De données off-chain à des transactions précises : le parcours d'un trader expérimenté
Dans le vaste monde des cryptomonnaies, il y a un trader qui, grâce à l'analyse de données et à des stratégies rigoureuses, avance avec assurance dans ce domaine rempli d'opportunités et de risques. Ce trader originaire de Taïwan est entré dans l'industrie des cryptomonnaies en 2017 et a travaillé dans le département de cotation d'une certaine bourse, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis de comprendre en profondeur le fonctionnement de l'industrie, mais a également jeté les bases solides de son parcours de trading futur grâce à l'analyse de données.
En 2022, il a quitté l'échange pour commencer son chemin entrepreneurial. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, mais avec les changements du marché, il a rapidement orienté son attention vers les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et des robots de trading pour surveiller les mouvements d'adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a des caractéristiques distinctes : ne pas se concentrer sur l'évaluation narrative, mais se concentrer sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en définissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, le trading peut se libérer des interférences des émotions subjectives. En même temps, il souligne que la logique de trading doit être constamment optimisée. En passant de l'observation du comportement de trading des fonds intelligents off-chain, au comportement de l'équipe de trading, puis au comportement des adresses clés de chaque jeton, il améliore constamment la précision des décisions de trading grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, formant le portefeuille d'investissement principal. Récemment, un projet nommé MOODENG est devenu une étape importante pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité des stratégies basées sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands investisseurs", fournissant un précieux soutien aux décisions de trading futures.
Données et discipline : la voie du trading gagnant
Au cours de la transaction, le trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes à mi-chemin", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de réussite de plus de 33 % pour obtenir un EV positif. Par exemple :
Scénario de prise de bénéfice : vendre la totalité après avoir doublé les actifs, réalisant un bénéfice de 100 %.
Scénario de stop-loss : vendre la totalité après une diminution de moitié de l'actif, perte de 50 %.
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les bénéfices à long terme des traders sont en croissance positive. Cette stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité mentale et évitant que les fluctuations à court terme du marché n'ébranlent les décisions de trading.
En parallèle, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Outil d'analyse des informations sur les tokens
Analyse de la structure de détention des tokens et du comportement des adresses grâce à de grandes données. Ses fonctionnalités principales incluent :
Identification des comportements des acteurs principaux : sélection des adresses présentant des liens de transfert ou des caractéristiques de transactions collectives, classées en tant que "gang" ou "groupe principal".
Analyse des snapshots et des tendances : évaluation qualitative et quantitative de la concentration des positions des tokens, identification de si les acteurs principaux sont en train d'accumuler.
Optimisation du modèle de comportement : en combinant les comportements de transfert d'adresse ( tels que l'utilisation de ponts inter-chaînes ou de mélangeurs de fonds ) ainsi que les tendances de flux de fonds off-chain, établir une prévision précise des opérations des acteurs majeurs.
SIGNAL D'APPEL FOMO
C'est un outil de signal de trading en temps réel développé à partir d'une base de données d'adresses de smart money accumulées par l'équipe, composée de milliers d'adresses. Lorsque, sur le marché, un groupe d'adresses ayant un bon historique achète collectivement un certain jeton dans un court laps de temps, le FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à capturer rapidement les tendances du marché et à juger si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation des forces principales d'un token atteint un pic, et que le signal FOMO CALL capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant la stratégie de doublement du capital et de stop loss en cas de chute.
Capturer les mouvements des acteurs principaux : stratégies de trading basées sur les données
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices en accumulant et en distribuant des actifs, et au cours de ce processus, le comportement de détention on-chain subit nécessairement des changements. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront un comportement on-chain spécifique, qui peut être collecté et transformé en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance dynamiquement optimisé est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et générant des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Identifier l'action collective : la surveillance de l'équipe a révélé que certains groupes d'adresses agissent de manière synchronisée, y compris des comportements de collecte et de distribution collective. Cette régularité devient la base de la stratégie.
Contrôle des positions : en suivant les acteurs principaux, évitez d'entrer dans le top 100 des listes de positions, restez discret pour ne pas perturber le rythme de négociation des acteurs principaux. En général, la position d'achat ne dépasse pas 0,5 % de la capitalisation boursière de ce jeton.
