Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : Quand ce bull run atteindra-t-il son sommet ?
Le marché des cryptomonnaies est en pleine expansion. La hausse du prix du Bitcoin entraîne toute la montée du marché. Cependant, la question que se posent généralement les investisseurs est : quand cette bull run prendra-t-elle fin et quel est le meilleur moment pour réaliser des bénéfices ? L'analyse des cycles de marché et des flux de capitaux pourrait peut-être nous fournir quelques aperçus.
Les fluctuations cycliques sur le marché financier sont un phénomène courant, et le domaine des cryptomonnaies ne fait pas exception. Ces cycles reflètent les mouvements de capitaux entre différentes classes d'actifs ainsi que les schémas de comportement des investisseurs au fil du temps.
Cycle typique des phases du marché des cryptomonnaies
Phase 1 : Flux de monnaie fiduciaire dans le Bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant dans le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs individuels prudents considèrent souvent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement.
En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin est devenu le choix privilégié des débutants et des gros capitaux. Cet afflux de fonds a fait monter le prix du Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Étape 2 : Les fonds passent de Bitcoin aux grandes cryptomonnaies alternatives
Avec le renforcement du marché du Bitcoin, les investisseurs (y compris les grands fonds spéculatifs et les entreprises) commencent à porter leur attention sur des altcoins majeurs tels que ETH, SOL, BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La domination du marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des altcoins.
Par exemple, pendant le bull run de 2021, après que le Bitcoin ait atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants, atteignant un sommet en mai.
Phase 3 : Flux de fonds vers des jetons de moyenne capitalisation et projets populaires
Avec l'augmentation de la confiance et de l'enthousiasme sur le marché, les investisseurs se tournent vers des jetons de plus petite taille et moins liquides, mais considérés comme ayant un fort potentiel. Les spéculateurs commencent à parier sur des projets à capitalisation moyenne, espérant obtenir des retours de 10x voire 100x. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité ainsi que la psychologie de l'achat en hausse commencent à se répandre. Bien que certains jetons aient généré des rendements substantiels, d'autres sont rapidement tombés dans l'oubli.
Phase quatre : les pièces de mème dominent le marché
Lorsque la rationalité cède la place à la ferveur, des cryptomonnaies comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent souvent le centre d'attention du marché. Ces types de jetons manquent de fondamentaux substantiels, leur prix étant entièrement déterminé par l'émotion, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des jetons mèmes annonce généralement que la ferveur du marché est sur le point d'atteindre son paroxysme, indiquant que le risque sur le marché des cryptomonnaies est déjà trop élevé.
Selon les données du cycle précédent, le pic de capitalisation des monnaies mèmes marque souvent un tournant pour l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des monnaies mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le bitcoin a atteint son dernier sommet avant de commencer à chuter.
Pourquoi les memecoins annoncent la fin du cycle de bull run
Les pièces de mème marquent la dernière phase du marché des cryptomonnaies, car elles reflètent un passage des décisions rationnelles à une frénésie irrationnelle des investisseurs. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à un pur enthousiasme (principalement la cupidité). Certaines pièces de mème, presque sans valeur utilitaire, commencent à dominer le volume des échanges simplement parce qu'elles deviennent populaires sur les réseaux sociaux ou sont soutenues par certaines communautés.
D'après les données historiques, ce modèle se répète à chaque période de forte hausse. En 2017, le marché était dominé par des projets ICO de faible qualité sans produit substantiel. Au second semestre de 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse des cryptomonnaies, puis a commencé à baisser fin octobre. Cela a précédé la baisse de Bitcoin début novembre de deux semaines, offrant aux investisseurs un signal d'alerte important.
Chaque fois qu'un nouvel engouement pour le chiffrement surgit, il s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs de détail, d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, entraînant finalement un effondrement des prix sur l'ensemble du marché. Les memes coins des précédents engouements pour le chiffrement ont attiré la dernière vague de liquidité, provenant souvent d'investisseurs inexpérimentés cherchant des gains rapides, ce qui indique que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue global sur la capitalisation du marché des cryptomonnaies, il semble que le marché soit en train de franchir d'importantes configurations techniques. Ces configurations suggèrent que le marché des cryptomonnaies pourrait avoir environ 15 % d'espace de croissance potentiel. La situation du marché des altcoins (hors Bitcoin) est similaire, avec un potentiel de hausse d'environ 37 %.
En ce qui concerne la capitalisation des meme coins, nous avons observé un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix ont généralement tendance à se corriger de plus de 80 %, suivis d'une augmentation de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation sort de la phase d'ajustement, il est donc possible d'attendre une nouvelle croissance jusqu'à atteindre un nouveau sommet. Cela constitue un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant, tout en indiquant aux investisseurs qu'ils devraient envisager de verrouiller leurs bénéfices en temps voulu.
