Analyse des tendances du marché des cryptomonnaies et perspectives d'avenir
Récemment, j'ai eu l'occasion de réfléchir en profondeur aux tendances du marché et je souhaite partager quelques points de vue personnels.
On s'attend à ce que la tendance globale du marché des cryptomonnaies ne devienne claire qu'après septembre. Compte tenu des résistances macroéconomiques, des restrictions de liquidité estivales et des ajustements de positions de fin de trimestre, la véritable dynamique du marché pourrait ne se manifester qu'après la fin des vacances d'août et le retour des participants au marché. Les activités récentes du marché montrent que la plupart des altcoins en hausse proviennent principalement d'une compression des positions vendeuses. Les traders, influencés par le rebond précédent, poursuivent l'élan, mais manquent de soutien de la part des détenteurs à long terme. La plupart des gens ont déjà été frustrés par les turbulences du marché précédent. Comme prévu, la plupart des jetons ayant rapidement augmenté ont ensuite connu une chute tout aussi violente.
Ethereum a rebondi de manière inattendue, tandis que les secteurs auparavant durement touchés comme l'IA et certaines cryptomonnaies ont en fait mené cette vague de rebond. En comparaison, les jetons ayant une utilité réelle, des fondamentaux solides ou des mécanismes de rachat ont montré une résilience plus forte, affichant une performance plus stable pendant la baisse et un rétablissement plus rapide. Syrup, Hype et AAVE en sont de bons exemples. Bien que SPX appartienne à la catégorie des cryptomonnaies, sa structure est unique. De ces phénomènes, nous pouvons tirer les points d'insight suivants :
1. La demande de Bitcoin est réelle et durable
Le capital traditionnel entre progressivement sur le marché par le biais de canaux réglementés tels que les ETF. La nature du capital soutenant le BTC aujourd'hui est complètement différente de celle des périodes précédentes, c'est pourquoi un dénouement massif de BTC est peu probable, sauf s'il est déclenché par des événements macroéconomiques.
2. La différenciation interne des altcoins s'intensifie
À long terme, les fonds vont à nouveau affluer vers les altcoins, mais ce ne sera pas de manière généralisée. Seuls les tokens ayant une utilité claire et des cas d'utilisation réels pourraient attirer ces fonds. C'est pourquoi je pense qu'Ethereum sera supérieur aux autres blockchains publiques. La clarté réglementaire, l'augmentation de l'utilisation de la finance décentralisée, la structure déflationniste et la demande de staking forment ensemble un puissant cercle vertueux. De plus, comme l'ETH n'a pas répondu aux attentes à long terme, il y a encore des acheteurs potentiels qui attendent en dehors du marché.
3. Les tokens soutenus par le capital-risque font face à des risques structurels
Le déverrouillage des tokens continuera à exercer une pression sur la tendance des prix. Dans un contexte de liquidité insuffisante, la pression de vente continue des validateurs et des premiers investisseurs limite l'espace de hausse. Par conséquent, je pense que les tokens surévalués listés sur les plateformes d'échange centralisées ont un avenir peu prometteur. En particulier, les tokens d'un certain écosystème, qui font face à une pression de vente continue en raison de leur structure de récompense pour les validateurs.
4. Les jetons meme ont des avantages structurels
Les jetons de meme ont un avantage structurel, il n'y a pas de problème de déblocage des investissements à risque, l'émission est équitable et entièrement basée sur l'attention. C'est un mécanisme de pure spéculation, qui a fonctionné comme dans les premiers cycles.
Mais je pense que cette phase touche à sa fin. Le lancement d'un certain événement de génération de jetons et d'une certaine cryptomonnaie d'un homme politique pourrait marquer le sommet de l'attention portée aux cryptomonnaies. Par la suite, l'intérêt pour ces jetons commence à diminuer. Même lors du rebond d'avril, la performance d'une certaine chaîne publique n'est pas à la hauteur de celle de l'ETH. Si tout le monde détient des jetons de cette chaîne publique, qui sera l'acheteur marginal lorsque l'élan des jetons faiblira ?