Réponse au signal : Lorsque des clusters de la liste de surveillance entrent collectivement dans un certain jeton, la stratégie suit avec de petites tentatives pour éviter d'exposer prématurément son propre comportement.
Cas de stratégie : le processus de trading de MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un ensemble d'adresses performant à long terme entrer massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu des achats en petites quantités et a progressivement suivi, en fonction des méthodes de trading précédentes des principaux acteurs.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, il a été constaté que les acteurs principaux recommencent à accumuler des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une perspective haussière sur MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement obtenu des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands acteurs" à travers ce processus.
Saisir le mouvement des fonds : conversion et suivi des tendances du marché
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, l'attention des fonds varie selon les différentes périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent se concentrer sur des actifs principaux comme le BTC et l'ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème se déplacent entre les chaînes publiques, par exemple récemment du ETH à une chaîne publique d'un échange connu, puis au Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de la narrativité et des pistes de Meme : Dans des pistes plus segmentées, comme les jetons Meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narrativité. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, à un nouveau projet sur une chaîne publique bien connue, l'attention des fonds sur le marché se déplace continuellement.
Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds pour aider à la prise de décision. Par exemple, les dernières rotations de fonds montrent que l'économie virtuelle émergente off-chain (, comme AI Agent et Virtuals ), devient un sujet d'actualité, ce qui indique à l'équipe qu'elle doit ajuster ses positions en temps voulu et suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : la clé du succès des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné:
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, plutôt que sur l'adaptation aux émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement conduire les traders à être trompés par le récit de la "bull market éternelle", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices en temps voulu : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques prime toujours sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien à un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier du trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de rater une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par les retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé sa façon de faire :
Cadre de trading axé: Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est de valider des stratégies et de raffiner la compréhension, et non un gain instantané.
Établir un environnement d'échange calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels, maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions trop fortes peuvent facilement déclencher des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Améliorer rapidement la cognition : la puissance de l'apprentissage et des interactions sociales
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et communiquer avec des personnes ayant une haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que dépasser sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes excellentes est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les gens s'exerce de manière subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé l'idée du "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Analyse KOL off-chain : centrée sur l'analyse des données off-chain, elle fournit des insights approfondis sur le marché ; basée sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, elle explique la logique de comportement des acteurs principaux sous un autre angle.
Médias sociaux et communauté : En suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.
En plus de cela, ce trader pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Stratégies basées sur les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour la rotation des tendances on-chain ou le changement de narration des secteurs, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont les clés pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.
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OnChainDetective
· 07-30 12:13
hmm a suivi l'activité de son portefeuille... le motif suggère une sortie typique d'un CEX vers le trading de degen à vrai dire
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GateUser-44a00d6c
· 07-30 05:04
Qu'est-ce qu'il y a de bon à analyser ? Les pigeons sont finalement des pigeons.
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SolidityJester
· 07-30 04:54
À quoi bon apprendre ? Je suis un expert en perte d'argent.
Transaction basée sur les données : des traders expérimentés partagent des analyses off-chain et des stratégies de gestion des risques.
De données off-chain à des transactions précises : le parcours d'un trader expérimenté
Dans le vaste monde des cryptomonnaies, il y a un trader qui, grâce à l'analyse de données et à des stratégies rigoureuses, avance avec assurance dans ce domaine rempli d'opportunités et de risques. Ce trader originaire de Taïwan est entré dans l'industrie des cryptomonnaies en 2017 et a travaillé dans le département de cotation d'une certaine bourse, se concentrant sur l'analyse des données off-chain et la due diligence des projets. Cette expérience lui a non seulement permis de comprendre en profondeur le fonctionnement de l'industrie, mais a également jeté les bases solides de son parcours de trading futur grâce à l'analyse de données.
En 2022, il a quitté l'échange pour commencer son chemin entrepreneurial. Au début, il s'est concentré sur le développement de projets NFT, mais avec les changements du marché, il a rapidement orienté son attention vers les transactions off-chain et les décisions d'investissement basées sur les données. Lui et son équipe ont développé divers outils d'analyse et des robots de trading pour surveiller les mouvements d'adresses off-chain et générer des signaux de trading.
