Menggenggam kripto favorit Anda memang memiliki keuntungannya. Namun, terkadang hal itu menjadi membosankan, dan kemudian Anda mungkin bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang lebih menarik untuk dilakukan dengan kekayaan kripto Anda. Nah, ada. Anda dapat menggunakan kripto Anda untuk melakukan perdagangan margin dan futures.

Kedua mekanisme perdagangan ini akan membuat Anda waspada karena mereka menawarkan cara untuk mendapatkan lebih banyak dari aset Anda sambil mengeksposnya pada risiko yang lebih besar. Tapi bagaimana cara kerjanya, dan yang mana yang mungkin lebih baik untuk Anda? Artikel ini menyajikan perbandingan detail perdagangan margin dan perdagangan futures.

Apa itu Perdagangan Margin dan Perdagangan Futures?

Apa itu Perdagangan Margin?

Perdagangan margin adalah mekanisme yang berasal dari tahun 1920-an yang memungkinkan para pedagang meminjam dana untuk melakukan perdagangan posisi besar. Jumlah uang yang dipinjam dinyatakan dalam kelipatan, yang dikenal sebagai leverage. Semakin tinggi leverage-nya, semakin besar potensi keuntungan yang signifikan. Namun, meskipun leverage tinggi berarti potensi keuntungan yang tinggi, itu secara signifikan meningkatkan paparan risiko aset Anda.

Periksa pengantar iniartikeluntuk mempelajari bagaimana perdagangan margin bekerja dan pro dan kontranya.

Apa itu Perdagangan Futures?

Perdagangan futures berarti melakukan perdagangan cryptocurrency (atau aset keuangan lainnya) pada harga masa depan yang telah ditentukan. Bagaimana cara kerjanya? Sebuah perdagangan futures biasanya melibatkan tanggal kadaluwarsa yang telah ditetapkan. Para trader yang melakukan perdagangan futures bertaruh bahwa aset kripto akan mencapai harga tertentu pada saat kadaluwarsa. Ketika tanggal tersebut tiba, dan koin tersebut telah mencapai atau melebihi harga tersebut, mereka akan mendapatkan keuntungan. Jika sebaliknya, mereka akan mengalami kerugian.

Mari kita mengilustrasikan ini lebih lanjut dengan contoh. Katakanlah Bitcoin saat ini bernilai $25.000, dan Ben membeli kontrak futures senilai $30.000 yang akan berakhir pada 1 Maret. Pada saat itu, ia sebenarnya tidak membeli koin tersebut tetapi setuju untuk membeli satu Bitcoin dengan harga $30.000 pada 1 Maret.

Jika, pada tanggal jatuh tempo, 1 Bitcoin diperdagangkan pada $35,000, dia akan mendapatkan $5,000 karena dia telah mematok $30,000 sebagai harga beli. Sebaliknya, jika Bitcoin kehilangan nilai dan jatuh ke $20,000 pada tanggal jatuh tempo, dia kehilangan $5,000.

Skenario tersebut mencerminkan perdagangan kontrak futures tradisional. Jenis perdagangan futures lainnya - perdagangan kontrak futures abadi - tidak melibatkan tanggal kadaluwarsa. Iniartikelmenjelaskan apa itu dan bagaimana cara kerjanya. Kami juga menawarkan penjelasan lebih detail tentang Perdagangan Futures di sini panduan.

Kesamaan Kunci Antara Perdagangan Margin dan Futures

Penggunaan Leverage

Baik perdagangan margin maupun perdagangan futures melibatkan pengungkitan untuk meningkatkan potensi keuntungan. Oleh karena itu, mereka menawarkan para pedagang kesempatan untuk melakukan lebih banyak dengan modal yang lebih sedikit. Namun, perdagangan futures biasanya melibatkan rasio pengungkitan yang lebih tinggi daripada perdagangan margin. Di Gate.io, misalnya, pengungkitan tertinggi yang dapat Anda perdagangkan dengan margin adalah pengungkitan 10x, sementara Anda dapat melakukan perdagangan futures dengan pengungkitan hingga 100x.

