ダイヤモンド型の天井と底のチャートパターンは、テクニカル分析で使用されるクラシックな転換パターンであり、市場のトレンドや終わりを予測するのに役立ちます。ダイヤモンド型のチャートパターンは、チャート上ではあまり見られず、フラッグ、ペナント、そしてヘッドアンドショルダーズのようなパターンとは異なり、それらより一般的ではありません。 ダイヤモンド型の天井パターンはベアリッシュな転換パターンであり、一方、ダイヤモンド型の底パターンはブルリッシュな転換パターンであり、強力なシグナルを提供します。

この記事では、ダイヤモンドチャートパターンとその形成方法について探求します。また、それらを効果的に使用するための実用的なヒントも提供します。

ダイヤモンドトップとボトムパターンの説明

ダイヤモンドチャートのパターンは、資産の谷、山、サポート、レジスタンスライン(または高値と安値)が接続し、ダイヤモンドの形を形成するときに形成されます。このパターンは、市場のトレンドが枯渇に直面したときに発生し、その後、統合期間(パターンが形成されるとき)が続き、新しいトレンドに移行する(ブレイクアウトが発生したとき)ときです。

ダイヤモンドチャートパターンはしばしば混同されることがありますヘッドアンドショルダーズとクワジモドパターンすべて似ているように見え、逆転パターンですが、価格構造にはいくつかの主な違いがあります。

一方、ヘッドアンドショルダーパターンは、ベースラインまたはネックラインが3つのピークを持つ一方、クワジモドパターンはハイとローの3つの定義されたピークを持つ。一方、ダイヤモンドパターンはいくつかのピークとトラフを持つことができます。また、ハイとローには定義されたネックラインがありません。代わりに、トレンドラインがピークとトラフを結び、トレーダーは価格が構造から抜け出すのを待たなければならず、トレンドの変化を確認する前に。

ダイヤモンドトップパターンの特徴

ダイヤモンドトップパターンは、ブルフラッグトレンドの疲弊時に形成されるベアリッシュ転換パターンです。市場が一連の高値と高い低値をつけ、トレンドを形成した後に市場の頂点付近に形成されます。

ダイヤモンド・トップ・パターン

左肩（高値）が統合フェーズを開始し、トレンドライン（点AからB）でヘッドに接続されます。 次に、ヘッドを左肩に接続して、もう1つのトレンドライン（点BからC）を形成し、パターンの上部を形成します。この部分は、逆V字形のように見えます。 パターンの下部は、スウィング安値を接続してV字形を形成します（点A、D、C）。

ダイヤモンドトップパターンの構造は、ポイントAから始まり、高値に急上昇してポイントDまで低下します。資産はポイントBまで急騰し、最初の高値を突破します。ポイントBから価格が下落しますが、ポイントDの低値を破ることができません。再び急騰しますが、ポイントBの高値を破ることもできません。ポイントBからDまでが通常構造の最も長い部分であり、利益目標の測定によく使用されます。この段階では、ダイヤモンドトップパターンがすでに完成しているため、価格が大きく変動する可能性が非常に高いです。

点A、B、Cはダイヤモンド型の上部を形成し、点A、D、Cはパターンの下部を形成します。これらすべての点をつなぐトレンドラインがダイヤモンド形状を形成するため、パターンはその名前を得ています。

ダイヤモンドトップパターンが形成されたかどうかを特定するには、トレーダーは市場が上昇トレンドであり、レンジングではないときにパターンを探す必要があります。

ソース：Tradingview

チャートは、上昇トレンドの後の継続相場でダイヤモンドトップ形成を示しています。価格がダイヤモンドトップから抜け出すと、逆転してベアリッシュになります。

ダイヤモンドボトムパターンの特徴

ダイヤモンドボトムパターンは、熊市の終了直前に形成されるブルッシュ反転パターンであり、資産が連続して低い安値をつけた後に市場の底付近で形成されます。

トレンドラインは、左肩の安値からヘッドを結び、パターンの底部（ポイントA、B、C）を形成するV字型を形成します。パターンの上部は、高値（ポイントA、D、C）を結び、逆V字型を形成します。

ダイヤモンド底値パターン

ダイヤモンド構造はポイントAから始まります。価格はポイントBまで急落し、ポイントDまで戻って、新たな安値を作ります。価格は再びポイントBまで急落しますが、ポイントCまで戻る前に前回の安値を割れず、ブレイクアウトに備えます。

ポイントA、B、およびCは、ダイヤモンドパターンの底を形成し、ポイントA、D、およびCは、上部を形成します。ダイヤモンドの底のパターンは、資産がベアリッシュトレンドにあった後に正確に見つけることができます。

