O preço é determinado pelo que o decide, e o único fator decisivo do preço é o dinheiro. As pessoas que manipulam o preço na verdade são as que manipulam o dinheiro. Quem são as pessoas que decidem o preço?
A longo prazo, é determinado pelos fundamentos, e alguns grandes players também se tornam parte dos fundamentos, como a Grayscale e a MicroStrategy. Aqueles que passaram pelo último mercado em alta devem estar muito familiarizados com esses dois nomes. A médio prazo, o preço é decidido por isso. A força coletiva formada por várias escolas técnicas, incluindo aquelas que analisam os dados e as que analisam os indicadores técnicos. Normalmente, todos eles seguem um conjunto fixo de pensamentos de negociação e estão especialmente preocupados com uma posição específica.
A curto prazo, não sabemos se os preços vão subir ou descer. Olhando para hoje, pode chover, o que pode fazer com que haja menos pessoas a trabalhar em Wall Street de manhã, e isso pode fazer com que os preços caiam, tornando impossível prever a curto prazo.
Trader de fundamentos
A primeira categoria é a dos traders de fundamentos, como instituições e grandes fundos ativos. Há também Trump, que disse que vai subir, o que não significa que realmente suba, mas se ele anunciar certas políticas favoráveis ao aumento de preços, como o recente projeto de lei sobre stablecoins ou o projeto de lei dos gênios, então ele tem a capacidade de impulsionar os preços para cima. Tudo isso é geralmente classificado como fundamentos.
Trader técnico
A segunda categoria é a dos traders de análise técnica, que inclui traders sob uma instituição, traders quantitativos de fundos de hedge, uma parte dos investidores de varejo que têm lucros consistentes, e também há uma parte que consideramos normalmente como investidores de varejo.
Trader impulsivo
são traders impulsivos. Eles podem não ter as três características, mas certamente têm alguma delas. A primeira é o pequeno investidor que não entende indicadores técnicos. A segunda é o pequeno investidor que entende indicadores técnicos, mas decide acreditar na intuição. E embora os indicadores digam que é uma tendência de baixa, ele decide que vai arriscar, que seu destino depende dele e não do acaso. Geralmente, isso resulta em um comportamento que se repete, assim como na última vez. A terceira é aquele que aprendeu muitos indicadores, mas sempre escolhe acreditar naquele que está alinhado com sua intuição. Esse tipo de pessoa é muito clássico, pode achar que se esforçou bastante, aprendeu dezenas de indicadores, sabe de tudo. Quando você conversa com ele, ele acha que você o vê como um gênio, porque ele consegue responder a tudo, mas assim que abre uma posição... Por exemplo, se ele fez uma análise de compra, mesmo que dez indicadores digam que é uma tendência de baixa, se houver um que aponte para alta, ele acredita nesse indicador. A cada vez, ele acredita em um indicador diferente, e a gente costuma chamá-los de traders impulsivos, porque eles não têm uma estratégia de negociação estável.
As características das suas transações
Os traders fundamentais geralmente planejam suas negociações mensalmente. Eles podem prever o desenvolvimento da situação internacional e nacional. Por exemplo, antes de fazer uma chamada de negociação, ele pode primeiro precisar se candidatar à presidência dos Estados Unidos; esse tipo de trader fundamental é realmente impressionante, certo? Eles têm um capital imenso e quase nunca fazem compras a preço de teste. Seus juros e comissões são calculados semanalmente e, geralmente, eles são proficientes em usar várias ferramentas de negociação, como spot, futuros, opções, tudo o que você já ouviu e o que você não ouviu. Eles podem até usar sua posição para organizar a venda através de um ETF de Bitcoin.
