Análise das Participações da Baleia Revela Tendências de Diversificação no Mercado de Criptomoedas
No volátil mercado de criptomoedas, os movimentos das Baleias têm sido um indicador importante das tendências do mercado. Através de uma análise aprofundada dos dados mais recentes da tabela de classificação de uma determinada troca de derivados descentralizada, encontramos algumas tendências de mercado interessantes.
Até 30 de julho, as Baleias na lista das exchanges abriram um total de posições no valor de 4,6 mil milhões de dólares, com as posições longas a dominarem com 3 mil milhões de dólares. No entanto, por trás desses dados gerais aparentemente otimistas, esconde-se uma divergência de estratégias completamente diferente: os comerciantes estão geralmente otimistas em relação a ativos principais como BTC e ETH, enquanto apostam fortemente contra várias altcoins e moedas MEME. Essa clara divisão pode sinalizar a direção futura do mercado.
Tendência Geral: Dominância dos touros, mas o entusiasmo diminui
Do ponto de vista dos dados macroeconômicos, a força dos touros ainda prevalece. Até 30 de julho, o total de participações dos principais traders era de cerca de 4,6 bilhões de dólares, dos quais as posições longas eram de cerca de 3 bilhões de dólares e as posições curtas eram de cerca de 1,57 bilhões de dólares, resultando numa proporção total de longas para curtas de cerca de 66%.
No entanto, por trás de dados otimistas também existem alguns sinais de cautela. Primeiro, a tendência de alta já apresenta um declínio, com a relação de posições longas e curtas recuando desde o pico de 76% em 27 de julho. Em segundo lugar, do ponto de vista da eficiência de lucro, as posições curtas apresentam desempenho superior: entre os tokens que as Baleias estão apostando contra, até 79% das Participações estão em estado de lucro; enquanto entre os tokens que elas estão apostando a favor, essa proporção é de apenas 53,5%. Isso indica que, embora as Baleias tendam a ser otimistas no geral, suas decisões de curto prazo em relação a posições curtas são mais propensas a gerar lucro.
Além disso, uma plataforma de dados mostra que, entre os 125 principais endereços de carteiras da bolsa, as posições de vendas a descoberto foram transferidas para os principais, o que gerou uma divergência em relação aos endereços de carteiras menores. As posições dos endereços de menor valor mostram que, de forma geral, ainda são otimistas.
Baleia Estratégia: Preferência pelos principais, vender criptomoedas alternativas
As divergências estratégicas mais centrais das Baleias manifestam-se na escolha de tokens, apresentando um cenário claro de "manter o mainstream, vender curto as altcoins".
Em relação aos ativos mainstream, as baleias demonstram uma posição otimista firme. Tomando como exemplo o BTC e ETH, que têm as maiores participações, suas razões de long/short superam em muito os 66%. Especificamente para o BTC, o total de posições longas atinge 1,2 bilhões de dólares, enquanto as short somam apenas 479 milhões de dólares. Curiosamente, a distância média de liquidação das posições short é de 48,3%, muito superior aos 14% das longas, o que sugere que muitas das posições short podem não ser apenas uma visão negativa, mas sim ordens de hedge para proteção contra riscos. Além disso, um token de uma blockchain pública (com uma posição de 19,83 milhões de dólares) e um token DeFi (com uma posição de 25,18 milhões de dólares) também apresentam uma razão de long/short elevada, tornando-se algumas das poucas altcoins apreciadas pelas baleias.
No entanto, a atitude das baleias em relação às altcoins e às moedas MEME é completamente oposta. Uma série de tokens, incluindo várias altcoins populares e moedas MEME, apresentam uma proporção de longos para curtos inferior a 50%, o que significa que os vendedores a descoberto dominam. Em alguns novos tokens, a proporção de longos para curtos é até inferior a 10%, mostrando uma extrema aversão ao risco. Essas posições curtas estão, em geral, em estado de lucro, confirmando mais uma vez a eficácia das decisões de venda a descoberto das baleias.
Estratégia de Traders de Topo: Perspectiva de Longo Prazo Otimista, Cautela a Curto Prazo
Além dos dados gerais, as estratégias dos principais traders também podem refletir algumas atitudes do mercado.
O trader com maior lucro atualmente tem um lucro total de cerca de 54,86 milhões de dólares, com sua curva de lucro a subir continuamente desde dezembro de 2024, mostrando um estilo de negociação robusto e duradouro. Suas Participações estão atualmente relativamente equilibradas em termos de montante total, com posições longas e curtas em torno de 63 milhões de dólares. Na escolha específica de tokens, a maioria possui posições curtas, enquanto algumas têm posições longas. Entre elas, a Participação com o maior lucro flutuante é uma posição curta em uma moeda MEME, com um lucro não realizado que já alcançou 1,12 milhão de dólares. Dos 16 pedidos que estão em lucro, apenas 2 são posições longas com lucro flutuante.
