Perdagangan yang Didukung Data: Bagaimana Menemukan Kepastian di Pasar yang Tidak Stabil
Pendiri CoinKarma, Benson, membagikan perubahan strategi perdagangannya di berbagai periode, serta bagaimana menggunakan indikator data untuk membimbing perdagangan dalam kondisi pasar yang berbeda. Benson selalu berpikir dengan cara non-konsensus tentang bagaimana membangun struktur perdagangan, agar dapat mengalahkan sebagian besar orang. Pada dasarnya, perdagangan kontrak adalah permainan bagaimana memenangkan sebagian besar orang.
Satu, tentang trader Benson
Strategi Perdagangan
Dalam pasar yang bergejolak, temukan posisi dengan margin keamanan yang lebih tinggi untuk berpartisipasi di pasar berdasarkan indikator; sambil memperhatikan inflow BTC dan indikator CVD bursa untuk menilai tren pasar.
Sebagian besar posisi ( lebih dari setengah ) diserahkan kepada strategi kuantitatif untuk peningkatan nilai berbasis koin, dengan fokus pada penimbunan koin; sekitar 40% posisi didominasi oleh stablecoin, digunakan untuk berperang gerilya, berpartisipasi dalam perdagangan on-chain atau perdagangan kontrak pertama.
Strategi perdagangan berfokus pada stabilitas, dengan tujuan mengungguli pasar, kinerja dari awal tahun hingga sekarang berkisar antara 2 hingga 3 kali lipat.
Instrumen yang berbeda memiliki cara operasi yang berbeda. Untuk instrumen yang mungkin menjadi sorotan pasar, tahan hingga pasar memperhatikan atau hingga akhir pasar bull; untuk token dengan kapitalisasi pasar besar, tentukan kemungkinan pergerakan harga melalui analisis teknis atau analisis fundamental.
Alasan pembentukan strategi perdagangan
Awalnya sering melakukan stop loss, mengalami kerugian serius karena mengikuti tren naik dan turun harga. Menyadari bahwa fluktuasi pasar dikendalikan oleh modal utama, terutama di pasar kontrak di mana pemain besar menciptakan volatilitas untuk meraup keuntungan dari investor ritel. Mulai berpikir tentang bagaimana memanfaatkan data untuk mengikuti operasi modal utama.
Dari tahun 2019-2022, ditemukan bahwa biaya pendanaan memiliki dampak penting terhadap perdagangan. Ketika posisi kontrak tinggi dan biaya pendanaan mencapai nilai ekstrem, pasar dapat berbalik arah. Melalui operasi yang berlawanan dengan sentimen pasar, keuntungan dapat diperoleh di pasar bullish.
Kenaikan suku bunga Federal Reserve AS pada tahun 2022 mempengaruhi sensitivitas biaya modal di dunia kripto, menyebabkan sistem perdagangan yang ada menjadi tidak efektif. Mulai mempelajari data order book dan mengembangkan indikator CoinKarma, mencari posisi perdagangan yang lebih aman.
Dua, Indikator Perdagangan Benson
Analisis Pasar
Bagaimana pasar satu arah dan pasar berombak memandu perdagangan:
Pasar satu arah: kenaikan atau penurunan cepat, biasanya berlangsung dalam waktu singkat. Misalnya, dari akhir Januari hingga pertengahan Maret tahun ini terjadi kenaikan satu arah, terlihat bahwa tingkat pembelian di berbagai bursa spot sangat kuat, dan aliran masuk bersih dana BTC ETF juga sangat mencolok.
Pasar bergejolak: menyita sebagian besar waktu pasar. Misalnya, selama enam bulan terakhir, Bitcoin berfluktuasi dalam kisaran yang lebar.
Dengan mengamati CVD(Cumulative Trading Volume) dari bursa dan indikator seperti netinflow BTC ETF, dapat menentukan apakah itu pasar satu arah atau pasar yang berfluktuasi.
