Observation du marché des cryptomonnaies : Ethereum dépasse 3600 dollars, Bitcoin en consolidation

Aperçu du marché

Dans le contexte macroéconomique actuel, le marché suit de près les défis auxquels est confrontée l'indépendance de la politique monétaire américaine. L'attention se concentre sur la possibilité que Trump exerce une influence sur le président de la Réserve fédérale, voire cherche à le remplacer. Cela est généralement considéré comme pouvant saper les fondements de la Réserve fédérale en tant qu'institution indépendante. Les analystes s'inquiètent que si l'indépendance de la Réserve fédérale est compromise, elle pourrait donner la priorité au coût de la dette plutôt qu'à l'objectif d'inflation, ce qui entraînerait un risque de perte de contrôle des attentes d'inflation à long terme.

Wall Street a rapidement réagi, avec ce qu'on appelle des stratégies de "couverture". Par exemple, il a été suggéré d'acheter des obligations d'État à court terme et de vendre des obligations d'État à long terme pour une transaction d'inversion de la courbe des rendements, afin de se couvrir contre les attentes de baisse des taux d'intérêt et les risques d'inflation. Il a également été conseillé de construire une couverture en pariant sur une augmentation du taux d'inflation de neutralité. Certains stratèges mettent en garde que la largeur du marché a déjà empiré jusqu'à des niveaux historiques, estimant que le véritable point de déclenchement sera lorsque le rendement des obligations d'État américaines à 30 ans dépassera 5 %.

Dans une telle ambiance de marché, l'Ethereum a récemment affiché de solides performances, avec un prix dépassant 3600 dollars. Trois grands moteurs se cachent derrière cela : des signaux positifs concernant le processus législatif sur les cryptomonnaies au Congrès américain ; des fonds institutionnels entrant plus rapidement par le biais d'ETF et d'autres canaux ; et le déclin de la position dominante du marché du Bitcoin. Les analyses estiment que le puissant écosystème DeFi et de contrats intelligents d'Ethereum lui confère un solide soutien de valeur à long terme.

Après avoir atteint un niveau record la semaine dernière, le Bitcoin oscille entre 115 000 et 123 000 dollars, avec de nombreux ordres d'achat dans la zone de 114 000 à 116 000 dollars. Les analyses prédisent que le pic du cycle pourrait apparaître en octobre dans la fourchette de 133 665 à 151 539 dollars. Le marché des options montre des divergences significatives, les baissiers plaçant des options de vente entre 100 000 et 110 000 dollars, tandis que les haussiers construisent une structure échelonnée avec un prix d'exercice allant jusqu'à 190 000 dollars.

Concernant Ethereum, l'objectif à court terme est fixé à 4 000 dollars, ce qui pourrait entraîner la liquidation de 331 millions de dollars de positions à découvert. Si l'ETH parvient à maintenir son niveau de support actuel, le prix a des chances d'augmenter davantage ; en revanche, s'il le perd, un repli vers la zone de 2 950 à 3 250 dollars pourrait se produire.

Ce week-end, une chaîne publique chinoise a annoncé le lancement de la version 3.0 en août et a co-développé une carte SIM blockchain, entraînant une augmentation de 150 % de son jeton en une seule journée. De plus, après avoir changé de nom, un portefeuille de cryptomonnaies bien connu a intégré un nouveau protocole, réalisant une fonction de création d'actifs de contenu, stimulant une hausse de 77,7 % des jetons associés.

Données clés

• Bitcoin : 118 604 $ (depuis le début de l'année +26,73 %), volume des échanges au comptant quotidien de 41,418 milliards $
• Ethereum : 3 773,44 $ (depuis le début de l'année + 13,13 %), volume des transactions au comptant quotidien de 54,025 milliards $
• Indice de peur et de cupidité : 72 (cupidité)
• Part de marché : BTC 60,1 %, ETH 11,6 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 49,25 % / 50,75 %
• Fluctuation des secteurs : le secteur NFT a augmenté de 6,73 % ; le secteur Meme a augmenté de 5,32 %
• Données de liquidation sur 24 heures : un total de 121 658 personnes dans le monde ont été liquidées, pour un montant total de 356 millions de dollars.

Flux des ETF

• Bitcoin ETF : +363 millions de dollars
• ETF Ethereum : +4,03 millions de dollars

Perspectives d'aujourd'hui

• Une plateforme d'échange va supprimer les étiquettes de semence de plusieurs jetons
• Plusieurs nouveaux projets seront lancés sur différentes plateformes
• Un projet va débloquer environ 210 000 jetons, d'une valeur d'environ 73 millions de dollars.

Aujourd'hui, les 100 plus grandes hausses de la capitalisation boursière : Conflux (CFX) en hausse de 93,3 %, dogwifhat (WIF) en hausse de 15,3 %, JasmyCoin (JASMY) en hausse de 14,9 %.

Nouvelles à la une

• Plusieurs jetons vont connaître un déblocage massif
• Le groupe de travail sur les marchés des actifs numériques de la Maison Blanche devrait publier son premier rapport sur la politique de chiffrement.
• La Réserve fédérale organise une réunion sur le capital bancaire
• Un projet va distribuer des jetons par le biais d'un airdrop.
• Les grandes baleines ont réalisé près de 30 millions de dollars de bénéfices en prenant des positions longues sur l'Éther et le SOL au cours de la semaine dernière
• Ethereum a atteint son sommet de décembre dernier, avec plus de 75 000 liquidations au cours des 24 dernières heures.
• Un système de retraite des employés publics d'un État augmente sa participation dans des actions liées au chiffrement.
• La semaine dernière, certaines adresses en chaîne ont accumulé une grande quantité d'Éther.
• Le volume des transactions NFT a augmenté de 29 % par rapport au mois précédent, atteignant 159,6 millions de dollars.
• Une plateforme d'outils financiers prévoit de lever 40 millions de dollars, dont la majeure partie sera utilisée pour acheter du Bitcoin.