Trader Rocky : Cadre d'investissement en cryptoactifs de haut en bas

I. À propos du trader Rocky

Rocky est le co-fondateur de Blue Ocean Capital, spécialisé dans les investissements sur le marché secondaire dans le domaine du Web3. Il possède les caractéristiques suivantes :

1. Stratégie de trading:

• Adopter un cadre d'investissement de haut en bas, allant du macro à l'industrie puis aux projets spécifiques.
• Combiner les stratégies Alpha et Beta, Alpha recherche des rendements élevés, Beta s'ancre à l'évolution du BTC.
• Actuellement, les actifs sous gestion du fonds AUM s'élèvent à 45 millions de dollars, avec une valeur nette de 4,5 fois.

2. Philosophie d'investissement:

• Accorder de l'importance aux cycles économiques macroéconomiques et aux cycles du dollar
• Suivre les tendances d'investissement des principaux VC
• Accorder de l'importance aux fondamentaux du projet et à l'analyse des données
• Évitez le levier et le trading haute fréquence

3. Principale piste d'intérêt: IA, RWA, DePIN, écosystème BTC, GameFi

4. Principes de gestion des risques:

• Gestion des positions : ajustement dynamique en fonction des données macroéconomiques
• Gestion de projet : établir un tableau de bord pour suivre les données du projet
• Ligne de stop-loss : alerte à 30 %, liquidation à 40 %

5. Parcours de croissance:

• Entré sur le marché du chiffrement en 2016, a connu un marché haussier ICO
• En 2020, l'événement "3.12" a entraîné une perte de 100 BTC, ce qui a incité à établir un système d'investissement complet.

Deux, l'histoire de trading de Rocky

1. Rendre ($RNDR) cas d'investissement

• Raison de l'attention : Multicoin a investi 30 millions de dollars
• Analyse logique:
  1. Le modèle commercial a des flux de trésorerie positifs
  2. arrière-plan du fondateur fort ( fondateur d'OTOY, bourreau de travail )
  3. Résoudre des besoins réels ( Rendre la puissance de calcul )
• Temps d'investissement : novembre 2022, coût d'environ 0,5 dollar

2. Kaspa ($KAS) cas d'investissement

• Découverte de la raison : recherche d'une alternative au minage GPU après ETH 2.0
• Raisons d'optimisme:
  1. Le fondateur a un solide bagage(Y神, inventeur de la technologie DAG)
  2. émission pure de minage, sans pré-minage
  3. Équipe israélienne, forte capacité d'exécution
• Mode d'investissement : principalement obtenu par le minage, achat sur le marché secondaire pour une partie.

Trois, la deuxième moitié du marché haussier selon Rocky

1. Point temporel : Début du cycle de baisse des taux

2. Avoir une bonne perspective sur la piste:

• IA : la chaleur du marché primaire ne diminue pas
• RWA: similaire à DeFi de 2020, potentiel énorme
• DePIN: un moyen important d'introduire les utilisateurs de Web2
• Écosystème BTC : libérer la valeur des actifs dormants
• GameFi: un moteur important de croissance des utilisateurs Web3

3. Conseils d'investissement :

• Suivre les tendances d'investissement des principaux VC
• Étudiez davantage la macroéconomie et l'industrie, faites moins de transactions à haute fréquence.
• Ne pas investir sans comprendre, éviter de suivre la foule aveuglément.
• Ouvrir son horizon, échanger davantage avec l'industrie
• Éloignez-vous du trading sur marge et des contrats

Quatre, les 【Must Read】 de Rocky

1. Macroéconomie :

• Zhou Jintao "La théorie des cycles de Tao"
• Hong Hao « Cycles »
• Kindleberger "Frénésie, panique et effondrement : Histoire des crises financières"
• Les journaux de la Grande Dépression de Ross
• Heller "La prospérité irrationnelle"
• Mankiw "Analyse des preuves théoriques des cycles économiques"

2. Analyse de l'industrie:

• Suivez les principaux VC( Sequoia, Multicoin, a16z, etc.) Twitter

3. Suivi de projet:

• Rapport Messari
• Données Nansen Smart Money
• Sentiment du marché LunarCrush
• Capture des projets précoces TrendX et Alphascan