Анализ циклов крипторынка: когда этот бычий рынок достигнет пика?
Криптовалютный рынок демонстрирует бурное развитие. Рост цен на биткойн подтолкнул весь рынок к росту. Однако инвесторы в целом озабочены вопросом: когда закончится этот бычий рынок и когда лучше зафиксировать прибыль? Анализ рыночных циклов и потоков капитала, возможно, сможет предоставить нам некоторые инсайты.
Циклические колебания на финансовых рынках являются общим явлением, и сектор криптовалют не является исключением. Эти циклы отражают движения капитала между различными классами активов, а также модели поведения инвесторов, изменяющиеся со временем.
Типичные стадии цикла бычьего рынка криптовалют
Этап 1: Поступление фиатных денег в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные индивидуальные инвесторы часто рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу шифрования.
Как наиболее признанный и ликвидный актив в сфере шифрования, биткойн стал выбором новичков и крупных инвесторов. Приток таких средств поднял цену биткойна и задавал тон всему рынку.
Этап 2: средства переходят от биткойна к крупным альткойнам
С ростом курса биткойна инвесторы (включая крупные хедж-фонды и компании) начали обращать внимание на такие основные альткойны, как ETH, SOL, BNB, в поисках более высокой доходности. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что ознаменовало приход полноценного сезона альткойнов.
Например, в период бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая капитализация альткойнов выросла на 95% в последующие два месяца и достигла вершины в мае.
Этап 3: Потоки средств в токены с средним рыночным капиталом и популярные проекты
С ростом уверенности и энтузиазма на рынке, внимание инвесторов переключается на токены меньшего размера с низкой ликвидностью, но считающиеся высокопотенциальными. Спекулянты начинают делать ставки на проекты со средней капитализацией, ожидая получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночная волатильность усиливается, жадность и психология следования за трендом начинают распространяться. Несмотря на то, что некоторые токены принесли значительные доходы, другие быстро впадают в бездействие.
Этап четыре: Меме-монеты доминируют на рынке
Когда разум уступает место безумию, мем-криптовалюты, такие как DOGE, SHIB и PEPE, часто становятся центром внимания на рынке. Эти токены лишены существенных фундаментальных основ, их цена полностью зависит от эмоций, эффекта знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-криптовалют обычно предвещает, что рыночное безумие вот-вот достигнет пика, указывая на то, что риски на крипторынке уже слишком высоки.
Согласно данным предыдущего цикла, пик рыночной капитализации мем-криптовалюты часто указывает на поворотный момент всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-криптовалюты начала снижаться, а в начале ноября биткойн достиг последнего пика перед началом снижения.
Почему мем-криптовалюты предвещают конец бычьего рынка
Мемные монеты знаменуют собой последнюю стадию криптобычьего рынка, так как они отражают переход инвесторов от рационального принятия решений к нерациональному восторгу. На этой стадии фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному драйву (в основном жадности). Некоторые мемные токены, практически не имеющие практической ценности, начинают доминировать в объемах торгов, лишь потому что они становятся популярными в социальных сетях или получают поддержку определенных сообществ.
Согласно историческим данным, эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. В 2017 году рынок находился под контролем низкокачественных ICO-проектов, не имеющих реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% во время второй волны роста криптовалют, а в конце октября начал падение. Это предшествовало падению Биткойна в начале ноября на две недели, предоставив инвесторам важный сигнал тревоги.
Каждый раз, когда возникает новый бум шифрования, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. Мемные монеты из предыдущих бумов шифрования привлекали последнюю волну ликвидности, эти средства часто исходят от недостаточно опытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, рынок, похоже, преодолевает важные технические формы. Эти формы подразумевают, что крипторынок может иметь около 15% потенциального роста. Ситуация на рынке альткоинов (исключая биткойн) аналогична, и может быть еще 37% потенциала роста.
Что касается рыночной капитализации мемов, мы наблюдаем цикл коррекции и роста, который происходит каждые четыре года. Цены обычно откатываются на более чем 80%, после чего следует рост на несколько тысяч процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из фазы коррекции, поэтому можно ожидать дальнейший рост до достижения нового максимума. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка, а также напоминает инвесторам о необходимости своевременно зафиксировать прибыль.
