A Energy Transfer paga uma distribuição lucrativa apoiada por um forte perfil financeiro.
O MLP tem um crescimento visível a caminho.
Negocia a uma avaliação baixa em comparação com o seu grupo de pares.
10 ações que gostamos mais do que Energy Transfer ›
Transferência de Energia (NYSE: ET) é um dos meus maiores investimentos em renda. Estou satisfeito por ter uma alocação maior na parceria limitada mestre (MLP) devido a tudo o que oferece aos investidores como eu. Aqui estão três razões pelas quais estou empolgado em manter o gigante do midstream este ano.
Uma fonte de rendimento lucrativa e em crescimento
Minha principal razão para possuir Energy Transfer é sua lucrativa distribuição. Com meu baixo custo base, ganho um rendimento de mais de 10% neste MLP, em comparação com seu rendimento atual de mais de 7%.
Fonte da imagem: Getty Images. Esse pagamento de alto rendimento está numa base muito sustentável. O MLP produz um fluxo de caixa muito estável, uma vez que contratos de longo prazo baseados em taxas e estruturas de taxas reguladas pelo governo fornecem cerca de 90% dos seus ganhos anuais. Entretanto, distribui uma parte conservadora do seu fluxo de caixa para os investidores. O gigante do midstream gerou $2,3 bilhões de fluxo de caixa distribuível durante o primeiro trimestre, cobrindo facilmente os $1,1 bilhão de caixa que distribuiu aos investidores.
Esse excesso de fluxo de caixa livre permite à Energy Transfer investir em sua expansão enquanto mantém um forte perfil financeiro. Sua razão de alavancagem está na metade inferior de sua faixa-alvo de 4,0 a 4,5, colocando a empresa na posição financeira mais forte de sua história.
Esta forte posição financeira também lhe permite aumentar a sua distribuição. A Energy Transfer pretende aumentar o seu pagamento a cada trimestre, visando um crescimento anual de 3% a 5%. Aumentou a sua distribuição em mais de 3% no ano passado.
Uma aceleração do crescimento à frente
A Energy Transfer tem combustível suficiente para continuar aumentando seu alto pagamento de rendimento. A MLP planeja investir 5 bilhões de dólares em projetos de expansão orgânica este ano, incluindo a construção de plantas de processamento de gás, um novo gasoduto de grande escala e capacidade adicional de exportação. Esses projetos devem adicionar ao seu fluxo de caixa à medida que forem lançados nos próximos dois anos, acelerando o crescimento dos lucros além dos 5% esperados para este ano.
O MLP também tem mais expansões planeadas. Por exemplo, está a desenvolver um grande terminal de exportação de GNL e um gasoduto para um centro de dados de IA. Catalisadores como o aumento da produção do Permiano, a demanda de gás nos EUA e a crescente necessidade global de líquidos de gás natural dos EUA devem ajudar a impulsionar a sua contínua expansão.
A Energy Transfer também aumenta sua taxa de crescimento com aquisições estratégicas. Embora não tenha anunciado um acordo este ano, sua afiliada, Sunoco LP, está comprando Parkland em um acordo de 9,1 bilhões de dólares, o que proporcionará à Energy Transfer uma receita incremental. Enquanto isso, o forte perfil financeiro da empresa lhe dá a flexibilidade para continuar sua estratégia de consolidação do setor midstream.
Leia mais## Uma avaliação baixa
Empresas financeiramente fortes com crescimento visível dos lucros geralmente negociam a uma avaliação premium. No entanto, esse não é o caso da Energy Transfer. A MLP atualmente negocia a cerca de 9 vezes seu valor empresarial (EV) em relação ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Essa é a segunda menor múltipla de avaliação em seu grupo de pares e bem abaixo da média de cerca de 12 vezes EV/EBITDA.
A baixa avaliação do MLP impulsiona o seu elevado rendimento de distribuição. Também proporciona aos investidores o potencial para um retorno mais elevado através da expansão da avaliação.
Rendimento, crescimento e potencial de valorização impulsionado por valor
Há muitas razões para estar animado com a Energy Transfer. O MLP paga uma distribuição forte e crescente apoiada pelo seu melhor perfil financeiro de sempre. Também tem um crescimento visível pela frente. Para completar, é negociado a um preço de pechincha. Esses fatores podem impulsionar retornos totais fortes em 2025 e além, aumentando minha empolgação em continuar a possuir o MLP.
Deve comprar ações da Energy Transfer agora?
Antes de comprar ações da Energy Transfer, considere isto:
A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e a Energy Transfer não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos monstruosos nos próximos anos.
Considere quando Netflix fez esta lista em 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, você teria $636.628!* Ou quando Nvidia fez esta lista em 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, você teria $1.063.471!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.041% — um desempenho que supera o mercado em comparação com 183% para o S&P 500. Não perca a mais recente lista dos 10 melhores, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
Veja as 10 ações »
*Retornos do Conselheiro de Ações a partir de 28 de julho de 2025
Matt DiLallo tem posições na Energy Transfer. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
3 Razões pelas quais estou entusiasmado com as ações da Energy Transfer em 2025 foi originalmente publicado pelo The Motley Fool
Mostrar comentários
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
3 Razões pelas quais estou entusiasmado com as ações da Energy Transfer em 2025
Pontos Chave
Transferência de Energia (NYSE: ET) é um dos meus maiores investimentos em renda. Estou satisfeito por ter uma alocação maior na parceria limitada mestre (MLP) devido a tudo o que oferece aos investidores como eu. Aqui estão três razões pelas quais estou empolgado em manter o gigante do midstream este ano.