Sifat dari kedua mekanisme perdagangan ini menjelaskan perbedaan rasio leverage mereka. Perdagangan futures melibatkan perdagangan kontrak standar yang dikendalikan oleh pasar terbuka dan dapat dibeli dan dijual di bursa. Di sisi lain, perdagangan margin melibatkan pinjaman dana dari broker atau bursa tertentu yang Anda gunakan. Dengan kata lain, bursa yang bersangkutan menawarkan perdagangan margin, sedangkan perdagangan futures lebih umum.

Spekulasi Harga

Baik pedagang futures maupun margin berspekulasi pada harga aset kripto. Ini berarti mereka bertaruh apakah harga akan naik atau turun dan kemudian menempatkan posisi mereka secara sesuai. Jika posisi mereka ternyata benar, mereka berpotensi untuk membuat keuntungan yang signifikan. Namun, kerugian dapat menjadi substansial jika pasar berbalik melawan mereka. Salah satu keuntungan dari mekanisme perdagangan ini adalah bahwa para pedagang tidak perlu menunggu kenaikan harga sebelum menghasilkan keuntungan. Mereka dapat memperoleh keuntungan bahkan dari penurunan harga jika mereka melakukan perdagangan dengan baik.

Tingkat Keahlian

Baik perdagangan margin maupun perdagangan futures tidak disarankan bagi para pemula di dunia crypto dan perdagangan. Hal ini karena tingkat risiko yang tinggi dan keahlian yang diperlukan untuk menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, risiko-risiko tersebut. Para trader harus benar-benar memahami pasar, aset crypto yang mereka perdagangkan, dan bursa atau broker yang mereka gunakan. Jika trader yang tidak berpengalaman mencoba ini tanpa bimbingan yang tepat, mereka mungkin mengalami kerugian yang tak terhitung.

Untungnya, Gate.io memiliki mekanisme untuk mengurangi risiko ini. Platform ini memiliki fitur copy-trading di mana para pemula dapat meningkatkan portofolio mereka dengan menyalin perdagangan para trader berpengalaman teratas. Namun demikian, risiko itu tidak sepenuhnya dihilangkan. Oleh karena itu, para pemula sebaiknya tetap berhati-hati sebelum mencoba terjun ke dalamnya.

Perbedaan Kunci Antara Perdagangan Margin dan Perdagangan Futures

Biaya

Perdagangan margin biasanya datang dengan biaya dan tingkat yang lebih tinggi daripada perdagangan futures. Hal ini karena para trader meminjam dana dari bursa atau pialang saat melakukan perdagangan margin. Dana yang dipinjam ini datang dengan bunga, yang akan mereka bayar saat perdagangan ditutup. Bunga ini ditambahkan ke biaya perdagangan, penyelesaian, dan pendanaan yang masih harus mereka bayar.

Selain itu, kontrak berjangka juga tunduk pada tarif pajak yang lebih rendah berdasarkan kode pajak AS. Mereka juga memiliki persyaratan pelaporan pajak yang berbeda berdasarkan hukum. Hal ini membuat perdagangan berjangka menjadi pilihan yang lebih hemat biaya.

Timeframe

Perdagangan margin biasanya dilakukan dalam jangka waktu pendek, biasanya berlangsung dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Tetapi mereka tidak memiliki tanggal kadaluwarsa. Selama pedagang bersedia untuk mempertahankan jaminan minimum yang diperlukan untuk perdagangan, ia dapat terus melakukan perdagangan margin.

Di sisi lain, perdagangan futures biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama, berlangsung selama bulan-bulan atau bahkan tahunan. Tetapi mereka dapat kedaluwarsa, dan para pedagang harus menutup posisi mereka atau memperpanjangnya sebelum tanggal kedaluwarsa. Namun tidak semua kontrak futures kedaluwarsa. Kontrak perpetual dapat berlanjut selama yang diinginkan pedagang.

