Veri Tabanlı Ticaret: Değişken Pazarlar Arasında Kesinlik Nasıl Bulunur
CoinKarma'nın kurucusu Benson, farklı dönemlerdeki ticaret stratejilerindeki değişimleri ve veri göstergelerini nasıl kullanarak farklı piyasalarda ticareti yönlendirdiğini paylaştı. Benson, ticaret yapısının nasıl oluşturulacağı konusunda, çoğu insanı geride bırakacak şekilde, konsensüs dışı bir düşünce tarzı benimsedi. Temelde, sözleşme ticareti, çoğunluğu nasıl yeneceğinizle ilgili bir oyundur.
1. Hakkında Tüccar Benson
Ticaret Stratejisi
Dalgalı piyasalarda, göstergelere dayanarak güvenli marjı yüksek pozisyonları bulup piyasaya katılmak; aynı zamanda BTC'nin giriş akışını ve borsa CVD gibi göstergeleri takip ederek piyasa trendini belirlemek.
Çoğu pozisyon ('in yarısından fazlası ), kripto varlıkların değer kazanması için kuantum stratejilerine bırakılmıştır; yaklaşık %40'lık bir pozisyon, istikrarlı paralarla anahtar olarak kullanılmakta, çevik bir şekilde zincir üstü işlemler veya sözleşme ilk işlemlerine katılmaktadır.
Ticaret stratejisi sağlamlığa odaklanmakta, hedefi piyasa endeksini geride bırakmak, yılın başından itibaren performans 2 ile 3 kat arasındadır.
Farklı varlıkların farklı işlem yöntemleri vardır. Pazarın ilgi odağı olabilecek varlıklar için, piyasa dikkat çekene veya boğa piyasası sona erene kadar tutulur; piyasa değeri yüksek tokenler için ise teknik analiz veya temel analiz ile fiyatın muhtemel yönü belirlenir.
Ticaret stratejisinin oluşum nedenleri
Başlangıçta sık sık zarar durdurma yapıyordum ve fiyat artışlarını takip edip satış yaparak ciddi kayıplar yaşadım. Piyasa dalgalanmalarının büyük fonlar tarafından kontrol edildiğini, özellikle de vadeli işlem piyasasında büyük oyuncuların dalgalanmalar yaratarak küçük yatırımcıları hedef aldığını fark ettim. Büyük fonların hareketlerini takip etmek için verileri nasıl kullanabileceğimi düşünmeye başladım.
2019-2022 yılları arasında, finansman oranının işlem üzerinde önemli bir etkisi olduğu keşfedilmiştir. Sözleşme açık pozisyonu yüksek olduğunda ve finansman oranı aşırı değerlere ulaştığında, piyasa durumu tersine dönebilir. Piyasa duygusuna karşı işlemler yaparak, boğa piyasasında kar elde edebilirsiniz.
2022 yılında ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı, kripto para piyasasındaki fon oranı hassasiyetini etkiledi ve mevcut ticaret sisteminin işlevselliğini kaybetmesine neden oldu. Sipariş defteri verilerini incelemeye başladık ve daha güvenli ticaret yerleri bulmak için CoinKarma göstergesini geliştirdik.
İkincisi, Benson'ın ticaret göstergeleri
Piyasa Analizi
Tek taraflı piyasa ve dalgalı piyasa nasıl işlem yapmayı yönlendirir:
Tek taraflı piyasa: Hızlı bir artış veya düşüş, genellikle kısa süreli olur. Örneğin, bu yılın Ocak ayı sonundan Mart ortasına kadar olan tek taraflı yükselişte, büyük spot borsa piyasa alım gücünün çok güçlü olduğu gözlemlendi, BTC ETF fonlarının net giriş miktarı da oldukça dikkat çekiciydi.
Dalgalı piyasa: Tüm piyasa koşullarının büyük bir kısmını kapsar. Örneğin, son altı ayda Bitcoin geniş bir dalgalanma aralığında dalgalandı.
Borsa'nın CVD(Kümülatif İşlem Hacmi) ve BTC ETF'nin net akış gibi göstergeleri gözlemleyerek piyasanın tek taraflı mı yoksa dalgalı mı olduğunu belirleyebilirsiniz.
