Anda dapat menghasilkan lebih dari yang Anda harapkan jika Anda mendukung investasi Anda dengan analisis yang solid. Pasar cryptocurrency membutuhkan analisis lebih dari indeks, saham, atau komoditas. Anda mungkin berpikir bahwa jika ilmu investasi sesederhana menguasai melalui analisis, banyak orang akan menghasilkan miliaran, tetapi sebagian besar orang kehilangan uang dan hanya segelintir yang berhasil. Namun, dengan memperkuat penelitian Anda dengan analisis fundamental, dikombinasikan dengan beberapa analisis teknis, Anda mungkin menjadi salah satu dari sedikit yang keluar sebagai pemenang di pasar crypto.
Gambaran Umum Analisis Fundamental
Setiap kali Anda mencoba mendapatkan informasi tentang koin atau token kripto, hal pertama yang Anda temui adalah grafik dan garis tren yang rumit yang justru menjauhkan Anda daripada menarik perhatian Anda karena Anda merasa bingung untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Namun, jenis data ini berkaitan dengan analisis teknis.
Analisis fundamental, di sisi lain, memungkinkan Anda untuk memahami nilai intrinsik dari blockchain. Ini memiliki beberapa aspek internal serta eksternal. Aspek internal mencakup analisis kapitalisasi pasar suatu jaringan, pasokan sirkulasi, pasokan maksimum, tokenomik, dompet aktif, transaksi bersih dan kecepatan, dll. Juga penting untuk mempertimbangkan narasi mana yang dijalankan koin tersebut. Faktor eksternal mencakup persaingan pasar, situasi ekonomi secara keseluruhan, inflasi, dll.
Jika Anda mempelajari kredensial jaringan terlebih dahulu dan kemudian beralih ke faktor eksternal, Anda mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Di sisi lain, jika Anda menganalisis faktor eksternal sebelum mempersempit pada aspek spesifik perusahaan, pendekatan ini disebut pendekatan dari atas ke bawah. Kedua metode ini banyak diadopsi oleh mereka yang lebih menyukai analisis fundamental dibandingkan analisis teknis.
Tujuan Analisis Fundamental
Tujuan analisis fundamental adalah untuk menentukan apakah koin tersebut undervalued atau overvalued. Koin yang undervalued adalah koin yang harga pasar saat ini lebih rendah dari yang ditunjukkan oleh fundamental. Situasi ini menunjukkan adanya peluang beli. Koin yang overvalued adalah kebalikannya, di mana harga pasar saat ini lebih tinggi dari yang disarankan oleh indikator fundamental. Koin seperti itu perlu dihindari, atau dijual jika Anda sudah membelinya.
Analisis Fundamental Vs Analisis Teknikal
Seorang trader atau investor baru mungkin merasa ragu ketika dihadapkan pada pilihan antara analisis teknis dan analisis fundamental. Dengan bantuan grafik dan pola, analis teknis mengklaim bahwa prediksi harga di masa depan mungkin dilakukan dengan mempelajari psikologi candlestick. Faktanya, grafik adalah representasi dari kepercayaan atau keraguan para investor. Misalnya, sumbu panjang di sisi bawah menunjukkan bahwa penjual telah mencoba menjual pasar, tetapi pembeli berhasil menariknya kembali. Jika sumbu seperti itu berada bersamaan dengan lilin volume tinggi, kemungkinan tren bullish mendominasi. Demikian pula, sumbu tinggi menunjukkan keunggulan penjual dan permulaan tren bearish atau setidaknya penurunan.
Premis analisis fundamental adalah bahwa harga pasar saat ini dari cryptocurrency bukanlah harga sebenarnya dari aset tersebut. Ini membuat keputusan berdasarkan fakta apakah koin tersebut undervalue atau overvalue, seperti yang telah dibahas sebelumnya.
Ada sebuah konsep yang disebut Hipotesis Pasar Efisien (EMH), yang menyatakan bahwa pasar terlalu pintar untuk dikalahkan oleh investor rata-rata. Analisis teknikal terutama bergantung pada tindakan harga masa lalu untuk memprediksi harga di masa depan. Namun EMH mengklaim bahwa informasi masa lalu adalah publik, dan pasar cenderung mengungguli pengetahuan tersebut. Singkatnya, EMH membantah klaim analisis teknikal maupun analisis fundamental.
