Kripto piyasası döngü analizi: Boğa koşusu ne zaman bitecek?
Şifreleme para birimi piyasası aktif bir büyüme aşamasındadır, Bitcoin fiyatının artışı genel piyasayı yukarı doğru itmektedir. Ancak, yatırımcıların genel olarak endişe duyduğu konu şudur: Boğa koşusunun sonu ne zaman, kârları ne zaman kilitlemeliyiz? Piyasa döngülerini ve fon akış seviyelerini analiz ederek belki de bir cevap bulabiliriz.
Finansal piyasalardaki döngüsel dalgalanmalar yaygın bir olaydır, şifreleme para birimi alanı da istisna değildir. Bu döngüler, farklı varlık türleri arasındaki likidite değişikliklerini ve yatırımcı davranışlarının zaman içindeki evrimini yansıtır.
Şifreleme Para Boğa Koşusu Döngüsünün Ana Aşamaları
Birinci aşama: Yasal para akışı Bitcoin'e
Her boğa koşusu genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli bireysel yatırımcılar Bitcoin'i kripto alanına girişin en güvenli ve güvenilir yolu olarak görmektedir. En tanınmış ve en likit kripto varlık olarak Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük fonlar için ilk tercih haline gelmiş, fiyatını yükselterek tüm piyasanın tonunu belirlemiştir.
İkinci aşama: Fonların büyük alternatif paralara yönelmesi
Bitcoin piyasası güçlenirken, yatırımcılar daha yüksek getiriler elde etmek amacıyla ETH, SOL, BNB gibi büyük alternatif coinlere yönelmeye başladı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti düşmeye başladı ve bu, kapsamlı bir alternatif coin sezonunun başladığını gösteriyor. Örneğin, 2021 boğa koşusu sırasında, Bitcoin'in Mart ayında zirveye ulaşmasının ardından, alternatif coinlerin toplam piyasa değeri Mayıs'ta %95 arttı.
Üçüncü aşama: Orta ölçekli ve popüler projelerin yükselişi
Piyasa güveni ve coşkusu yükseldiğinde, yatırımcılar daha küçük ama yüksek potansiyele sahip olduğu düşünülen tokenlara yöneliyor. Spekülatörler 10 kat hatta 100 kat getiri fırsatları arıyor, bu da piyasa dalgalanmalarını artırıyor, açgözlülük ve panik duyguları iç içe geçiyor. Bazı projeler büyük kazançlar elde etse de, birçok proje de hızla kayboluyor.
Dördüncü Aşama: Meme Coin Çılgınlığı
Rasyonelliğin yerini tutkuya bıraktığı zaman, DOGE, SHIB ve PEPE gibi mizah paraları piyasanın odak noktası haline geliyor. Bu tür token'lar somut bir temele sahip değildir, fiyatları tamamen duygu, ünlü etkisi ve sosyal medya popülaritesi tarafından yönlendirilir. Mizah paralarının etkinliğindeki ani artış genellikle piyasa coşkusunun zirveye ulaştığını gösterir ve döngünün zirve noktasına geldiğini, kripto piyasasında riskin çok yüksek olduğunu işaret eder.
Tarihsel veriler, meme coin piyasa değerinin zirveye ulaşmasının genellikle tüm kripto piyasasında bir düşüşün başlangıcını işaret ettiğini göstermektedir. Örneğin, 2021 Ekim'inde meme coin toplam piyasa değeri düşmeye başladı ve Kasım başında Bitcoin son yüksek noktasına ulaştıktan hemen sonra düştü.
Neden meme coin'ler boğa koşusunun sona erdiğini gösteriyor
Meme paraları, şifreleme boğa koşusunun son aşamasını işaret eder ve yatırımcıların rasyonel düşünceden hevesli bir hale geçişini yansıtır. Bu aşamada, temel analiz saf duygusal tetikleyicilere, özellikle de açgözlülük psikolojisine yerini bırakır. Genellikle pratik bir değeri bulunmayan meme token'ları, yalnızca sosyal medya popülaritesi veya topluluk desteği nedeniyle işlem hacmini domine etmeye başlar.