O trader em segundo lugar atualmente lucra cerca de 35 milhões de dólares. Este trader mantém uma visão otimista a longo prazo sobre o mercado, suas Participações são todas compradas, e a alavancagem total é de apenas 3,6 vezes. Do ponto de vista do ciclo, isso é claramente um trader de longo prazo, com o preço de abertura das suas ordens de compra de ETH em apenas 2812 dólares, o preço de abertura das ordens de compra de BTC em 110 mil dólares, e o preço de um token de uma Layer1 em 142 dólares, quase todas mantidas a longo prazo.
O trader classificado em terceiro lugar alcançou um lucro flutuante de 40 milhões de dólares. Nesta posição, 78% das suas Participações são posições vendidas. Ele parece ser um trader de curto prazo, com um tempo médio de manutenção de posição de menos de 2 horas. Atualmente, a sua posição não é muito grande, parecendo estar em um estado de espera em relação ao mercado.
Com base nas Participações destes vários traders, os traders de longo prazo ainda mantêm uma atitude otimista em relação ao futuro, enquanto os traders mais de curto prazo tendem a ser mais pessimistas ou a reduzir as suas posições e aguardar.
Em suma, os dados das Baleias retratam um panorama de mercado de "manter-se na corrente principal, vendendo curto as altcoins". Embora a posição geral esteja inclinada para o lado comprador, esse sentimento otimista está principalmente concentrado em poucos ativos centrais, como BTC e ETH, e sua vantagem já começou a apresentar uma tendência de queda. Ao mesmo tempo, as posições de venda a descoberto das Baleias em altcoins são não apenas numerosas, mas também têm uma proporção de lucros maior, mostrando seu pessimismo geral em relação a ativos de alto risco e uma colheita eficaz. Do ponto de vista das estratégias pessoais dos traders de elite, os investidores de longo prazo ainda mantêm um otimismo paciente, enquanto os traders de curto prazo tendem a ser mais cautelosos, vendendo a descoberto ou mantendo seus ativos em espera. Para os investidores comuns, entender essa estratégia "dupla" das Baleias pode ser mais importante do que simplesmente seguir a direção da tendência.
Aviso de risco: O conteúdo deste artigo é baseado na análise de dados públicos, servindo apenas para referência informativa e não constitui qualquer conselho ou sugestão de investimento. O mercado de criptomoedas é extremamente arriscado, com flutuações de preços acentuadas. O investimento deve ser feito com cautela; é imprescindível realizar uma reflexão independente e assumir todos os riscos por conta própria.
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TokenRationEater
· 11h atrás
altcoin uma onda de Puxar o tapete chegou
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UnluckyValidator
· 11h atrás
idiotas ainda não entenderam a grande tendência
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GateUser-74b10196
· 11h atrás
O mainstream ainda é bom, altcoin não tem nada a ver.
Baleia Posição revela a divisão do mercado: posições longas em ativos principais dominam, enquanto alts são severamente shorting.
Análise das Participações da Baleia Revela Tendências de Diversificação no Mercado de Criptomoedas
No volátil mercado de criptomoedas, os movimentos das Baleias têm sido um indicador importante das tendências do mercado. Através de uma análise aprofundada dos dados mais recentes da tabela de classificação de uma determinada troca de derivados descentralizada, encontramos algumas tendências de mercado interessantes.
Até 30 de julho, as Baleias na lista das exchanges abriram um total de posições no valor de 4,6 mil milhões de dólares, com as posições longas a dominarem com 3 mil milhões de dólares. No entanto, por trás desses dados gerais aparentemente otimistas, esconde-se uma divergência de estratégias completamente diferente: os comerciantes estão geralmente otimistas em relação a ativos principais como BTC e ETH, enquanto apostam fortemente contra várias altcoins e moedas MEME. Essa clara divisão pode sinalizar a direção futura do mercado.
Tendência Geral: Dominância dos touros, mas o entusiasmo diminui
Do ponto de vista dos dados macroeconômicos, a força dos touros ainda prevalece. Até 30 de julho, o total de participações dos principais traders era de cerca de 4,6 bilhões de dólares, dos quais as posições longas eram de cerca de 3 bilhões de dólares e as posições curtas eram de cerca de 1,57 bilhões de dólares, resultando numa proporção total de longas para curtas de cerca de 66%.
No entanto, por trás de dados otimistas também existem alguns sinais de cautela. Primeiro, a tendência de alta já apresenta um declínio, com a relação de posições longas e curtas recuando desde o pico de 76% em 27 de julho. Em segundo lugar, do ponto de vista da eficiência de lucro, as posições curtas apresentam desempenho superior: entre os tokens que as Baleias estão apostando contra, até 79% das Participações estão em estado de lucro; enquanto entre os tokens que elas estão apostando a favor, essa proporção é de apenas 53,5%. Isso indica que, embora as Baleias tendam a ser otimistas no geral, suas decisões de curto prazo em relação a posições curtas são mais propensas a gerar lucro.
Além disso, uma plataforma de dados mostra que, entre os 125 principais endereços de carteiras da bolsa, as posições de vendas a descoberto foram transferidas para os principais, o que gerou uma divergência em relação aos endereços de carteiras menores. As posições dos endereços de menor valor mostram que, de forma geral, ainda são otimistas.
