Dari data on-chain menuju perdagangan yang tepat: perjalanan pertumbuhan seorang trader berpengalaman
Di tengah gejolak pasar cryptocurrency, ada seorang trader yang dengan analisis data dan strategi yang ketat, melangkah dengan mantap di bidang yang penuh peluang dan risiko ini. Trader yang berasal dari Taiwan ini memasuki industri cryptocurrency pada tahun 2017, pernah bekerja di departemen listing suatu bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman mendalam tentang cara kerja industri, tetapi juga meletakkan dasar analisis data yang kokoh untuk karir tradingnya di masa depan.
Pada tahun 2022, ia meninggalkan bursa untuk memulai jalur kewirausahaan. Pada awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring dengan perubahan pasar, ia dengan cepat mengalihkan fokusnya ke transaksi on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak memperhatikan penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop profit dan stop loss yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop profit dan stop loss yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Dari perhatian terhadap perilaku perdagangan uang cerdas on-chain, hingga perilaku tim dalam mengelola perdagangan, dan kemudian perilaku alamat utama kunci dari token tunggal, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini.
Saat ini, kepemilikan utama dia termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang membentuk portofolio investasi inti. Baru-baru ini, sebuah proyek bernama MOODENG menjadi tonggak penting baginya, menghasilkan pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Namun bagi dia, nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis data. Dengan melacak perilaku on-chain alamat utama MOODENG, dia mengkonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemain besar", memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Data dan Disiplin: Jalan Perdagangan yang Pasti Menguntungkan
Dalam proses trading, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" sebagai inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas, dan telah memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.
Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan lebih dari 33% untuk mencapai EV positif. Misalnya:
Situasi ambil untung: menjual semua setelah aset berlipat ganda, mencapai 100% keuntungan.
Situasi stop loss: menjual seluruh aset setelah terjun bebas, rugi 50%.
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan mengalami pertumbuhan positif. Strategi ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, untuk menghindari goyahnya keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Pada saat yang sama, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:
Alat Analisis Insiden Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti termasuk:
Identifikasi perilaku pemain utama: Menyaring alamat yang memiliki asosiasi transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kelompok utama".
Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah pihak utama sedang mengumpulkan.
Optimisasi Model Perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat ( seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pengaduk koin ) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang akurat terhadap operasi utama.
Sinyal FOMO CALL
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang telah terkumpul oleh tim. Ketika ada sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token mencapai puncak, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menunjukkan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang diberikan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian dua kali lipat dan stop loss setengah.
Menangkap Arah Utama: Strategi Perdagangan Berbasis Data
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pihak utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu disesuaikan dan dioptimalkan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pihak utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas strategi dalam jangka panjang.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, dia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sekelompok cluster alamat yang memiliki kinerja luar biasa.
Metode inti dari strategi meliputi:
Mengidentifikasi tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk pengumpulan dan distribusi kolektif. Pola ini menjadi dasar strategi.
Pengendalian posisi: Saat mengikuti para pemimpin, hindari masuk ke dalam daftar 100 besar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak mempengaruhi ritme pengelolaan para pemimpin. Biasanya posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
Respons sinyal: Ketika terjadi fenomena kolektif masuk ke dalam suatu token di kluster dalam daftar pemantauan, strategi akan mengikuti dengan ujicoba kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku secara prematur.
Studi Kasus Strategi: Proses Perdagangan MOODENG
Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim tersebut. Pada bulan September 2024, tim memantau sekumpulan alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk ke MOODENG secara besar-besaran, dan dengan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan metode trading sebelumnya dari para pelaku utama, mempertahankan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap mengikuti.
Selama proses perdagangan, para pelaku utama melakukan beberapa kali kenaikan dan penarikan kembali untuk menguji sentimen beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdistribusi. Melalui pemantauan real-time perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini, ditemukan bahwa pelaku utama akan kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan kembali. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap MOODENG.
Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil awalnya naik hingga miliaran nilai pasar, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memvalidasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".