Indikator CoinKarma:
Overall LIQ(Overall Liquidity Status): Dengan menggambarkan kondisi likuiditas pasar, dapat menentukan kemungkinan titik pembalikan harga. Ketika harga mendekati batas atas atau batas bawah yang ditentukan oleh Overall LIQ, kemungkinan besar pasar akan berbalik arah. Membantu menemukan posisi dengan margin keamanan yang lebih tinggi dalam kondisi pasar yang berfluktuasi.
CVD(Volume Perdagangan Kumulatif): Dengan mengamati kekuatan market order, kita dapat menentukan apakah pasar sedang dalam konsolidasi atau tren satu arah. Ketika tekanan jual di order book tinggi dan kekuatan CVD tidak tinggi, serta kekuatan market order tidak kuat, kemungkinan untuk turun lebih tinggi, dapat dianggap sebagai pasar yang konsolidasi; sebaliknya, ketika kekuatan CVD tinggi dan kekuatan market order kuat, mungkin akan menghadapi tren satu arah.
Penilaian periode:
Ciri-ciri puncak pasar adalah banyak orang dari luar mulai memperhatikan bidang tersebut. Misalnya, puncak NFT terjadi pada kuartal pertama tahun 2023, ketika banyak proyek Web2 dan Web3 terhubung dengan NFT.
Peringkat unduhan aplikasi Coinbase, selama putaran bull market sebelumnya, telah lama berada di tiga besar aplikasi keuangan di Amerika Utara, namun saat ini belum mencapai level tersebut.
Jumlah tampilan halaman Bitcoin di Wikipedia dapat menunjukkan apakah ada tanda-tanda masuknya investor ritel secara besar-besaran.
Bitcoin perlu memecahkan titik tertinggi historis, memerlukan kekuatan dana eksternal untuk terlibat, hanya mengandalkan dana di pasar sulit untuk dicapai. Misalnya, kenaikan sepihak dari akhir Januari hingga pertengahan Maret tahun ini, disebabkan oleh pengamatan bahwa kekuatan pembelian harga pasar di berbagai bursa spot sangat kuat, dan jumlah aliran dana masuk BTC ETF juga sangat mencolok.
Analisis Altcoin
Alasan untuk optimis terhadap Solana:
Dari sudut pandang teknis: Solana ditulis dalam Rust, berbeda dari sebagian besar blockchain yang kompatibel dengan EVM. Pengembang perlu belajar bahasa baru dari awal, dari segi kemurnian aplikasi dan tingkat pengembang, Solana jelas lebih unggul dibandingkan dengan blockchain lainnya.
Kualitas komunitas: Setelah mengalami kebangkrutan FTX dan berbagai masalah lainnya, mendapatkan dukungan dari pendiri Ethereum Vitalik dan pendiri MakerDAO Christensen, menunjukkan kekuatan kohesi komunitas dan kemampuan untuk bertahan.
Pergerakan harga: Solana adalah salah satu dari sedikit Altcoin yang tidak memasuki tren penurunan jangka panjang dalam pasangan perdagangan BTC sejak putaran bull market sebelumnya. Dari segi pergerakan harga, fundamental, dan kemampuan untuk bangkit kembali secara siklis, Solana memiliki peluang tinggi untuk menembus puncak bull market sebelumnya.
Tiga, Pengalaman Perdagangan Benson
Pola pikir untuk perdagangan dengan tingkat kemenangan tinggi
Memahami sumber fluktuasi pasar, pihak yang menciptakan fluktuasi (, dan biaya serta potensi keuntungan yang mereka hasilkan dalam menciptakan fluktuasi, akan membantu kita lebih memahami cara kerja pasar dan merumuskan strategi perdagangan yang tepat.
