transactions quotidien de la pièce X est de 250 000 $ et celui de la pièce Y est de 500 000 $. Le NVT de X est de 200 et celui de Y est de 100. Une valeur plus basse montre que la pièce est sous-évaluée et que le prix pourrait augmenter à l'avenir. Les pièces surévaluées ont un NVT plus élevé, indiquant une tendance à la baisse à l'avenir.
Adresses Actives
Plus une cryptomonnaie a d'activité, plus son nombre d'adresses actives sur la blockchain est important. Bien que ce nombre puisse être facilement manipulé, il reste néanmoins un indicateur utile pour déterminer à quel point le projet est vivant.
Ratio Prix-à-Mine-Breakeven
Dans le POW (Preuve de Travail) des projets comme $BTC, les participants dépensent de l'énergie pour miner de nouveaux blocs et gagner la récompense. Lorsque nous divisons le prix actuel du marché de la pièce (CMP) par le coût de minage, nous obtenons un indicateur pratique appelé Ratio Prix-Coût de Minage. Si ce Ratio est inférieur à 1, les mineurs sont en perte, et nous pouvons nous attendre à un pump bientôt. À l'inverse, un ratio plus élevé peut indiquer des prises de bénéfices et des événements de capitulation imminents, indiquant un dump.
Livre blanc
La manière la plus importante de découvrir où une pièce peut aller à l'avenir est d'étudier le livre blanc. Il vous fournit des informations concernant la feuille de route du projet et l'intégrité de son équipe. Le livre blanc vous indique combien de cas d'utilisation de la pièce existent, et quel est le bilan de l'équipe.
Avantages et inconvénients de l'analyse fondamentale
Avantages
Lorsque nous étudions l'histoire des chefs d'entreprise les plus influents au monde, nous découvrons que leurs recherches rigoureuses ont consisté en une étude ou une expérimentation intensive avant l'investissement réel. Le meilleur avantage de l'analyse fondamentale est qu'elle est basée sur l'étude des informations, ce que presque tout le monde peut faire.
Deuxièmement, l'analyse fondamentale filtre de manière fiable les projets sous-évalués parmi les surévalués. Ce filtrage vous aide à choisir la bonne destination pour votre argent durement gagné.
Inconvénients
Un inconvénient majeur de l'analyse fondamentale est que les informations sur un projet peuvent être trop peu ou trop nombreuses. N'importe qui peut étudier les fondamentaux, mais il n'est pas toujours facile de décider en quoi faire confiance et en quoi ne pas faire confiance.
De plus, il n'y a aucune garantie qu'une pièce sous-évaluée puisse augmenter. Il existe de nombreux exemples de projets cryptographiques qui n'ont pas réussi à tenir leurs promesses dans les livres blancs, mais des gens ont perdu des millions en investissant et en promouvant la pièce.
De plus, l'analyse fondamentale est mieux adaptée à l'investissement à long terme qu'au trading de jour ou au scalping, etc.
Conclusion
En résumé, l'analyse fondamentale est l'étude des aspects internes et externes d'un réseau crypto pour déterminer sa valeur réelle. Elle utilise des indicateurs différents de ceux utilisés dans l'analyse technique, mais répond à la même question : quel pourrait être le prix futur de la pièce ?
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Analyse fondamentale – un guide pour les débutants
Introduction
Vous pouvez gagner plus que vos attentes si vous soutenez votre investissement par une analyse solide. Le marché des cryptomonnaies a besoin d'analyses plus que les indices, les actions ou les matières premières. Vous pourriez penser que si la science de l'investissement était aussi simple que de maîtriser les analyses, beaucoup auraient gagné des milliards, mais la plupart des gens perdent de l'argent et seules quelques personnes réussissent. Pourtant, en renforçant votre recherche avec une analyse fondamentale, combinée à quelques éléments techniques, vous pourriez être l'un de ces rares qui sortent victorieux sur le marché des cryptomonnaies.
Aperçu de l'analyse fondamentale
Chaque fois que vous essayez d'obtenir des informations sur une crypto-monnaie ou un jeton, la première chose que vous rencontrez ce sont des graphiques et des lignes de tendance compliquées qui vous repoussent au lieu de vous attirer, car vous vous sentez perdu pour en tirer quoi que ce soit. Mais ce type de données concerne l'analyse technique.
L'analyse fondamentale, en revanche, vous permet d'explorer la valeur intrinsèque de la blockchain. Elle comporte des aspects internes ainsi qu'externes. Les aspects internes incluent l'analyse de la capitalisation boursière d'un réseau, de l'offre en circulation, de l'offre maximale, de la tokenomics, des portefeuilles actifs, des transactions nettes et de la vitesse, etc. Il est également important de considérer dans quel récit la pièce opère. Les facteurs externes incluent la concurrence sur le marché, la situation économique globale, l'inflation, etc.
Si vous étudiez d'abord les références du réseau puis passez aux facteurs externes, vous suivez une approche ascendante. En revanche, si vous analysez les facteurs externes avant de vous concentrer sur les aspects spécifiques à l'entreprise, cette approche est appelée approche descendante. Ces deux méthodes sont largement adoptées par ceux qui préfèrent l'analyse fondamentale à l'analyse technique.