Certaines cryptomonnaies peuvent encore avoir de bonnes performances, en particulier celles qui ont gagné en popularité grâce à des influenceurs sur des plateformes de courtes vidéos ou de réseaux sociaux d'images, en dehors des médias sociaux liés au chiffrement. Celles-ci peuvent encore générer un effet de richesse asymétrique. Mais l'ère des "cryptomonnaies d'animaux mignons" en tant qu'alpha est terminée. Seules les cryptomonnaies avec de grandes histoires et une forte reconnaissance sur le marché ont une véritable valeur spéculative.
5. Tendances futures du marché
Alors, si le meme coin n'est plus l'opportunité, qu'est-ce qui viendra ensuite ?
Mon avis est le suivant : la combinaison de l'IA et des chiffrement.
Si vous avez suivi mes activités, vous saurez que la plupart de mes opérations durant ce cycle sont concentrées sur les monnaies et l'IA.
Tout comme la tendance de la finance décentralisée, la plupart des projets d'IA précoces ont échoué après une période de spéculation. Mais les projets réellement basés sur l'utilité sont en train de se construire discrètement dans ce marché baissier. Nous avons déjà vu certains de ces projets apparaître sur la chaîne.
Avec l'épuisement des profits des cryptomonnaies, l'attention des gens se tournera naturellement vers une nouvelle narration. L'IA, grâce à son utilité claire, est très bien placée pour devenir le prochain sujet tendance.
De nombreux projets combinant l'IA et le chiffrement adoptent un modèle d'émission équitable, faisant écho à la narration de certains projets à succès.
C'est pourquoi j'étudie et planifie à l'avance dans ce domaine pendant les périodes de calme sur le marché. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour établir l'intégralité de la position, mais je crois que si le marché connaît à nouveau une forte hausse, ce domaine recèlera les plus grandes opportunités asymétriques.
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LiquiditySurfer
· Il y a 12h
Encore en train de faire des promesses en l'air, tu comprends ?
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ZKProofster
· Il y a 17h
techniquement parlant... une crise de liquidité estivale ne signifie rien sans une analyse vectorielle appropriée
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FUD_Whisperer
· Il y a 22h
Tiens, le signal de tendance recommence à faire des siennes.
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ForumLurker
· Il y a 22h
Qui ne sait pas ce qu'est un positions short squeeze ? Je suis fatigué de regarder.
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AirdropHunterZhang
· Il y a 22h
Encore la saison pour se faire prendre pour des cons, les amis, en avant!
Changement de marché : La fusion de l'IA et du chiffrement pourrait devenir le principal protagoniste de la prochaine ronde de bull run.
Analyse des tendances du marché des cryptomonnaies et perspectives d'avenir
Récemment, j'ai eu l'occasion de réfléchir en profondeur aux tendances du marché et je souhaite partager quelques points de vue personnels.
On s'attend à ce que la tendance globale du marché des cryptomonnaies ne devienne claire qu'après septembre. Compte tenu des résistances macroéconomiques, des restrictions de liquidité estivales et des ajustements de positions de fin de trimestre, la véritable dynamique du marché pourrait ne se manifester qu'après la fin des vacances d'août et le retour des participants au marché. Les activités récentes du marché montrent que la plupart des altcoins en hausse proviennent principalement d'une compression des positions vendeuses. Les traders, influencés par le rebond précédent, poursuivent l'élan, mais manquent de soutien de la part des détenteurs à long terme. La plupart des gens ont déjà été frustrés par les turbulences du marché précédent. Comme prévu, la plupart des jetons ayant rapidement augmenté ont ensuite connu une chute tout aussi violente.
Ethereum a rebondi de manière inattendue, tandis que les secteurs auparavant durement touchés comme l'IA et certaines cryptomonnaies ont en fait mené cette vague de rebond. En comparaison, les jetons ayant une utilité réelle, des fondamentaux solides ou des mécanismes de rachat ont montré une résilience plus forte, affichant une performance plus stable pendant la baisse et un rétablissement plus rapide. Syrup, Hype et AAVE en sont de bons exemples. Bien que SPX appartienne à la catégorie des cryptomonnaies, sa structure est unique. De ces phénomènes, nous pouvons tirer les points d'insight suivants :
1. La demande de Bitcoin est réelle et durable
Le capital traditionnel entre progressivement sur le marché par le biais de canaux réglementés tels que les ETF. La nature du capital soutenant le BTC aujourd'hui est complètement différente de celle des périodes précédentes, c'est pourquoi un dénouement massif de BTC est peu probable, sauf s'il est déclenché par des événements macroéconomiques.
