Торговая стратегия профессионального трейдера Rocky

Роки является соучредителем Blue Ocean Capital, сосредоточившимся на инвестициях в вторичный рынок Web3. В этой статье подведены итоги его торговых стратегий и инвестиционных принципов.

Один. О трейдере Рокки

1. Торговая стратегия Rocky

Торговая стратегия Rocky в основном включает в себя следующие аспекты:

1. торговая логика

• Инвестиции в субъективные стратегии на вторичном рынке с использованием комбинации Alpha и Beta
• Использование аналитической структуры исследований и инвестиций сверху вниз: макроанализ для определения трендов и управления позицией, анализ отрасли для выбора направлений, анализ фундаментальных показателей проектов для отбора проектов и управления инвестиционным портфелем.

2. Масштаб финансирования

• Определите размер капитала в соответствии с допустимым уровнем риска.
• Соответствие количества объектов инвестирования размеру капитала:
  • 0-200000 долларов США, примерно 5 штук
  • 200000-1000000 долларов США, примерно 10 штук
  • 100-500 миллионов долларов США, примерно 15 штук
  • 500-2000 миллионов долларов США, примерно 20 штук
• более 20 миллионов долларов, не более 30 штук
• В настоящее время управляемые активы фонда составляют 45 миллионов долларов США

3. Ожидаемая доходность и срок обращения средств

• Ожидаемая доходность в основном зависит от долларового цикла
• Цикл доллара составляет около 4,5 лет, включая 2 года повышения процентных ставок и 2,5 года снижения процентных ставок.
• В данный момент мы находимся в конце цикла повышения процентных ставок, и цикл снижения ставок вот-вот начнется.

4. Контроль рисков

• Управление рисками позиции: управление позицией на основе макроданных
• Управление рисками портфеля: отслеживание и управление активами через панель управления проекта
• Базовая линия управления рисками: применяется принцип 30% предупреждения о рисках, 40% линии ликвидации.

2. Причины формирования такой торговой стратегии Rocky

1. Торговый опыт

Рокки в 2016 году полностью погрузился в крипторынок, пережив два значительных события:

• Входя на рынок, получили высокую доходность, сформировали веру в отрасль
• Событие "3.12" привело к потере 100 BTC, что сформировало осознание необходимости контроля рисков.

2. Профессиональный фон

Рокки ранее работал исследователем в исследовательском институте Чанцзян Цзяньцзин, этот опыт принес два преимущества:

• Совершенная макроэкономическая стратегия
• Сверху вниз аналитическая структура исследований и инвестиций

3. Кому подходит торговая стратегия Rocky

Торговая стратегия и системный подход Rocky подходят для тех, кто хочет "зарабатывать устойчиво". Основное внимание уделяется:

• Оценка финансовых циклов на основе рыночного цикла
• Обнаружение перспективных направлений, постоянное получение Alpha

Два, Торговый случай Rocky

1. Как захватить Render $RNDR и Kaspa $KAS

1. Рендер ($RNDR)

• Обнаружение проекта Render через инвестиции Multicoin
• Анализировать фундаментальные показатели проекта, считать, что у него есть положительный денежный поток.
• Общение с командой проекта, выявление дополнительных возможностей
• Примерно в ноябре 2022 года открыть позицию по 0.5 доллара

2. Каспа ($KAS)

• При поиске новых проектов для майнинговых машин обнаружен Kaspa
• Анализ фона команды проекта и технических преимуществ
• Попробуйте майнинг, хотя в начале возможны убытки, но в долгосрочной перспективе можно получить высокую прибыль.

2. Перспективные направления во второй половине бычьего рынка

Рокки считает, что вторая половина бычьего рынка начнется после снижения процентных ставок, и он положительно оценивает следующие 5 направлений:

1. AI: Ведущие венчурные капитальные компании продолжают инвестировать, интерес к первичному рынку не ослабевает
2. RWA: Похоже на DeFi-сектор 2020 года, удовлетворяющий потребности глобальных пользователей в долларовых активах.
3. DePIN: самый простой способ привлечь пользователей Web2 в Web3
4. BTC экосистема: раскрытие огромного рыночного потенциала биткойна
5. GameFi: аналогично развитию интернета, игры являются важным каналом роста пользователей

3. Время, когда торговая стратегия может потерять свою эффективность

Рокки считает:

• Это может быть последний цикл для обычных людей и малых и средних учреждений.
• Следующая стадия перейдет к этапу, возглавляемому профессиональными финансовыми учреждениями, представленными Уолл-стрит.
• Активно занимается исследованиями в области AI+ для подготовки к будущему

4. Список того, что не следует делать

Рокки предложил 5 вещей, которые не следует делать:

1. Не использую кредитное плечо, контракты и не беру деньги в долг для торговли криптовалютой
2. не высокочастотная торговля, сосредоточьтесь на изучении
3. Не замыкайтесь в своих идеях, общайтесь больше с отраслью.
4. Не инвестируйте в проекты, которые вам не знакомы и которые вы не понимаете.
5. Не ищите легких путей, не следуйте слепо за ростом и падением цен.

Три, рекомендации 【Must Read】 от Rocky

Содержимое, рекомендованное Rocky, делится на три категории:

1. Макроэкономика

Рекомендуемые книги:

• "Теория волн周期" - Чжоу Цзинтао
• «Цикл» - Хун Хао
• "Упадок, паника и крах: История финансовых кризисов" - Киндлбергер
• «Дневники Великой депрессии» - Роуз
• «Иррациональное стремление» - Хиллер
• Теоретический анализ доказательств экономического цикла - Мэнкью

Рекомендуемый аккаунт Twitter:

• @biancoresearch
• @matt_levine
• @elerianm
• @ritholtz

2. Отрасль

Основное внимание уделяется Twitter ведущих венчурных капитальных компаний, таких как:

• Силиконовая капита
• Мультикойн
• А16З

3. Конкретный проект

Рекомендуем обратить внимание на:

• @MessariCrypto
• Данные «умных денег» Нансена
• @LunarCrush
• @TrendX_official
• @alphascan_xyz