Uma fonte de rendimento lucrativa e em crescimento
Minha principal razão para possuir Energy Transfer é sua lucrativa distribuição. Com meu baixo custo base, ganho um rendimento de mais de 10% neste MLP, em comparação com seu rendimento atual de mais de 7%.
Fonte da imagem: Getty Images. Esse pagamento de alto rendimento está numa base muito sustentável. O MLP produz um fluxo de caixa muito estável, uma vez que contratos de longo prazo baseados em taxas e estruturas de taxas reguladas pelo governo fornecem cerca de 90% dos seus ganhos anuais. Entretanto, distribui uma parte conservadora do seu fluxo de caixa para os investidores. O gigante do midstream gerou $2,3 bilhões de fluxo de caixa distribuível durante o primeiro trimestre, cobrindo facilmente os $1,1 bilhão de caixa que distribuiu aos investidores.
Esse excesso de fluxo de caixa livre permite à Energy Transfer investir em sua expansão enquanto mantém um forte perfil financeiro. Sua razão de alavancagem está na metade inferior de sua faixa-alvo de 4,0 a 4,5, colocando a empresa na posição financeira mais forte de sua história.
Esta forte posição financeira também lhe permite aumentar a sua distribuição. A Energy Transfer pretende aumentar o seu pagamento a cada trimestre, visando um crescimento anual de 3% a 5%. Aumentou a sua distribuição em mais de 3% no ano passado.
Uma aceleração do crescimento à frente
A Energy Transfer tem combustível suficiente para continuar aumentando seu alto pagamento de rendimento. A MLP planeja investir 5 bilhões de dólares em projetos de expansão orgânica este ano, incluindo a construção de plantas de processamento de gás, um novo gasoduto de grande escala e capacidade adicional de exportação. Esses projetos devem adicionar ao seu fluxo de caixa à medida que forem lançados nos próximos dois anos, acelerando o crescimento dos lucros além dos 5% esperados para este ano.
O MLP também tem mais expansões planeadas. Por exemplo, está a desenvolver um grande terminal de exportação de GNL e um gasoduto para um centro de dados de IA. Catalisadores como o aumento da produção do Permiano, a demanda de gás nos EUA e a crescente necessidade global de líquidos de gás natural dos EUA devem ajudar a impulsionar a sua contínua expansão.
A Energy Transfer também aumenta sua taxa de crescimento com aquisições estratégicas. Embora não tenha anunciado um acordo este ano, sua afiliada, Sunoco LP, está comprando Parkland em um acordo de 9,1 bilhões de dólares, o que proporcionará à Energy Transfer uma receita incremental. Enquanto isso, o forte perfil financeiro da empresa lhe dá a flexibilidade para continuar sua estratégia de consolidação do setor midstream.
Leia mais## Uma avaliação baixa
Empresas financeiramente fortes com crescimento visível dos lucros geralmente negociam a uma avaliação premium. No entanto, esse não é o caso da Energy Transfer. A MLP atualmente negocia a cerca de 9 vezes seu valor empresarial (EV) em relação ao EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização). Essa é a segunda menor múltipla de avaliação em seu grupo de pares e bem abaixo da média de cerca de 12 vezes EV/EBITDA.
A baixa avaliação do MLP impulsiona o seu elevado rendimento de distribuição. Também proporciona aos investidores o potencial para um retorno mais elevado através da expansão da avaliação.
Rendimento, crescimento e potencial de valorização impulsionado por valor
Há muitas razões para estar animado com a Energy Transfer. O MLP paga uma distribuição forte e crescente apoiada pelo seu melhor perfil financeiro de sempre. Também tem um crescimento visível pela frente. Para completar, é negociado a um preço de pechincha. Esses fatores podem impulsionar retornos totais fortes em 2025 e além, aumentando minha empolgação em continuar a possuir o MLP.
Deve comprar ações da Energy Transfer agora?
Antes de comprar ações da Energy Transfer, considere isto:
A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e a Energy Transfer não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos monstruosos nos próximos anos.
Considere quando Netflix fez esta lista em 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, você teria $636.628!* Ou quando Nvidia fez esta lista em 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, você teria $1.063.471!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.041% — um desempenho que supera o mercado em comparação com 183% para o S&P 500. Não perca a mais recente lista dos 10 melhores, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
Veja as 10 ações »
*Retornos do Conselheiro de Ações a partir de 28 de julho de 2025
Matt DiLallo tem posições na Energy Transfer. O Motley Fool não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. O Motley Fool tem uma política de divulgação.
3 Razões pelas quais estou entusiasmado com as ações da Energy Transfer em 2025 foi originalmente publicado pelo The Motley Fool
Mostrar comentários