Kripto piyasası döngü analizi: Bu boğa koşusu ne zaman zirve yapacak?
Şifreleme para piyasası, hızla gelişen bir durum sergiliyor. Bitcoin fiyatındaki artış, tüm piyasayı yukarı doğru hareket ettirdi. Ancak, yatırımcıların genel olarak endişe duyduğu soru şudur: Bu boğa koşusu ne zaman sona erecek ve kârı kilitlemek için en iyi zaman ne zaman? Piyasa döngüleri ve fon akışlarının analizi belki bize bazı içgörüler sağlayabilir.
Finansal piyasalardaki döngüsel dalgalanmalar yaygın bir fenomen olup, şifreleme para alanında da istisna değildir. Bu döngüler, farklı varlık sınıfları arasındaki fon akışını ve yatırımcı davranışlarının zamanla değişen kalıplarını yansıtır.
Şifreleme Para Boğa Koşusu Döneminin Tipik Aşamaları
Aşama 1: Yasal para birimlerinin Bitcoin'e akışı
Her boğa koşusu genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli bireysel yatırımcılar genellikle Bitcoin'i kripto alanına girişin en güvenli ve en güvenilir yolu olarak görür.
En çok tanınan ve en likit şifreleme varlığı olarak Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük yatırımcılar için tercih edilen seçenek haline geldi. Bu fon akışı, Bitcoin'in fiyatını artırarak tüm pazar için bir ton belirledi.
Aşama 2: Fonlar Bitcoin'den büyük altcoin'lere geçiyor
Bitcoin fiyatlarının güçlenmesiyle birlikte, yatırımcılar (büyük hedge fonlar ve şirketler de dahil) dikkatlerini ETH, SOL, BNB gibi ana akım altcoinlere çevirmeye başladı ve daha yüksek getiriler peşinde koşuyorlar. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti azalmaya başladı ve bu, geniş kapsamlı bir altcoin sezonunun geldiğini gösteriyor.
Örneğin, 2021 boğa koşusu sırasında, Bitcoin Mart ayında zirveye ulaştıktan sonra, altcoinlerin toplam piyasa değeri takip eden iki ay içinde %95 arttı ve Mayıs'ta zirveye ulaştı.
Aşama 3: Orta piyasa değerine ve popüler proje tokenlerine fon akışı
Piyasa güveni ve heyecanın artmasıyla birlikte, yatırımcıların ilgisi daha küçük, likiditesi düşük ancak yüksek potansiyel olarak görülen tokenlere yöneliyor. Spekülatörler, orta piyasa değerine sahip projelere bahis yapmaya başlıyor ve 10 kat hatta 100 kat geri dönüş elde etmeyi umuyor. Piyasa dalgalanmaları artıyor, açgözlülük ve alım yapma psikolojisi yayılmaya başlıyor. Bazı tokenler zengin getiriler sağlasa da, bazıları hızla sessizliğe gömülüyor.
Aşama Dört: Meme Paraları Piyasayı Domin Ediyor
Rasyonel düşüncenin yerini tutkuya bıraktığında, DOGE, SHIB ve PEPE gibi mizah paraları genellikle piyasanın odak noktası haline gelir. Bu tür token'ların somut bir temeli yoktur, fiyatları tamamen duygu, ünlü etkisi ve sosyal medya popülaritesi tarafından yönlendirilir. Mizah paralarının aktivitesindeki artış genellikle piyasa coşkusunun zirveye ulaşmak üzere olduğunu gösterir ve kripto piyasasında riskin çok yüksek olduğunu belirtir.
Önceki döngü verilerine göre, meme coinlerin piyasa değeri zirvesi genellikle tüm kripto piyasasının dönüm noktasını işaret eder. Ekim 2021'de, meme coinlerin toplam piyasa değeri düşmeye başladı, Kasım ayının başında Bitcoin son zirvesine ulaştıktan hemen sonra düşüşe geçti.
Neden Meme Coin'ler Boğa Koşusunun Sonunu İşaret Ediyor
Meme paraları, yatırımcıların rasyonel kararlar almaktan irrasyonel bir hevesle hareket etmeye yöneldiği için kripto boğa koşusunun son aşamasını işaret ediyor. Bu aşamada, temel analiz yerini saf duygusal hareketlere (özellikle açgözlülüğe) bırakıyor. Neredeyse hiç pratik değeri olmayan bazı meme token'ları, yalnızca sosyal medyada popüler oldukları veya belirli topluluklar tarafından desteklendikleri için işlem hacmini domine etmeye başlıyor.
