Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: quando este bull run atingirá o pico?
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de crescimento robusto. A alta do preço do Bitcoin impulsionou todo o mercado para cima. No entanto, uma preocupação comum entre os investidores é: quando terminará este bull run e qual será o melhor momento para realizar lucros? A análise dos ciclos de mercado e do fluxo de capital pode nos fornecer alguns insights.
As flutuações cíclicas nos mercados financeiros são um fenômeno comum, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de capitais entre diferentes classes de ativos e os padrões de comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclos típicos de mercado de criptomoedas
Fase um: Entrada de moeda fiduciária no bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos costumam ver o Bitcoin como a forma mais segura e confiável de entrar no campo da encriptação.
Como o ativo de criptomoedas mais reconhecido e líquido, o Bitcoin tornou-se a escolha preferida tanto para iniciantes quanto para grandes investidores. Essa afluxo de fundos elevou o preço do Bitcoin, estabelecendo o tom para todo o mercado.
Fase dois: os fundos estão a ser transferidos do Bitcoin para grandes altcoins
Com a valorização do Bitcoin, os investidores (incluindo grandes fundos de hedge e empresas) começaram a direcionar a atenção para altcoins populares como ETH, SOL e BNB, em busca de retornos mais elevados. A dominância do Bitcoin no mercado começou a diminuir, marcando a chegada de uma temporada de altcoins.
Por exemplo, durante o bull run de 2021, o valor total de mercado das altcoins cresceu 95% nos dois meses seguintes ao pico do Bitcoin em março, atingindo o seu auge em maio.
Fase três: fluxo de capital para tokens de média capitalização e projetos populares
À medida que a confiança e o entusiasmo do mercado aumentam, os investidores começam a olhar para tokens de menor escala e liquidez mais baixa, mas considerados de alto potencial. Os especuladores começam a apostar em projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumenta, e a ganância e a psicologia de seguir as altas começam a se espalhar. Embora alguns tokens tenham trazido retornos substanciais, outros rapidamente caem em silêncio.
Fase quatro: moedas meme dominam o mercado
Quando a razão cede lugar ao frenesi, moedas meme como DOGE, SHIB e PEPE costumam se tornar o foco do mercado. Esses tokens carecem de fundamentos substanciais, e seu preço é completamente impulsionado por emoções, efeitos de celebridades e a popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme geralmente sinaliza que o frenesi do mercado está prestes a atingir o pico, indicando que o risco no mercado de criptomoedas já está excessivo.
De acordo com os dados do último ciclo, o pico de capitalização de mercado das moedas meme costuma marcar o ponto de inflexão de todo o mercado de criptomoedas. Em outubro de 2021, a capitalização total das moedas meme começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin alcançou seu último pico antes de começar a cair.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de bull run
As moedas meme marcam a fase final do mercado de criptomoedas, pois refletem a transição dos investidores de decisões racionais para um frenesi irracional. Nesta fase, a análise fundamental cede lugar à pura emoção (principalmente ganância). Algumas moedas meme que quase não têm valor prático começam a dominar o volume de negociações, apenas porque se tornaram populares nas redes sociais ou são apoiadas por certas comunidades.
Analisando dados históricos, este padrão tende a se repetir durante cada período de grande alta. Em 2017, o mercado foi dominado por projetos ICO de baixa qualidade sem produtos substanciais. Na segunda metade de 2021, o SHIB disparou 1200% na segunda onda de alta das criptomoedas e começou a cair no final de outubro. Isso ocorreu duas semanas antes da queda do Bitcoin no início de novembro, fornecendo um sinal de alerta importante para os investidores.
Sempre que uma nova onda de encriptação surge, ela é acompanhada pela participação excessiva de investidores de varejo, pela queda acentuada da dominância do Bitcoin, resultando, por fim, em uma queda acentuada nos preços de todo o mercado. Durante as últimas ondas de encriptação, as moedas meme atraíram a última leva de liquidez, sendo que esses fundos muitas vezes vêm de investidores inexperientes que buscam lucros rápidos, o que indica que o mercado já estava superaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, o mercado parece estar a ultrapassar importantes formas técnicas. Estas formas sugerem que o mercado de criptomoedas pode ter cerca de 15% de espaço potencial para crescimento. A situação do mercado de altcoins (excluindo o Bitcoin) é semelhante, podendo haver um potencial de subida de 37%.