Тем не менее, в этом бычьем рынке мемные монеты, вероятно, не станут главной фигурой для разжигания ажиотажа. Вместо этого может возникнуть новая инвестиционная нарратив: токенизация активов реального мира (RWA). Несколько крупных торговых платформ активно осваивают эту область, включая запуск токенизированной торговли акциями в Европе и США, а также предоставление токенов, представляющих частные инвестиции.
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA после глубокого отката показывает потенциальный рост на 300%. Если мем-криптовалюты определили пик предыдущего цикла, то RWA может стать важным показателем текущего цикла.
Заключение
Развитие криптовалютного рынка демонстрирует циклические характеристики, которые в значительной степени зависят от движения капитала от крупных проектов с большой капитализацией к небольшим проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать максимумы и минимумы рынка, понимание структуры бычьих рынков помогает инвесторам лучше определить моменты для входа и выхода на крипторынке. Внимательное отслеживание потоков капитала, выявление рыночных тенденций и признаков чрезмерного восторга, а также постоянное соблюдение ясной стратегии фиксации прибыли — все это ключ к успеху на волатильном крипторынке.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
19 Лайков
Награда
19
5
Поделиться
комментарий
0/400
MetaNomad
· 07-28 15:22
Потрогай, кажется, еще рано, просто посмотри, не торопись.
Посмотреть ОригиналОтветить0
AirdropATM
· 07-28 14:15
бык тоже не полезен, пора проснуться
Посмотреть ОригиналОтветить0
MrRightClick
· 07-28 14:08
Судя по этому анализу, бычий рынок, похоже, уже на исходе.
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnlyOnMainnet
· 07-28 13:58
Снова пришел炒铁底的.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonBoi42
· 07-28 13:53
Все еще думаете о том, чтобы поймать вершину? Разыгрывайте людей как лохов.
Шифрование бычий рынок когда достигнет пика? С точки зрения потоков капитала, смотрите на рыночный цикл
Анализ циклов крипторынка: когда этот бычий рынок достигнет пика?
Криптовалютный рынок демонстрирует бурное развитие. Рост цен на биткойн подтолкнул весь рынок к росту. Однако инвесторы в целом озабочены вопросом: когда закончится этот бычий рынок и когда лучше зафиксировать прибыль? Анализ рыночных циклов и потоков капитала, возможно, сможет предоставить нам некоторые инсайты.
Циклические колебания на финансовых рынках являются общим явлением, и сектор криптовалют не является исключением. Эти циклы отражают движения капитала между различными классами активов, а также модели поведения инвесторов, изменяющиеся со временем.
Типичные стадии цикла бычьего рынка криптовалют
Этап 1: Поступление фиатных денег в биткойн
Каждый раунд бычьего рынка обычно начинается с того, что новые средства поступают в крипторынок через биткойн. Институциональные инвесторы, хедж-фонды и осторожные индивидуальные инвесторы часто рассматривают биткойн как самый безопасный и надежный способ входа в сферу шифрования.
Как наиболее признанный и ликвидный актив в сфере шифрования, биткойн стал выбором новичков и крупных инвесторов. Приток таких средств поднял цену биткойна и задавал тон всему рынку.
Этап 2: средства переходят от биткойна к крупным альткойнам
С ростом курса биткойна инвесторы (включая крупные хедж-фонды и компании) начали обращать внимание на такие основные альткойны, как ETH, SOL, BNB, в поисках более высокой доходности. Рыночная доминирующая позиция биткойна начала снижаться, что ознаменовало приход полноценного сезона альткойнов.
Например, в период бычьего рынка 2021 года, после достижения пика биткойна в марте, общая капитализация альткойнов выросла на 95% в последующие два месяца и достигла вершины в мае.
Этап 3: Потоки средств в токены с средним рыночным капиталом и популярные проекты
С ростом уверенности и энтузиазма на рынке, внимание инвесторов переключается на токены меньшего размера с низкой ликвидностью, но считающиеся высокопотенциальными. Спекулянты начинают делать ставки на проекты со средней капитализацией, ожидая получить 10-кратную или даже 100-кратную прибыль. Рыночная волатильность усиливается, жадность и психология следования за трендом начинают распространяться. Несмотря на то, что некоторые токены принесли значительные доходы, другие быстро впадают в бездействие.