Tarihsel verilere bakıldığında, bu model her büyük yükseliş döneminde tekrarlanmaktadır. 2017'de, piyasa somut ürünleri olmayan düşük kaliteli ICO projeleri tarafından domine edildi. 2021'in ikinci yarısında, SHIB kripto para biriminin ikinci dalgasında %1200 yükseldi ve Ekim ayının sonlarında düşmeye başladı. Bu, Bitcoin'in Kasım ayının başındaki düşüşünden iki hafta önce gerçekleşerek yatırımcılara önemli bir uyarı sinyali verdi.
Her yeni şifreleme heyecanı ortaya çıktığında, perakende yatırımcıların aşırı katılımı, Bitcoin'in hakimiyetinin ani bir şekilde düşmesi ve nihayetinde tüm piyasanın fiyatlarının düşmesiyle birlikte olur. Geçmişteki şifreleme heyecanlarında meme coin'ler son bir likidite dalgasını çekti, bu fonlar genellikle hızlı kâr elde etmeyi arayan deneyimsiz yatırımcılardan geliyordu, bu da piyasanın aşırı ısındığını gösteriyor.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Toplam şifreleme piyasa değeri açısından, piyasanın önemli teknik şekilleri aşmaya çalıştığı görülüyor. Bu şekiller, şifreleme pazarının yaklaşık %15'lik bir potansiyel büyüme alanına sahip olabileceğini ima ediyor. Altcoin piyasası (Bitcoin hariç) için durum benzer, muhtemelen %37'lik bir yükseliş potansiyeli var.
Meme coin piyasa değeri ile ilgili olarak, her dört yılda bir ayarlama ve büyüme döngüsünün ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Fiyat genellikle %80'den fazla geri çekilir, ardından binlerce puanlık bir artış gösterir. Şu anda, piyasa değeri ayarlama aşamasından çıkıyor, bu nedenle yeni bir zirveye ulaşana kadar daha fazla büyüme beklenebilir. Bu, mevcut şifreleme piyasası için olumlu bir işaret ve aynı zamanda yatırımcıların zamanında kar elde etmeyi düşünmeleri gerektiğini hatırlatıyor.
Ancak, bu boğa koşusunda, meme coin'ler muhtemelen spekülasyon dalgasını yönlendiren ana karakter olmayacak. Bunun yerine, yeni bir yatırım anlatısı olan: gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesi öne çıkabilir. Birçok büyük ticaret platformu, Avrupa ve Amerika'da tokenleştirilmiş hisse senedi ticareti sunmak, özel sermaye temsil eden token'lar sağlamak gibi bu alanda aktif bir şekilde yatırımlar yapıyor.
Teknik analiz açısından, RWA'nın toplam piyasa değeri derin bir düzeltme yaşadıktan sonra %300 daha yükselme potansiyeli gösteriyor. Eğer meme coin'lerin bir önceki döngünün zirvesini tanımladığı söylenirse, RWA bu döngüde önemli bir gösterge haline gelebilir.
Sonuç
Kripto para piyasasının gelişimi döngüsel özellikler göstermektedir, bu döngüler büyük ölçüde piyasa değeri yüksek projelerden piyasa değeri düşük projelere akan fonların hareketine bağlıdır. Piyasa zirvelerini ve diplerini kesin bir şekilde tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa koşusu döngüsünün yapısını anlamak yatırımcıların kripto piyasasında daha iyi giriş ve çıkış zamanlamaları yakalamasına yardımcı olur. Fon akışını yakından takip etmek, piyasa trendlerini ve aşırı coşku işaretlerini tanımak ve her zaman net bir kar alma stratejisi bulundurmak, dalgalı kripto piyasasında başarı elde etmenin anahtarıdır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
5
Share
Comment
0/400
MetaNomad
· 07-28 15:22
Dokunmak için erken gibi görünüyor, sadece bak yeter, acele etme.
View OriginalReply0
AirdropATM
· 07-28 14:15
boğa da işe yaramaz, uyanma zamanı geldi
View OriginalReply0
MrRightClick
· 07-28 14:08
Bu analizi dinlerken, boğa koşusunun sona ermekte olduğunu düşünüyorum.
View OriginalReply0
OnlyOnMainnet
· 07-28 13:58
Demir tabanlı işlemciler tekrar geldi.
