Исследовательский институт Gate: Отчет о тестировании регулярных продуктов по управлению инвестиционным капиталом

!

Исследовательский институт gate недавно опубликовал "Исследование института gate: отчет о бэктестировании продуктов gate.io по долларовому усреднению стоимости" систематически проанализировал результаты стратегий регулярных инвестиций и одноразовых покупок BTC, ETH, SOL, GT и их комбинаций с сентября 2021 года по декабрь 2024 года. Отчет провел количественный анализ для сравнения доходности, отката и адаптации инвестиций различных стратегий в различные рыночные циклы, предоставляя инвесторам всестороннюю систему оценки стратегий и подтвержденные эмпирические данные.

Сводные заметки:

• Стратегия регулярных инвестиций и коммерческая логика: Стратегия регулярных инвестиций через периодическую покупку, разнообразие рисков колебаний цен, избегание сложностей выбора момента. Особенно подходит для обычных инвесторов на волатильных рынках, проявляя стабильное преимущество в долгосрочных инвестициях.
• Однокриптовалютная производительность и результаты тестирования: SOL лучше всего проявляет себя в регулярных инвестициях, долгосрочная прибыльность превышает 375%. BTC стабильно растет, прибыльность около 182%, ETH около 61%, GT имеет большие колебания, но долгосрочная отдача превышает 200%, отражая экологические бонусы платформы.
• Сравнение стратегий и адаптация к циклам: Плановые инвестиции в целом предпочтительнее одноразовых покупок, особенно в условиях медвежьего рынка или рынка с колебаниями. На дне или в начале разворота одноразовые покупки более устойчивы. Ежедневные, еженедельные и ежемесячные плановые инвестиции практически не отличаются по доходности, а еженедельные инвестиции обеспечивают баланс между удобством и соотношением риска и доходности.
• Эффект портфельного инвестирования и активное управление активами: Равновесный портфель BTC、ETH、GT позволяет эффективно снизить откаты и стабилизировать доходность. Путем корректировки распределения (BTC 50%、ETH 25%、GT 25%) можно дополнительно контролировать риски снижения и незначительно увеличить доходность.
• Поведение рынка в цикле и адаптивность стратегии: различия в стратегиях в бычьем рынке незначительны, преимущество регулярных инвестиций в медвежьем рынке, сильная упругость для одноразовых покупок в дне, стабильная доходность для регулярных инвестиций и комбинированных стратегий в период восстановления.
• Долгосрочные рекомендации по стратегии и операционное руководство: Инвестирование в регулярные интервалы в сочетании с портфельными инвестициями подходит для большинства инвесторов, обеспечивая баланс риска и доходности. Те, кто обладает сильной способностью к таймингу, могут совершить единовременную покупку на дне. В процессе выполнения необходимо динамически перебалансировать и сочетать установку тейк-профитов и стоп-лоссов в соответствии с рынком.

gate Исследовательский институт gate Исследовательский институт - это всеобъемлющая платформа исследований по блокчейну и криптовалютам, предоставляющая читателям глубокий контент, включая технический анализ, актуальные исследования, обзор рынка, отраслевые исследования, прогнозы тенденций и анализ макроэкономической политики.

Щелкните [gate]ссылку[/gate], чтобы перейти прямо сейчас

Отказ от ответственности Данный контент не является ни предложением, ни призывом, ни рекомендацией. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, всегда обращайтесь за независимой профессиональной консультацией. Обратите внимание, что Gate.io может ограничить или запретить доступ ко всему или части услуг из ограниченных регионов. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с пользовательским соглашением, ссылка: https://www.gate.io/user-agreement. Инвестиции на криптовалютном рынке связаны с высокими рисками, и рекомендуется пользователям проводить независимое и полное исследование перед принятием любого инвестиционного решения и полностью понимать характер приобретаемых активов и продуктов. Gate.io не несет ответственности за любые убытки или ущерб, причиненные такими инвестиционными решениями.

• Посетите официальный сайт Gate.io • Загрузить Gate.io приложение / версию для ПК. • Следите за X (Twitter) для получения выгодных предложений • Присоединяйтесь к обсуждению актуальных тем в Telegram-сообществе • Присоединяйтесь к глобальному сообществу для получения последних новостей • Просмотреть 100% доказательство резерва • Новые пользователи могут gate зарегистрироваться, чтобы получить приветственный подарок до $10,000 • Старый пользователь приглашает других зарегистрироваться и получить 40% комиссии

Gate.io 6 марта 2025 года