プロトレーダーRockyのトレーディングの道

ロッキーはブルーオーシャンキャピタルの共同創設者であり、Web3の二次市場投資に注力しています。本記事では、彼の取引戦略と投資理念をまとめています。

一、トレーダーRockyについて

1. ロッキーの取引戦略

Rockyの取引戦略は主に以下のいくつかの側面を含んでいます:

1. 取引ロジック

• アルファとベータの組み合わせによる二次市場の主観的戦略投資
• 上から下への投資研究分析フレームワークを採用する: マクロ分析でトレンドとポジションを管理し、業界分析でレースを選択し、プロジェクトのファンダメンタル分析でプロジェクトを選別し、ポートフォリオを管理する

2. 資金調達規模

• 証拠金の規模を決定するために許容できるリスクの引き下げに基づいて
• 資金規模に応じて投資対象の数をマッチングする:
  • 0-20万ドル、約5匹
  • 20-100万ドル、約10匹
  • $1,000,000-$5,000,000 約15個
  • 500-2000万ドル、約20匹
  • 2000万ドル以上、30を超えない
• 現在の運用資産残高は4500万ドルです。

3. 予想収益と資金サイクル

• 期待される収益は主にドルサイクルに依存します
• ドルの周期は約4.5年で、2年間の利上げ周期と2.5年間の利下げ周期を含む
• 現在は利上げサイクルの終わりにあり、利下げサイクルが間もなく始まる

4. リスク管理

• ポジションリスク管理:マクロデータに基づいてポジション管理を行う
• ポートフォリオリスク管理: プロジェクトダッシュボードを通じて保有プロジェクトを追跡管理する
• 基礎ラインリスク管理: 30%のリスク警告と40%の清算ラインの原則を採用する

2. ロッキーがそのような取引戦略を立てた理由

1)取引経験

Rockyは2016年に暗号市場にフルタイムで参入し、2つの重要な経験をしました:

• 市場に初めて入って高いリターンを得て、業界に対する信念を築いた
• "3.12"事件で100BTCの損失が発生し、リスク管理意識が形成された

2. プロフェッショナルバックグラウンド

ロッキーは長江証券研究院で研究員を務めており、この経験から二つの利点を得ました:

• 完璧なマクロ戦略
• 上から下への投資研究分析フレームワーク

3. Rockyの取引戦略はどのような人に適していますか

Rockyの取引戦略と体系的な思考方法は「持続的にお金を稼ぎたい人」に適しています。重点は次の通りです:

• 市場サイクルに基づいて資金サイクルを判断する
• 潜在のレースを見つけ、持続的にアルファをキャッチする

次に、ロッキーの取引ケース

1. レンダリング$RNDRとカスパ$KASをキャプチャする方法

1. レンダー ($RNDR)

• Multicoinの投資に注目することでRenderプロジェクトを発見
• プロジェクトのファンダメンタル分析を行い、正の資金循環があると考えています。
• プロジェクトチームとコミュニケーションを取り、追加の可能性を発見する
• 2022年11月頃に0.5ドルでポジションを構築

2)カスパ ($KAS)

• マイニングマシンの新しいプロジェクトを探していると、Kaspaを見つけました。
• プロジェクトチームの背景と技術的優位性を分析する
• マイニングを試みる、初期は損失が出るが長期的には高いリターンを得る

2. 牛市下半场で期待されるセクター

ロッキーは、牛市の後半は利下げ後に現れると考えており、以下の5つの分野に期待を寄せています:

1. AI:トップVCが継続的に投資し、一次市場の熱気は衰えない
2. RWA: 2020年のDeFiトラックに似ており、世界中のユーザーのドル資産に対する需要を満たしています
3. DePIN:Web2ユーザーにWeb3を紹介する最も簡単なシナリオ
4. BTCエコシステム: ビットコインの巨大な時価総額の潜在能力を解放する
5. GameFi:インターネットの発展に例えると、ゲームは重要なユーザー成長チャネルです。

3. 取引戦略が無効になるタイミング

ロッキーは考えています:

• これは一般の人々と中小機関にとって最後のサイクルの可能性があります
• 次の段階は、ウォール街を代表とする専門金融機関が主導する段階に入ります。
• AI+関連の研究を積極的に展開し、未来に備えています

4. やめるべきことリスト

ロッキーが提案する5つのやってはいけないこと:

1. レバレッジや契約を使わず、借金してコインを取引しない
2. 低頻取引を行わず、研究に集中する
3. 閉じ込めずに業界と多く交流する
4. 投資しない、知らない、理解できないプロジェクト
5. ショートカットを使わず、盲目的に買い上げたり売りさばいたりしない

3. ロッキーの[必読]の推奨事項

Rockyが推奨するコンテンツは3つのカテゴリに分かれています:

1. マクロ

おすすめの本:

• "The Theory of Oscillation Cycles" - 周錦濤
• "Cycle" - ホン・ハオ
• 『狂熱、恐慌と崩壊:金融危機の歴史』- キンダルバーグ
• 大恐慌の日記 - ローズ
• "Irrational Exuberance" - シアラー
• 景気循環の理論的証拠の分析 - マンキュー

おすすめのTwitterアカウント:

• @biancoresearch
• @matt_levine
• @elerianm
• @ritholtz

2. 産業

主にトップVCのTwitterに注目する、例えば:

• セコイアキャピタル
• マルチコイン
• A16Z(ア16Z)

3. 具体的なプロジェクト

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