Sebagai akibat dari perbandingan, dapat dipastikan bahwa tidak ada dari kedua jenis analisis yang memiliki keunggulan. Anda dapat menggabungkannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Indikator Analisis Fundamental
Rasio Nilai Jaringan terhadap Transaksi
NVT dihitung dengan membagi total nilai jaringan dengan volume transaksi harian. Misalkan koin X dan koin Y memiliki kapitalisasi pasar $50.000.000. Volume transaksi harian koin X adalah $250.000 dan volume transaksi harian koin Y adalah $500.000. NVT dari X adalah 200 dan dari Y, adalah 100. Nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa koin tersebut undervalued dan bahwa harganya mungkin melambung di masa depan. Koin yang overvalued memiliki NVT yang lebih tinggi, menunjukkan tren penurunan di masa depan.
Alamat Aktif
Semakin banyak aktivitas yang dimiliki cryptocurrency, semakin besar jumlah alamat aktifnya di blockchain. Meskipun angka ini dapat dimanipulasi dengan mudah, tetap saja ini adalah indikator yang berguna untuk menentukan seberapa hidup proyek tersebut.
Rasio Harga terhadap Titik Impas Penambangan
Dalam POW (Proof of Work) proyek seperti $BTC, para peserta menghabiskan energi untuk menambang blok baru dan mendapatkan imbalan. Ketika kita membagi harga pasar koin saat ini (CMP) dengan biaya penambangan, kita mendapatkan indikator berguna yang disebut Rasio Harga terhadap Biaya Penambangan. Jika Rasio ini di bawah 1, para penambang mengalami kerugian, dan kita dapat mengharapkan pump segera. Sebaliknya, rasio yang lebih tinggi dapat menunjukkan pengambilan keuntungan dan peristiwa capitulation segera, menunjukkan dump.
Kertas Putih
Cara terpenting untuk mengetahui ke mana sebuah koin mungkin pergi di masa depan adalah dengan mempelajari white paper. Ini memberikan informasi mengenai roadmap proyek dan integritas timnya. White paper memberi tahu Anda berapa banyak kasus penggunaan koin tersebut, dan apa rekam jejak timnya.
Kelebihan dan Kekurangan Analisis Fundamental
Pro
Ketika kita mempelajari sejarah para pengusaha terkemuka di dunia, kita menemukan bahwa penelitian mereka yang ketat melibatkan studi intensif atau eksperimen sebelum investasi yang sebenarnya. Keuntungan terbaik dari Analisis Fundamental adalah bahwa ia didasarkan pada mempelajari informasi, yang hampir bisa dilakukan oleh siapa saja.
Kedua, analisis fundamental dengan andal menyaring proyek yang undervalued dari yang overvalued. Penyaringan ini membantu Anda memilih tujuan yang tepat untuk uang yang telah Anda peroleh dengan susah payah.
Kontra
Salah satu kelemahan mencolok dari Analisis Fundamental adalah bahwa informasi tentang suatu proyek mungkin terlalu sedikit atau terlalu banyak. Siapa pun dapat mempelajari dasar-dasar, tetapi tidak selalu mudah untuk memutuskan apa yang harus dipercaya dan apa yang tidak.
Selain itu, tidak ada jaminan bahwa koin yang dinilai rendah akan mengalami lonjakan. Ada banyak contoh proyek crypto yang gagal memenuhi apa yang mereka janjikan dalam kertas putih, tetapi orang-orang kehilangan jutaan dengan berinvestasi dan mempromosikan koin tersebut.
Selain itu, analisis fundamental lebih cocok untuk investasi jangka panjang dibandingkan dengan perdagangan harian atau scalping, dll.
Kesimpulan
Singkatnya, analisis fundamental adalah studi tentang aspek internal dan eksternal dari jaringan crypto untuk mengetahui nilai sebenarnya. Ini menggunakan indikator yang berbeda dari yang digunakan dalam analisis teknis, tetapi menjawab pertanyaan yang sama: berapa harga masa depan koin tersebut?