La stratégie de ce trader a des caractéristiques distinctes : ne pas se concentrer sur l'évaluation narrative, mais se concentrer sur la surveillance off-chain et des règles strictes de prise de bénéfices et de pertes. Il souligne qu'en définissant des stratégies claires de prise de bénéfices et de pertes, le trading peut se libérer des interférences des émotions subjectives. En même temps, il souligne que la logique de trading doit être constamment optimisée. En passant de l'observation du comportement de trading des fonds intelligents off-chain, au comportement de l'équipe de trading, puis au comportement des adresses clés de chaque jeton, il améliore constamment la précision des décisions de trading grâce à une analyse approfondie de ces activités off-chain.
Actuellement, ses principales positions comprennent BTC, ETH et SOL, formant le portefeuille d'investissement principal. Récemment, un projet nommé MOODENG est devenu une étape importante pour lui, réalisant un retour de 5000 fois à court terme. Mais pour lui, la véritable valeur de MOODENG réside dans la validation de l'efficacité des stratégies basées sur les données. En suivant le comportement on-chain des adresses principales de MOODENG, il a confirmé la théorie du trading "suivre les grands investisseurs", fournissant un précieux soutien aux décisions de trading futures.
Données et discipline : la voie du trading gagnant
Au cours de la transaction, le trader a souligné la stratégie standardisée de "doubler le capital, couper les pertes à mi-chemin", qui est au cœur de sa gestion des risques. Cette stratégie évite les interférences des émotions du marché grâce à des règles claires et a validé la faisabilité de la valeur d'attente positive (EV) à l'aide de modèles mathématiques.
Dans le trading, il suffit de maintenir un taux de réussite de plus de 33 % pour obtenir un EV positif. Par exemple :
Sur la base de l'hypothèse ci-dessus, lorsque le taux de réussite atteint ou dépasse 33 %, les bénéfices à long terme des traders sont en croissance positive. Cette stratégie est basée sur la probabilité, mettant l'accent sur la stabilité mentale et évitant que les fluctuations à court terme du marché n'ébranlent les décisions de trading.
En parallèle, son équipe a développé une série d'outils axés sur les données, offrant aux utilisateurs des insights approfondis sur les tendances du marché et le comportement des acteurs principaux :
Outil d'analyse des informations sur les tokens
Analyse de la structure de détention des tokens et du comportement des adresses grâce à de grandes données. Ses fonctionnalités principales incluent :
SIGNAL D'APPEL FOMO
C'est un outil de signal de trading en temps réel développé à partir d'une base de données d'adresses de smart money accumulées par l'équipe, composée de milliers d'adresses. Lorsque, sur le marché, un groupe d'adresses ayant un bon historique achète collectivement un certain jeton dans un court laps de temps, le FOMO CALL émet un signal. Ce signal peut aider les utilisateurs à capturer rapidement les tendances du marché et à juger si le jeton a un potentiel d'augmentation à court terme.
Ces outils offrent aux utilisateurs un ensemble complet de soutien au trading. Par exemple, lorsque l'outil d'analyse des informations sur les tokens montre que le niveau d'accumulation des forces principales d'un token atteint un pic, et que le signal FOMO CALL capte le comportement d'achat collectif de plusieurs investisseurs avisés, cela prédit généralement que le token pourrait devenir un point chaud sur le marché. Les utilisateurs peuvent établir des positions et suivre les tendances en fonction des données fournies par les outils, en combinant la stratégie de doublement du capital et de stop loss en cas de chute.
Capturer les mouvements des acteurs principaux : stratégies de trading basées sur les données
Dans le marché des cryptomonnaies, les acteurs principaux réalisent des bénéfices en accumulant et en distribuant des actifs, et au cours de ce processus, le comportement de détention on-chain subit nécessairement des changements. Le cœur de la stratégie de trading réside dans la manière de capturer les modèles de comportement des acteurs principaux à travers les données. Par exemple, pendant la période d'accumulation, les acteurs principaux afficheront un comportement on-chain spécifique, qui peut être collecté et transformé en signaux de trading.
Cependant, lorsque davantage de personnes adoptent des stratégies similaires, les acteurs principaux peuvent ajuster leurs stratégies voire dissimuler leurs comportements. Par conséquent, l'efficacité des stratégies de trading doit être continuellement ajustée et optimisée pour identifier les comportements cachés des acteurs principaux. Ce trader estime qu'il s'agit d'un jeu continu, et qu'un modèle de surveillance dynamiquement optimisé est la clé de l'efficacité à long terme de la stratégie.