L'objectif de l'analyse fondamentale
Le but de l'analyse fondamentale est de déterminer si la pièce est sous-évaluée ou surévaluée. Une pièce sous-évaluée est celle dont le prix de marché actuel est inférieur à ce que les fondamentaux indiquent. Cette situation indique une opportunité d'achat. Une pièce surévaluée est l'opposée, avec un prix de marché actuel supérieur à ce que les indicateurs fondamentaux suggèrent. De telles pièces doivent être évitées, ou vendues si vous les avez déjà achetées.
Analyse fondamentale vs analyse technique
Un nouveau trader ou investisseur peut se sentir indécis lorsqu'il est confronté au choix entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Avec l'aide de graphiques et de modèles, les analystes techniques affirment que des prévisions de prix futures sont possibles en étudiant la psychologie des chandeliers. En fait, les graphiques sont les représentations de la confiance ou de l'hésitation des investisseurs. Par exemple, de longues mèches sur le côté inférieur montrent que les vendeurs ont essayé de faire chuter le marché, mais que les acheteurs ont réussi à le ramener. Si de telles mèches coexistent avec des bougies à volume élevé, la possibilité d'une tendance haussière domine. De même, de hautes mèches indiquent l'avantage des vendeurs et le début de tendances baissières ou au moins une baisse.
Le principe de l'analyse fondamentale est que le prix actuel du marché d'une cryptomonnaie n'est pas le prix réel de l'actif. Elle prend des décisions sur le fait que la pièce est sous-évaluée ou surévaluée, comme cela a déjà été discuté.
Il existe une notion appelée Hypothèse du marché efficient (EMH), qui stipule que les marchés sont trop intelligents pour être battus par un investisseur moyen. L'analyse technique repose principalement sur les actions passées des prix pour prédire les prix futurs. Mais l'HME affirme que les informations passées sont publiques et que les marchés ont tendance à surpasser ces connaissances. En résumé, l'HME falsifie les revendications de l'analyse technique ainsi que de l'analyse fondamentale.
Suite à la comparaison, il est sûr d'affirmer qu'aucun des deux types d'analyse n'a un avantage supérieur. Vous pouvez les combiner pour obtenir de meilleurs résultats.
Indicateurs d'analyse fondamentale
Ratio de la valeur du réseau aux transactions
Le NVT est calculé en divisant la valeur totale du réseau par le volume de transactions quotidien. Supposons que la pièce X et la pièce Y aient une capitalisation boursière de 50 000 000 $. Le volume de transactions quotidien de la pièce X est de 250 000 $ et celui de la pièce Y est de 500 000 $. Le NVT de X est de 200 et celui de Y est de 100. Une valeur plus basse montre que la pièce est sous-évaluée et que le prix pourrait augmenter à l'avenir. Les pièces surévaluées ont un NVT plus élevé, indiquant une tendance à la baisse à l'avenir.
Adresses Actives
Plus une cryptomonnaie a d'activité, plus son nombre d'adresses actives sur la blockchain est important. Bien que ce nombre puisse être facilement manipulé, il reste néanmoins un indicateur utile pour déterminer à quel point le projet est vivant.
Ratio Prix-à-Mine-Breakeven
Dans le POW (Preuve de Travail) des projets comme $BTC, les participants dépensent de l'énergie pour miner de nouveaux blocs et gagner la récompense. Lorsque nous divisons le prix actuel du marché de la pièce (CMP) par le coût de minage, nous obtenons un indicateur pratique appelé Ratio Prix-Coût de Minage. Si ce Ratio est inférieur à 1, les mineurs sont en perte, et nous pouvons nous attendre à un pump bientôt. À l'inverse, un ratio plus élevé peut indiquer des prises de bénéfices et des événements de capitulation imminents, indiquant un dump.
Livre blanc
La manière la plus importante de découvrir où une pièce peut aller à l'avenir est d'étudier le livre blanc. Il vous fournit des informations concernant la feuille de route du projet et l'intégrité de son équipe. Le livre blanc vous indique combien de cas d'utilisation de la pièce existent, et quel est le bilan de l'équipe.
Avantages et inconvénients de l'analyse fondamentale
Avantages
Lorsque nous étudions l'histoire des chefs d'entreprise les plus influents au monde, nous découvrons que leurs recherches rigoureuses ont consisté en une étude ou une expérimentation intensive avant l'investissement réel. Le meilleur avantage de l'analyse fondamentale est qu'elle est basée sur l'étude des informations, ce que presque tout le monde peut faire.
Deuxièmement, l'analyse fondamentale filtre de manière fiable les projets sous-évalués parmi les surévalués. Ce filtrage vous aide à choisir la bonne destination pour votre argent durement gagné.
Inconvénients
Un inconvénient majeur de l'analyse fondamentale est que les informations sur un projet peuvent être trop peu ou trop nombreuses. N'importe qui peut étudier les fondamentaux, mais il n'est pas toujours facile de décider en quoi faire confiance et en quoi ne pas faire confiance.
De plus, il n'y a aucune garantie qu'une pièce sous-évaluée puisse augmenter. Il existe de nombreux exemples de projets cryptographiques qui n'ont pas réussi à tenir leurs promesses dans les livres blancs, mais des gens ont perdu des millions en investissant et en promouvant la pièce.
De plus, l'analyse fondamentale est mieux adaptée à l'investissement à long terme qu'au trading de jour ou au scalping, etc.
Conclusion
En résumé, l'analyse fondamentale est l'étude des aspects internes et externes d'un réseau crypto pour déterminer sa valeur réelle. Elle utilise des indicateurs différents de ceux utilisés dans l'analyse technique, mais répond à la même question : quel pourrait être le prix futur de la pièce ?