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Analisis Fundamental – Panduan untuk Pemula
Pengantar
Anda dapat menghasilkan lebih dari yang Anda harapkan jika Anda mendukung investasi Anda dengan analisis yang solid. Pasar cryptocurrency membutuhkan analisis lebih dari indeks, saham, atau komoditas. Anda mungkin berpikir bahwa jika ilmu investasi sesederhana menguasai melalui analisis, banyak orang akan menghasilkan miliaran, tetapi sebagian besar orang kehilangan uang dan hanya segelintir yang berhasil. Namun, dengan memperkuat penelitian Anda dengan analisis fundamental, dikombinasikan dengan beberapa analisis teknis, Anda mungkin menjadi salah satu dari sedikit yang keluar sebagai pemenang di pasar crypto.
Gambaran Umum Analisis Fundamental
Setiap kali Anda mencoba mendapatkan informasi tentang koin atau token kripto, hal pertama yang Anda temui adalah grafik dan garis tren yang rumit yang justru menjauhkan Anda daripada menarik perhatian Anda karena Anda merasa bingung untuk mendapatkan sesuatu dari mereka. Namun, jenis data ini berkaitan dengan analisis teknis.
Analisis fundamental, di sisi lain, memungkinkan Anda untuk memahami nilai intrinsik dari blockchain. Ini memiliki beberapa aspek internal serta eksternal. Aspek internal mencakup analisis kapitalisasi pasar suatu jaringan, pasokan sirkulasi, pasokan maksimum, tokenomik, dompet aktif, transaksi bersih dan kecepatan, dll. Juga penting untuk mempertimbangkan narasi mana yang dijalankan koin tersebut. Faktor eksternal mencakup persaingan pasar, situasi ekonomi secara keseluruhan, inflasi, dll.
Jika Anda mempelajari kredensial jaringan terlebih dahulu dan kemudian beralih ke faktor eksternal, Anda mengikuti pendekatan dari bawah ke atas. Di sisi lain, jika Anda menganalisis faktor eksternal sebelum mempersempit pada aspek spesifik perusahaan, pendekatan ini disebut pendekatan dari atas ke bawah. Kedua metode ini banyak diadopsi oleh mereka yang lebih menyukai analisis fundamental dibandingkan analisis teknis.
Tujuan Analisis Fundamental
Tujuan analisis fundamental adalah untuk menentukan apakah koin tersebut undervalued atau overvalued. Koin yang undervalued adalah koin yang harga pasar saat ini lebih rendah dari yang ditunjukkan oleh fundamental. Situasi ini menunjukkan adanya peluang beli. Koin yang overvalued adalah kebalikannya, di mana harga pasar saat ini lebih tinggi dari yang disarankan oleh indikator fundamental. Koin seperti itu perlu dihindari, atau dijual jika Anda sudah membelinya.
Analisis Fundamental Vs Analisis Teknikal
Seorang trader atau investor baru mungkin merasa ragu ketika dihadapkan pada pilihan antara analisis teknis dan analisis fundamental. Dengan bantuan grafik dan pola, analis teknis mengklaim bahwa prediksi harga di masa depan mungkin dilakukan dengan mempelajari psikologi candlestick. Faktanya, grafik adalah representasi dari kepercayaan atau keraguan para investor. Misalnya, sumbu panjang di sisi bawah menunjukkan bahwa penjual telah mencoba menjual pasar, tetapi pembeli berhasil menariknya kembali. Jika sumbu seperti itu berada bersamaan dengan lilin volume tinggi, kemungkinan tren bullish mendominasi. Demikian pula, sumbu tinggi menunjukkan keunggulan penjual dan permulaan tren bearish atau setidaknya penurunan.
Premis analisis fundamental adalah bahwa harga pasar saat ini dari cryptocurrency bukanlah harga sebenarnya dari aset tersebut. Ini membuat keputusan berdasarkan fakta apakah koin tersebut undervalue atau overvalue, seperti yang telah dibahas sebelumnya.
Ada sebuah konsep yang disebut Hipotesis Pasar Efisien (EMH), yang menyatakan bahwa pasar terlalu pintar untuk dikalahkan oleh investor rata-rata. Analisis teknikal terutama bergantung pada tindakan harga masa lalu untuk memprediksi harga di masa depan. Namun EMH mengklaim bahwa informasi masa lalu adalah publik, dan pasar cenderung mengungguli pengetahuan tersebut. Singkatnya, EMH membantah klaim analisis teknikal maupun analisis fundamental.