View OriginalReply0
MoonBoi42
· 07-28 13:53
Hala zirveye ulaşmayı mı düşünüyorsun? Insanları enayi yerine koymak olanlar yine de enayi yerine konulacak.
Şifreleme boğa koşusu ne zaman zirve yapacak? Piyasa döngüsünü fon akışına göre inceleyerek.
Kripto piyasası döngü analizi: Bu boğa koşusu ne zaman zirve yapacak?
Şifreleme para piyasası, hızla gelişen bir durum sergiliyor. Bitcoin fiyatındaki artış, tüm piyasayı yukarı doğru hareket ettirdi. Ancak, yatırımcıların genel olarak endişe duyduğu soru şudur: Bu boğa koşusu ne zaman sona erecek ve kârı kilitlemek için en iyi zaman ne zaman? Piyasa döngüleri ve fon akışlarının analizi belki bize bazı içgörüler sağlayabilir.
Finansal piyasalardaki döngüsel dalgalanmalar yaygın bir fenomen olup, şifreleme para alanında da istisna değildir. Bu döngüler, farklı varlık sınıfları arasındaki fon akışını ve yatırımcı davranışlarının zamanla değişen kalıplarını yansıtır.
Şifreleme Para Boğa Koşusu Döneminin Tipik Aşamaları
Aşama 1: Yasal para birimlerinin Bitcoin'e akışı
Her boğa koşusu genellikle yeni fonların Bitcoin aracılığıyla kripto piyasasına girmesiyle başlar. Kurumsal yatırımcılar, hedge fonlar ve temkinli bireysel yatırımcılar genellikle Bitcoin'i kripto alanına girişin en güvenli ve en güvenilir yolu olarak görür.
En çok tanınan ve en likit şifreleme varlığı olarak Bitcoin, yeni başlayanlar ve büyük yatırımcılar için tercih edilen seçenek haline geldi. Bu fon akışı, Bitcoin'in fiyatını artırarak tüm pazar için bir ton belirledi.
Aşama 2: Fonlar Bitcoin'den büyük altcoin'lere geçiyor
Bitcoin fiyatlarının güçlenmesiyle birlikte, yatırımcılar (büyük hedge fonlar ve şirketler de dahil) dikkatlerini ETH, SOL, BNB gibi ana akım altcoinlere çevirmeye başladı ve daha yüksek getiriler peşinde koşuyorlar. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti azalmaya başladı ve bu, geniş kapsamlı bir altcoin sezonunun geldiğini gösteriyor.
Örneğin, 2021 boğa koşusu sırasında, Bitcoin Mart ayında zirveye ulaştıktan sonra, altcoinlerin toplam piyasa değeri takip eden iki ay içinde %95 arttı ve Mayıs'ta zirveye ulaştı.
Aşama 3: Orta piyasa değerine ve popüler proje tokenlerine fon akışı
Piyasa güveni ve heyecanın artmasıyla birlikte, yatırımcıların ilgisi daha küçük, likiditesi düşük ancak yüksek potansiyel olarak görülen tokenlere yöneliyor. Spekülatörler, orta piyasa değerine sahip projelere bahis yapmaya başlıyor ve 10 kat hatta 100 kat geri dönüş elde etmeyi umuyor. Piyasa dalgalanmaları artıyor, açgözlülük ve alım yapma psikolojisi yayılmaya başlıyor. Bazı tokenler zengin getiriler sağlasa da, bazıları hızla sessizliğe gömülüyor.
Aşama Dört: Meme Paraları Piyasayı Domin Ediyor
Rasyonel düşüncenin yerini tutkuya bıraktığında, DOGE, SHIB ve PEPE gibi mizah paraları genellikle piyasanın odak noktası haline gelir. Bu tür token'ların somut bir temeli yoktur, fiyatları tamamen duygu, ünlü etkisi ve sosyal medya popülaritesi tarafından yönlendirilir. Mizah paralarının aktivitesindeki artış genellikle piyasa coşkusunun zirveye ulaşmak üzere olduğunu gösterir ve kripto piyasasında riskin çok yüksek olduğunu belirtir.
Önceki döngü verilerine göre, meme coinlerin piyasa değeri zirvesi genellikle tüm kripto piyasasının dönüm noktasını işaret eder. Ekim 2021'de, meme coinlerin toplam piyasa değeri düşmeye başladı, Kasım ayının başında Bitcoin son zirvesine ulaştıktan hemen sonra düşüşe geçti.