Bangun cara berpikir yang benar, sadari bahwa kebanyakan orang menggunakan analisis teknis dalam perdagangan, jadi perlu memiliki pandangan yang berbeda atau memperhatikan hal-hal yang berbeda. Pertimbangkan refleksivitas perdagangan, pikirkan tentang apa yang akan dilakukan banyak orang ketika mereka melihat pola yang sama, lalu buat keputusan yang berbeda.
Validitas indikator akan berubah. Ketika indikator kadang berguna dan kadang tidak berguna, itu menunjukkan bahwa validitasnya menurun, dan perlu mencari alpha yang baru dan pasti untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar.
Proses Perdagangan Harian
Pagi-pagi melihat keadaan likuiditas pasar, melalui saluran Telegram yang mengumumkan likuiditas mata uang utama dan likuiditas keseluruhan pasar setiap jam, menilai apakah perlu untuk mengambil tindakan.
Periksa apakah posisi pemegang altcoin saat ini sesuai harapan, dan apakah alasan untuk terus memegang masih ada. Jika sudah mencapai harapan atau alasan untuk memegang tidak ada, maka pilih untuk menjual.
Bagaimana cara menghindari kerugian besar dalam perdagangan
Hindari membeli token seperti membeli saham: Jangan berinvestasi pada proyek berbasis alat yang tampaknya memiliki rasio PE yang wajar tetapi mungkin runtuh seiring dengan memudarnya minat. Lebih fokus pada proyek yang memiliki keindahan yang samar, memiliki ruang imajinasi tetapi belum sepenuhnya terwujud, sambil memperhatikan apakah permintaan proyek tersebut stabil dalam jangka panjang.
Jual tepat waktu: Ketika proyek telah mencapai harapan atau alasan untuk memegang tidak ada, sebaiknya jual tepat waktu.
Kontrol Leverage: Di dunia cryptocurrency, leverage umumnya sangat tinggi, tetapi fluktuasinya besar, menggunakan leverage tinggi mudah untuk dipangkas oleh pemain besar.
Metode untuk terus merasakan perubahan pasar
Memiliki pemahaman dasar tentang pasar: memahami sumber fluktuasi, siapa yang menciptakan fluktuasi, biaya dan potensi keuntungan dari menciptakan fluktuasi.
Memikirkan refelksivitas perdagangan: Ketika banyak orang menggunakan alat analisis teknis yang sama, perlu mempertimbangkan bagaimana semua orang akan bertindak, dan kemudian membuat keputusan yang berbeda.
Perhatikan perubahan efektivitas indikator: Ketika indikator valid dan tidak valid, itu menunjukkan bahwa mungkin terlalu banyak orang yang mengetahuinya, perlu mencari alpha yang pasti baru.
Pembatasan jumlah pengguna untuk melindungi alpha: misalnya CoinKarma membatasi jumlah pengguna, menggunakan harga untuk mengatur volume, menjaga keefektifan alpha.
Memahami karakteristik leverage tinggi di pasar: Fluktuasi besar di dunia cryptocurrency tetapi leverage umumnya sangat tinggi, mudah untuk dipanen oleh pihak besar. Pahami posisi garis likuidasi untuk ritel dengan leverage tinggi, sempurnakan sistem perdagangan.
Singkatnya, penting untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan dasar tentang cara pasar beroperasi, mengetahui dari mana fluktuasi berasal, siapa yang menciptakan fluktuasi, serta biaya dan keuntungan mereka. Dengan cara berpikir dan model ini, seseorang dapat mempertahankan keunggulan jangka panjang di pasar kontrak.
![Panduan Perdagangan Tingkat Dua: Bagaimana Orang-orang yang Memanfaatkan Data untuk Perdagangan Menghasilkan Uang?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
7
Bagikan
Komentar
0/400
RektRecovery
· 08-01 05:50
ah, satu lagi indikator yang mengejar grail suci... sudah terlalu sering melihat pola yang dapat diprediksi ini gagal sejujurnya
Lihat AsliBalas0
TrustlessMaximalist
· 07-30 13:55
Data hanya omong kosong
Lihat AsliBalas0
ShibaOnTheRun
· 07-29 09:53
Dengan beberapa indikator ini masih berani pamer
Lihat AsliBalas0
P2ENotWorking
· 07-29 09:47
Data dan saya tidak terlalu akrab
Lihat AsliBalas0
GasWhisperer
· 07-29 09:34
angka tidak pernah berbohong tetapi mempool menceritakan kisah yang lebih dalam...