Sa stratégie commence par le suivi de "l'argent intelligent", ces adresses ayant généralement un taux de réussite de plus de 40 % sur le marché et générant des bénéfices significatifs. En filtrant ces adresses à l'aide d'outils, il a établi avec son équipe son propre DAO et une liste de surveillance, surveillant en continu un groupe d'adresses performantes.
Les méthodes clés de la stratégie incluent :
Cas de stratégie : le processus de trading de MOODENG
Le succès de la transaction de MOODENG est une étape importante pour l'équipe. En septembre 2024, l'équipe a surveillé un ensemble d'adresses performant à long terme entrer massivement dans MOODENG et a rapidement accumulé des fonds. L'équipe a maintenu des achats en petites quantités et a progressivement suivi, en fonction des méthodes de trading précédentes des principaux acteurs.
Au cours du processus de transaction, les acteurs principaux testent les émotions d'achat et de vente du marché par des hausses et des corrections répétées, tout en s'assurant que la concentration des jetons n'est pas diluée. En surveillant en temps réel les variations de la proportion de détention de ces adresses principales, il a été constaté que les acteurs principaux recommencent à accumuler des jetons après chaque correction. Ce phénomène renforce la confiance de l'équipe dans une perspective haussière sur MOODENG.
Finalement, MOODENG est passé d'une petite capitalisation à plusieurs centaines de millions, l'équipe a non seulement obtenu des bénéfices élevés, mais a également validé la théorie de trading "suivre les grands acteurs" à travers ce processus.
Saisir le mouvement des fonds : conversion et suivi des tendances du marché
Les variations cycliques du marché des cryptomonnaies ont un impact significatif sur l'exécution des stratégies de trading. D'un point de vue macro, l'attention des fonds varie selon les différentes périodes :
Rotation des principales monnaies : Les fonds peuvent se concentrer sur des actifs principaux comme le BTC et l'ETH, ce qui entraîne une rareté de la liquidité off-chain et un volume de transactions faible.
Nouvelles chaînes publiques et changement de tendance : Les points chauds de l'écosystème se déplacent entre les chaînes publiques, par exemple récemment du ETH à une chaîne publique d'un échange connu, puis au Solana. Solana, en raison de son TPS élevé et de ses faibles frais de Gas, est devenu un terreau pour le trading à haute fréquence et les projets innovants.
Changement de la narrativité et des pistes de Meme : Dans des pistes plus segmentées, comme les jetons Meme, les fonds peuvent également se déplacer en raison des mises à jour des launchpads ou des changements de narrativité. Par exemple, du marché PVP à haute fréquence de Solana, à un nouveau projet sur une chaîne publique bien connue, l'attention des fonds sur le marché se déplace continuellement.
Grâce à des outils de données off-chain comme Dune, l'équipe surveille en temps réel le volume des transactions off-chain et les flux de fonds pour aider à la prise de décision. Par exemple, les dernières rotations de fonds montrent que l'économie virtuelle émergente off-chain (, comme AI Agent et Virtuals ), devient un sujet d'actualité, ce qui indique à l'équipe qu'elle doit ajuster ses positions en temps voulu et suivre les mouvements de fonds.
Calme et discipline : la clé du succès des transactions
Le marché haussier offre de nombreuses opportunités, mais s'accompagne également de risques élevés. Dans un tel marché, il est particulièrement important de rester calme et discipliné:
Jugement indépendant : Ce trader souligne que le trading doit être centré sur la validation des stratégies, plutôt que sur l'adaptation aux émotions du marché. Il fait remarquer que les fluctuations émotionnelles pendant un marché haussier peuvent facilement conduire les traders à être trompés par le récit de la "bull market éternelle", les rendant ainsi trop optimistes.
Prendre des bénéfices en temps voulu : Un des grands pièges du marché haussier est de "ne pas vouloir vendre". Même si le marché monte, prendre une partie des bénéfices est la clé pour maintenir un avantage à long terme. Même si vous manquez des niveaux plus élevés, contrôler les risques prime toujours sur la recherche de rendements plus élevés.
Soutien à un flux de trésorerie stable : Le flux de trésorerie est le pilier du trading calme. Obtenir un flux de trésorerie stable par le biais d'activités principales ou de fonds quantitatifs peut réduire la dépendance aux fluctuations du marché à court terme, rendant le trading plus serein.