Baleia Estratégia: Preferência pelos principais, vender criptomoedas alternativas
As divergências estratégicas mais centrais das Baleias manifestam-se na escolha de tokens, apresentando um cenário claro de "manter o mainstream, vender curto as altcoins".
Em relação aos ativos mainstream, as baleias demonstram uma posição otimista firme. Tomando como exemplo o BTC e ETH, que têm as maiores participações, suas razões de long/short superam em muito os 66%. Especificamente para o BTC, o total de posições longas atinge 1,2 bilhões de dólares, enquanto as short somam apenas 479 milhões de dólares. Curiosamente, a distância média de liquidação das posições short é de 48,3%, muito superior aos 14% das longas, o que sugere que muitas das posições short podem não ser apenas uma visão negativa, mas sim ordens de hedge para proteção contra riscos. Além disso, um token de uma blockchain pública (com uma posição de 19,83 milhões de dólares) e um token DeFi (com uma posição de 25,18 milhões de dólares) também apresentam uma razão de long/short elevada, tornando-se algumas das poucas altcoins apreciadas pelas baleias.
No entanto, a atitude das baleias em relação às altcoins e às moedas MEME é completamente oposta. Uma série de tokens, incluindo várias altcoins populares e moedas MEME, apresentam uma proporção de longos para curtos inferior a 50%, o que significa que os vendedores a descoberto dominam. Em alguns novos tokens, a proporção de longos para curtos é até inferior a 10%, mostrando uma extrema aversão ao risco. Essas posições curtas estão, em geral, em estado de lucro, confirmando mais uma vez a eficácia das decisões de venda a descoberto das baleias.
Estratégia de Traders de Topo: Perspectiva de Longo Prazo Otimista, Cautela a Curto Prazo
Além dos dados gerais, as estratégias dos principais traders também podem refletir algumas atitudes do mercado.
O trader com maior lucro atualmente tem um lucro total de cerca de 54,86 milhões de dólares, com sua curva de lucro a subir continuamente desde dezembro de 2024, mostrando um estilo de negociação robusto e duradouro. Suas Participações estão atualmente relativamente equilibradas em termos de montante total, com posições longas e curtas em torno de 63 milhões de dólares. Na escolha específica de tokens, a maioria possui posições curtas, enquanto algumas têm posições longas. Entre elas, a Participação com o maior lucro flutuante é uma posição curta em uma moeda MEME, com um lucro não realizado que já alcançou 1,12 milhão de dólares. Dos 16 pedidos que estão em lucro, apenas 2 são posições longas com lucro flutuante.
O trader em segundo lugar atualmente lucra cerca de 35 milhões de dólares. Este trader mantém uma visão otimista a longo prazo sobre o mercado, suas Participações são todas compradas, e a alavancagem total é de apenas 3,6 vezes. Do ponto de vista do ciclo, isso é claramente um trader de longo prazo, com o preço de abertura das suas ordens de compra de ETH em apenas 2812 dólares, o preço de abertura das ordens de compra de BTC em 110 mil dólares, e o preço de um token de uma Layer1 em 142 dólares, quase todas mantidas a longo prazo.
O trader classificado em terceiro lugar alcançou um lucro flutuante de 40 milhões de dólares. Nesta posição, 78% das suas Participações são posições vendidas. Ele parece ser um trader de curto prazo, com um tempo médio de manutenção de posição de menos de 2 horas. Atualmente, a sua posição não é muito grande, parecendo estar em um estado de espera em relação ao mercado.
Com base nas Participações destes vários traders, os traders de longo prazo ainda mantêm uma atitude otimista em relação ao futuro, enquanto os traders mais de curto prazo tendem a ser mais pessimistas ou a reduzir as suas posições e aguardar.
Em suma, os dados das Baleias retratam um panorama de mercado de "manter-se na corrente principal, vendendo curto as altcoins". Embora a posição geral esteja inclinada para o lado comprador, esse sentimento otimista está principalmente concentrado em poucos ativos centrais, como BTC e ETH, e sua vantagem já começou a apresentar uma tendência de queda. Ao mesmo tempo, as posições de venda a descoberto das Baleias em altcoins são não apenas numerosas, mas também têm uma proporção de lucros maior, mostrando seu pessimismo geral em relação a ativos de alto risco e uma colheita eficaz. Do ponto de vista das estratégias pessoais dos traders de elite, os investidores de longo prazo ainda mantêm um otimismo paciente, enquanto os traders de curto prazo tendem a ser mais cautelosos, vendendo a descoberto ou mantendo seus ativos em espera. Para os investidores comuns, entender essa estratégia "dupla" das Baleias pode ser mais importante do que simplesmente seguir a direção da tendência.
Aviso de risco: O conteúdo deste artigo é baseado na análise de dados públicos, servindo apenas para referência informativa e não constitui qualquer conselho ou sugestão de investimento. O mercado de criptomoedas é extremamente arriscado, com flutuações de preços acentuadas. O investimento deve ser feito com cautela; é imprescindível realizar uma reflexão independente e assumir todos os riscos por conta própria.