Mengelola Perputaran Modal: Transisi dan Pelacakan Fokus Pasar
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, titik fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.
Jaringan Publik Baru dan Peralihan Fokus: Fokus ekosistem akan berpindah antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke jaringan publik terkenal tertentu, kemudian berpindah ke Solana. Solana, karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah, telah menjadi tempat berkembangnya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek-proyek inovatif.
Perubahan Jalur dan Narasi Meme: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di suatu blockchain terkenal, fokus dana pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru ( seperti AI Agent, Virtuals ) sedang menjadi tren, ini mengindikasikan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka secara tepat waktu untuk mengikuti arah pergerakan dana.
Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan Perdagangan
Bull market memberikan banyak kesempatan, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terperangkap dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
Ambil untung tepat waktu: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam perdagangan. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.
Namun, di pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader ini juga membagikan cara dia menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar tanpa logika pendukung yang jelas.
Meningkatkan Kesadaran dengan Cepat: Kekuatan Belajar dan Sosial
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain untuk menemukan titik terobosan miliknya. Pengaruh berinteraksi dengan orang lain secara perlahan-lahan muncul. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki dampak mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membuat uang bekerja untuk diri sendiri". Dia menyebutkan bahwa buku ini telah mematahkan pandangan tradisional tentang "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan, dan menginspirasi dia untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Analisis KOL on-chain: Berbasis pada analisis data on-chain, memberikan wawasan pasar yang mendalam; berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku pelaku pasar dari sudut pandang yang berbeda.
Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, trader ini berpendapat bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana memindahkan model sukses tersebut ke Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Berbasis Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan berbasis data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik peralihan hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur, perlu untuk tetap peka dan beradaptasi.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga membutuhkan stabilitas mental. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan lapisan", buat diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
5
Bagikan
Komentar
0/400
WalletDivorcer
· 08-02 02:40
Hanya dengan cara seperti ini bisa bertahan hidup.
Lihat AsliBalas0
OnChainDetective
· 07-30 12:13
hmm melacak aktivitas dompetnya... pola menunjukkan keluarnya yang biasa dari CEX ke perdagangan degen sejujurnya
Lihat AsliBalas0
GateUser-44a00d6c
· 07-30 05:04
Apa yang bagus untuk dianalisis? Suckers pada akhirnya adalah suckers
Lihat AsliBalas0
SolidityJester
· 07-30 04:54
Belajar juga ada gunanya, ahli dalam kehilangan uang.
Perdagangan yang didorong oleh data: Trader berpengalaman berbagi analisis on-chain dan strategi manajemen risiko
Dari data on-chain menuju perdagangan yang tepat: perjalanan pertumbuhan seorang trader berpengalaman
Di tengah gejolak pasar cryptocurrency, ada seorang trader yang dengan analisis data dan strategi yang ketat, melangkah dengan mantap di bidang yang penuh peluang dan risiko ini. Trader yang berasal dari Taiwan ini memasuki industri cryptocurrency pada tahun 2017, pernah bekerja di departemen listing suatu bursa, fokus pada analisis data on-chain dan due diligence proyek. Pengalaman ini tidak hanya memberinya pemahaman mendalam tentang cara kerja industri, tetapi juga meletakkan dasar analisis data yang kokoh untuk karir tradingnya di masa depan.
Pada tahun 2022, ia meninggalkan bursa untuk memulai jalur kewirausahaan. Pada awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring dengan perubahan pasar, ia dengan cepat mengalihkan fokusnya ke transaksi on-chain dan keputusan investasi yang didorong oleh data. Dia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.
Strategi trader ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak memperhatikan penilaian naratif, tetapi fokus pada pemantauan on-chain dan aturan stop profit dan stop loss yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi stop profit dan stop loss yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif. Pada saat yang sama, dia juga menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Dari perhatian terhadap perilaku perdagangan uang cerdas on-chain, hingga perilaku tim dalam mengelola perdagangan, dan kemudian perilaku alamat utama kunci dari token tunggal, dia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini.