CoinKarma göstergesi:
Genel LIQ(Genel Likidite Durumu): Fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemek için piyasa likidite durumunu tasvir ederek değerlendirin. Fiyat, Genel LIQ tarafından belirlenen aralığın üst veya alt sınırına yaklaştığında, piyasa büyük olasılıkla dönecektir. Dalgalı piyasalarda daha yüksek güvenlik marjına sahip pozisyonlar bulmaya yardımcı olur.
CVD(Kümülatif Ticaret Hacmi): Piyasa emri yoğunluğunu gözlemleyerek dalgalı mı yoksa tek taraflı bir piyasa mı olduğunu belirleyin. Eğer emir defterinde satış baskısı yüksekse, CVD yoğunluğu düşükse ve piyasa emri kuvveti zayıfsa, düşüş olasılığı daha yüksektir, bu dalgalı piyasa olarak değerlendirilebilir; tersine, CVD yoğunluğu yüksek ve piyasa emri kuvveti güçlü olduğunda, tek taraflı bir piyasa beklenebilir.
Dönem değerlendirmesi:
Pazar zirvesinin özelliği, dışarıdan birçok insanın bu alana ilgi duymaya başlamasıdır. Örneğin, NFT'nin zirve noktası 2023'ün ilk çeyreğiydi, o dönemde birçok Web2 ve Web3 projesi NFT ile bağlantılıydı.
Coinbase APP indirme sayısı sıralaması, bir önceki boğa piyasasında Kuzey Amerika finans uygulamaları arasında uzun süre ilk üçte yer aldı, şu anda bu seviyeye ulaşamadı.
Wikipedia'daki Bitcoin sayfasının görüntüleme sayısı, bireysel yatırımcıların büyük ölçekli bir giriş yapma işaretleri olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.
Bitcoin'ın tarihî zirveyi aşabilmesi için dış kaynakların devreye girmesi gerekiyor, yalnızca piyasa içi fonlarla bunu başarmak zor. Örneğin, bu yılın Ocak ayı sonundan Mart ortasına kadar süren tek taraflı yükseliş, büyük spot borsalardaki piyasa fiyatı alım yoğunluğunun çok güçlü olduğunu gözlemlemekten kaynaklanıyordu, BTC ETF'sinin net giriş miktarı da oldukça çarpıcıydı.
Altcoin Analizi
Solana'yı destekleme nedenleri:
Teknik açıdan: Solana, Rust ile yazılmıştır, bu da çoğu EVM uyumlu kamu zincirinden farklıdır. Geliştiricilerin yeni bir dili sıfırdan öğrenmeleri gerekiyor, uygulama saflığı ve geliştirici seviyesi açısından Solana, diğer zincirlerin açıkça üzerindedir.
Topluluğun değer seviyesi: FTX'in çöküşü gibi olayların ardından, Ethereum'un kurucusu Vitalik ve MakerDAO'nun kurucusu Christensen'in desteğini alarak, güçlü bir topluluk dayanıklılığı ve direnci sergiliyor.
Fiyat hareketleri: Solana, önceki boğa piyasasından bu yana BTC işlem çiftinin uzun vadeli bir düşüş trendine girmediği az sayıda Altcoin'den biridir. Fiyat hareketleri, temel veriler ve döngüsel yeniden doğuş yeteneği açısından, Solana'nın önceki boğa piyasası zirvesini aşma olasılığı yüksektir.
Üç, Benson'ın ticaret deneyimi
Yüksek kazanma oranına sahip ticaret zihniyeti
Pazar dalgalanmalarının kaynaklarını, dalgalanmaları oluşturan unsurları ( piyasa güçleri ) ve onların dalgalanmaları yaratmanın maliyetleri ile potansiyel kazançlarını anlamak, piyasa işleyişini daha iyi anlamak ve uygun ticaret stratejileri geliştirmek için önemlidir.