Eles geralmente têm a capacidade de manipular os preços de curto prazo através da mídia; o que a maioria dos varejistas vê como um suposto conteúdo da mídia, vem na verdade de uma tentativa de fazer com que acreditemos que os preços vão subir. Por exemplo, sempre que o fundo BlackRock faz uma venda, eles costumam divulgar uma quantidade enorme de informações, dizendo que o Bitcoin deve alcançar 300 mil este ano e, a longo prazo, 1 milhão; nesse momento, eles geralmente estão vendendo. Quando estão comprando, eles divulgam informações clássicas, como que a MicroStrategy está prestes a ser liquidada, o que pode resultar em uma venda forçada maciça de spot, fazendo o preço do Bitcoin cair para 20 mil. Nesse momento, eles estão comprando, podendo manipular a mídia para controlar os preços de curto prazo.
Os traders de fundamentos tentam esconder suas pegadas de negociação, e só são obrigados a mostrar seus lucros totais durante os relatórios anuais. Por exemplo, sobre a BlackRock que mencionamos? Você ouve o que ele diz, que o ouro vai cair para 2000? Ou então fala que o mercado vai alcançar 5000, você sente que pelo que eles compram, parece que estão prestes a perder tudo. Mas você vê no relatório anual que ele ainda está ganhando dinheiro a cada ano. As posições que ele revela não são necessariamente as mesmas que ele negocia, algumas são iguais, mas muitas vezes não são. Essas pessoas raramente usam suas posições para manter preços chave; quando os preços quebram suportes, eles continuam comprando, comprando, comprando.
Algumas das nossas formas clássicas de recuperação de fundo são compradas por essas pessoas. É como se houvesse um nível de suporte, mas ele realmente rompeu, e depois foi comprado de volta. Geralmente, esse tipo de pessoa usa dinheiro para empurrá-lo de volta, e essas pessoas têm uma característica: elas podem suportar grandes perdas. Uma única negociação pode se estender por vários anos, e eles esperam um retorno anual de 20% a 100%. Essas são as pessoas com mais poder e dinheiro, e essa é a maneira de pensar delas. Falo isso principalmente para que todos saibam quem são nossos concorrentes, pois quando entramos no mercado, na verdade, há pessoas ganhando e outras perdendo dinheiro, não é algo que surge do nada.
Traders técnicos, esse tipo de pessoa tem vários ciclos de negociação. Algumas pessoas operam em gráficos diários, enquanto outras observam gráficos de segundos. Por exemplo, no caso da negociação algorítmica, eles podem tomar decisões a cada segundo, e têm suas próprias estratégias de negociação fixas. O capital dessas pessoas é médio, podendo variar de dezenas de milhões a um ou dois bilhões, o que os coloca nesse grupo. Eles realizam negociações de preço ou ordens pendentes, e o volume de negociação geralmente se transforma em tempo em menos de um minuto. Por exemplo, um, na verdade, já se transformou em menos de um minuto, e eles têm um conhecimento amplo, embora possam se concentrar em apenas um tipo de abordagem. Por exemplo, fluxo de capital, que se concentra em encontrar rastros de negociações de outros grandes traders, aproveitando-se disso.
(1) Market Maker Flow, que na verdade é um tipo de trader, alguns deles usam ferramentas para fazer arbitragem. Por exemplo, o preço do Bitcoin na Binance pode estar em 11805, certo? Enquanto isso, o preço na Gate pode estar em 11820. Então, eles vão realizar uma venda em um mercado e uma compra em outro, lucrando com a pequena diferença de preço.
A maioria dos gráficos que vemos sobre esse tipo de pessoa é causada pelo comportamento dessas pessoas. Por exemplo, em níveis de preços críticos baixos, eles conseguem manter o preço, como nas bordas superior e inferior de um triângulo convergente. Esses *毛人 também gostam de ativar as ordens de stop-loss de outros traders, aproveitando-se para completar suas próprias negociações. Seus stops geralmente são ativados por esse tipo de pessoa. Que droga, acabei de ser estopado e ele subiu de novo, é esse tipo de pessoa que faz isso. Eles conseguem suportar certas perdas, e a expectativa de lucro em cada negociação varia de 0,5% a 10%. Esse tipo de pessoa espera um retorno médio anual de 550% a 300%.