Bu model her büyük yükseliş döneminde tekrarlanmaktadır. 2017, birçok düşük kaliteli ICO projesinin çılgınlığıydı; 2021'in ikinci yarısında, SHIB ikinci dalga yükselişinde %1200 arttı ve Ekim ayı sonlarında düşmeye başladı, Bitcoin'in Kasım başındaki düşüşünden iki hafta önce yatırımcılara bir uyarı işareti sağladı.
Her yeni şifreleme heyecanı, perakende yatırımcıların aşırı katılımıyla birlikte gelir, Bitcoin'in hakimiyetinin keskin bir şekilde düşmesi ve nihayetinde piyasa fiyatlarının çökmesine neden olur. Memecoin'ler, genellikle deneyimsiz yatırımcılardan gelen yeni bir likidite dalgasını çekmektedir, bu da pazarın aşırı ısındığını gösterir.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Genel kripto para piyasası değerine göre, şu anda kupa ve sap şekli ile baş-omuz dip şekli kırıldı, bu iki durum da boğa sinyali, hedef piyasa değeri yaklaşık 4.15 trilyon dolar, bu da pazarın yaklaşık %15'lik bir potansiyel büyüme alanı olduğu anlamına geliyor. Alternatif jetonlar (Bitcoin hariç) durumu benzer, hedef piyasa değeri 1.8 trilyon dolara ulaşabilir, %37'lik bir büyüme potansiyeli var.
Meme paralarının piyasa değeri her dört yılda bir ayarlama ve büyüme döngüsü yaşıyor, genellikle %80'den fazla geri çekildikten sonra binlerce puan artış gösteriyor. Şu anda ayarlama aşamasından çıkıyor ve 1 trilyon dolara kadar daha fazla büyümesi bekleniyor, bu da çılgınlık döngüsünün sınırına yakın. Bu, mevcut kripto piyasası için olumlu bir sinyal ve karı kilitlemek için iyi bir zaman olabileceğini gösteriyor.
Ancak, bu boğa koşusunun farklı olabileceği düşünülüyor. Meme coin'ler artık spekülasyonun öncüsü olmayabilir, bunun yerine gerçek dünya varlıklarının (RWA) yükselişi olabilir. Birçok büyük borsa, tokenlaştırılmış hisse senetleri ve özel sermaye tokenleri gibi işler üzerinde çalışıyor ve RWA'nın yeni pazar odak noktası olabileceğini gösteriyor.
Teknik analiz açısından, RWA'nın toplam piyasa değeri daha önce %86'lık bir geri çekilmenin ardından %4500 artış yaşadı. Şu anda geri çekilme oranı %93'e ulaştı, fiyat bu aşamayı aşmaya çalışıyor ve 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşma potansiyelinin %300 daha artabileceğini gösteriyor. Eğer meme coin'ler bir önceki döngünün spekülatif zirvesiyse, RWA bu döngünün kar alma sinyali olabilir.
Sonuç
Kripto para piyasası döngüsel değişiklikler göstermektedir ve bu döngüler büyük ölçüde büyük piyasa değerine sahip projelerden küçük piyasa değerine sahip projelere fon akışına bağlıdır. Piyasa zirvelerini ve diplerini kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa koşusu döngü yapısını anlamak yatırımcıların en iyi giriş ve çıkış zamanlarını yakalamasına yardımcı olmaktadır. Fon akışını yakından takip etmek, piyasa eğilimlerini ve aşırı ısınma sinyallerini tanımlamak ve her zaman net bir kazanç stratejisi bulundurmak, dalgalı kripto piyasasında başarılı olmanın anahtarıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
7
Share
Comment
0/400
Ser_This_Is_A_Casino
· 07-30 20:45
insanları enayi yerine koymak just finished.
View OriginalReply0
LiquidityWitch
· 07-29 09:09
piyasa kan ritüeli başladı... memecoin kurbanları = zirve döngüsü karanlık sihir
View OriginalReply0
CountdownToBroke
· 07-28 10:20
satın alındı zemine ikinci seviye
View OriginalReply0
BloodInStreets
· 07-28 10:18
Kesinti Kaybı yasası: Ne kadar acı verici keserseniz, o kadar güçlü Ribaund olur.