Manajemen Risiko

Sifat-sifat berbeda dari perdagangan margin dan futures menunjukkan tingkat paparan risiko yang berbeda. Untuk perdagangan margin, risikonya terutama terletak pada kenyataan bahwa itu tidak distandarisasi dan oleh karena itu dapat berperilaku lebih tidak menentu daripada perdagangan futures.

Di sisi lain, sebagian besar kontrak perdagangan futures biasanya memiliki pedoman masuk dan keluar yang jelas. Hal ini membantu para trader dalam menilai paparan risiko dengan tepat dan memutuskan apakah sesuai dengan tingkat toleransi mereka. Namun, rasio leverage yang lebih tinggi dari biasanya yang biasanya menyertai perdagangan futures berarti bahwa para trader dapat dengan cepat kehilangan modal mereka jika pasar berbalik melawan mereka.

Perdagangan Margin di Gate.io

Saat ini ada 470 aset kripto yang dapat diperdagangkan di fitur perdagangan margin Gate.io. Token-token ini memiliki tingkat leverage maksimum yang berbeda. Bitcoin, Ethereum, dan koin-koin besar lainnya dapat diperdagangkan dengan leverage hingga 10x, sementara koin-koin berkapitalisasi lebih kecil memiliki rasio leverage yang lebih rendah (biasanya 3x atau 5x).

Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana perdagangan margin bekerja di sini panduan.

Sumber gambar: Gate.io

Perdagangan Futures di Gate.io

Ada delapan rasio leverage di futures Gate.io, yang tertinggi adalah leverage 100x. Anda dapat melakukan perdagangan dua jenis futures - futures yang dimarginkan dalam USDT dan futures yang dimarginkan dalam BTC. Futures yang dimarginkan dalam USDT diselesaikan dalam USDT dan memiliki sekitar 255 pasang. Kontrak futures yang dimarginkan dalam BTC diselesaikan dalam BTC dan hanya memiliki dua pasang. Anda dapat menemukan tinjauan lebih mendalam tentang perdagangan futures Gate.io di siniartikel.

Sumber gambar: Gate.io

Harus Pilih Mana?

Baik perdagangan futures maupun margin melibatkan penggunaan dana pinjaman untuk memaksimalkan kekuatan perdagangan Anda. Namun, karena cara kerja mereka, keduanya menarik bagi jenis trader yang berbeda.

Perdagangan margin lebih cocok untuk pedagang harian dan swing. Pedagang ini biasanya beroperasi dalam jangka pendek dan dapat menggunakan leverage yang ditawarkan oleh perdagangan margin untuk mendapatkan keuntungan dan keluar dari pasar.

Sebaliknya, perdagangan futures bekerja paling baik untuk pemain jangka panjang yang juga ingin melindungi diri dari risiko pasar potensial. Karena lebih diatur dan distandarisasi, ini adalah pilihan yang lebih baik bagi investor yang ingin berdagang crypto dalam lingkungan yang lebih aman dan transparan.

Anda berada dalam posisi terbaik untuk menentukan mana yang terbaik untuk Anda. Pertimbangkan apa yang telah kita bahas di sini dan bandingkan dengan tujuan, tingkat toleransi risiko, dan gaya trading Anda untuk memutuskan mana yang akan lebih baik untuk Anda.

Kesimpulan

Gate.io menawarkan keduanya Margindanfuturesperdagangan dalam lingkungan stabil. Anda dapat yakin akan keuntungan yang meningkat terlepas dari pilihan yang Anda pilih jika Anda melakukannya dengan benar. Namun, jangan biarkan potensi keuntungan membutakan Anda terhadap risiko yang diperbesar yang datang bersamanya. Pertimbangkan dengan baik dan lakukan riset Anda. Akun Gate.io Anda akan menunggu Anda.