Energi Transfer membayar distribusi yang menguntungkan didukung oleh profil keuangan yang kuat.
MLP memiliki pertumbuhan yang terlihat akan datang.
Ini diperdagangkan dengan valuasi rendah dibandingkan dengan kelompok sejenisnya.
10 saham yang kami suka lebih baik daripada Energy Transfer ›
Transfer Energi (NYSE: ET) adalah salah satu investasi pendapatan terbesar saya. Saya senang memiliki alokasi yang lebih tinggi untuk kemitraan terbatas master (MLP) karena semua yang ditawarkannya kepada investor seperti saya. Berikut adalah tiga alasan saya bersemangat untuk memegang raksasa midstream tahun ini.
Aliran pendapatan yang menguntungkan dan berkembang
Alasan utama saya memiliki Energy Transfer adalah distribusinya yang menguntungkan. Dengan basis biaya rendah saya, saya mendapatkan imbal hasil lebih dari 10% pada MLP ini, dibandingkan dengan imbal hasil saat ini yang lebih dari 7%.
Sumber gambar: Getty Images. Pembayaran hasil tinggi itu didasarkan pada fondasi yang sangat berkelanjutan. MLP menghasilkan arus kas yang sangat stabil karena kontrak berbasis biaya jangka panjang dan struktur tarif yang diatur pemerintah memberikan sekitar 90% dari pendapatan tahunan. Sementara itu, ia mendistribusikan bagian konservatif dari arus kasnya kepada investor. Raksasa midstream itu menghasilkan $2,3 miliar arus kas yang dapat didistribusikan selama kuartal pertama, dengan mudah menutupi $1,1 miliar kas yang didistribusikannya kepada investor.
Aliran kas bebas yang berlebihan memungkinkan Energy Transfer untuk berinvestasi dalam ekspansinya sambil mempertahankan profil keuangan yang kuat. Rasio utangnya berada di setengah bagian bawah dari kisaran target 4,0 hingga 4,5, menempatkan perusahaan dalam posisi keuangan terkuat dalam sejarahnya.
Posisi keuangan yang kuat ini juga memungkinkannya untuk meningkatkan distribusinya. Energy Transfer bertujuan untuk meningkatkan pembayarannya setiap kuartal, menargetkan pertumbuhan tahunan sebesar 3% hingga 5%. Mereka telah meningkatkan distribusinya lebih dari 3% dalam setahun terakhir.
Akselerasi pertumbuhan di depan
Energy Transfer memiliki banyak bahan bakar untuk terus meningkatkan pembayaran hasil tinggi. MLP berencana untuk menginvestasikan $5 miliar dalam proyek ekspansi organik tahun ini, termasuk pembangunan pabrik pengolahan gas, pipa gas skala besar yang baru, dan kapasitas ekspor tambahan. Proyek-proyek ini diharapkan dapat menambah aliran kas saat diluncurkan dalam dua tahun ke depan, mempercepat pertumbuhan pendapatan melampaui 5% yang diharapkan tahun ini.
MLP juga memiliki lebih banyak ekspansi yang direncanakan. Misalnya, sedang mengembangkan terminal ekspor LNG besar dan pipa untuk pusat data AI. Katalis seperti meningkatnya output Permian, permintaan gas AS, dan meningkatnya kebutuhan global akan cairan gas alam AS seharusnya membantu mendorong ekspansinya yang berkelanjutan.
Energy Transfer juga meningkatkan laju pertumbuhannya dengan akuisisi strategis. Meskipun belum mengumumkan kesepakatan tahun ini, afiliasinya, Sunoco LP, sedang membeli Parkland dalam kesepakatan senilai $9,1 miliar, yang akan memberikan Energy Transfer pendapatan tambahan. Sementara itu, profil keuangan perusahaan yang kuat memberikannya fleksibilitas untuk melanjutkan strateginya dalam mengkonsolidasikan sektor midstream.
Baca lebih lanjut## Penilaian rendah
Perusahaan yang secara finansial kuat dengan pertumbuhan pendapatan yang terlihat biasanya diperdagangkan dengan valuasi premium. Namun, itu tidak berlaku untuk Energy Transfer. MLP saat ini diperdagangkan sekitar 9 kali nilai perusahaan (EV) terhadap EBITDA (pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi). Itu adalah kelipatan valuasi terendah kedua di kelompok rekan-rekannya dan jauh di bawah rata-rata sekitar 12 kali EV/EBITDA.
Valuasi rendah MLP mendorong imbal hasil distribusi yang tinggi. Ini juga memberikan investor potensi untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi melalui ekspansi valuasi.
Potensi kenaikan yang didorong oleh pendapatan, pertumbuhan, dan nilai
Ada banyak alasan untuk bersemangat tentang Energy Transfer. MLP tersebut membayar distribusi yang kuat dan terus tumbuh yang didukung oleh profil keuangan terbaiknya. Ini juga memiliki pertumbuhan yang terlihat di depan. Untuk melengkapinya, harganya diperdagangkan dengan harga murah. Faktor-faktor ini dapat mendorong imbal hasil total yang kuat pada tahun 2025 dan seterusnya, meningkatkan semangat saya untuk terus memegang MLP.
Apakah Anda harus membeli saham Energy Transfer sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Energy Transfer, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang... dan Energy Transfer bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $636.628!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.063.471!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.041% — sebuah kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 183% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Hasil Stock Advisor per 28 Juli 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Energy Transfer. The Motley Fool tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Alasan Saya Bersemangat Tentang Saham Energy Transfer di 2025 awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Tampilkan komentar
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
3 Alasan Saya Bersemangat Tentang Saham Energy Transfer di 2025
Poin Kunci
Transfer Energi (NYSE: ET) adalah salah satu investasi pendapatan terbesar saya. Saya senang memiliki alokasi yang lebih tinggi untuk kemitraan terbatas master (MLP) karena semua yang ditawarkannya kepada investor seperti saya. Berikut adalah tiga alasan saya bersemangat untuk memegang raksasa midstream tahun ini.