Saat ini, kepemilikan utama dia termasuk BTC, ETH, dan SOL, yang membentuk portofolio investasi inti. Baru-baru ini, sebuah proyek bernama MOODENG menjadi tonggak penting baginya, menghasilkan pengembalian 5000 kali lipat dalam waktu singkat. Namun bagi dia, nilai sebenarnya dari MOODENG terletak pada validasi efektivitas strategi berbasis data. Dengan melacak perilaku on-chain alamat utama MOODENG, dia mengkonfirmasi teori perdagangan "mengikuti pemain besar", memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.
Data dan Disiplin: Jalan Perdagangan yang Pasti Menguntungkan
Dalam proses trading, trader ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, memotong kerugian" sebagai inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas, dan telah memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematis.
Dalam perdagangan, Anda hanya perlu mempertahankan tingkat kemenangan lebih dari 33% untuk mencapai EV positif. Misalnya:
Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan mengalami pertumbuhan positif. Strategi ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada stabilitas mental, untuk menghindari goyahnya keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.
Pada saat yang sama, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:
Alat Analisis Insiden Token
Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti termasuk:
Sinyal FOMO CALL
Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan database ribuan alamat uang pintar yang telah terkumpul oleh tim. Ketika ada sekelompok alamat dengan rekam jejak yang baik secara kolektif membeli token tertentu dalam waktu singkat di pasar, FOMO CALL akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menentukan apakah token memiliki potensi untuk naik dalam jangka pendek.
Alat-alat ini memberikan pengguna satu set lengkap sistem dukungan perdagangan. Misalnya, ketika alat analisis informasi dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama suatu token mencapai puncak, sementara sinyal FOMO CALL menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menunjukkan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat membangun posisi dan melacak pergerakan berdasarkan data yang diberikan oleh alat, menggabungkan strategi pengembalian dua kali lipat dan stop loss setengah.
Menangkap Arah Utama: Strategi Perdagangan Berbasis Data
Di pasar cryptocurrency, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, dan selama proses ini, perilaku kepemilikan di on-chain pasti akan berubah. Inti strategi perdagangan terletak pada bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, selama periode akumulasi, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu, dan perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.
Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pihak utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu disesuaikan dan dioptimalkan secara terus-menerus untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pihak utama. Trader ini percaya bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas strategi dalam jangka panjang.
Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Dengan menggunakan alat untuk menyaring alamat-alamat ini, dia dan timnya membangun DAO dan daftar pemantauan mereka sendiri, melakukan pemantauan terus-menerus terhadap sekelompok cluster alamat yang memiliki kinerja luar biasa.
Metode inti dari strategi meliputi:
Studi Kasus Strategi: Proses Perdagangan MOODENG
Transaksi sukses MOODENG adalah tonggak penting bagi tim tersebut. Pada bulan September 2024, tim memantau sekumpulan alamat yang berkinerja baik dalam jangka panjang yang masuk ke MOODENG secara besar-besaran, dan dengan cepat mengumpulkan. Tim berdasarkan metode trading sebelumnya dari para pelaku utama, mempertahankan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap mengikuti.
Selama proses perdagangan, para pelaku utama melakukan beberapa kali kenaikan dan penarikan kembali untuk menguji sentimen beli dan jual pasar, sekaligus memastikan konsentrasi kepemilikan tidak terdistribusi. Melalui pemantauan real-time perubahan proporsi kepemilikan alamat-alamat utama ini, ditemukan bahwa pelaku utama akan kembali mengumpulkan setelah setiap penarikan kembali. Fenomena ini meningkatkan kepercayaan tim terhadap MOODENG.
Akhirnya, MOODENG dari nilai pasar kecil awalnya naik hingga miliaran nilai pasar, tim tidak hanya mendapatkan keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini memvalidasi teori perdagangan "mengikuti pelaku utama".
