Анализ тематических показателей криптоактивов 2024 года: большой памп AI и мем-токенов, Уровень 2 отстает

В 2024 году рынок криптоактивов демонстрирует разнообразное развитие, с заметными различиями в показателях различных тематических секторов. Данное исследование основано на рыночных данных и анализирует основные нарративные темы рынка криптоактивов в период с 1 января по 29 декабря 2024 года. Отслеживая показатели десяти ведущих токенов по каждой теме, мы вычислили их среднюю доходность относительно начала года (или первого торгового дня). В исследовании были выбраны представительные токены с высоким рыночным капиталом на конец периода, при этом исключив определенные экосистемы блокчейнов и сектора с высокой степенью пересечения с другими темами. Результаты показывают, что годовая доходность различных нарративных тем существенно различается, с диапазоном от -20,7% до +2 939,8%.

AI и Мем токены ведут рост на рынке

В 2024 году AI и Meme-токены стали двумя самыми яркими сегментами на рынке криптоактивов. Сегмент AI занимает первое место с удивительной средней доходностью 2,939.8% с начала года(YTD), за ним следует сегмент Meme-токенов с доходностью 2,185.1% за год. Эти два сегмента значительно превосходят доходность других популярных нарративов более чем в два раза.

Сектор Meme токенов начал значительно опережать в марте, месячная доходность выросла с 96,6% до 1 713,1%. Несмотря на резкие колебания, в течение большей части 2024 года Meme токены сохраняли наивысшую доходность. Однако после достижения исторического максимума доходности в 3 211,4% 9 декабря, сектор подвергся коррекции по мере снижения интереса к рынку.

В то же время, сектор ИИ в конце года пережил сильный рост, доходность в декабре увеличилась с 1,598.1% почти до 2,939.8%. Это в значительной степени связано с взрывным ростом одной из платформ-агентов ИИ, этот проект также стал токеном с наибольшим ростом на рынке криптоактивов в этом году. В конечном итоге, сектор ИИ в конце декабря обогнал мемные токены и стал чемпионом по доходности за год.

Реальные активы ( RWA ) занимают третье место с годовой средней доходностью 819,5%. Сектор показывал стабильные результаты с начала года, к 12 апреля доходность достигла 365,3%, после чего в течение следующих шести месяцев находился в боковом тренде. В ноябре, под воздействием роста цен на определённый токен, сектор RWA возобновил рост.

Уровень 1, DePIN и сектор DeFi показывают средние результаты

Уровень 1, децентрализованная физическая инфраструктура ( DePIN ) и децентрализованные финансы ( DeFi ) показывают схожие результаты в 2024 году, составив 142,5%, 135,4% и 101,4% доходности соответственно. Это означает, что Уровень 1 и DePIN лишь немного обогнали рост биткойна за тот же период в 125,5%, в то время как результаты сектора DeFi даже хуже, чем у биткойна.

Иными словами, консервативные инвесторы, держась только биткойна, могут получить доход, сопоставимый как минимум с тремя основными нарративными темами.

Игры и Уровень 2 показали плохие результаты

GameFi и Уровень 2 стали худшими секторами 2024 года, даже уступая росту эфира на 49,0%. Конкретно, сектор GameFi за год вырос всего на 14,7%, из десяти лучших игровых токенов шесть показали падение от 3,1% до 32,9%.

Уровень 2 является единственным сегментом, который зафиксировал отрицательную доходность в этом году, снизившись на 20.7%. В условиях растущей тенденции, когда проекты стремятся запустить собственные решения уровня 2, семь из десяти ведущих токенов уровня 2 снизили свои цены, причем падение составило от 6.3% до 75.3%.

Рейтинг narrativов криптоактивов 2024 года

Результаты нарратива Криптоактивов 2024 года, ранжированные по средней годовой доходности цен на 10 крупнейших токенов:

1. ИИ: +2,939.8%
2. Meme токен: +2,185.1%
3. RWA: +819,5%
4. Уровень 1: +142.5%
5. DePIN: +135,4%
6. DeFi: +101,4%
7. Приватные токены: +69.7%
8. Стейблкоины: +25.5%
9. GameFi: +14,7%
10. Уровень 2: -20.7%

В этом году рынок криптоактивов демонстрирует явную тенденцию к диверсификации, и инвесторам необходимо более тщательно оценивать потенциал и риски различных сегментов.