Trader impulsivo
Focam em ciclos curtos, mas o mais curto que olham não chega a um segundo, talvez uma M, e a linha de uma hora já é o nosso limite de foco. Uma hora, como é que esta hora se esvaiu, o que fazer? Certo? O professor deve cortar perdas? Esse tipo de pessoa geralmente não tem uma estratégia de negociação fixa, gosta de ver várias análises e notícias, como, por exemplo, olhar para os K. Eles podem prestar atenção em seis ou sete níveis K, e o volume de capital geralmente é relativamente pequeno. Todos eles gostam de negociar ao preço de mercado, basicamente, clicam em abrir uma ordem e já está tudo executado. O que mais gostam são os futuros, que é o que nós chamamos de contratos.
Se você usou opções de negociação, com certeza acabou de ver uma operação de algum KOL, que se divide principalmente em dois grupos. O primeiro grupo se chama "eu não acredito que ainda vai subir ou descer mais". O primeiro grupo acredita que ainda pode subir ou descer mais. Essas pessoas têm posições de abertura de ordens muito variadas, a maior parte do volume de negociação em ciclos curtos de oscilação é fornecida por esse terceiro grupo de traders, que na metodologia de micro-trading é chamado de "reversão natural". Eles estão como um fundo, como o ar, estão em toda parte, mas não têm a força do vento. É uma reversão natural, ou seja, se cair, com certeza voltará a subir facilmente. Essas pessoas são incríveis, elas conseguem suportar liquidações, mas não conseguem aceitar perdas grandes. A expectativa de lucro em cada operação é de que, ao abrir uma posição, ela deve render pelo menos metade do que investido? Esperam conseguir multiplicar várias vezes, e a expectativa de retorno anual geralmente é de 100 vezes. Este ano, entrei no mercado de criptomoedas e, se não ganhar 100 vezes, acho que não vale a pena.
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Artigo para Novatos em Negociação (1) Como se forma o preço? E que tipo de trader você é?
O que determina o preço
O preço é determinado pelo que o decide, e o único fator decisivo do preço é o dinheiro. As pessoas que manipulam o preço na verdade são as que manipulam o dinheiro. Quem são as pessoas que decidem o preço?
A longo prazo, é determinado pelos fundamentos, e alguns grandes players também se tornam parte dos fundamentos, como a Grayscale e a MicroStrategy. Aqueles que passaram pelo último mercado em alta devem estar muito familiarizados com esses dois nomes. A médio prazo, o preço é decidido por isso. A força coletiva formada por várias escolas técnicas, incluindo aquelas que analisam os dados e as que analisam os indicadores técnicos. Normalmente, todos eles seguem um conjunto fixo de pensamentos de negociação e estão especialmente preocupados com uma posição específica.
A curto prazo, não sabemos se os preços vão subir ou descer. Olhando para hoje, pode chover, o que pode fazer com que haja menos pessoas a trabalhar em Wall Street de manhã, e isso pode fazer com que os preços caiam, tornando impossível prever a curto prazo.
Trader de fundamentos
A primeira categoria é a dos traders de fundamentos, como instituições e grandes fundos ativos. Há também Trump, que disse que vai subir, o que não significa que realmente suba, mas se ele anunciar certas políticas favoráveis ao aumento de preços, como o recente projeto de lei sobre stablecoins ou o projeto de lei dos gênios, então ele tem a capacidade de impulsionar os preços para cima. Tudo isso é geralmente classificado como fundamentos.
Trader técnico
A segunda categoria é a dos traders de análise técnica, que inclui traders sob uma instituição, traders quantitativos de fundos de hedge, uma parte dos investidores de varejo que têm lucros consistentes, e também há uma parte que consideramos normalmente como investidores de varejo.