Mengelola Perputaran Modal: Transisi dan Pelacakan Fokus Pasar
Perubahan siklus di pasar cryptocurrency memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari sudut pandang siklus besar, titik fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:
Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terkonsentrasi pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, dan volume perdagangan kecil.
Jaringan Publik Baru dan Peralihan Fokus: Fokus ekosistem akan berpindah antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke jaringan publik terkenal tertentu, kemudian berpindah ke Solana. Solana, karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah, telah menjadi tempat berkembangnya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek-proyek inovatif.
Perubahan Jalur dan Narasi Meme: Dalam jalur yang lebih tersegmentasi, seperti token Meme, dana juga akan berputar karena pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi Solana, ke proyek baru di suatu blockchain terkenal, fokus dana pasar terus berpindah.
Dengan alat data on-chain seperti Dune, tim memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan aliran dana untuk membantu pengambilan keputusan. Misalnya, perputaran dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai baru ( seperti AI Agent, Virtuals ) sedang menjadi tren, ini mengindikasikan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka secara tepat waktu untuk mengikuti arah pergerakan dana.
Ketentraman dan Disiplin: Kunci Keberhasilan dan Kegagalan Perdagangan
Bull market memberikan banyak kesempatan, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:
Penilaian Mandiri: Trader ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjukkan bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat trader terperangkap dalam narasi "bull market abadi", sehingga menjadi terlalu optimis.
Ambil untung tepat waktu: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Meskipun melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih penting daripada mengejar imbal hasil yang lebih tinggi.
Dukungan Arus Kas yang Stabil: Arus kas adalah penentu ketenangan dalam perdagangan. Dengan memperoleh arus kas yang stabil melalui bisnis utama atau dana kuantitatif, dapat mengurangi ketergantungan pada fluktuasi pasar jangka pendek, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.
Namun, di pasar bullish, para trader sering kali menghadapi kecemasan, yang meliputi: takut kehilangan kesempatan, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, trader ini juga membagikan cara dia menghadapinya:
Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memvalidasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.
Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bullish, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.
Ingat siklus pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan siklus yang penuh dengan peluang dan risiko. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita perlu waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar tanpa logika pendukung yang jelas.
Meningkatkan Kesadaran dengan Cepat: Kekuatan Belajar dan Sosial
Trader ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran sosial, berkomunikasi dengan orang-orang yang memiliki pemahaman tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Ia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang unggul adalah cara penting untuk meningkatkan diri.
Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia terus belajar dari pengalaman dan metode sukses orang lain untuk menemukan titik terobosan miliknya. Pengaruh berinteraksi dengan orang lain secara perlahan-lahan muncul. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir dan lebih lanjut mengoptimalkan jalannya. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.
Dia juga menyebutkan bahwa "Rich Dad Poor Dad" adalah buku yang memiliki dampak mendalam terhadap pemikirannya tentang keuangan. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membuat uang bekerja untuk diri sendiri". Dia menyebutkan bahwa buku ini telah mematahkan pandangan tradisional tentang "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan, dan menginspirasi dia untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.
Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:
Analisis KOL on-chain: Berbasis pada analisis data on-chain, memberikan wawasan pasar yang mendalam; berdasarkan analisis perilaku pasar dan sifat manusia, menjelaskan logika perilaku pelaku pasar dari sudut pandang yang berbeda.
Media sosial dan komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.
Selain itu, trader ini berpendapat bahwa: penggabungan pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana memindahkan model sukses tersebut ke Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.
Ringkasan dan Saran
Berbasis Data dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan berbasis data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik peralihan hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur, perlu untuk tetap peka dan beradaptasi.
Kesabaran dan Disiplin: Kesuksesan dalam trading tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga membutuhkan stabilitas mental. Baik di pasar bullish maupun bearish, mengikuti aturan trading dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.
Membangun Pilar Pemahaman dan Arus Kas: Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, trader dapat menghadapi volatilitas pasar dengan sikap yang lebih tenang. Melalui "pembelajaran berkelanjutan" dan "peningkatan lapisan", buat diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.