Jalan Perdagangan Trader Profesional Rocky

Rocky adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang fokus pada investasi di pasar sekunder Web3. Artikel ini merangkum strategi perdagangan dan filosofi investasinya.

I. Tentang Trader Rocky

1. Strategi Perdagangan Rocky

Strategi perdagangan Rocky terutama mencakup beberapa aspek berikut:

1. logika perdagangan

• Melakukan investasi strategi subyektif pasar sekunder dengan kombinasi pola Alpha dan Beta
• Mengadopsi kerangka analisis investasi dari atas ke bawah: analisis makro untuk menilai tren dan mengelola posisi, analisis industri untuk memilih jalur, analisis dasar proyek untuk menyaring proyek dan mengelola portofolio investasi.

2. Skala dana

• Tentukan ukuran modal berdasarkan penarikan risiko yang dapat diterima
• Sesuaikan jumlah target investasi dengan skala dana:
  • 0-20 ribu dolar AS, sekitar 5 ekor
  • 20-100 juta dolar AS, sekitar 10 buah
  • 100-500 juta dolar AS, sekitar 15 biji
  • 500-2000 juta dolar AS, sekitar 20 ekor
  • Lebih dari 20 juta dolar AS, tidak lebih dari 30
• Saat ini mengelola dana AUM 45 juta USD

3. Pendapatan yang diharapkan dan siklus dana

• Hasil yang diharapkan terutama bergantung pada siklus dolar
• Siklus dolar sekitar 4,5 tahun, termasuk 2 tahun siklus kenaikan suku bunga dan 2,5 tahun siklus penurunan suku bunga
• Saat ini berada di akhir periode kenaikan suku bunga, periode penurunan suku bunga akan segera datang

4. Pengendalian Risiko

• Manajemen posisi risiko: Mengelola posisi berdasarkan data makro
• Manajemen Risiko Portofolio: Melacak dan mengelola proyek posisi melalui dasbor proyek
• Garis dasar manajemen risiko: menggunakan prinsip peringatan risiko 30%, garis likuidasi 40%

2. Alasan Rocky membentuk strategi perdagangan seperti ini

1. pengalaman transaksi

Rocky sepenuhnya terjun ke pasar kripto pada tahun 2016, mengalami dua pengalaman penting:

• Masuk ke pasar dan mendapatkan imbal hasil tinggi, membangun kepercayaan pada industri
• "3.12" kejadian menyebabkan kerugian 100 BTC, membentuk kesadaran manajemen risiko

2. Latar belakang profesional

Rocky pernah bekerja sebagai peneliti di Jiangsu Securities Research Institute, pengalaman ini membawa dua keuntungan:

• Strategi makro yang lengkap
• Kerangka analisis investasi dan penelitian dari atas ke bawah

3. Strategi perdagangan Rocky cocok untuk siapa

Strategi perdagangan dan cara berpikir sistematis Rocky cocok untuk "orang yang ingin menghasilkan uang secara berkelanjutan". Fokusnya adalah:

• Menilai siklus modal berdasarkan siklus pasar
• Menemukan jalur berpotensi, terus menangkap Alpha

Dua, Contoh Perdagangan Rocky

1. Bagaimana cara menangkap Render $RNDR dan Kaspa $KAS

1. Render ($RNDR)

• Dengan mengikuti investasi Multicoin, menemukan proyek Render
• Menganalisis aspek fundamental proyek, menganggapnya memiliki siklus arus kas positif
• Berkomunikasi dengan tim proyek, menemukan potensi tambahan
• Sekitar bulan November 2022 membeli pada harga 0,5 dolar

2. Kaspa ($KAS)

• Menemukan Kaspa saat mencari proyek baru untuk mesin penambang
• Menganalisis latar belakang tim proyek dan keunggulan teknis
• Cobalah menambang, meskipun mengalami kerugian di awal tetapi mendapatkan imbal hasil tinggi dalam jangka panjang

2. Jalur yang Diharapkan di Paruh Kedua Bull Market

Rocky percaya bahwa paruh kedua bull market akan muncul setelah penurunan suku bunga, dan optimis terhadap 5 jalur berikut:

1. AI: VC terkemuka terus berinvestasi, panasnya pasar primer tidak surut
2. RWA: Mirip dengan jalur DeFi tahun 2020, memenuhi kebutuhan pengguna global terhadap aset dolar AS.
3. DePIN: skenario paling mudah untuk membawa pengguna Web2 ke Web3
4. Potensi Ekosistem BTC: Melepaskan Nilai Pasar Besar Bitcoin
5. GameFi: analogi perkembangan internet, permainan adalah saluran pertumbuhan pengguna yang penting

3. Waktu di mana strategi perdagangan mungkin tidak berlaku

Rocky berpendapat:

• Ini mungkin menjadi siklus terakhir bagi orang biasa dan institusi kecil dan menengah.
• Tahap selanjutnya akan memasuki fase yang dipimpin oleh lembaga keuangan profesional yang diwakili oleh Wall Street
• Sedang aktif membangun penelitian terkait AI+, mempersiapkan masa depan

4. Daftar Henti Melakukan

Rocky mengajukan 5 hal yang tidak boleh dilakukan:

1. Tidak menggunakan leverage, kontrak, tidak meminjam uang untuk trading koin
2. tidak melakukan perdagangan frekuensi tinggi, fokus pada penelitian
3. Jangan menutup diri dan berkendara sendiri, lebih banyak berkomunikasi dengan industri.
4. Jangan berinvestasi pada proyek yang tidak dikenal dan tidak dimengerti.
5. Jangan mengambil jalan pintas, jangan mengejar lonjakan harga secara membabi buta.

Tiga, Rekomendasi 【Must Read】 Rocky

Konten yang direkomendasikan oleh Rocky dibagi menjadi tiga kategori:

1. Makro

Buku yang direkomendasikan:

• "Teori Siklus Gelombang" - Zhou Jintao
• "Periode" - Hong Hao
• "Kegilaan, Kepanikan, dan Kejatuhan: Sejarah Krisis Keuangan" - Kindleberger
• "Diari Depresi Besar" - Ross
• "Irrational Exuberance" - Shiller
• "Analisis Bukti Teoritis Siklus Ekonomi" - Mankiw

Rekomendasi akun Twitter:

• @biancoresearch
• @matt_levine
• @elerianm
• @ritholtz

2. Industri

Fokus utama pada Twitter VC terkemuka, seperti:

• Sequoia Capital
• Multicoin
• a16z

3. Proyek Spesifik

Rekomendasikan untuk mengikuti:

• @MessariCrypto
• Data Smart Money dari Nansen
• @LunarCrush
• @TrendX_official
• @alphascan_xyz