Doğru düşünme biçimini oluşturmak, çoğu insanın teknik analiz ile işlem yaptığını fark etmek ve bu nedenle farklı bir bakış açısına sahip olmak veya farklı şeylere odaklanmak gerekir. İşlemin yansıtıcılığını düşünmek, birçok insanın aynı şekli gördüğünde ne yapacağını düşünmek ve ardından farklı kararlar almak.
Göstergelerin geçerliliği değişebilir. Göstergeler bazen yararlı, bazen yararsız olduğunda, bu geçerliliğin azaldığını gösterir ve piyasa değişikliklerine uyum sağlamak için yeni belirleyici alfa aramak gerekir.
Günlük İşlem Süreci
Sabah önce piyasa likidite durumunu kontrol edin, Telegram kanalında her saat yayınlanan ana kripto paraların likiditesi ve genel piyasa likiditesi ile, harekete geçip geçmeyeceğinizi belirleyin.
Mevcut altcoin pozisyonlarının beklentilere uygun olup olmadığını ve hala elde tutma nedenlerinin devam edip etmediğini kontrol edin. Eğer beklentilere ulaşıldıysa veya elde tutma nedeni yoksa, satmayı tercih edin.
Ticarette büyük kayıplardan nasıl kaçınılır
Token alırken hisse senedi alıyormuş gibi davranmaktan kaçının: PE oranı makul görünen ancak trendin sona ermesiyle çökebilecek araç projelerine yatırım yapmayın. Daha çok belirsizlik içeren, hayal gücü olan ama henüz tam olarak hayata geçmemiş projelere odaklanın ve aynı zamanda projenin talebinin uzun vadede istikrarlı olup olmadığını dikkate alın.
Zamanında satış: Proje beklenen hedefe ulaştığında veya tutulma nedeni kalmadığında, zamanında satış yapılmalıdır.
Kaldıraç kontrolü: Kripto para dünyasında kaldıraç genellikle yüksektir, ancak dalgalanma da büyüktür, yüksek kaldıraç kullanmak ana oyuncular tarafından toplanmaya yol açabilir.
Pazar değişimlerini sürekli algılama yöntemleri
Pazar hakkında temel bilgi sahibi olmak: Dalgalanmaların kaynağını anlamak, dalga yaratanların kimler olduğunu, dalgalanmanın maliyetini ve potansiyel kazancını bilmek.
Ticaretin yansıma analizini düşünün: Birçok kişi aynı teknik analiz araçlarını kullandığında, herkesin nasıl hareket edeceğini düşünmek ve ardından farklı kararlar almak gerekir.
Göstergenin geçerlilik değişikliklerine dikkat edin: Göstergenin geçerli olduğu zamanlarda geçersiz hale gelmesi, bunun çok sayıda insan tarafından bilindiğini ve yeni bir belirleyici alfa bulmanız gerektiğini gösterir.
Kullanıcı sayısını sınırlayarak alpha'yı koruma: Örneğin, CoinKarma kullanıcı sayısını sınırlıyor, fiyatla miktarı belirleyerek alpha'nın etkinliğini sürdürüyor.
Piyasa yüksek kaldıraç özelliklerini anlayın: Kripto para dünyasında dalgalanma büyüktür ancak kaldıraç genellikle çok yüksektir, bu da ana oyuncular tarafından toplanma riskini artırır. Yüksek kaldıraçlı bireysel yatırımcıların tasfiye hattı konumunu anlayarak ticaret sisteminizi geliştirin.
Sonuç olarak, piyasa işleyişi hakkında temel bir anlayışa ve bilgiye sahip olmak, dalgalanmaların nereden geldiğini, kimlerin dalgalanmaları yarattığını ve bunların maliyetleri ile kazançlarını bilmek önemlidir. Bu düşünce tarzı ve model ile, vadeli işlem piyasasında uzun vadeli bir avantaj sağlamak mümkündür.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
11 Likes
Reward
11
7
Share
Comment
0/400
RektRecovery
· 08-01 05:50
ah, başka bir gösterge kutsal kaseyi peşinden koşuyor... bu öngörülebilir deseni çok fazla başarısız görmekten bıktım.
View OriginalReply0
TrustlessMaximalist
· 07-30 13:55
Veriler sadece boş laflar.