View OriginalReply0
ProposalManiac
· 07-28 10:12
Son sefer meme büyük yükseliş yaptı, o birkaç pro önceden kaçtı.
View OriginalReply0
WhaleStalker
· 07-28 10:10
Yine eğlenceli coin, Emiciler Tarafından Oyuna Getirilmek sinyali.
View OriginalReply0
BearMarketSurvivor
· 07-28 09:55
insanları enayi yerine koymak tamamlandıktan sonra kaç
Şifreleme boğa koşusu döngüsü analizi: RWA yeni bir son sinyali olabilir
Kripto piyasası döngü analizi: Boğa koşusu ne zaman bitecek?
Şifreleme para birimi piyasası aktif bir büyüme aşamasındadır, Bitcoin fiyatının artışı genel piyasayı yukarı doğru itmektedir. Ancak, yatırımcıların genel olarak endişe duyduğu konu şudur: Boğa koşusunun sonu ne zaman, kârları ne zaman kilitlemeliyiz? Piyasa döngülerini ve fon akış seviyelerini analiz ederek belki de bir cevap bulabiliriz.
Finansal piyasalardaki döngüsel dalgalanmalar yaygın bir olaydır, şifreleme para birimi alanı da istisna değildir. Bu döngüler, farklı varlık türleri arasındaki likidite değişikliklerini ve yatırımcı davranışlarının zaman içindeki evrimini yansıtır.
Şifreleme Para Boğa Koşusu Döngüsünün Ana Aşamaları
Birinci aşama: Yasal para akışı Bitcoin'e
Her boğa koşusu genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli bireysel yatırımcılar Bitcoin'i kripto alanına girişin en güvenli ve güvenilir yolu olarak görmektedir. En tanınmış ve en likit kripto varlık olarak Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük fonlar için ilk tercih haline gelmiş, fiyatını yükselterek tüm piyasanın tonunu belirlemiştir.
İkinci aşama: Fonların büyük alternatif paralara yönelmesi
Bitcoin piyasası güçlenirken, yatırımcılar daha yüksek getiriler elde etmek amacıyla ETH, SOL, BNB gibi büyük alternatif coinlere yönelmeye başladı. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti düşmeye başladı ve bu, kapsamlı bir alternatif coin sezonunun başladığını gösteriyor. Örneğin, 2021 boğa koşusu sırasında, Bitcoin'in Mart ayında zirveye ulaşmasının ardından, alternatif coinlerin toplam piyasa değeri Mayıs'ta %95 arttı.
Üçüncü aşama: Orta ölçekli ve popüler projelerin yükselişi
Piyasa güveni ve coşkusu yükseldiğinde, yatırımcılar daha küçük ama yüksek potansiyele sahip olduğu düşünülen tokenlara yöneliyor. Spekülatörler 10 kat hatta 100 kat getiri fırsatları arıyor, bu da piyasa dalgalanmalarını artırıyor, açgözlülük ve panik duyguları iç içe geçiyor. Bazı projeler büyük kazançlar elde etse de, birçok proje de hızla kayboluyor.
Dördüncü Aşama: Meme Coin Çılgınlığı
Rasyonelliğin yerini tutkuya bıraktığı zaman, DOGE, SHIB ve PEPE gibi mizah paraları piyasanın odak noktası haline geliyor. Bu tür token'lar somut bir temele sahip değildir, fiyatları tamamen duygu, ünlü etkisi ve sosyal medya popülaritesi tarafından yönlendirilir. Mizah paralarının etkinliğindeki ani artış genellikle piyasa coşkusunun zirveye ulaştığını gösterir ve döngünün zirve noktasına geldiğini, kripto piyasasında riskin çok yüksek olduğunu işaret eder.
Tarihsel veriler, meme coin piyasa değerinin zirveye ulaşmasının genellikle tüm kripto piyasasında bir düşüşün başlangıcını işaret ettiğini göstermektedir. Örneğin, 2021 Ekim'inde meme coin toplam piyasa değeri düşmeye başladı ve Kasım başında Bitcoin son yüksek noktasına ulaştıktan hemen sonra düştü.
