Jalan Investasi Trader Rocky

I. Tentang Trader Rocky

Rocky adalah salah satu pendiri Blue Ocean Capital, yang fokus pada investasi pasar sekunder Web3. Dia terjun penuh waktu ke bidang cryptocurrency pada akhir 2016, dengan keuntungan pertamanya berasal dari gelombang ICO 2016-2017. Dari 2018 hingga 2021, Rocky terlibat dalam media vertikal blockchain dan bisnis inkubasi investasi. Pada tahun 2022, ia mendirikan dana Blue Ocean Capital, yang saat ini memiliki nilai bersih sekitar 4,5 kali lipat.

Strategi perdagangan Rocky terutama dipengaruhi oleh dua pengalaman:

1. Pengembalian tinggi untuk pemula di pasar

Pada tahun 2016, Rocky berinvestasi dalam cryptocurrency melalui teman, dan dalam dua bulan ia memperoleh keuntungan 4 kali lipat, yang membuatnya sangat tertarik dengan pasar ini. Selanjutnya, ia mulai mempelajari pengetahuan terkait secara mendalam, dan di era ICO, ia menghasilkan hampir 20 juta RMB sebagai modal awal.

2. Pelajaran pahit dari peristiwa "3·12"

Pada 12 Maret 2020, Rocky kehilangan lebih dari 100 bitcoin karena menggunakan perdagangan dengan leverage. Pengalaman ini membuatnya menyadari risiko pasar kripto, menghasilkan pemahaman baru tentang perdagangan dengan leverage, dan membangun "prinsip tiga tidak": tidak menyentuh leverage, tidak menyentuh kontrak, tidak meminjam uang untuk berdagang.

Kedua pengalaman ini membuat Rocky beralih dari pendekatan teknis menjadi pendekatan investasi nilai, mulai membangun sistem pengendalian risiko investasi sendiri dan membentuk tim.

Dua, Strategi Perdagangan Rocky

Strategi perdagangan Rocky terutama mencakup beberapa aspek berikut:

1. Manajemen Skala Dana

• Dana yang diinvestasikan dalam cryptocurrency seharusnya adalah dana yang tidak berpengaruh pada kehidupan meskipun semuanya hilang
• Sesuaikan jumlah target investasi dengan skala dana: 0-200 ribu dolar AS: sekitar 5 ekor 20-100 ribu dolar AS: sekitar 10 ekor 100-500 juta USD: sekitar 15 ekor 500-2000 juta USD: sekitar 20 ekor Lebih dari 20 juta dolar AS: tidak lebih dari 30

2. Hasil yang Diharapkan

• Pendapatan yang diharapkan terutama terkait dengan siklus dolar
• Siklus dolar biasanya berlangsung selama 4,5 tahun, termasuk 2 tahun kenaikan suku bunga dan 2,5 tahun penurunan suku bunga
• Saat ini berada di tahap akhir siklus kenaikan suku bunga dan akan segera memulai siklus penurunan suku bunga.

3. Pengendalian Risiko

• Manajemen risiko posisi: Sesuaikan posisi berdasarkan data ekonomi makro seperti indeks dolar, imbal hasil obligasi AS 10 tahun, M2, dan lainnya (.
• Pengendalian Risiko Portofolio: Membangun Dashboard proyek, melacak data proyek ) seperti pertumbuhan pengguna, aktivitas harian, TVL, pendapatan, dll (
• Garis Dasar Manajemen Risiko: Menggunakan prinsip "Tiga Empat Nol", yaitu 30% peringatan risiko, 40% garis likuidasi.

4. Kerangka Investasi

• Kerangka analisis dari atas ke bawah: analisis makro → analisis industri/track → analisis proyek
• Memperhatikan arah pasar primer, memperhatikan arah investasi VC terkemuka
• Perhatikan dasar-dasar proyek, seperti latar belakang pendiri, kekuatan tim, model bisnis, dll.

5. Prinsip Perdagangan

• Tidak melakukan perdagangan frekuensi tinggi, akan menghabiskan lebih banyak waktu dan energi untuk penelitian
• Jangan berinvestasi pada proyek yang tidak dikenal atau tidak dipahami
• Tidak mengejar keuntungan jangka pendek, fokus pada nilai jangka panjang

Tiga, Jalur yang Dipilih Rocky

Rocky percaya bahwa 5 jalur yang patut diperhatikan setelah dimulainya siklus penurunan suku bunga ) pada paruh kedua pasar bullish (:

1. AI: Minat investasi di pasar primer tetap tinggi

2. RWA) Aset Dunia Nyata (: Mirip dengan jalur DeFi pada tahun 2020, dianggap sebagai DeFi 3.0

3. DePIN) Jaringan Infrastruktur Fisik Terdesentralisasi(: Skenario yang paling mudah untuk menarik pengguna Web2 ke Web3

4. Ekosistem Bitcoin: Dengan munculnya produk turunan seperti ETF, akan melepaskan banyak aset yang terpendam.

5. GameFi: Seperti perkembangan internet awal, pasar permainan masih memiliki potensi besar.

Empat, Saran Investasi Rocky

1. Teguh pada "prinsip tiga tidak": tidak menggunakan leverage, tidak menggunakan kontrak, tidak meminjam uang untuk trading koin

2. Hindari perdagangan frekuensi tinggi, gunakan waktu untuk mempelajari makro, jalur, dan proyek.

3. Perluas wawasan, banyak berkomunikasi dengan profesional industri, ikuti acara konferensi.

4. Hanya berinvestasi pada proyek yang Anda pahami dan kenali

5. Jangan mengejar jalan pintas atau mengikuti arus, fokuslah pada proyek yang dapat memberikan nilai untuk Web3.

Lima, Sumber Belajar yang Direkomendasikan oleh Rocky

1. Buku terkait teori ekonomi makro dan siklus:

   • Zhou Jintao "Teori Siklus Gelombang"
   • Hong Hao "Siklus"
   • Kindleberger "Kegilaan, Kepanikan, dan Keruntuhan: Sejarah Krisis Keuangan"
   • Ross "Diari Depresi Besar"
   • Heiler "Kekayaan yang Tidak Rasional"
   • Mankiw "Analisis Bukti Teoritis dari Siklus Ekonomi"

2. Akun Twitter yang disarankan untuk diikuti:

   • Analisis makro:@biancoresearch, @matt_levine, @elerianm, @ritholtz
   • Institusi: Sequoia Capital, Multicoin, a16z, dan lain-lain

3. Alat penelitian proyek:

   • Laporan Messari
   • Data Smart Money Nansen
   • LunarCrush) pengamatan suasana pasar(
   • TrendX)Pelacakan popularitas pasar Web3 yang didorong oleh AI(
   • Alphascan) proyek Alpha awal menangkap (