Sebagai akibat dari perbandingan, dapat dipastikan bahwa tidak ada dari kedua jenis analisis yang memiliki keunggulan. Anda dapat menggabungkannya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Indikator Analisis Fundamental
Rasio Nilai Jaringan terhadap Transaksi
NVT dihitung dengan membagi total nilai jaringan dengan volume transaksi harian. Misalkan koin X dan koin Y memiliki kapitalisasi pasar $50.000.000. Volume transaksi harian koin X adalah $250.000 dan volume transaksi harian koin Y adalah $500.000. NVT dari X adalah 200 dan dari Y, adalah 100. Nilai yang lebih rendah menunjukkan bahwa koin tersebut undervalued dan bahwa harganya mungkin melambung di masa depan. Koin yang overvalued memiliki NVT yang lebih tinggi, menunjukkan tren penurunan di masa depan.
Alamat Aktif
Semakin banyak aktivitas yang dimiliki cryptocurrency, semakin besar jumlah alamat aktifnya di blockchain. Meskipun angka ini dapat dimanipulasi dengan mudah, tetap saja ini adalah indikator yang berguna untuk menentukan seberapa hidup proyek tersebut.
Rasio Harga terhadap Titik Impas Penambangan
Dalam POW (Proof of Work) proyek seperti $BTC, para peserta menghabiskan energi untuk menambang blok baru dan mendapatkan imbalan. Ketika kita membagi harga pasar koin saat ini (CMP) dengan biaya penambangan, kita mendapatkan indikator berguna yang disebut Rasio Harga terhadap Biaya Penambangan. Jika Rasio ini di bawah 1, para penambang mengalami kerugian, dan kita dapat mengharapkan pump segera. Sebaliknya, rasio yang lebih tinggi dapat menunjukkan pengambilan keuntungan dan peristiwa capitulation segera, menunjukkan dump.
Kertas Putih
Cara terpenting untuk mengetahui ke mana sebuah koin mungkin pergi di masa depan adalah dengan mempelajari white paper. Ini memberikan informasi mengenai roadmap proyek dan integritas timnya. White paper memberi tahu Anda berapa banyak kasus penggunaan koin tersebut, dan apa rekam jejak timnya.
Kelebihan dan Kekurangan Analisis Fundamental
Pro
Ketika kita mempelajari sejarah para pengusaha terkemuka di dunia, kita menemukan bahwa penelitian mereka yang ketat melibatkan studi intensif atau eksperimen sebelum investasi yang sebenarnya. Keuntungan terbaik dari Analisis Fundamental adalah bahwa ia didasarkan pada mempelajari informasi, yang hampir bisa dilakukan oleh siapa saja.
Kedua, analisis fundamental dengan andal menyaring proyek yang undervalued dari yang overvalued. Penyaringan ini membantu Anda memilih tujuan yang tepat untuk uang yang telah Anda peroleh dengan susah payah.
Kontra
Salah satu kelemahan mencolok dari Analisis Fundamental adalah bahwa informasi tentang suatu proyek mungkin terlalu sedikit atau terlalu banyak. Siapa pun dapat mempelajari dasar-dasar, tetapi tidak selalu mudah untuk memutuskan apa yang harus dipercaya dan apa yang tidak.
Selain itu, tidak ada jaminan bahwa koin yang dinilai rendah akan mengalami lonjakan. Ada banyak contoh proyek crypto yang gagal memenuhi apa yang mereka janjikan dalam kertas putih, tetapi orang-orang kehilangan jutaan dengan berinvestasi dan mempromosikan koin tersebut.
Selain itu, analisis fundamental lebih cocok untuk investasi jangka panjang dibandingkan dengan perdagangan harian atau scalping, dll.
Kesimpulan
Singkatnya, analisis fundamental adalah studi tentang aspek internal dan eksternal dari jaringan crypto untuk mengetahui nilai sebenarnya. Ini menggunakan indikator yang berbeda dari yang digunakan dalam analisis teknis, tetapi menjawab pertanyaan yang sama: berapa harga masa depan koin tersebut?