Quanto à capitalização de mercado das moedas meme, observamos um ciclo de ajuste e crescimento que ocorre a cada quatro anos. Os preços geralmente recuam mais de 80%, seguidos por aumentos de milhares de pontos percentuais. Atualmente, a capitalização de mercado está saindo da fase de ajuste, portanto, pode-se esperar um crescimento adicional até atingir novos máximos. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas existente, ao mesmo tempo que sugere que os investidores devem considerar o momento certo para garantir lucros.
No entanto, nesta ronda de bull run, as moedas meme podem não se tornar as protagonistas da onda de especulação. Em vez disso, pode surgir uma nova narrativa de investimento: a tokenização de ativos do mundo real (RWA). Várias plataformas de negociação principais estão a posicionar-se ativamente neste campo, incluindo o lançamento de ações tokenizadas na Europa e nos Estados Unidos, bem como a oferta de tokens que representam capital privado.
Do ponto de vista da análise técnica, a capitalização total de RWA, após ter passado por uma forte correção, está mostrando potencial para aumentar novamente em 300%. Se as moedas meme definiram o pico do ciclo anterior, então RWA pode se tornar um indicador importante neste ciclo.
Conclusão
O desenvolvimento do mercado de criptomoedas apresenta características cíclicas, sendo que esses ciclos dependem em grande medida do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos do mercado, entender a estrutura dos ciclos de bull run ajuda os investidores a identificar melhores momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Prestar atenção ao fluxo de capital, identificar tendências de mercado e sinais de euforia excessiva, e sempre manter uma estratégia clara de realização de lucros, são todos elementos chave para ter sucesso em um mercado de criptomoedas altamente volátil.
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MetaNomad
· 07-28 15:22
Parece que ainda é cedo, só dê uma olhada, não seja impulsivo.
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AirdropATM
· 07-28 14:15
bull também não adianta, é hora de acordar.
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MrRightClick
· 07-28 14:08
Ouvindo esta análise, o bull run deve estar já no seu fim.
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OnlyOnMainnet
· 07-28 13:58
O fundo de ferro está de volta.
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MoonBoi42
· 07-28 13:53
Ainda a pensar em alcançar o topo? Fazer as pessoas de parvas ainda vai acontecer.
Quando o bull run de encriptação atinge o pico? Analisando o fluxo de capital, observa-se o ciclo do mercado.
Análise do ciclo do mercado de criptomoedas: quando este bull run atingirá o pico?
O mercado de criptomoedas está apresentando uma tendência de crescimento robusto. A alta do preço do Bitcoin impulsionou todo o mercado para cima. No entanto, uma preocupação comum entre os investidores é: quando terminará este bull run e qual será o melhor momento para realizar lucros? A análise dos ciclos de mercado e do fluxo de capital pode nos fornecer alguns insights.
As flutuações cíclicas nos mercados financeiros são um fenômeno comum, e o mercado de criptomoedas não é exceção. Esses ciclos refletem o fluxo de capitais entre diferentes classes de ativos e os padrões de comportamento dos investidores ao longo do tempo.
Ciclos típicos de mercado de criptomoedas
Fase um: Entrada de moeda fiduciária no bitcoin
Cada ciclo de bull run geralmente começa com novos fundos entrando no mercado de criptomoedas através do Bitcoin. Investidores institucionais, fundos de hedge e investidores individuais cautelosos costumam ver o Bitcoin como a forma mais segura e confiável de entrar no campo da encriptação.
Como o ativo de criptomoedas mais reconhecido e líquido, o Bitcoin tornou-se a escolha preferida tanto para iniciantes quanto para grandes investidores. Essa afluxo de fundos elevou o preço do Bitcoin, estabelecendo o tom para todo o mercado.
Fase dois: os fundos estão a ser transferidos do Bitcoin para grandes altcoins
Com a valorização do Bitcoin, os investidores (incluindo grandes fundos de hedge e empresas) começaram a direcionar a atenção para altcoins populares como ETH, SOL e BNB, em busca de retornos mais elevados. A dominância do Bitcoin no mercado começou a diminuir, marcando a chegada de uma temporada de altcoins.
Por exemplo, durante o bull run de 2021, o valor total de mercado das altcoins cresceu 95% nos dois meses seguintes ao pico do Bitcoin em março, atingindo o seu auge em maio.
Fase três: fluxo de capital para tokens de média capitalização e projetos populares
À medida que a confiança e o entusiasmo do mercado aumentam, os investidores começam a olhar para tokens de menor escala e liquidez mais baixa, mas considerados de alto potencial. Os especuladores começam a apostar em projetos de média capitalização, esperando retornos de 10 vezes ou até 100 vezes. A volatilidade do mercado aumenta, e a ganância e a psicologia de seguir as altas começam a se espalhar. Embora alguns tokens tenham trazido retornos substanciais, outros rapidamente caem em silêncio.