Этап четыре: Меме-монеты доминируют на рынке
Когда разум уступает место безумию, мем-криптовалюты, такие как DOGE, SHIB и PEPE, часто становятся центром внимания на рынке. Эти токены лишены существенных фундаментальных основ, их цена полностью зависит от эмоций, эффекта знаменитостей и популярности в социальных сетях. Резкий рост активности мем-криптовалют обычно предвещает, что рыночное безумие вот-вот достигнет пика, указывая на то, что риски на крипторынке уже слишком высоки.
Согласно данным предыдущего цикла, пик рыночной капитализации мем-криптовалюты часто указывает на поворотный момент всего крипторынка. В октябре 2021 года общая рыночная капитализация мем-криптовалюты начала снижаться, а в начале ноября биткойн достиг последнего пика перед началом снижения.
Почему мем-криптовалюты предвещают конец бычьего рынка
Мемные монеты знаменуют собой последнюю стадию криптобычьего рынка, так как они отражают переход инвесторов от рационального принятия решений к нерациональному восторгу. На этой стадии фундаментальный анализ уступает место чисто эмоциональному драйву (в основном жадности). Некоторые мемные токены, практически не имеющие практической ценности, начинают доминировать в объемах торгов, лишь потому что они становятся популярными в социальных сетях или получают поддержку определенных сообществ.
Согласно историческим данным, эта модель повторяется каждый раз во время значительного роста. В 2017 году рынок находился под контролем низкокачественных ICO-проектов, не имеющих реальных продуктов. Во второй половине 2021 года SHIB вырос на 1200% во время второй волны роста криптовалют, а в конце октября начал падение. Это предшествовало падению Биткойна в начале ноября на две недели, предоставив инвесторам важный сигнал тревоги.
Каждый раз, когда возникает новый бум шифрования, это сопровождается чрезмерным участием розничных инвесторов, резким падением доминирования биткойна, что в конечном итоге приводит к обрушению цен на весь рынок. Мемные монеты из предыдущих бумов шифрования привлекали последнюю волну ликвидности, эти средства часто исходят от недостаточно опытных инвесторов, стремящихся к быстрой прибыли, что указывает на перегрев рынка.
Анализ текущей рыночной ситуации
С точки зрения общей капитализации криптовалют, рынок, похоже, преодолевает важные технические формы. Эти формы подразумевают, что крипторынок может иметь около 15% потенциального роста. Ситуация на рынке альткоинов (исключая биткойн) аналогична, и может быть еще 37% потенциала роста.
Что касается рыночной капитализации мемов, мы наблюдаем цикл коррекции и роста, который происходит каждые четыре года. Цены обычно откатываются на более чем 80%, после чего следует рост на несколько тысяч процентов. В настоящее время рыночная капитализация выходит из фазы коррекции, поэтому можно ожидать дальнейший рост до достижения нового максимума. Это позитивный сигнал для существующего крипторынка, а также напоминает инвесторам о необходимости своевременно зафиксировать прибыль.
Тем не менее, в этом бычьем рынке мемные монеты, вероятно, не станут главной фигурой для разжигания ажиотажа. Вместо этого может возникнуть новая инвестиционная нарратив: токенизация активов реального мира (RWA). Несколько крупных торговых платформ активно осваивают эту область, включая запуск токенизированной торговли акциями в Европе и США, а также предоставление токенов, представляющих частные инвестиции.
С точки зрения технического анализа, общая рыночная капитализация RWA после глубокого отката показывает потенциальный рост на 300%. Если мем-криптовалюты определили пик предыдущего цикла, то RWA может стать важным показателем текущего цикла.
Заключение
Развитие криптовалютного рынка демонстрирует циклические характеристики, которые в значительной степени зависят от движения капитала от крупных проектов с большой капитализацией к небольшим проектам с малой капитализацией. Хотя невозможно точно предсказать максимумы и минимумы рынка, понимание структуры бычьих рынков помогает инвесторам лучше определить моменты для входа и выхода на крипторынке. Внимательное отслеживание потоков капитала, выявление рыночных тенденций и признаков чрезмерного восторга, а также постоянное соблюдение ясной стратегии фиксации прибыли — все это ключ к успеху на волатильном крипторынке.