Трейдер Роки: Сверху вниз инвестиционная стратегия в криптоактивы

Один. О трейдере Рокки

Роки является соучредителем Blue Ocean Capital, сосредоточившись на инвестициях во вторичный рынок в области Web3. У него есть несколько следующих характеристик:

1. Торговая стратегия:

• Использование инвестиционной структуры сверху вниз, от макроэкономики к отраслям, а затем к конкретным проектам
• Совмещая стратегии Альфа и Бета, Альфа стремится к высокой доходности, а Бета привязана к движению BTC.
• В настоящее время управление фондом AUM 45 миллионов долларов, чистая стоимость 4,5 раза

2. Инвестиционная философия:

• Уделяйте внимание макроэкономическим циклам и циклам доллара
• Следите за направлениями инвестиций ведущих венчурных капиталистов
• Уделяйте внимание основам проекта и анализу данных
• Избегайте использования кредитного плеча и высокочастотной торговли

3. Основное внимание уделяется треку: ИИ, RWA, DePIN, экосистема BTC, GameFi

4. Принципы управления рисками:

• Управление позицией: динамическая настройка на основе макроданных
• Управление проектом: создание панели для отслеживания данных проекта
• Уровень стоп-лосса: 30% предупреждение, 40% закрытие позиций

5. Путь роста:

• Вошел в Криптоактивы в 2016 году, пережил бычий рынок ICO
• В 2020 году событие "3.12" привело к убыткам в 100 BTC, что способствовало созданию полноценной инвестиционной системы

Два. Торговая история Rocky

1. Рендер ($RNDR) инвестиционный случай

• Причина внимания: Multicoin инвестировал 30 миллионов долларов
• Анализ логики:
  1. Бизнес-модель имеет положительный денежный поток
  2. Основатель фонды ( Основатель OTOY, трудоголик )
  3. Решение реальных потребностей ( рендеринг вычислительной мощности )
• Время инвестирования: ноябрь 2022 года, стоимость около 0,5 долларов

2. Kaspa ($KAS) инвестиционный случай

• Причина обнаружения: поиск замены для GPU-майнинга после ETH 2.0
• Причины для оптимизма:
  1. Основатель с сильным фоном (Y Божественный, изобретатель технологии DAG )
  2. Чистый майнинг выпуск, без предварительной добычи
  3. Израильская команда, высокая исполнительская способность
• Способ инвестирования: в основном через майнинг, частично покупка на вторичном рынке

Три, Вторая половина бычьего рынка глазами Rocky

1. Временной момент: после начала цикла снижения процентных ставок

2. Хорошие перспективы в секторе:

• AI: интерес к первичному рынку не уменьшается
• RWA: аналогично DeFi 2020 года, огромный потенциал
• DePIN: Важный путь для привлечения пользователей Web2
• Экосистема BTC: раскрытие ценности спящих активов
• GameFi: Важный двигатель роста пользователей Web3

3. Инвестиционные рекомендации:

• Обратите внимание на инвестиционные тенденции ведущих венчурных капиталистов
• Больше изучайте макроэкономику и отрасли, меньше занимайтесь высокочастотной торговлей
• Не понимаешь — не инвестируй, избегай слепого следования моде.
• Откройте свои горизонты, общайтесь больше с представителями отрасли
• Держитесь подальше от торговли с плечом и контрактами

4. Рокки [Обязательно к прочтению]

1. Макро связанные:

• Чжоу Цзиньтао "Теория волн"
• Хун Хао "Цикл"
• Киндлбергер «Безумие, паника и крах: История финансовых кризисов»
• Роз "Дневник Великой депрессии"
• Хиллер «Нерациональное процветание»
• Манкью «Теоретический анализ доказательств экономических циклов»

2. Анализ отрасли:

• Обратите внимание на ведущие VC( Sequoia, Multicoin, a16z и т.д.) Twitter

3. Отслеживание проекта:

• Отчет Messari
• Данные умных денег Нансена
• Эмоции на рынке LunarCrush
• TrendX и Alphascan ранние проекты захвата