2. La différenciation interne des altcoins s'intensifie
À long terme, les fonds vont à nouveau affluer vers les altcoins, mais ce ne sera pas de manière généralisée. Seuls les tokens ayant une utilité claire et des cas d'utilisation réels pourraient attirer ces fonds. C'est pourquoi je pense qu'Ethereum sera supérieur aux autres blockchains publiques. La clarté réglementaire, l'augmentation de l'utilisation de la finance décentralisée, la structure déflationniste et la demande de staking forment ensemble un puissant cercle vertueux. De plus, comme l'ETH n'a pas répondu aux attentes à long terme, il y a encore des acheteurs potentiels qui attendent en dehors du marché.
3. Les tokens soutenus par le capital-risque font face à des risques structurels
Le déverrouillage des tokens continuera à exercer une pression sur la tendance des prix. Dans un contexte de liquidité insuffisante, la pression de vente continue des validateurs et des premiers investisseurs limite l'espace de hausse. Par conséquent, je pense que les tokens surévalués listés sur les plateformes d'échange centralisées ont un avenir peu prometteur. En particulier, les tokens d'un certain écosystème, qui font face à une pression de vente continue en raison de leur structure de récompense pour les validateurs.
4. Les jetons meme ont des avantages structurels
Les jetons de meme ont un avantage structurel, il n'y a pas de problème de déblocage des investissements à risque, l'émission est équitable et entièrement basée sur l'attention. C'est un mécanisme de pure spéculation, qui a fonctionné comme dans les premiers cycles.
Mais je pense que cette phase touche à sa fin. Le lancement d'un certain événement de génération de jetons et d'une certaine cryptomonnaie d'un homme politique pourrait marquer le sommet de l'attention portée aux cryptomonnaies. Par la suite, l'intérêt pour ces jetons commence à diminuer. Même lors du rebond d'avril, la performance d'une certaine chaîne publique n'est pas à la hauteur de celle de l'ETH. Si tout le monde détient des jetons de cette chaîne publique, qui sera l'acheteur marginal lorsque l'élan des jetons faiblira ?
Certaines cryptomonnaies peuvent encore avoir de bonnes performances, en particulier celles qui ont gagné en popularité grâce à des influenceurs sur des plateformes de courtes vidéos ou de réseaux sociaux d'images, en dehors des médias sociaux liés au chiffrement. Celles-ci peuvent encore générer un effet de richesse asymétrique. Mais l'ère des "cryptomonnaies d'animaux mignons" en tant qu'alpha est terminée. Seules les cryptomonnaies avec de grandes histoires et une forte reconnaissance sur le marché ont une véritable valeur spéculative.
5. Tendances futures du marché
Alors, si le meme coin n'est plus l'opportunité, qu'est-ce qui viendra ensuite ?
Mon avis est le suivant : la combinaison de l'IA et des chiffrement.
Si vous avez suivi mes activités, vous saurez que la plupart de mes opérations durant ce cycle sont concentrées sur les monnaies et l'IA.
Tout comme la tendance de la finance décentralisée, la plupart des projets d'IA précoces ont échoué après une période de spéculation. Mais les projets réellement basés sur l'utilité sont en train de se construire discrètement dans ce marché baissier. Nous avons déjà vu certains de ces projets apparaître sur la chaîne.
Avec l'épuisement des profits des cryptomonnaies, l'attention des gens se tournera naturellement vers une nouvelle narration. L'IA, grâce à son utilité claire, est très bien placée pour devenir le prochain sujet tendance.
De nombreux projets combinant l'IA et le chiffrement adoptent un modèle d'émission équitable, faisant écho à la narration de certains projets à succès.
C'est pourquoi j'étudie et planifie à l'avance dans ce domaine pendant les périodes de calme sur le marché. Il n'est pas nécessaire de se précipiter pour établir l'intégralité de la position, mais je crois que si le marché connaît à nouveau une forte hausse, ce domaine recèlera les plus grandes opportunités asymétriques.