View OriginalReply0
ShibaOnTheRun
· 07-29 09:53
Bu birkaç göstergeyle hâlâ gururlanıyorlar.
View OriginalReply0
P2ENotWorking
· 07-29 09:47
Veri ile pek aşina değilim.
View OriginalReply0
GasWhisperer
· 07-29 09:34
sayılar asla yalan söylemez ama mempool daha derin hikayeler anlatır...
View OriginalReply0
ShadowStaker
· 07-29 09:31
meh, sadece başka bir piyasa metriği... bana açıkçası geri test verilerini göster
View OriginalReply0
MidsommarWallet
· 07-29 09:28
Yine emiciler tarafından oyuna getirildin değil mi?
Veri Tabanlı Ticaret: Benson, Dalgalı Piyasalarda Güvenli Marjı Bulmak İçin Göstergeleri Nasıl Kullanıyor
Veri Tabanlı Ticaret: Değişken Pazarlar Arasında Kesinlik Nasıl Bulunur
CoinKarma'nın kurucusu Benson, farklı dönemlerdeki ticaret stratejilerindeki değişimleri ve veri göstergelerini nasıl kullanarak farklı piyasalarda ticareti yönlendirdiğini paylaştı. Benson, ticaret yapısının nasıl oluşturulacağı konusunda, çoğu insanı geride bırakacak şekilde, konsensüs dışı bir düşünce tarzı benimsedi. Temelde, sözleşme ticareti, çoğunluğu nasıl yeneceğinizle ilgili bir oyundur.
1. Hakkında Tüccar Benson
Dalgalı piyasalarda, göstergelere dayanarak güvenli marjı yüksek pozisyonları bulup piyasaya katılmak; aynı zamanda BTC'nin giriş akışını ve borsa CVD gibi göstergeleri takip ederek piyasa trendini belirlemek.
Çoğu pozisyon ('in yarısından fazlası ), kripto varlıkların değer kazanması için kuantum stratejilerine bırakılmıştır; yaklaşık %40'lık bir pozisyon, istikrarlı paralarla anahtar olarak kullanılmakta, çevik bir şekilde zincir üstü işlemler veya sözleşme ilk işlemlerine katılmaktadır.
Ticaret stratejisi sağlamlığa odaklanmakta, hedefi piyasa endeksini geride bırakmak, yılın başından itibaren performans 2 ile 3 kat arasındadır.
Farklı varlıkların farklı işlem yöntemleri vardır. Pazarın ilgi odağı olabilecek varlıklar için, piyasa dikkat çekene veya boğa piyasası sona erene kadar tutulur; piyasa değeri yüksek tokenler için ise teknik analiz veya temel analiz ile fiyatın muhtemel yönü belirlenir.
Başlangıçta sık sık zarar durdurma yapıyordum ve fiyat artışlarını takip edip satış yaparak ciddi kayıplar yaşadım. Piyasa dalgalanmalarının büyük fonlar tarafından kontrol edildiğini, özellikle de vadeli işlem piyasasında büyük oyuncuların dalgalanmalar yaratarak küçük yatırımcıları hedef aldığını fark ettim. Büyük fonların hareketlerini takip etmek için verileri nasıl kullanabileceğimi düşünmeye başladım.
2019-2022 yılları arasında, finansman oranının işlem üzerinde önemli bir etkisi olduğu keşfedilmiştir. Sözleşme açık pozisyonu yüksek olduğunda ve finansman oranı aşırı değerlere ulaştığında, piyasa durumu tersine dönebilir. Piyasa duygusuna karşı işlemler yaparak, boğa piyasasında kar elde edebilirsiniz.
2022 yılında ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı, kripto para piyasasındaki fon oranı hassasiyetini etkiledi ve mevcut ticaret sisteminin işlevselliğini kaybetmesine neden oldu. Sipariş defteri verilerini incelemeye başladık ve daha güvenli ticaret yerleri bulmak için CoinKarma göstergesini geliştirdik.