Cependant, dans cette nouvelle phase de bull run, les mèmes de cryptomonnaies ne seront peut-être pas les vedettes de la frénésie de spéculation. À la place, une nouvelle narration d'investissement pourrait émerger : la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Plusieurs plateformes d'échange majeures se positionnent activement dans ce domaine, y compris le lancement de transactions d'actions tokenisées en Europe et aux États-Unis, ainsi que l'offre de tokens représentant des capitaux privés.
D'un point de vue de l'analyse technique, la capitalisation totale du RWA, après avoir subi un profond repli, montre un potentiel d'augmentation de 300 % supplémentaire. Si les coins mèmes ont défini le sommet du cycle précédent, alors le RWA pourrait devenir un indicateur important de ce cycle.
Conclusion
Le développement du marché des cryptomonnaies présente des caractéristiques cycliques, ces cycles dépendant en grande partie de la circulation des fonds des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux du marché, comprendre la structure des cycles de bull run aide les investisseurs à saisir de meilleures opportunités d'entrée et de sortie sur le marché des cryptomonnaies. Surveiller de près les flux de fonds, identifier les tendances du marché et les signes de surenchère, tout en maintenant une stratégie de prise de bénéfices claire, sont des éléments clés pour réussir dans le marché des cryptomonnaies extrêmement volatil.
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MetaNomad
· 07-28 15:22
Touche, ça a l'air encore tôt. Regarde juste, ne sois pas impulsif.
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AirdropATM
· 07-28 14:15
bull aussi n'est pas utile, il est temps de se réveiller.
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MrRightClick
· 07-28 14:08
Écoutez cette analyse, le bull run est sans doute déjà en fin de course.
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OnlyOnMainnet
· 07-28 13:58
Le fer à frémir est de retour.
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MoonBoi42
· 07-28 13:53
Encore penser à atteindre le sommet ? Ceux qui doivent être pris pour des idiots le seront.
Quand le bull run de chiffrement atteindra-t-il son sommet ? Sur la base des flux de capitaux, regardons le cycle du marché.
Analyse du cycle du marché des cryptomonnaies : Quand ce bull run atteindra-t-il son sommet ?
Le marché des cryptomonnaies est en pleine expansion. La hausse du prix du Bitcoin entraîne toute la montée du marché. Cependant, la question que se posent généralement les investisseurs est : quand cette bull run prendra-t-elle fin et quel est le meilleur moment pour réaliser des bénéfices ? L'analyse des cycles de marché et des flux de capitaux pourrait peut-être nous fournir quelques aperçus.
Les fluctuations cycliques sur le marché financier sont un phénomène courant, et le domaine des cryptomonnaies ne fait pas exception. Ces cycles reflètent les mouvements de capitaux entre différentes classes d'actifs ainsi que les schémas de comportement des investisseurs au fil du temps.
Cycle typique des phases du marché des cryptomonnaies
Phase 1 : Flux de monnaie fiduciaire dans le Bitcoin
Chaque cycle de bull run commence généralement par de nouveaux fonds entrant dans le marché des cryptomonnaies via le Bitcoin. Les investisseurs institutionnels, les fonds spéculatifs et les investisseurs individuels prudents considèrent souvent le Bitcoin comme le moyen le plus sûr et le plus fiable d'entrer dans le domaine du chiffrement.
En tant qu'actif de chiffrement le plus reconnu et le plus liquide, le Bitcoin est devenu le choix privilégié des débutants et des gros capitaux. Cet afflux de fonds a fait monter le prix du Bitcoin, établissant le ton pour l'ensemble du marché.
Étape 2 : Les fonds passent de Bitcoin aux grandes cryptomonnaies alternatives
Avec le renforcement du marché du Bitcoin, les investisseurs (y compris les grands fonds spéculatifs et les entreprises) commencent à porter leur attention sur des altcoins majeurs tels que ETH, SOL, BNB, à la recherche de rendements plus élevés. La domination du marché du Bitcoin commence à diminuer, marquant l'arrivée d'une saison complète des altcoins.
Par exemple, pendant le bull run de 2021, après que le Bitcoin ait atteint son pic en mars, la capitalisation totale des altcoins a augmenté de 95 % au cours des deux mois suivants, atteignant un sommet en mai.
Phase 3 : Flux de fonds vers des jetons de moyenne capitalisation et projets populaires
Avec l'augmentation de la confiance et de l'enthousiasme sur le marché, les investisseurs se tournent vers des jetons de plus petite taille et moins liquides, mais considérés comme ayant un fort potentiel. Les spéculateurs commencent à parier sur des projets à capitalisation moyenne, espérant obtenir des retours de 10x voire 100x. La volatilité du marché s'intensifie, et la cupidité ainsi que la psychologie de l'achat en hausse commencent à se répandre. Bien que certains jetons aient généré des rendements substantiels, d'autres sont rapidement tombés dans l'oubli.
