Hoje não vamos falar de coisas irreais, apenas discutir uma questão concreta: qual deve ser o nível de alavancagem a usar nos Futuros Perpétuos? Esta é uma barreira que quase todos os investidores de retalho enfrentam, e muitos já tropeçaram.
Primeiro, entenda a essência dos Futuros Perpétuos - não têm data de vencimento, desde que não haja liquidação ou fechamento, teoricamente podem ser mantidos indefinidamente, e esta é uma das razões para sua popularidade.
Mas a questão central é: qual é o tamanho apropriado da alavancagem?
Há amigos ao meu redor que costumam operar com alavancagens de 30x, 50x e até já tentaram 100x. Os investidores de retalho adoram pensar assim: querem usar o menor dinheiro possível para conseguir a maior volatilidade. Mas a questão não está em "quão alta é a alavancagem", mas sim — independentemente da alavancagem que utilizas, tens um plano de gestão de risco adequado?
Tomando o BTC como exemplo: Atualmente cerca de 116000U, a margem de 1x de alavancagem é de 11600U; A alavancagem de 10x requer apenas 1160U; Alavancagem de 100 vezes é até menos de 116U.
Em termos de custo, quanto maior a alavancagem, menor o limiar, o que é realmente tentador. Mas não se esqueça: usar alavancagem é essencialmente negociar com dinheiro emprestado, a única diferença é a rapidez da exposição ao risco.
Em vez de se preocupar com o múltiplo, é melhor pensar claramente sobre estas questões: quanto de perda você pode suportar? Você tem um stop loss definido? Você usou o mecanismo de posição isolada? A alocação de posições é razoável?
O que mais se deve evitar em contratos é manter a posição. Durante a volatilidade do mercado, um pequeno retrocesso pode levar uma conta de alta alavancagem a uma liquidação direta. Pior ainda, uma vez liquidado, mesmo a melhor tendência já não diz respeito a você. Portanto, aumentar a margem adequadamente, realizar lucros e perdas a tempo e estabelecer metas de lucro diárias são todos muito importantes.
Não pense que essas operações são "conservadoras". Por exemplo, se você tem um capital de 5000U, ganhando 2% diariamente (100U), ao final de um mês você terá um lucro de 2000-3000U. Isso é muito mais fiável do que apostar tudo em uma única jogada e depois perder tudo na próxima.
Por fim, algumas sugestões: ✅ A alavancagem não é quanto maior melhor, deve estar alinhada com seus fundos e plano de negociação; ✅ Tente usar o modo de posição isolada para isolar efetivamente o risco; ✅ A realização de lucros e a limitação de perdas devem ser rigorosamente cumpridas, lucro = estratégia de sucesso + boa mentalidade; ✅ Não seja ganancioso, não fique obcecado, ter um "pequeno objetivo" por dia é suficiente; ✅ Não pense em ficar rico da noite para o dia, e evite também a liquidação consecutiva.
Uma nota: os contratos são tanto uma ferramenta para amplificar lucros, quanto uma lâmina que amplifica perdas. Usados corretamente, são um auxílio; usados incorretamente, tornam-se uma lâmina afiada. Espero que isso te ajude a ser mais calmo e racional nas transações de contratos, evitando caminhos difíceis.
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Hoje não vamos falar de coisas irreais, apenas discutir uma questão concreta: qual deve ser o nível de alavancagem a usar nos Futuros Perpétuos? Esta é uma barreira que quase todos os investidores de retalho enfrentam, e muitos já tropeçaram.
Primeiro, entenda a essência dos Futuros Perpétuos - não têm data de vencimento, desde que não haja liquidação ou fechamento, teoricamente podem ser mantidos indefinidamente, e esta é uma das razões para sua popularidade.
Mas a questão central é: qual é o tamanho apropriado da alavancagem?
Há amigos ao meu redor que costumam operar com alavancagens de 30x, 50x e até já tentaram 100x. Os investidores de retalho adoram pensar assim: querem usar o menor dinheiro possível para conseguir a maior volatilidade. Mas a questão não está em "quão alta é a alavancagem", mas sim — independentemente da alavancagem que utilizas, tens um plano de gestão de risco adequado?
Tomando o BTC como exemplo:
Atualmente cerca de 116000U, a margem de 1x de alavancagem é de 11600U;
A alavancagem de 10x requer apenas 1160U;
Alavancagem de 100 vezes é até menos de 116U.
Em termos de custo, quanto maior a alavancagem, menor o limiar, o que é realmente tentador. Mas não se esqueça: usar alavancagem é essencialmente negociar com dinheiro emprestado, a única diferença é a rapidez da exposição ao risco.
Em vez de se preocupar com o múltiplo, é melhor pensar claramente sobre estas questões: quanto de perda você pode suportar? Você tem um stop loss definido? Você usou o mecanismo de posição isolada? A alocação de posições é razoável?
O que mais se deve evitar em contratos é manter a posição. Durante a volatilidade do mercado, um pequeno retrocesso pode levar uma conta de alta alavancagem a uma liquidação direta. Pior ainda, uma vez liquidado, mesmo a melhor tendência já não diz respeito a você. Portanto, aumentar a margem adequadamente, realizar lucros e perdas a tempo e estabelecer metas de lucro diárias são todos muito importantes.
Não pense que essas operações são "conservadoras". Por exemplo, se você tem um capital de 5000U, ganhando 2% diariamente (100U), ao final de um mês você terá um lucro de 2000-3000U. Isso é muito mais fiável do que apostar tudo em uma única jogada e depois perder tudo na próxima.
Por fim, algumas sugestões:
✅ A alavancagem não é quanto maior melhor, deve estar alinhada com seus fundos e plano de negociação;
✅ Tente usar o modo de posição isolada para isolar efetivamente o risco;
✅ A realização de lucros e a limitação de perdas devem ser rigorosamente cumpridas, lucro = estratégia de sucesso + boa mentalidade;
✅ Não seja ganancioso, não fique obcecado, ter um "pequeno objetivo" por dia é suficiente;
✅ Não pense em ficar rico da noite para o dia, e evite também a liquidação consecutiva.
Uma nota: os contratos são tanto uma ferramenta para amplificar lucros, quanto uma lâmina que amplifica perdas. Usados corretamente, são um auxílio; usados incorretamente, tornam-se uma lâmina afiada. Espero que isso te ajude a ser mais calmo e racional nas transações de contratos, evitando caminhos difíceis.
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