İkincisi, Benson'ın ticaret göstergeleri
Tek taraflı piyasa: Hızlı bir artış veya düşüş, genellikle kısa süreli olur. Örneğin, bu yılın Ocak ayı sonundan Mart ortasına kadar olan tek taraflı yükselişte, büyük spot borsa piyasa alım gücünün çok güçlü olduğu gözlemlendi, BTC ETF fonlarının net giriş miktarı da oldukça dikkat çekiciydi.
Dalgalı piyasa: Tüm piyasa koşullarının büyük bir kısmını kapsar. Örneğin, son altı ayda Bitcoin geniş bir dalgalanma aralığında dalgalandı.
Borsa'nın CVD(Kümülatif İşlem Hacmi) ve BTC ETF'nin net akış gibi göstergeleri gözlemleyerek piyasanın tek taraflı mı yoksa dalgalı mı olduğunu belirleyebilirsiniz.
Genel LIQ(Genel Likidite Durumu): Fiyatın olası dönüş noktalarını belirlemek için piyasa likidite durumunu tasvir ederek değerlendirin. Fiyat, Genel LIQ tarafından belirlenen aralığın üst veya alt sınırına yaklaştığında, piyasa büyük olasılıkla dönecektir. Dalgalı piyasalarda daha yüksek güvenlik marjına sahip pozisyonlar bulmaya yardımcı olur.
CVD(Kümülatif Ticaret Hacmi): Piyasa emri yoğunluğunu gözlemleyerek dalgalı mı yoksa tek taraflı bir piyasa mı olduğunu belirleyin. Eğer emir defterinde satış baskısı yüksekse, CVD yoğunluğu düşükse ve piyasa emri kuvveti zayıfsa, düşüş olasılığı daha yüksektir, bu dalgalı piyasa olarak değerlendirilebilir; tersine, CVD yoğunluğu yüksek ve piyasa emri kuvveti güçlü olduğunda, tek taraflı bir piyasa beklenebilir.
Pazar zirvesinin özelliği, dışarıdan birçok insanın bu alana ilgi duymaya başlamasıdır. Örneğin, NFT'nin zirve noktası 2023'ün ilk çeyreğiydi, o dönemde birçok Web2 ve Web3 projesi NFT ile bağlantılıydı.
Coinbase APP indirme sayısı sıralaması, bir önceki boğa piyasasında Kuzey Amerika finans uygulamaları arasında uzun süre ilk üçte yer aldı, şu anda bu seviyeye ulaşamadı.
Wikipedia'daki Bitcoin sayfasının görüntüleme sayısı, bireysel yatırımcıların büyük ölçekli bir giriş yapma işaretleri olup olmadığını belirlemek için kullanılabilir.
Bitcoin'ın tarihî zirveyi aşabilmesi için dış kaynakların devreye girmesi gerekiyor, yalnızca piyasa içi fonlarla bunu başarmak zor. Örneğin, bu yılın Ocak ayı sonundan Mart ortasına kadar süren tek taraflı yükseliş, büyük spot borsalardaki piyasa fiyatı alım yoğunluğunun çok güçlü olduğunu gözlemlemekten kaynaklanıyordu, BTC ETF'sinin net giriş miktarı da oldukça çarpıcıydı.
Teknik açıdan: Solana, Rust ile yazılmıştır, bu da çoğu EVM uyumlu kamu zincirinden farklıdır. Geliştiricilerin yeni bir dili sıfırdan öğrenmeleri gerekiyor, uygulama saflığı ve geliştirici seviyesi açısından Solana, diğer zincirlerin açıkça üzerindedir.
Topluluğun değer seviyesi: FTX'in çöküşü gibi olayların ardından, Ethereum'un kurucusu Vitalik ve MakerDAO'nun kurucusu Christensen'in desteğini alarak, güçlü bir topluluk dayanıklılığı ve direnci sergiliyor.
Fiyat hareketleri: Solana, önceki boğa piyasasından bu yana BTC işlem çiftinin uzun vadeli bir düşüş trendine girmediği az sayıda Altcoin'den biridir. Fiyat hareketleri, temel veriler ve döngüsel yeniden doğuş yeteneği açısından, Solana'nın önceki boğa piyasası zirvesini aşma olasılığı yüksektir.