Trader impulsivo
são traders impulsivos. Eles podem não ter as três características, mas certamente têm alguma delas. A primeira é o pequeno investidor que não entende indicadores técnicos. A segunda é o pequeno investidor que entende indicadores técnicos, mas decide acreditar na intuição. E embora os indicadores digam que é uma tendência de baixa, ele decide que vai arriscar, que seu destino depende dele e não do acaso. Geralmente, isso resulta em um comportamento que se repete, assim como na última vez. A terceira é aquele que aprendeu muitos indicadores, mas sempre escolhe acreditar naquele que está alinhado com sua intuição. Esse tipo de pessoa é muito clássico, pode achar que se esforçou bastante, aprendeu dezenas de indicadores, sabe de tudo. Quando você conversa com ele, ele acha que você o vê como um gênio, porque ele consegue responder a tudo, mas assim que abre uma posição... Por exemplo, se ele fez uma análise de compra, mesmo que dez indicadores digam que é uma tendência de baixa, se houver um que aponte para alta, ele acredita nesse indicador. A cada vez, ele acredita em um indicador diferente, e a gente costuma chamá-los de traders impulsivos, porque eles não têm uma estratégia de negociação estável.
As características das suas transações
Os traders fundamentais geralmente planejam suas negociações mensalmente. Eles podem prever o desenvolvimento da situação internacional e nacional. Por exemplo, antes de fazer uma chamada de negociação, ele pode primeiro precisar se candidatar à presidência dos Estados Unidos; esse tipo de trader fundamental é realmente impressionante, certo? Eles têm um capital imenso e quase nunca fazem compras a preço de teste. Seus juros e comissões são calculados semanalmente e, geralmente, eles são proficientes em usar várias ferramentas de negociação, como spot, futuros, opções, tudo o que você já ouviu e o que você não ouviu. Eles podem até usar sua posição para organizar a venda através de um ETF de Bitcoin.
Eles geralmente têm a capacidade de manipular os preços de curto prazo através da mídia; o que a maioria dos varejistas vê como um suposto conteúdo da mídia, vem na verdade de uma tentativa de fazer com que acreditemos que os preços vão subir. Por exemplo, sempre que o fundo BlackRock faz uma venda, eles costumam divulgar uma quantidade enorme de informações, dizendo que o Bitcoin deve alcançar 300 mil este ano e, a longo prazo, 1 milhão; nesse momento, eles geralmente estão vendendo. Quando estão comprando, eles divulgam informações clássicas, como que a MicroStrategy está prestes a ser liquidada, o que pode resultar em uma venda forçada maciça de spot, fazendo o preço do Bitcoin cair para 20 mil. Nesse momento, eles estão comprando, podendo manipular a mídia para controlar os preços de curto prazo.
Os traders de fundamentos tentam esconder suas pegadas de negociação, e só são obrigados a mostrar seus lucros totais durante os relatórios anuais. Por exemplo, sobre a BlackRock que mencionamos? Você ouve o que ele diz, que o ouro vai cair para 2000? Ou então fala que o mercado vai alcançar 5000, você sente que pelo que eles compram, parece que estão prestes a perder tudo. Mas você vê no relatório anual que ele ainda está ganhando dinheiro a cada ano. As posições que ele revela não são necessariamente as mesmas que ele negocia, algumas são iguais, mas muitas vezes não são. Essas pessoas raramente usam suas posições para manter preços chave; quando os preços quebram suportes, eles continuam comprando, comprando, comprando.
Algumas das nossas formas clássicas de recuperação de fundo são compradas por essas pessoas. É como se houvesse um nível de suporte, mas ele realmente rompeu, e depois foi comprado de volta. Geralmente, esse tipo de pessoa usa dinheiro para empurrá-lo de volta, e essas pessoas têm uma característica: elas podem suportar grandes perdas. Uma única negociação pode se estender por vários anos, e eles esperam um retorno anual de 20% a 100%. Essas são as pessoas com mais poder e dinheiro, e essa é a maneira de pensar delas. Falo isso principalmente para que todos saibam quem são nossos concorrentes, pois quando entramos no mercado, na verdade, há pessoas ganhando e outras perdendo dinheiro, não é algo que surge do nada.