Neden meme coin'ler boğa koşusunun sona erdiğini gösteriyor
Meme paraları, şifreleme boğa koşusunun son aşamasını işaret eder ve yatırımcıların rasyonel düşünceden hevesli bir hale geçişini yansıtır. Bu aşamada, temel analiz saf duygusal tetikleyicilere, özellikle de açgözlülük psikolojisine yerini bırakır. Genellikle pratik bir değeri bulunmayan meme token'ları, yalnızca sosyal medya popülaritesi veya topluluk desteği nedeniyle işlem hacmini domine etmeye başlar.
Bu model her büyük yükseliş döneminde tekrarlanmaktadır. 2017, birçok düşük kaliteli ICO projesinin çılgınlığıydı; 2021'in ikinci yarısında, SHIB ikinci dalga yükselişinde %1200 arttı ve Ekim ayı sonlarında düşmeye başladı, Bitcoin'in Kasım başındaki düşüşünden iki hafta önce yatırımcılara bir uyarı işareti sağladı.
Her yeni şifreleme heyecanı, perakende yatırımcıların aşırı katılımıyla birlikte gelir, Bitcoin'in hakimiyetinin keskin bir şekilde düşmesi ve nihayetinde piyasa fiyatlarının çökmesine neden olur. Memecoin'ler, genellikle deneyimsiz yatırımcılardan gelen yeni bir likidite dalgasını çekmektedir, bu da pazarın aşırı ısındığını gösterir.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Genel kripto para piyasası değerine göre, şu anda kupa ve sap şekli ile baş-omuz dip şekli kırıldı, bu iki durum da boğa sinyali, hedef piyasa değeri yaklaşık 4.15 trilyon dolar, bu da pazarın yaklaşık %15'lik bir potansiyel büyüme alanı olduğu anlamına geliyor. Alternatif jetonlar (Bitcoin hariç) durumu benzer, hedef piyasa değeri 1.8 trilyon dolara ulaşabilir, %37'lik bir büyüme potansiyeli var.
Meme paralarının piyasa değeri her dört yılda bir ayarlama ve büyüme döngüsü yaşıyor, genellikle %80'den fazla geri çekildikten sonra binlerce puan artış gösteriyor. Şu anda ayarlama aşamasından çıkıyor ve 1 trilyon dolara kadar daha fazla büyümesi bekleniyor, bu da çılgınlık döngüsünün sınırına yakın. Bu, mevcut kripto piyasası için olumlu bir sinyal ve karı kilitlemek için iyi bir zaman olabileceğini gösteriyor.
Ancak, bu boğa koşusunun farklı olabileceği düşünülüyor. Meme coin'ler artık spekülasyonun öncüsü olmayabilir, bunun yerine gerçek dünya varlıklarının (RWA) yükselişi olabilir. Birçok büyük borsa, tokenlaştırılmış hisse senetleri ve özel sermaye tokenleri gibi işler üzerinde çalışıyor ve RWA'nın yeni pazar odak noktası olabileceğini gösteriyor.
Teknik analiz açısından, RWA'nın toplam piyasa değeri daha önce %86'lık bir geri çekilmenin ardından %4500 artış yaşadı. Şu anda geri çekilme oranı %93'e ulaştı, fiyat bu aşamayı aşmaya çalışıyor ve 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşma potansiyelinin %300 daha artabileceğini gösteriyor. Eğer meme coin'ler bir önceki döngünün spekülatif zirvesiyse, RWA bu döngünün kar alma sinyali olabilir.
Sonuç
Kripto para piyasası döngüsel değişiklikler göstermektedir ve bu döngüler büyük ölçüde büyük piyasa değerine sahip projelerden küçük piyasa değerine sahip projelere fon akışına bağlıdır. Piyasa zirvelerini ve diplerini kesin olarak tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa koşusu döngü yapısını anlamak yatırımcıların en iyi giriş ve çıkış zamanlarını yakalamasına yardımcı olmaktadır. Fon akışını yakından takip etmek, piyasa eğilimlerini ve aşırı ısınma sinyallerini tanımlamak ve her zaman net bir kazanç stratejisi bulundurmak, dalgalı kripto piyasasında başarılı olmanın anahtarıdır.