Üç, Benson'ın ticaret deneyimi
Pazar dalgalanmalarının kaynaklarını, dalgalanmaları oluşturan unsurları ( piyasa güçleri ) ve onların dalgalanmaları yaratmanın maliyetleri ile potansiyel kazançlarını anlamak, piyasa işleyişini daha iyi anlamak ve uygun ticaret stratejileri geliştirmek için önemlidir.
Doğru düşünme biçimini oluşturmak, çoğu insanın teknik analiz ile işlem yaptığını fark etmek ve bu nedenle farklı bir bakış açısına sahip olmak veya farklı şeylere odaklanmak gerekir. İşlemin yansıtıcılığını düşünmek, birçok insanın aynı şekli gördüğünde ne yapacağını düşünmek ve ardından farklı kararlar almak.
Göstergelerin geçerliliği değişebilir. Göstergeler bazen yararlı, bazen yararsız olduğunda, bu geçerliliğin azaldığını gösterir ve piyasa değişikliklerine uyum sağlamak için yeni belirleyici alfa aramak gerekir.
Sabah önce piyasa likidite durumunu kontrol edin, Telegram kanalında her saat yayınlanan ana kripto paraların likiditesi ve genel piyasa likiditesi ile, harekete geçip geçmeyeceğinizi belirleyin.
Mevcut altcoin pozisyonlarının beklentilere uygun olup olmadığını ve hala elde tutma nedenlerinin devam edip etmediğini kontrol edin. Eğer beklentilere ulaşıldıysa veya elde tutma nedeni yoksa, satmayı tercih edin.
Token alırken hisse senedi alıyormuş gibi davranmaktan kaçının: PE oranı makul görünen ancak trendin sona ermesiyle çökebilecek araç projelerine yatırım yapmayın. Daha çok belirsizlik içeren, hayal gücü olan ama henüz tam olarak hayata geçmemiş projelere odaklanın ve aynı zamanda projenin talebinin uzun vadede istikrarlı olup olmadığını dikkate alın.
Zamanında satış: Proje beklenen hedefe ulaştığında veya tutulma nedeni kalmadığında, zamanında satış yapılmalıdır.
Kaldıraç kontrolü: Kripto para dünyasında kaldıraç genellikle yüksektir, ancak dalgalanma da büyüktür, yüksek kaldıraç kullanmak ana oyuncular tarafından toplanmaya yol açabilir.
Pazar hakkında temel bilgi sahibi olmak: Dalgalanmaların kaynağını anlamak, dalga yaratanların kimler olduğunu, dalgalanmanın maliyetini ve potansiyel kazancını bilmek.
Ticaretin yansıma analizini düşünün: Birçok kişi aynı teknik analiz araçlarını kullandığında, herkesin nasıl hareket edeceğini düşünmek ve ardından farklı kararlar almak gerekir.
Göstergenin geçerlilik değişikliklerine dikkat edin: Göstergenin geçerli olduğu zamanlarda geçersiz hale gelmesi, bunun çok sayıda insan tarafından bilindiğini ve yeni bir belirleyici alfa bulmanız gerektiğini gösterir.
Kullanıcı sayısını sınırlayarak alpha'yı koruma: Örneğin, CoinKarma kullanıcı sayısını sınırlıyor, fiyatla miktarı belirleyerek alpha'nın etkinliğini sürdürüyor.
Piyasa yüksek kaldıraç özelliklerini anlayın: Kripto para dünyasında dalgalanma büyüktür ancak kaldıraç genellikle çok yüksektir, bu da ana oyuncular tarafından toplanma riskini artırır. Yüksek kaldıraçlı bireysel yatırımcıların tasfiye hattı konumunu anlayarak ticaret sisteminizi geliştirin.
Sonuç olarak, piyasa işleyişi hakkında temel bir anlayışa ve bilgiye sahip olmak, dalgalanmaların nereden geldiğini, kimlerin dalgalanmaları yarattığını ve bunların maliyetleri ile kazançlarını bilmek önemlidir. Bu düşünce tarzı ve model ile, vadeli işlem piyasasında uzun vadeli bir avantaj sağlamak mümkündür.