Lihat AsliBalas0
ShadowStaker
· 07-29 09:31
meh, hanya metrik pasar lainnya... tampilkan data backtest sejujurnya
Perdagangan yang didorong oleh data: Bagaimana Benson menggunakan indikator untuk menemukan margin keamanan di pasar yang bergejolak
Perdagangan yang Didukung Data: Bagaimana Menemukan Kepastian di Pasar yang Tidak Stabil
Pendiri CoinKarma, Benson, membagikan perubahan strategi perdagangannya di berbagai periode, serta bagaimana menggunakan indikator data untuk membimbing perdagangan dalam kondisi pasar yang berbeda. Benson selalu berpikir dengan cara non-konsensus tentang bagaimana membangun struktur perdagangan, agar dapat mengalahkan sebagian besar orang. Pada dasarnya, perdagangan kontrak adalah permainan bagaimana memenangkan sebagian besar orang.
Satu, tentang trader Benson
Dalam pasar yang bergejolak, temukan posisi dengan margin keamanan yang lebih tinggi untuk berpartisipasi di pasar berdasarkan indikator; sambil memperhatikan inflow BTC dan indikator CVD bursa untuk menilai tren pasar.
Sebagian besar posisi ( lebih dari setengah ) diserahkan kepada strategi kuantitatif untuk peningkatan nilai berbasis koin, dengan fokus pada penimbunan koin; sekitar 40% posisi didominasi oleh stablecoin, digunakan untuk berperang gerilya, berpartisipasi dalam perdagangan on-chain atau perdagangan kontrak pertama.
Strategi perdagangan berfokus pada stabilitas, dengan tujuan mengungguli pasar, kinerja dari awal tahun hingga sekarang berkisar antara 2 hingga 3 kali lipat.
Instrumen yang berbeda memiliki cara operasi yang berbeda. Untuk instrumen yang mungkin menjadi sorotan pasar, tahan hingga pasar memperhatikan atau hingga akhir pasar bull; untuk token dengan kapitalisasi pasar besar, tentukan kemungkinan pergerakan harga melalui analisis teknis atau analisis fundamental.
Awalnya sering melakukan stop loss, mengalami kerugian serius karena mengikuti tren naik dan turun harga. Menyadari bahwa fluktuasi pasar dikendalikan oleh modal utama, terutama di pasar kontrak di mana pemain besar menciptakan volatilitas untuk meraup keuntungan dari investor ritel. Mulai berpikir tentang bagaimana memanfaatkan data untuk mengikuti operasi modal utama.
Dari tahun 2019-2022, ditemukan bahwa biaya pendanaan memiliki dampak penting terhadap perdagangan. Ketika posisi kontrak tinggi dan biaya pendanaan mencapai nilai ekstrem, pasar dapat berbalik arah. Melalui operasi yang berlawanan dengan sentimen pasar, keuntungan dapat diperoleh di pasar bullish.
Kenaikan suku bunga Federal Reserve AS pada tahun 2022 mempengaruhi sensitivitas biaya modal di dunia kripto, menyebabkan sistem perdagangan yang ada menjadi tidak efektif. Mulai mempelajari data order book dan mengembangkan indikator CoinKarma, mencari posisi perdagangan yang lebih aman.
Dua, Indikator Perdagangan Benson
Pasar satu arah: kenaikan atau penurunan cepat, biasanya berlangsung dalam waktu singkat. Misalnya, dari akhir Januari hingga pertengahan Maret tahun ini terjadi kenaikan satu arah, terlihat bahwa tingkat pembelian di berbagai bursa spot sangat kuat, dan aliran masuk bersih dana BTC ETF juga sangat mencolok.