Traders técnicos, esse tipo de pessoa tem vários ciclos de negociação. Algumas pessoas operam em gráficos diários, enquanto outras observam gráficos de segundos. Por exemplo, no caso da negociação algorítmica, eles podem tomar decisões a cada segundo, e têm suas próprias estratégias de negociação fixas. O capital dessas pessoas é médio, podendo variar de dezenas de milhões a um ou dois bilhões, o que os coloca nesse grupo. Eles realizam negociações de preço ou ordens pendentes, e o volume de negociação geralmente se transforma em tempo em menos de um minuto. Por exemplo, um, na verdade, já se transformou em menos de um minuto, e eles têm um conhecimento amplo, embora possam se concentrar em apenas um tipo de abordagem. Por exemplo, fluxo de capital, que se concentra em encontrar rastros de negociações de outros grandes traders, aproveitando-se disso.
(1) Market Maker Flow, que na verdade é um tipo de trader, alguns deles usam ferramentas para fazer arbitragem. Por exemplo, o preço do Bitcoin na Binance pode estar em 11805, certo? Enquanto isso, o preço na Gate pode estar em 11820. Então, eles vão realizar uma venda em um mercado e uma compra em outro, lucrando com a pequena diferença de preço.
A maioria dos gráficos que vemos sobre esse tipo de pessoa é causada pelo comportamento dessas pessoas. Por exemplo, em níveis de preços críticos baixos, eles conseguem manter o preço, como nas bordas superior e inferior de um triângulo convergente. Esses *毛人 também gostam de ativar as ordens de stop-loss de outros traders, aproveitando-se para completar suas próprias negociações. Seus stops geralmente são ativados por esse tipo de pessoa. Que droga, acabei de ser estopado e ele subiu de novo, é esse tipo de pessoa que faz isso. Eles conseguem suportar certas perdas, e a expectativa de lucro em cada negociação varia de 0,5% a 10%. Esse tipo de pessoa espera um retorno médio anual de 550% a 300%.
Trader impulsivo
Focam em ciclos curtos, mas o mais curto que olham não chega a um segundo, talvez uma M, e a linha de uma hora já é o nosso limite de foco. Uma hora, como é que esta hora se esvaiu, o que fazer? Certo? O professor deve cortar perdas? Esse tipo de pessoa geralmente não tem uma estratégia de negociação fixa, gosta de ver várias análises e notícias, como, por exemplo, olhar para os K. Eles podem prestar atenção em seis ou sete níveis K, e o volume de capital geralmente é relativamente pequeno. Todos eles gostam de negociar ao preço de mercado, basicamente, clicam em abrir uma ordem e já está tudo executado. O que mais gostam são os futuros, que é o que nós chamamos de contratos.
Se você usou opções de negociação, com certeza acabou de ver uma operação de algum KOL, que se divide principalmente em dois grupos. O primeiro grupo se chama "eu não acredito que ainda vai subir ou descer mais". O primeiro grupo acredita que ainda pode subir ou descer mais. Essas pessoas têm posições de abertura de ordens muito variadas, a maior parte do volume de negociação em ciclos curtos de oscilação é fornecida por esse terceiro grupo de traders, que na metodologia de micro-trading é chamado de "reversão natural". Eles estão como um fundo, como o ar, estão em toda parte, mas não têm a força do vento. É uma reversão natural, ou seja, se cair, com certeza voltará a subir facilmente. Essas pessoas são incríveis, elas conseguem suportar liquidações, mas não conseguem aceitar perdas grandes. A expectativa de lucro em cada operação é de que, ao abrir uma posição, ela deve render pelo menos metade do que investido? Esperam conseguir multiplicar várias vezes, e a expectativa de retorno anual geralmente é de 100 vezes. Este ano, entrei no mercado de criptomoedas e, se não ganhar 100 vezes, acho que não vale a pena.