Phase quatre : les pièces de mème dominent le marché
Lorsque la rationalité cède la place à la ferveur, des cryptomonnaies comme DOGE, SHIB et PEPE deviennent souvent le centre d'attention du marché. Ces types de jetons manquent de fondamentaux substantiels, leur prix étant entièrement déterminé par l'émotion, l'effet des célébrités et la popularité sur les réseaux sociaux. L'augmentation de l'activité des jetons mèmes annonce généralement que la ferveur du marché est sur le point d'atteindre son paroxysme, indiquant que le risque sur le marché des cryptomonnaies est déjà trop élevé.
Selon les données du cycle précédent, le pic de capitalisation des monnaies mèmes marque souvent un tournant pour l'ensemble du marché des cryptomonnaies. En octobre 2021, la capitalisation totale des monnaies mèmes a commencé à diminuer, et début novembre, le bitcoin a atteint son dernier sommet avant de commencer à chuter.
Pourquoi les memecoins annoncent la fin du cycle de bull run
Les pièces de mème marquent la dernière phase du marché des cryptomonnaies, car elles reflètent un passage des décisions rationnelles à une frénésie irrationnelle des investisseurs. À ce stade, l'analyse fondamentale cède la place à un pur enthousiasme (principalement la cupidité). Certaines pièces de mème, presque sans valeur utilitaire, commencent à dominer le volume des échanges simplement parce qu'elles deviennent populaires sur les réseaux sociaux ou sont soutenues par certaines communautés.
D'après les données historiques, ce modèle se répète à chaque période de forte hausse. En 2017, le marché était dominé par des projets ICO de faible qualité sans produit substantiel. Au second semestre de 2021, SHIB a grimpé de 1200 % lors de la deuxième vague de hausse des cryptomonnaies, puis a commencé à baisser fin octobre. Cela a précédé la baisse de Bitcoin début novembre de deux semaines, offrant aux investisseurs un signal d'alerte important.
Chaque fois qu'un nouvel engouement pour le chiffrement surgit, il s'accompagne d'une participation excessive des investisseurs de détail, d'une chute brutale de la domination du Bitcoin, entraînant finalement un effondrement des prix sur l'ensemble du marché. Les memes coins des précédents engouements pour le chiffrement ont attiré la dernière vague de liquidité, provenant souvent d'investisseurs inexpérimentés cherchant des gains rapides, ce qui indique que le marché est déjà surchauffé.
Analyse de la situation actuelle du marché
D'un point de vue global sur la capitalisation du marché des cryptomonnaies, il semble que le marché soit en train de franchir d'importantes configurations techniques. Ces configurations suggèrent que le marché des cryptomonnaies pourrait avoir environ 15 % d'espace de croissance potentiel. La situation du marché des altcoins (hors Bitcoin) est similaire, avec un potentiel de hausse d'environ 37 %.
En ce qui concerne la capitalisation des meme coins, nous avons observé un cycle d'ajustement et de croissance qui se produit tous les quatre ans. Les prix ont généralement tendance à se corriger de plus de 80 %, suivis d'une augmentation de plusieurs milliers de points de pourcentage. Actuellement, la capitalisation sort de la phase d'ajustement, il est donc possible d'attendre une nouvelle croissance jusqu'à atteindre un nouveau sommet. Cela constitue un signal positif pour le marché des cryptomonnaies existant, tout en indiquant aux investisseurs qu'ils devraient envisager de verrouiller leurs bénéfices en temps voulu.
Cependant, dans cette nouvelle phase de bull run, les mèmes de cryptomonnaies ne seront peut-être pas les vedettes de la frénésie de spéculation. À la place, une nouvelle narration d'investissement pourrait émerger : la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Plusieurs plateformes d'échange majeures se positionnent activement dans ce domaine, y compris le lancement de transactions d'actions tokenisées en Europe et aux États-Unis, ainsi que l'offre de tokens représentant des capitaux privés.
D'un point de vue de l'analyse technique, la capitalisation totale du RWA, après avoir subi un profond repli, montre un potentiel d'augmentation de 300 % supplémentaire. Si les coins mèmes ont défini le sommet du cycle précédent, alors le RWA pourrait devenir un indicateur important de ce cycle.
Conclusion
Le développement du marché des cryptomonnaies présente des caractéristiques cycliques, ces cycles dépendant en grande partie de la circulation des fonds des projets à grande capitalisation vers ceux à petite capitalisation. Bien qu'il soit impossible de prédire avec précision les sommets et les creux du marché, comprendre la structure des cycles de bull run aide les investisseurs à saisir de meilleures opportunités d'entrée et de sortie sur le marché des cryptomonnaies. Surveiller de près les flux de fonds, identifier les tendances du marché et les signes de surenchère, tout en maintenant une stratégie de prise de bénéfices claire, sont des éléments clés pour réussir dans le marché des cryptomonnaies extrêmement volatil.