Aliran pendapatan yang menguntungkan dan berkembang
Alasan utama saya memiliki Energy Transfer adalah distribusinya yang menguntungkan. Dengan basis biaya rendah saya, saya mendapatkan imbal hasil lebih dari 10% pada MLP ini, dibandingkan dengan imbal hasil saat ini yang lebih dari 7%.
Sumber gambar: Getty Images. Pembayaran hasil tinggi itu didasarkan pada fondasi yang sangat berkelanjutan. MLP menghasilkan arus kas yang sangat stabil karena kontrak berbasis biaya jangka panjang dan struktur tarif yang diatur pemerintah memberikan sekitar 90% dari pendapatan tahunan. Sementara itu, ia mendistribusikan bagian konservatif dari arus kasnya kepada investor. Raksasa midstream itu menghasilkan $2,3 miliar arus kas yang dapat didistribusikan selama kuartal pertama, dengan mudah menutupi $1,1 miliar kas yang didistribusikannya kepada investor.
Aliran kas bebas yang berlebihan memungkinkan Energy Transfer untuk berinvestasi dalam ekspansinya sambil mempertahankan profil keuangan yang kuat. Rasio utangnya berada di setengah bagian bawah dari kisaran target 4,0 hingga 4,5, menempatkan perusahaan dalam posisi keuangan terkuat dalam sejarahnya.
Posisi keuangan yang kuat ini juga memungkinkannya untuk meningkatkan distribusinya. Energy Transfer bertujuan untuk meningkatkan pembayarannya setiap kuartal, menargetkan pertumbuhan tahunan sebesar 3% hingga 5%. Mereka telah meningkatkan distribusinya lebih dari 3% dalam setahun terakhir.
Akselerasi pertumbuhan di depan
Energy Transfer memiliki banyak bahan bakar untuk terus meningkatkan pembayaran hasil tinggi. MLP berencana untuk menginvestasikan $5 miliar dalam proyek ekspansi organik tahun ini, termasuk pembangunan pabrik pengolahan gas, pipa gas skala besar yang baru, dan kapasitas ekspor tambahan. Proyek-proyek ini diharapkan dapat menambah aliran kas saat diluncurkan dalam dua tahun ke depan, mempercepat pertumbuhan pendapatan melampaui 5% yang diharapkan tahun ini.
MLP juga memiliki lebih banyak ekspansi yang direncanakan. Misalnya, sedang mengembangkan terminal ekspor LNG besar dan pipa untuk pusat data AI. Katalis seperti meningkatnya output Permian, permintaan gas AS, dan meningkatnya kebutuhan global akan cairan gas alam AS seharusnya membantu mendorong ekspansinya yang berkelanjutan.
Energy Transfer juga meningkatkan laju pertumbuhannya dengan akuisisi strategis. Meskipun belum mengumumkan kesepakatan tahun ini, afiliasinya, Sunoco LP, sedang membeli Parkland dalam kesepakatan senilai $9,1 miliar, yang akan memberikan Energy Transfer pendapatan tambahan. Sementara itu, profil keuangan perusahaan yang kuat memberikannya fleksibilitas untuk melanjutkan strateginya dalam mengkonsolidasikan sektor midstream.
Baca lebih lanjut## Penilaian rendah
Perusahaan yang secara finansial kuat dengan pertumbuhan pendapatan yang terlihat biasanya diperdagangkan dengan valuasi premium. Namun, itu tidak berlaku untuk Energy Transfer. MLP saat ini diperdagangkan sekitar 9 kali nilai perusahaan (EV) terhadap EBITDA (pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi). Itu adalah kelipatan valuasi terendah kedua di kelompok rekan-rekannya dan jauh di bawah rata-rata sekitar 12 kali EV/EBITDA.
Valuasi rendah MLP mendorong imbal hasil distribusi yang tinggi. Ini juga memberikan investor potensi untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi melalui ekspansi valuasi.
Potensi kenaikan yang didorong oleh pendapatan, pertumbuhan, dan nilai
Ada banyak alasan untuk bersemangat tentang Energy Transfer. MLP tersebut membayar distribusi yang kuat dan terus tumbuh yang didukung oleh profil keuangan terbaiknya. Ini juga memiliki pertumbuhan yang terlihat di depan. Untuk melengkapinya, harganya diperdagangkan dengan harga murah. Faktor-faktor ini dapat mendorong imbal hasil total yang kuat pada tahun 2025 dan seterusnya, meningkatkan semangat saya untuk terus memegang MLP.
Apakah Anda harus membeli saham Energy Transfer sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Energy Transfer, pertimbangkan ini:
Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka percayai sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang... dan Energy Transfer bukan salah satunya. 10 saham yang terpilih dapat menghasilkan keuntungan besar dalam beberapa tahun mendatang.
Pertimbangkan ketika Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $636.628!* Atau ketika Nvidia membuat daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.063.471!*
Sekarang, perlu dicatat bahwa total rata-rata pengembalian Stock Advisor adalah 1.041% — sebuah kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 183% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor.
Lihat 10 saham »
*Hasil Stock Advisor per 28 Juli 2025
Matt DiLallo memiliki posisi di Energy Transfer. The Motley Fool tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
3 Alasan Saya Bersemangat Tentang Saham Energy Transfer di 2025 awalnya diterbitkan oleh The Motley Fool
Tampilkan komentar