Neden Meme Coin'ler Boğa Koşusunun Sonunu İşaret Ediyor
Meme paraları, yatırımcıların rasyonel kararlar almaktan irrasyonel bir hevesle hareket etmeye yöneldiği için kripto boğa koşusunun son aşamasını işaret ediyor. Bu aşamada, temel analiz yerini saf duygusal hareketlere (özellikle açgözlülüğe) bırakıyor. Neredeyse hiç pratik değeri olmayan bazı meme token'ları, yalnızca sosyal medyada popüler oldukları veya belirli topluluklar tarafından desteklendikleri için işlem hacmini domine etmeye başlıyor.
Tarihsel verilere bakıldığında, bu model her büyük yükseliş döneminde tekrarlanmaktadır. 2017'de, piyasa somut ürünleri olmayan düşük kaliteli ICO projeleri tarafından domine edildi. 2021'in ikinci yarısında, SHIB kripto para biriminin ikinci dalgasında %1200 yükseldi ve Ekim ayının sonlarında düşmeye başladı. Bu, Bitcoin'in Kasım ayının başındaki düşüşünden iki hafta önce gerçekleşerek yatırımcılara önemli bir uyarı sinyali verdi.
Her yeni şifreleme heyecanı ortaya çıktığında, perakende yatırımcıların aşırı katılımı, Bitcoin'in hakimiyetinin ani bir şekilde düşmesi ve nihayetinde tüm piyasanın fiyatlarının düşmesiyle birlikte olur. Geçmişteki şifreleme heyecanlarında meme coin'ler son bir likidite dalgasını çekti, bu fonlar genellikle hızlı kâr elde etmeyi arayan deneyimsiz yatırımcılardan geliyordu, bu da piyasanın aşırı ısındığını gösteriyor.
Mevcut Piyasa Durumu Analizi
Toplam şifreleme piyasa değeri açısından, piyasanın önemli teknik şekilleri aşmaya çalıştığı görülüyor. Bu şekiller, şifreleme pazarının yaklaşık %15'lik bir potansiyel büyüme alanına sahip olabileceğini ima ediyor. Altcoin piyasası (Bitcoin hariç) için durum benzer, muhtemelen %37'lik bir yükseliş potansiyeli var.
Meme coin piyasa değeri ile ilgili olarak, her dört yılda bir ayarlama ve büyüme döngüsünün ortaya çıktığını gözlemliyoruz. Fiyat genellikle %80'den fazla geri çekilir, ardından binlerce puanlık bir artış gösterir. Şu anda, piyasa değeri ayarlama aşamasından çıkıyor, bu nedenle yeni bir zirveye ulaşana kadar daha fazla büyüme beklenebilir. Bu, mevcut şifreleme piyasası için olumlu bir işaret ve aynı zamanda yatırımcıların zamanında kar elde etmeyi düşünmeleri gerektiğini hatırlatıyor.
Ancak, bu boğa koşusunda, meme coin'ler muhtemelen spekülasyon dalgasını yönlendiren ana karakter olmayacak. Bunun yerine, yeni bir yatırım anlatısı olan: gerçek dünya varlıklarının (RWA) tokenleştirilmesi öne çıkabilir. Birçok büyük ticaret platformu, Avrupa ve Amerika'da tokenleştirilmiş hisse senedi ticareti sunmak, özel sermaye temsil eden token'lar sağlamak gibi bu alanda aktif bir şekilde yatırımlar yapıyor.
Teknik analiz açısından, RWA'nın toplam piyasa değeri derin bir düzeltme yaşadıktan sonra %300 daha yükselme potansiyeli gösteriyor. Eğer meme coin'lerin bir önceki döngünün zirvesini tanımladığı söylenirse, RWA bu döngüde önemli bir gösterge haline gelebilir.
Sonuç
Kripto para piyasasının gelişimi döngüsel özellikler göstermektedir, bu döngüler büyük ölçüde piyasa değeri yüksek projelerden piyasa değeri düşük projelere akan fonların hareketine bağlıdır. Piyasa zirvelerini ve diplerini kesin bir şekilde tahmin etmek mümkün olmasa da, boğa koşusu döngüsünün yapısını anlamak yatırımcıların kripto piyasasında daha iyi giriş ve çıkış zamanlamaları yakalamasına yardımcı olur. Fon akışını yakından takip etmek, piyasa trendlerini ve aşırı coşku işaretlerini tanımak ve her zaman net bir kar alma stratejisi bulundurmak, dalgalı kripto piyasasında başarı elde etmenin anahtarıdır.