La méthode de trading de l'expert trader Rocky

Rocky est le co-fondateur de Blue Ocean Capital, spécialisé dans les investissements sur le marché secondaire Web3. Cet article résume ses stratégies de trading et ses philosophies d'investissement.

I. À propos du trader Rocky

1. Stratégie de trading de Rocky

La stratégie de trading de Rocky comprend principalement les aspects suivants :

1. logique de transaction

• Investissement en stratégies subjectives sur le marché secondaire en combinant les modes Alpha et Beta.
• Adopter un cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas : analyse macroéconomique pour juger des tendances et gérer les positions, analyse sectorielle pour choisir les secteurs, analyse des fondamentaux des projets pour sélectionner les projets et gérer le portefeuille d'investissement.

2. taille des fonds

• Déterminer la taille des fonds en fonction du recul de risque acceptable
• Correspondre le nombre d'objectifs d'investissement à la taille du capital :
  • 0-200 000 dollars américains, environ 5 pièces
  • 20-100 mille dollars américains, environ 10
  • 100-500 millions de dollars, environ 15 pièces
  • 500-2000 millions de dollars, environ 20 pièces
  • Plus de 20 millions de dollars, pas plus de 30 pièces
• Actuellement, les actifs sous gestion du fonds s'élèvent à 45 millions de dollars.

3. Rendement attendu et cycle de financement

• Les revenus attendus dépendent principalement du cycle du dollar.
• Le cycle du dollar est d'environ 4,5 ans, comprenant 2 ans de cycle de hausse des taux et 2,5 ans de cycle de baisse des taux.
• Nous sommes actuellement à la fin d'un cycle de hausse des taux d'intérêt, un cycle de baisse des taux est imminent.

4. contrôle des risques

• Gestion des positions : gestion des positions basée sur des données macroéconomiques
• Gestion des risques de portefeuille : suivre et gérer les projets de position via le tableau de bord du projet.
• Contrôle des risques de base : adoption d'un avertissement de risque à 30 % et d'une ligne de liquidation à 40 %.

2. Raisons pour lesquelles Rocky a formé cette stratégie de trading

1. expérience de transaction

Rocky est entré à temps plein sur le marché de la cryptographie en 2016, ayant vécu deux expériences importantes :

• Entrée sur le marché avec des rendements élevés, a établi une foi dans l'industrie
• L'incident du "3.12" a entraîné une perte de 100 BTC, ce qui a créé une prise de conscience des risques.

2. Contexte professionnel

Rocky a été chercheur à l'Institut de recherche de Changjiang Securities, cette expérience offre deux avantages :

• Stratégie macroéconomique complète
• Cadre d'analyse de recherche et d'investissement de haut en bas

3. Quelle est la stratégie de trading de Rocky adaptée à quel type de personne

La stratégie de trading et la façon de penser systématique de Rocky conviennent aux "personnes qui souhaitent gagner de manière durable". L'accent est mis sur :

• Juger le cycle de fonds en fonction du cycle de marché
• Découvrir des pistes prometteuses, capter en continu l'Alpha

II. Cas de trading de Rocky

1. Comment capturer Render $RNDR et Kaspa $KAS

1. Rendre ($RNDR)

• En suivant les investissements de Multicoin, découvrir le projet Render.
• Analyser les fondamentaux du projet, en considérant qu'il présente un cycle de financement positif.
• Communiquer avec l'équipe du projet pour découvrir un potentiel supplémentaire
• Environ novembre 2022, constituer une position à 0,5 dollar.

2. Kaspa ($KAS)

• En recherchant de nouveaux projets pour les mineurs, j'ai découvert Kaspa
• Analyser le contexte de l'équipe du projet et ses avantages technologiques
• Essayer le minage, bien qu'il y ait des pertes initiales, mais des rendements élevés à long terme.

2. Les secteurs prometteurs dans la seconde moitié du marché haussier

Rocky pense que la deuxième moitié du marché haussier apparaîtra après une baisse des taux d'intérêt, et il est optimiste sur les 5 secteurs suivants :

1. AI : les principaux VC continuent d'investir, la chaleur du marché primaire ne diminue pas.
2. RWA : similaire au secteur DeFi de 2020, répondant aux besoins des utilisateurs du monde entier en matière d'actifs en dollars américains.
3. DePIN : le scénario le plus facile pour amener les utilisateurs de Web2 vers Web3
4. Écosystème BTC : libérer le potentiel de la énorme capitalisation boursière du Bitcoin
5. GameFi : à l'instar du développement d'Internet, les jeux sont un canal important de croissance des utilisateurs

3. Moments où la stratégie de trading peut échouer

Rocky pense que :

• Cela pourrait être le dernier cycle pour les gens ordinaires et les petites et moyennes institutions.
• La prochaine étape entrera dans une phase dominée par des institutions financières professionnelles représentées par Wall Street.
• En train de se préparer activement à la recherche liée à l'IA+, pour l'avenir.

4. Liste des choses à ne pas faire

Rocky a proposé 5 choses à ne pas faire :

1. ne toucher pas à l'effet de levier, aux contrats, ne pas emprunter d'argent pour trader des cryptomonnaies
2. Ne faites pas de trading à haute fréquence, concentrez-vous sur la recherche.
3. Ne pas travailler en vase clos, mais échanger davantage avec l'industrie.
4. N'investissez pas dans des projets que vous ne connaissez pas et ne comprenez pas.
5. Ne prenez pas de raccourci, ne suivez pas aveuglément les hausses et les baisses.

Trois, recommandations 【Must Read】 de Rocky

Le contenu recommandé par Rocky se divise en trois catégories :

1. Macro

Livres recommandés :

• Théorie des Cycles de la Vague - Zhou Jintao
• "Cycle" - Hong Hao
• "Frenzy, Panic and Crash: A History of Financial Crises" - Kindleberger
• "Journal de la Grande Dépression" - Ross
• "La folie des grandeurs" - Shiller
• Analyse des preuves théoriques des cycles économiques - Mankiw

Compte Twitter recommandé :

• @biancoresearch
• @matt_levine
• @elerianm
• @ritholtz

2. Industrie

Principalement suivre Twitter des principaux VC, comme :

• Sequoia Capital
• Multicoin
• a16z

3. Projet spécifique

Recommandation de suivre :

• @MessariCrypto
• Données Smart Money de Nansen
• @LunarCrush
• @TrendX_official
• @alphascan_xyz