Et pendant un marché haussier, les traders sont souvent confrontés à l'anxiété, qui peut inclure : la peur de rater une opportunité, des rendements inférieurs aux attentes, et les fluctuations psychologiques causées par les retraits à court terme. À cet égard, ce trader a également partagé sa façon de faire :
Cadre de trading axé: Les transactions qui dépassent le cadre, même si elles sont rentables, ne sont pas considérées comme un succès. Le cœur du trading est de valider des stratégies et de raffiner la compréhension, et non un gain instantané.
Établir un environnement d'échange calme : Évitez d'être perturbé par des signaux émotionnels, maintenez une communication avec des partenaires de trading calmes et rationnels. Surtout en période de marché haussier, des émotions trop fortes peuvent facilement déclencher des décisions irrationnelles.
Rappelez-vous la cyclicité du marché : Il souligne que le marché haussier n'est pas "éternel", mais un cycle où opportunités et risques coexistent. Même en cas de forte sentiment haussier, il faut rester vigilant face aux risques, surtout lorsque le marché ne présente qu'un seul récit sans logique de soutien claire.
Améliorer rapidement la cognition : la puissance de l'apprentissage et des interactions sociales
Ce trader pense que le cœur de la croissance personnelle réside dans la mise à niveau des cercles, et communiquer avec des personnes ayant une haute cognition peut considérablement accélérer l'itération de sa propre compréhension. Il souligne que dépasser sa zone de confort sociale et interagir activement avec des personnes excellentes est un moyen important de s'améliorer.
Dans le processus de trading et d'entrepreneuriat, il cherche à trouver son propre point de rupture en apprenant constamment des expériences et des méthodes de réussite des autres. L'influence des échanges avec les gens s'exerce de manière subtile. Les actions et les résultats des personnes réussies autour de lui peuvent l'inciter à réfléchir et à optimiser davantage son propre parcours. Il prône le "réseautage ascendant", en interagissant avec des personnes plus performantes pour découvrir plus de possibilités.
Il a également mentionné que "Père riche, Père pauvre" est un livre qui a eu une profonde influence sur sa pensée financière. Ce livre met en avant le concept des quatre quadrants de la richesse, lui apprenant à penser la gestion de la richesse sous l'angle de "faire travailler l'argent pour soi". Il a mentionné que ce livre a brisé l'idée du "travail stable" dans l'éducation traditionnelle, l'inspirant à explorer les possibilités d'entrepreneuriat et d'investissement.
En plus des livres, ses progrès ont également bénéficié d'autres sources de connaissances. Par exemple :
Analyse KOL off-chain : centrée sur l'analyse des données off-chain, elle fournit des insights approfondis sur le marché ; basée sur l'analyse du comportement du marché et de la nature humaine, elle explique la logique de comportement des acteurs principaux sous un autre angle.
Médias sociaux et communauté : En suivant les traders actifs sur Twitter et Telegram, capturez rapidement les tendances du marché et discutez des nouvelles pistes et opportunités commerciales avec les membres de l'équipe.
En plus de cela, ce trader pense que la combinaison des connaissances entre Web2 et Web3 est une direction importante pour l'avenir. Lui et son équipe étudient souvent des cas commerciaux dans Web2, explorant comment reproduire leurs modèles de succès dans Web3. Cette réflexion interdisciplinaire lui permet de rester en tête dans l'exploration de nouveaux secteurs.
Résumé et suggestions
Stratégies basées sur les données et optimisation continue : Les stratégies de trading basées sur les données ont été prouvées viables dans la pratique, mais nécessitent un ajustement dynamique continu. De plus, que ce soit pour la rotation des tendances on-chain ou le changement de narration des secteurs, il est nécessaire de rester sensible et adaptable.
Patience et discipline : Le succès du trading ne dépend pas seulement de la stratégie, mais nécessite également un état d'esprit stable. Que ce soit en marché haussier ou baissier, suivre les règles de trading et maintenir un jugement indépendant sont les clés pour obtenir un avantage à long terme.
Établir des piliers de connaissance et de flux de trésorerie : Grâce à un flux de trésorerie stable comme base, les traders peuvent aborder les fluctuations du marché avec une attitude plus sereine. En "apprenant constamment" et en "élevant leur cercle", ils se maintiennent toujours à la pointe des connaissances.