トレーダーRocky：トップダウンの暗号資産投資フレームワーク

一、トレーダーRockyについて

RockyはBlue Ocean Capitalの共同創設者であり、Web3分野の二次市場投資に注力しています。彼には以下のいくつかの特徴があります:

1.取引戦略:

• 上から下への投資フレームワークを採用し、マクロから業界、さらに具体的なプロジェクトへと進む
• AlphaとBeta戦略を組み合わせ、Alphaは高いリターンを追求し、BetaはBTCの動向に連動します
• 現在管理しているファンドのAUMは4500万ドルで、純資産は4.5倍です。

2.投資哲学:

• マクロ経済サイクルとドルサイクルを重視する
• トップVCの投資動向に注目する
• プロジェクトのファンダメンタルズとデータ分析を重視する
• レバレッジと高頻度取引を避ける

3. 主に注目するトラック: AI、RWA、DePIN、BTCエコシステム、GameFi

4. リスク管理の原則:

• ポジション管理:マクロデータに基づいて動的に調整する
• プロジェクト管理: Dashboardを作成してプロジェクトデータを追跡する
• 損切りライン:30%警告,40%決済

5.成長:

• 2016年に暗号市場に参入し、ICOバブルを経験しました。
• 2020年の"3.12"事件で100BTCの損失が発生し、完全な投資システムの構築を促進した。

次に、ロッキーのトレーディングストーリー

1. ($RNDR)の投資ケースをレンダリングします

• 懸念の理由:Multicoinに3,000万ドルを投資
• 分析ロジック:
  1. ビジネスモデルには正のキャッシュフローがあります
  2. 創設者の背景が強い(OTOYの創設者, ワーカホリック)
  3. 実際のニーズを解決する(レンダリング算力)
• 投資時間:2022年11月,コスト約0.5ドル

2. Kaspa ($KAS)の投資ケース

• 原因を発見: ETH 2.0以降のGPUマイニングの代替を探す
• 強気になる理由: 1)創設者は神(Y強い背景を持っており、DAGテクノロジーの発明者は) 2) 純粋なマイニング発行, 事前マイニングなし
  3) イスラエルチーム、実行力が強い
• 投資方法:主にマイニングによって得られ、一部は二次市場で購入

第三に、ロッキーの目には強気相場の後半

1.タイミングポイント:利下げサイクル開始後

2. トラックを見極める:

• AI:プライマリーマーケットは依然としてホット
• RWA:2020年のDeFiに似ており、巨大な潜在能力がある
• DePIN:Web2ユーザーを紹介する重要な方法
• BTCエコシステム:眠っている資産の価値を解放する
• GameFi:Web3ユーザーの成長における重要なエンジン

3. 投資のアドバイス:

• トップVCの投資動向に注目する
• マクロと業界をもっと研究し、高頻度取引は少なくする
• 理解しないなら投資しない、盲目的に流行に乗るのを避ける
• 視野を広げ、業界との交流を増やす
• レバレッジ取引や契約取引から遠ざかる

4. ロッキーの [必読]

1. マクロ関連:

• 周錦濤、「振動サイクルの理論」
• ホン・ハオ「Cycle」
• キンダルバーグ『熱狂、恐慌、崩壊:金融危機の歴史』
• ロスの大恐慌日記
• シアラー、「不合理な活力」
• マンキュー『経済サイクルの理論的証拠分析』

2.業界分析:

• セコイア、マルチコイン、a16zなどのトップVC( )Twitterをフォローする

3. プロジェクトトラッキング:

• メッサリレポート
• Nansen Smart Moneyデータ
• LunarCrushの市場センチメント
• TrendXとAlphascanの初期プロジェクトキャプチャ