Estratégias de investimento robustas em um mercado financeiro volátil
Em abril de 2025, os mercados financeiros globais oscilaram drasticamente devido à política tarifária de Trump. Trump anunciou a implementação de "tarifas recíprocas" sobre os principais parceiros comerciais, estabelecendo uma tarifa base de 10% e aplicando taxas mais altas a países específicos. Essa política provocou uma forte reação do mercado, com o S&P 500 perdendo 5,8 trilhões de dólares em valor de mercado em apenas quatro dias, marcando a maior perda semanal em décadas. O preço do Bitcoin também oscilou drasticamente entre 80 mil e 90 mil dólares.
O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, afirmou que as tarifas podem aumentar a inflação e restringir o crescimento, mas a Reserva Federal manterá a estabilidade da política, focando em dados de longo prazo. Várias instituições financeiras elevaram a probabilidade de recessão da economia dos EUA, e as perspectivas do mercado estão repletas de incertezas.
Em um ambiente de mercado tão turbulento, como devem os investidores se comportar? Este artigo apresentará quatro produtos de rendimento de baixo risco baseados em stablecoins, oferecendo uma referência para os investidores. É importante notar que o conteúdo a seguir é apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento; os investidores devem conduzir sua própria pesquisa e assumir os riscos.
Poupança Spark USDC (Ethereum)
Os investidores podem conectar a carteira através de uma determinada plataforma DeFi, escolher o produto Savings USDC e depositar USDC.
Fontes de rendimento: Os rendimentos do USDC guardado provêm principalmente de taxas de empréstimos colaterais de criptomoedas, investimentos em títulos do governo dos EUA e receitas geradas ao fornecer liquidez a outras plataformas. O USDC é trocado por USDS a uma taxa de 1:1, depositado no cofre para gerar rendimento, e o valor do token sUSDC aumenta à medida que os rendimentos se acumulam.
Avaliação de risco: baixa. A estabilidade do USDC é alta, a plataforma passou por múltiplas auditorias, reduzindo o risco de contratos inteligentes. Mas é necessário estar atento ao impacto potencial da volatilidade do mercado na liquidez.
Berachain BYUSD|HONEY (Berachain)
Os investidores podem aceder à plataforma relevante, conectar uma carteira compatível, selecionar o pool BYUSD/HONEY na página designada e depositar ativos para fornecer liquidez. Os tokens LP obtidos podem ser apostados no cofre de recompensas para ganhar rendimentos adicionais.
Fontes de rendimento: incluem principalmente recompensas de tokens de governança (3,41% APR) e taxas de transação dentro do pool (0,01% APR). Os tokens de governança podem ser queimados a uma taxa de 1:1 para tokens nativos da plataforma e compartilhar a receita de taxas das aplicações principais.
Avaliação de risco: Baixo a médio. BYUSD e HONEY são stablecoins, com preços relativamente estáveis; o mecanismo de consenso da plataforma foi auditado profissionalmente, e o risco de contratos inteligentes é baixo. No entanto, é importante notar que as recompensas podem flutuar devido a decisões de governança.
Fornecer Liquidez para Uniswap V4 USDC-USDT0 (Uniswap V4)
Os investidores podem conectar suas carteiras através de uma plataforma de agregação e depositar USDC ou USDT em produtos específicos para fornecer liquidez ao Uniswap V4.
Fonte de rendimento: principalmente através de incentivos em tokens UNI.
Avaliação de risco: Baixo a médio. O pool USDC/USDT é um par de stablecoins, com risco de volatilidade de preços relativamente baixo, mas deve-se ter cuidado com o risco de contratos inteligentes e a possível diminuição dos retornos após o término do período de incentivos.
Echelon Market USDC (Aptos)
Os investidores podem aceder a plataformas de mercado específicas, conectar carteiras compatíveis com Aptos, selecionar o pool USDC na página de Mercados e depositar USDC para participar no fornecimento.
Fonte de rendimento: inclui juros do fornecimento de USDC (5.35%) e recompensas adicionais de tokens (3.66%). Os tokens de recompensa adicionais podem ser trocados por tokens nativos da plataforma na proporção de 1:1, com uma pequena taxa cobrada no resgate.
Avaliação de riscos: Baixo a moderado. A estabilidade do USDC é alta, mas é necessário estar atento aos riscos dos contratos inteligentes do ecossistema e ao impacto das taxas de resgate de tokens de recompensa adicionais sobre os rendimentos.
Resumo
No atual ambiente de mercado, os produtos de rendimento de stablecoins podem ser uma escolha relativamente segura. Os investidores devem escolher cuidadosamente os produtos adequados com base na sua capacidade de suportar riscos e nos seus objetivos de investimento. Ao mesmo tempo, é importante acompanhar de perto as tendências do mercado e as mudanças nas políticas, ajustando a estratégia de investimento conforme necessário.
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Whale_Whisperer
· 08-01 11:26
É outra vez o Trump a criar alvoroço
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BrokenDAO
· 07-30 09:12
Não passa de um ensaio para outro colapso no estilo Luna...
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VirtualRichDream
· 07-29 14:56
O btc já está a 80k, está a sonhar?
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ProofOfNothing
· 07-29 14:51
Perda de corte para escapar, preparar all in em moeda estável.