Fase quatro: moedas meme dominam o mercado
Quando a razão cede lugar ao frenesi, moedas meme como DOGE, SHIB e PEPE costumam se tornar o foco do mercado. Esses tokens carecem de fundamentos substanciais, e seu preço é completamente impulsionado por emoções, efeitos de celebridades e a popularidade nas redes sociais. O aumento da atividade das moedas meme geralmente sinaliza que o frenesi do mercado está prestes a atingir o pico, indicando que o risco no mercado de criptomoedas já está excessivo.
De acordo com os dados do último ciclo, o pico de capitalização de mercado das moedas meme costuma marcar o ponto de inflexão de todo o mercado de criptomoedas. Em outubro de 2021, a capitalização total das moedas meme começou a cair, e no início de novembro, o Bitcoin alcançou seu último pico antes de começar a cair.
Por que as moedas meme indicam o fim do ciclo de bull run
As moedas meme marcam a fase final do mercado de criptomoedas, pois refletem a transição dos investidores de decisões racionais para um frenesi irracional. Nesta fase, a análise fundamental cede lugar à pura emoção (principalmente ganância). Algumas moedas meme que quase não têm valor prático começam a dominar o volume de negociações, apenas porque se tornaram populares nas redes sociais ou são apoiadas por certas comunidades.
Analisando dados históricos, este padrão tende a se repetir durante cada período de grande alta. Em 2017, o mercado foi dominado por projetos ICO de baixa qualidade sem produtos substanciais. Na segunda metade de 2021, o SHIB disparou 1200% na segunda onda de alta das criptomoedas e começou a cair no final de outubro. Isso ocorreu duas semanas antes da queda do Bitcoin no início de novembro, fornecendo um sinal de alerta importante para os investidores.
Sempre que uma nova onda de encriptação surge, ela é acompanhada pela participação excessiva de investidores de varejo, pela queda acentuada da dominância do Bitcoin, resultando, por fim, em uma queda acentuada nos preços de todo o mercado. Durante as últimas ondas de encriptação, as moedas meme atraíram a última leva de liquidez, sendo que esses fundos muitas vezes vêm de investidores inexperientes que buscam lucros rápidos, o que indica que o mercado já estava superaquecido.
Análise da situação atual do mercado
Do ponto de vista do valor total do mercado de criptomoedas, o mercado parece estar a ultrapassar importantes formas técnicas. Estas formas sugerem que o mercado de criptomoedas pode ter cerca de 15% de espaço potencial para crescimento. A situação do mercado de altcoins (excluindo o Bitcoin) é semelhante, podendo haver um potencial de subida de 37%.
Quanto à capitalização de mercado das moedas meme, observamos um ciclo de ajuste e crescimento que ocorre a cada quatro anos. Os preços geralmente recuam mais de 80%, seguidos por aumentos de milhares de pontos percentuais. Atualmente, a capitalização de mercado está saindo da fase de ajuste, portanto, pode-se esperar um crescimento adicional até atingir novos máximos. Isso é um sinal positivo para o mercado de criptomoedas existente, ao mesmo tempo que sugere que os investidores devem considerar o momento certo para garantir lucros.
No entanto, nesta ronda de bull run, as moedas meme podem não se tornar as protagonistas da onda de especulação. Em vez disso, pode surgir uma nova narrativa de investimento: a tokenização de ativos do mundo real (RWA). Várias plataformas de negociação principais estão a posicionar-se ativamente neste campo, incluindo o lançamento de ações tokenizadas na Europa e nos Estados Unidos, bem como a oferta de tokens que representam capital privado.
Do ponto de vista da análise técnica, a capitalização total de RWA, após ter passado por uma forte correção, está mostrando potencial para aumentar novamente em 300%. Se as moedas meme definiram o pico do ciclo anterior, então RWA pode se tornar um indicador importante neste ciclo.
Conclusão
O desenvolvimento do mercado de criptomoedas apresenta características cíclicas, sendo que esses ciclos dependem em grande medida do fluxo de capital de projetos de grande capitalização para projetos de pequena capitalização. Embora não seja possível prever com precisão os topos e fundos do mercado, entender a estrutura dos ciclos de bull run ajuda os investidores a identificar melhores momentos de entrada e saída no mercado de criptomoedas. Prestar atenção ao fluxo de capital, identificar tendências de mercado e sinais de euforia excessiva, e sempre manter uma estratégia clara de realização de lucros, são todos elementos chave para ter sucesso em um mercado de criptomoedas altamente volátil.