Pasar bergejolak: menyita sebagian besar waktu pasar. Misalnya, selama enam bulan terakhir, Bitcoin berfluktuasi dalam kisaran yang lebar.
Dengan mengamati CVD(Cumulative Trading Volume) dari bursa dan indikator seperti netinflow BTC ETF, dapat menentukan apakah itu pasar satu arah atau pasar yang berfluktuasi.
Overall LIQ(Overall Liquidity Status): Dengan menggambarkan kondisi likuiditas pasar, dapat menentukan kemungkinan titik pembalikan harga. Ketika harga mendekati batas atas atau batas bawah yang ditentukan oleh Overall LIQ, kemungkinan besar pasar akan berbalik arah. Membantu menemukan posisi dengan margin keamanan yang lebih tinggi dalam kondisi pasar yang berfluktuasi.
CVD(Volume Perdagangan Kumulatif): Dengan mengamati kekuatan market order, kita dapat menentukan apakah pasar sedang dalam konsolidasi atau tren satu arah. Ketika tekanan jual di order book tinggi dan kekuatan CVD tidak tinggi, serta kekuatan market order tidak kuat, kemungkinan untuk turun lebih tinggi, dapat dianggap sebagai pasar yang konsolidasi; sebaliknya, ketika kekuatan CVD tinggi dan kekuatan market order kuat, mungkin akan menghadapi tren satu arah.
Ciri-ciri puncak pasar adalah banyak orang dari luar mulai memperhatikan bidang tersebut. Misalnya, puncak NFT terjadi pada kuartal pertama tahun 2023, ketika banyak proyek Web2 dan Web3 terhubung dengan NFT.
Peringkat unduhan aplikasi Coinbase, selama putaran bull market sebelumnya, telah lama berada di tiga besar aplikasi keuangan di Amerika Utara, namun saat ini belum mencapai level tersebut.
Jumlah tampilan halaman Bitcoin di Wikipedia dapat menunjukkan apakah ada tanda-tanda masuknya investor ritel secara besar-besaran.
Bitcoin perlu memecahkan titik tertinggi historis, memerlukan kekuatan dana eksternal untuk terlibat, hanya mengandalkan dana di pasar sulit untuk dicapai. Misalnya, kenaikan sepihak dari akhir Januari hingga pertengahan Maret tahun ini, disebabkan oleh pengamatan bahwa kekuatan pembelian harga pasar di berbagai bursa spot sangat kuat, dan jumlah aliran dana masuk BTC ETF juga sangat mencolok.
Dari sudut pandang teknis: Solana ditulis dalam Rust, berbeda dari sebagian besar blockchain yang kompatibel dengan EVM. Pengembang perlu belajar bahasa baru dari awal, dari segi kemurnian aplikasi dan tingkat pengembang, Solana jelas lebih unggul dibandingkan dengan blockchain lainnya.
Kualitas komunitas: Setelah mengalami kebangkrutan FTX dan berbagai masalah lainnya, mendapatkan dukungan dari pendiri Ethereum Vitalik dan pendiri MakerDAO Christensen, menunjukkan kekuatan kohesi komunitas dan kemampuan untuk bertahan.
Pergerakan harga: Solana adalah salah satu dari sedikit Altcoin yang tidak memasuki tren penurunan jangka panjang dalam pasangan perdagangan BTC sejak putaran bull market sebelumnya. Dari segi pergerakan harga, fundamental, dan kemampuan untuk bangkit kembali secara siklis, Solana memiliki peluang tinggi untuk menembus puncak bull market sebelumnya.
