Trader Rocky: Kerangka Investasi Aset Kripto dari Atas ke Bawah

I. Tentang Trader Rocky

Rocky adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang fokus pada investasi pasar sekunder di bidang Web3. Dia memiliki beberapa karakteristik berikut:

1. Strategi Perdagangan:

• Mengadopsi kerangka investasi dari atas ke bawah, dari makro ke industri dan kemudian ke proyek spesifik
• Menggabungkan strategi Alpha dan Beta, Alpha mencari imbal hasil tinggi, Beta mengikat pergerakan BTC
• Saat ini mengelola AUM dana sebesar 45 juta USD, nilai bersih 4,5 kali.

2. Filosofi Investasi:

• Memperhatikan siklus ekonomi makro dan siklus dolar
• Mengamati arah investasi VC terkemuka
• Mengutamakan analisis fundamental proyek dan data
• Hindari leverage dan trading frekuensi tinggi

3. Fokus Utama pada Jalur: AI, RWA, DePIN, ekosistem BTC, GameFi

4. Prinsip Pengendalian Risiko:

• Manajemen posisi: menyesuaikan secara dinamis berdasarkan data makro
• Manajemen Proyek: Membuat Dashboard untuk melacak data proyek
• Garis stop loss: Peringatan 30%, Penutupan posisi 40%

5. Perkembangan:

• Masuk ke pasar enkripsi pada tahun 2016, mengalami pasar bullish ICO
• Kerugian 100 BTC pada peristiwa "3.12" tahun 2020, mendorong pembentukan sistem investasi yang lengkap

Dua, Kisah Perdagangan Rocky

1. Render ($RNDR) contoh investasi

• Alasan perhatian: Multicoin menginvestasikan 30 juta dolar AS
• Logika analisis:
  1. Model bisnis memiliki aliran kas positif
  2. Latar belakang pendiri kuat(Pendiri OTOY, pekerja keras)
  3. Memecahkan kebutuhan nyata ( rendering daya komputasi )
• Waktu investasi: November 2022, biaya sekitar 0,5 dolar

2. Kaspa ($KAS) kasus investasi

• Temukan penyebab: Mencari pengganti penambangan GPU setelah ETH 2.0
• Alasan optimis:
  1. Latar belakang pendiri yang kuat ( Y Shen, penemu teknologi DAG )
  2. penerbitan murni melalui penambangan, tanpa pra-penambangan
  3. Tim Israel, memiliki daya eksekusi yang kuat
• Cara investasi: terutama diperoleh melalui penambangan, sebagian dibeli di pasar sekunder

Tiga, Paruh Kedua Bull Market Menurut Rocky

1. Titik waktu: setelah periode penurunan suku bunga dimulai

2. Melihat jalur yang baik:

• AI: Suasana pasar primer tetap hangat
• RWA: mirip DeFi 2020, memiliki potensi besar
• DePIN: cara penting untuk menarik pengguna Web2
• Ekosistem BTC: Membebaskan nilai aset yang tidur
• GameFi: Mesin pertumbuhan penting bagi pengguna Web3

3. Saran Investasi:

• Mengamati arah investasi VC terkemuka
• Lebih banyak mempelajari makro dan industri, kurang melakukan trading frekuensi tinggi
• Jangan berinvestasi jika tidak memahami, hindari ikut-ikutan.
• Membuka wawasan, banyak berkomunikasi dengan industri
• Jauhkan diri dari perdagangan leveraj dan kontrak

Empat, Baca Wajib Rocky

1. Makro terkait:

• Zhou Jintao "Teori Siklus Gelombang"
• Hong Hao "Siklus"
• Kindelberger "Kegilaan, Kepanikan, dan Keruntuhan: Sejarah Krisis Keuangan"
• Ross "Diari Depresi Besar"
• Shiller "Kesejahteraan yang Tidak Rasional"
• Mankiw "Analisis Bukti Teori Siklus Ekonomi"

2. Analisis Industri:

• Perhatikan VC terkemuka ( Sequoia, Multicoin, a16z, dan lainnya ) Twitter

3. Pelacakan Proyek:

• Laporan Messari
• Data Uang Cerdas Nansen
• Sentimen pasar LunarCrush
• Penangkapan proyek awal TrendX dan Alphascan