ソース：Tradingview

ダイヤモンド底の形成とベアリッシュトレンドの後のブレイクアウトの後、価格は反転してブルッシュトレンドを開始しました。

ダイヤモンドトップとボトムパターンを使用した取引戦略

ポテンシャルな反転を認識する

ひし形のパターンは、潜在的なトレンドの反転を見つけるために使用できます。例えば、下の4Hチャートでは、MANA/USDTは強気でダイヤモンドのトップパターンを作り、その後価格が下落しました。

ソース：Tradingview

チャートは、MANA/USDTが強気価格の後にダイヤモンドトップパターンを形成した後、弱気トレンドに反転したことを示しています。

エントリーポイントと出口ポイント

より良い取引シグナルを得るために、プロのトレーダーは、ダイヤモンドパターンを他のテクニカルモメンタム指標や戦略と組み合わせます。相対力指数（これは買われすぎまたは売られすぎの市場状況を示すことができます）、ブレイクアウトとリテスト、およびキャンドルクローズ。

ソース：Tradingview

チャートは、ダイヤモンドトップパターンとブレイクアウトおよびリテスト戦略を組み合わせたエントリ戦略を示しています。価格がダイヤモンドパターンから抜け出した後、トレーダーはリテスト後に入ることができます。トレーダーは、チャート上でダイヤモンドトップパターンを見つけた後にロング取引ポジションをクローズすることができます。

一部の攻撃的なトレーダーは、ブレイクアウト後すぐに参入することを好む一方、他の人はブレイクアウト後にローソク足が閉じるのを待って取引を行います。保守的なトレーダーは、チャート上で示されているように、誤ったブレイクアウトを避けるために、ブレイクアウトの再テストを待つことを好みます。

リスク管理

どんな取引戦略も100%正確なシグナルを生成するわけではありません。トレーダーは取引時にリスクを管理し、資本を守る責任があります。一部のシナリオでは、市場はダイヤモンドパターンを作成した後も初期のトレンドを続けることがあります。

適切なポジションサイズの決定と保護ストップロス注文の設定は、リスクを管理するのに役立ちます。典型的には、ダイヤモンドパターンの利益目標は、以下の画像に示されているように、構造の最も拡張された部分の長さです。取引は、価格がこの目標に到達しない場合に50本のローソク足後にクローズされる可能性があります。

ソース: Tradingview

ダイヤモンドトップとボトムパターンを使用する際に覚えておくべき重要なポイント

• ダイヤモンドパターンが形成される前には、明確なトレンド（上昇トレンドまたは下降トレンド）が存在している必要があります。
• パターンは、ピークと谷をつなぐ4本のトレンドラインで明確に定義され、強調されるべきです。
• ストップロス注文は、ダイヤモンドトップの場合は最後のスイング高（ダイヤモンドボトムの場合は最後のスイング低）に配置する必要があります。ブレイクアウトの前に。
• 利益目標は、パターンの最も長い部分または50本のバーのタイムスタンプルール（価格がTPまたはSLをトリガーしていない場合、取引を50本のローソク足後に閉じるべきと規定されています）に基づいて計算されます。

トレーディングでダイヤモンドパターンを使用する利点

• ダイヤモンドパターンは、上昇シグナルと下降シグナルの両方を生成するために使用できます。
• どの時間枠でも適用でき、生成されるシグナルの信頼性は、それが発生する時間枠に関係なく信頼できます。
• ダイヤモンド反転パターンは大きな利益をもたらします。

取引でダイヤモンドパターンを使用することの短所

• タイムチャートでダイヤモンドパターンを見ることはめったにありません。それらはほとんどがトレンド市場の終わりにのみ現れ、わずかな取引機会を提供します。
• ブレイクアウトに依存するほとんどのパターンは、偽のブレイクアウトシグナルを生成する可能性があり、ダイヤモンドパターンも例外ではありません。価格はトレンドラインをブレイクして偽のブレイクアウトを示すかもしれませんが、その後パターン内に反転することもあります。リトライを待たずにブレイクアウトを取引するトレーダーは、偽のブレイクアウトシグナルに陥るリスクがあります。
• ダイヤモンドパターンの利益目標は、時々正確です。セットアップが推奨する利益目標を示しているにもかかわらず、価格が50バーの時間ストップに到達する前に反転することがあるため、目標に到達しないことがあります。

結論

ダイヤモンドパターンは、トレーダーが逆転取引を行うために使用できる強力なテクニカルチャートパターンです。逆転取引はリスクが伴うため、トレーダーは適切なリスク管理技術を使用して資本を保全すべきです。

ダイヤモンド模様はまれに発生し、チャート上で簡単に見つけることができないため、トレーダーはそれらをどのように取引するかを知るのが難しい。しかし、適切なバックテストと練習を行うことで、トレーダーはそのパターンをマスターし、見つけることができます。

パターンが形成されるまでに時間がかかります。取引に突入したり、誤ったブレイクアウトのために罠にかかったりしないようにするには、忍耐が必要です。十分な練習と忍耐があれば、ダイヤモンドパターンはトレーダーにとって非常に有益な取引チャートパターンになる可能性があります。