Tiga, Pengalaman Perdagangan Benson
Memahami sumber fluktuasi pasar, pihak yang menciptakan fluktuasi (, dan biaya serta potensi keuntungan yang mereka hasilkan dalam menciptakan fluktuasi, akan membantu kita lebih memahami cara kerja pasar dan merumuskan strategi perdagangan yang tepat.
Bangun cara berpikir yang benar, sadari bahwa kebanyakan orang menggunakan analisis teknis dalam perdagangan, jadi perlu memiliki pandangan yang berbeda atau memperhatikan hal-hal yang berbeda. Pertimbangkan refleksivitas perdagangan, pikirkan tentang apa yang akan dilakukan banyak orang ketika mereka melihat pola yang sama, lalu buat keputusan yang berbeda.
Validitas indikator akan berubah. Ketika indikator kadang berguna dan kadang tidak berguna, itu menunjukkan bahwa validitasnya menurun, dan perlu mencari alpha yang baru dan pasti untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar.
Pagi-pagi melihat keadaan likuiditas pasar, melalui saluran Telegram yang mengumumkan likuiditas mata uang utama dan likuiditas keseluruhan pasar setiap jam, menilai apakah perlu untuk mengambil tindakan.
Periksa apakah posisi pemegang altcoin saat ini sesuai harapan, dan apakah alasan untuk terus memegang masih ada. Jika sudah mencapai harapan atau alasan untuk memegang tidak ada, maka pilih untuk menjual.
Hindari membeli token seperti membeli saham: Jangan berinvestasi pada proyek berbasis alat yang tampaknya memiliki rasio PE yang wajar tetapi mungkin runtuh seiring dengan memudarnya minat. Lebih fokus pada proyek yang memiliki keindahan yang samar, memiliki ruang imajinasi tetapi belum sepenuhnya terwujud, sambil memperhatikan apakah permintaan proyek tersebut stabil dalam jangka panjang.
Jual tepat waktu: Ketika proyek telah mencapai harapan atau alasan untuk memegang tidak ada, sebaiknya jual tepat waktu.
Kontrol Leverage: Di dunia cryptocurrency, leverage umumnya sangat tinggi, tetapi fluktuasinya besar, menggunakan leverage tinggi mudah untuk dipangkas oleh pemain besar.
Memiliki pemahaman dasar tentang pasar: memahami sumber fluktuasi, siapa yang menciptakan fluktuasi, biaya dan potensi keuntungan dari menciptakan fluktuasi.
Memikirkan refelksivitas perdagangan: Ketika banyak orang menggunakan alat analisis teknis yang sama, perlu mempertimbangkan bagaimana semua orang akan bertindak, dan kemudian membuat keputusan yang berbeda.
Perhatikan perubahan efektivitas indikator: Ketika indikator valid dan tidak valid, itu menunjukkan bahwa mungkin terlalu banyak orang yang mengetahuinya, perlu mencari alpha yang pasti baru.
Pembatasan jumlah pengguna untuk melindungi alpha: misalnya CoinKarma membatasi jumlah pengguna, menggunakan harga untuk mengatur volume, menjaga keefektifan alpha.
Memahami karakteristik leverage tinggi di pasar: Fluktuasi besar di dunia cryptocurrency tetapi leverage umumnya sangat tinggi, mudah untuk dipanen oleh pihak besar. Pahami posisi garis likuidasi untuk ritel dengan leverage tinggi, sempurnakan sistem perdagangan.
Singkatnya, penting untuk memiliki pemahaman dan pengetahuan dasar tentang cara pasar beroperasi, mengetahui dari mana fluktuasi berasal, siapa yang menciptakan fluktuasi, serta biaya dan keuntungan mereka. Dengan cara berpikir dan model ini, seseorang dapat mempertahankan keunggulan jangka panjang di pasar kontrak.
![Panduan Perdagangan Tingkat Dua: Bagaimana Orang-orang yang Memanfaatkan Data untuk Perdagangan Menghasilkan Uang?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b6e4784e60e96086f09a3ddcc653a97b.webp(