Анализ влияния глобальной ликвидности, процентных ставок и инфляции на бычий рынок Биткойн
В этой статье рассматривается, как ключевые макроэкономические факторы, такие как глобальная ликвидность, процентные ставки, инфляция и объявления Федеральной резервной системы, влияют на цену Биткойна в бычий рынок. Мы используем исторические данные с 2014 года до настоящего времени для статистического и эконометрического анализа, чтобы выявить тренды и корреляции, предоставляя инсайты для инвестиционных стратегий.
Глобальная ликвидность рынка
Ликвидность является ключевой для здоровой экономики. Увеличенная ликвидность способствует росту цен на активы, так как больше средств поступает на рынок. В периоды высокой ликвидности объем торгов и цены растут. Понимание этих тенденций помогает инвесторам использовать рыночные возможности и принимать обоснованные решения для максимизации доходности.
Одним из основных показателей ликвидности является денежная масса M2, которая включает в себя все наличные деньги, находящиеся у людей и на банковских счетах. Отслеживание M2 помогает понять общую ликвидность в экономике и объем средств, доступных для расходов и инвестиций.
Исторически, пик роста глобального M2 совпадает с бычьим рынком Биткойна. Волатильность Биткойна часто соответствует изменениям момента M2. В период бычьего рынка особенно важно контролировать M2, так как увеличенная ликвидность обычно способствует росту рынка.
Несколько значительных бычьих рынков в области криптовалют:
2011-2013 годы: Биткойн вырос с 2,93 долларов до 329 долларов, под влиянием резкого увеличения ликвидности во время европейского финансового кризиса.
2015-2017 годы: Биткойн вырос с 200 долларов до 19 000 долларов, низкая процентная ставка и увелич supply ликвидности продолжаются.
2020-2021 годы: Биткойн вырос с 10 000 долларов до 64 000 долларов, что было вызвано значительным увеличением M2 в результате стимулирующих мер COVID-19.
2024 год: Биткойн вырос с 25,000 долларов до 85,000 долларов, несмотря на общий тренд снижения ликвидности.
Стоит отметить, что ситуация с альткойнами отличается. Альткойн/BTC уже отслеживает мировую оценку чистой ликвидности и, возможно, потребуется увидеть увеличение общей ликвидности, прежде чем они войдут в стадию роста.
Процентная ставка и инфляция
Несмотря на то, что Биткойн спроектирован как децентрализованный, он демонстрирует значительную волатильность в ответ на события денежно-кредитной политики. Исследования показывают, что реакция Биткойна на решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка изменяется со временем:
До 2013 года, денежные потрясения Федеральной резервной системы снижали цену Биткойна.
После 2013 года эти колебания начали способствовать росту цен на Биткойн.
Удар Европейского центрального банка по дезинфляции продолжает снижать цену Биткойна.
С 2020 года волатильность Биткойна вокруг объявлений Федеральной резервной системы возросла, почти немедленно реагируя на ужесточение политики, что указывает на более тесную связь с решениями по монетарной политике.
Заключение
Отношение Биткойна к инфляции сложное и постоянно меняющееся, подверженное влиянию зрелости рынка и более широких экономических условий. Динамика цен на Биткойн тесно связана с состоянием глобальной ликвидности, движимой политикой центральных банков, поведением инвесторов и трендами институциональных инвестиций.
После 2020 года, после ужесточения Федеральной резервной системы, цена Биткойна значительно упала, что подчеркнуло спекулятивные мотивы, а также более широкую базу инвесторов и общую приемлемость.
Что касается предстоящего выпуска CPI, то прогнозы рынка не показывают значительных изменений. Если фактический результат снова окажется ниже ожиданий, это может повлиять на рынок.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Как глобальная ликвидность и политика выпуска влияют на динамику бычьего рынка Биткойна
Анализ влияния глобальной ликвидности, процентных ставок и инфляции на бычий рынок Биткойн
В этой статье рассматривается, как ключевые макроэкономические факторы, такие как глобальная ликвидность, процентные ставки, инфляция и объявления Федеральной резервной системы, влияют на цену Биткойна в бычий рынок. Мы используем исторические данные с 2014 года до настоящего времени для статистического и эконометрического анализа, чтобы выявить тренды и корреляции, предоставляя инсайты для инвестиционных стратегий.
Глобальная ликвидность рынка
Ликвидность является ключевой для здоровой экономики. Увеличенная ликвидность способствует росту цен на активы, так как больше средств поступает на рынок. В периоды высокой ликвидности объем торгов и цены растут. Понимание этих тенденций помогает инвесторам использовать рыночные возможности и принимать обоснованные решения для максимизации доходности.
Одним из основных показателей ликвидности является денежная масса M2, которая включает в себя все наличные деньги, находящиеся у людей и на банковских счетах. Отслеживание M2 помогает понять общую ликвидность в экономике и объем средств, доступных для расходов и инвестиций.
Исторически, пик роста глобального M2 совпадает с бычьим рынком Биткойна. Волатильность Биткойна часто соответствует изменениям момента M2. В период бычьего рынка особенно важно контролировать M2, так как увеличенная ликвидность обычно способствует росту рынка.
Несколько значительных бычьих рынков в области криптовалют:
Стоит отметить, что ситуация с альткойнами отличается. Альткойн/BTC уже отслеживает мировую оценку чистой ликвидности и, возможно, потребуется увидеть увеличение общей ликвидности, прежде чем они войдут в стадию роста.
Процентная ставка и инфляция
Несмотря на то, что Биткойн спроектирован как децентрализованный, он демонстрирует значительную волатильность в ответ на события денежно-кредитной политики. Исследования показывают, что реакция Биткойна на решения Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка изменяется со временем:
С 2020 года волатильность Биткойна вокруг объявлений Федеральной резервной системы возросла, почти немедленно реагируя на ужесточение политики, что указывает на более тесную связь с решениями по монетарной политике.
Заключение
Отношение Биткойна к инфляции сложное и постоянно меняющееся, подверженное влиянию зрелости рынка и более широких экономических условий. Динамика цен на Биткойн тесно связана с состоянием глобальной ликвидности, движимой политикой центральных банков, поведением инвесторов и трендами институциональных инвестиций.
После 2020 года, после ужесточения Федеральной резервной системы, цена Биткойна значительно упала, что подчеркнуло спекулятивные мотивы, а также более широкую базу инвесторов и общую приемлемость.
Что касается предстоящего выпуска CPI, то прогнозы рынка не показывают значительных изменений. Если фактический результат снова окажется ниже ожиданий, это может повлиять на рынок.