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AirdropATM
· 07-29 14:49
Quem consegue aguentar esse golpe do velho Chuan?
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WenAirdrop
· 07-29 14:37
É só enrolar e acabou. Faz o que quer que vai perder.
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LiquidationAlert
· 07-29 14:36
btc já está a 9w, quem ainda está a negociar moeda estável?
Análise das quatro principais estratégias de investimento em moeda estável sob a turbulência financeira global
Estratégias de investimento robustas em um mercado financeiro volátil
Em abril de 2025, os mercados financeiros globais oscilaram drasticamente devido à política tarifária de Trump. Trump anunciou a implementação de "tarifas recíprocas" sobre os principais parceiros comerciais, estabelecendo uma tarifa base de 10% e aplicando taxas mais altas a países específicos. Essa política provocou uma forte reação do mercado, com o S&P 500 perdendo 5,8 trilhões de dólares em valor de mercado em apenas quatro dias, marcando a maior perda semanal em décadas. O preço do Bitcoin também oscilou drasticamente entre 80 mil e 90 mil dólares.
O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, afirmou que as tarifas podem aumentar a inflação e restringir o crescimento, mas a Reserva Federal manterá a estabilidade da política, focando em dados de longo prazo. Várias instituições financeiras elevaram a probabilidade de recessão da economia dos EUA, e as perspectivas do mercado estão repletas de incertezas.
Em um ambiente de mercado tão turbulento, como devem os investidores se comportar? Este artigo apresentará quatro produtos de rendimento de baixo risco baseados em stablecoins, oferecendo uma referência para os investidores. É importante notar que o conteúdo a seguir é apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento; os investidores devem conduzir sua própria pesquisa e assumir os riscos.
Poupança Spark USDC (Ethereum)
Os investidores podem conectar a carteira através de uma determinada plataforma DeFi, escolher o produto Savings USDC e depositar USDC.
Fontes de rendimento: Os rendimentos do USDC guardado provêm principalmente de taxas de empréstimos colaterais de criptomoedas, investimentos em títulos do governo dos EUA e receitas geradas ao fornecer liquidez a outras plataformas. O USDC é trocado por USDS a uma taxa de 1:1, depositado no cofre para gerar rendimento, e o valor do token sUSDC aumenta à medida que os rendimentos se acumulam.
Avaliação de risco: baixa. A estabilidade do USDC é alta, a plataforma passou por múltiplas auditorias, reduzindo o risco de contratos inteligentes. Mas é necessário estar atento ao impacto potencial da volatilidade do mercado na liquidez.
Berachain BYUSD|HONEY (Berachain)
Os investidores podem aceder à plataforma relevante, conectar uma carteira compatível, selecionar o pool BYUSD/HONEY na página designada e depositar ativos para fornecer liquidez. Os tokens LP obtidos podem ser apostados no cofre de recompensas para ganhar rendimentos adicionais.
Fontes de rendimento: incluem principalmente recompensas de tokens de governança (3,41% APR) e taxas de transação dentro do pool (0,01% APR). Os tokens de governança podem ser queimados a uma taxa de 1:1 para tokens nativos da plataforma e compartilhar a receita de taxas das aplicações principais.
Avaliação de risco: Baixo a médio. BYUSD e HONEY são stablecoins, com preços relativamente estáveis; o mecanismo de consenso da plataforma foi auditado profissionalmente, e o risco de contratos inteligentes é baixo. No entanto, é importante notar que as recompensas podem flutuar devido a decisões de governança.
Fornecer Liquidez para Uniswap V4 USDC-USDT0 (Uniswap V4)
Os investidores podem conectar suas carteiras através de uma plataforma de agregação e depositar USDC ou USDT em produtos específicos para fornecer liquidez ao Uniswap V4.
Fonte de rendimento: principalmente através de incentivos em tokens UNI.
Avaliação de risco: Baixo a médio. O pool USDC/USDT é um par de stablecoins, com risco de volatilidade de preços relativamente baixo, mas deve-se ter cuidado com o risco de contratos inteligentes e a possível diminuição dos retornos após o término do período de incentivos.
Echelon Market USDC (Aptos)
Os investidores podem aceder a plataformas de mercado específicas, conectar carteiras compatíveis com Aptos, selecionar o pool USDC na página de Mercados e depositar USDC para participar no fornecimento.
Fonte de rendimento: inclui juros do fornecimento de USDC (5.35%) e recompensas adicionais de tokens (3.66%). Os tokens de recompensa adicionais podem ser trocados por tokens nativos da plataforma na proporção de 1:1, com uma pequena taxa cobrada no resgate.
Avaliação de riscos: Baixo a moderado. A estabilidade do USDC é alta, mas é necessário estar atento aos riscos dos contratos inteligentes do ecossistema e ao impacto das taxas de resgate de tokens de recompensa adicionais sobre os rendimentos.
Resumo
No atual ambiente de mercado, os produtos de rendimento de stablecoins podem ser uma escolha relativamente segura. Os investidores devem escolher cuidadosamente os produtos adequados com base na sua capacidade de suportar riscos e nos seus objetivos de investimento. Ao mesmo tempo, é importante acompanhar de perto as tendências do mercado e as mudanças nas políticas, ajustando a estratégia de investimento conforme necessário.