On-chain verilerle doğru ticarete yönelmek: Bir deneyimli trader'ın gelişim hikayesi

Kripto para piyasasındaki dalgalanmalar arasında, veri analizi ve titiz stratejilerle dolu bu fırsat ve risklerle dolu alanda istikrarlı bir şekilde ilerleyen bir trader var. Tayvan'dan gelen bu trader, 2017 yılında kripto para sektörüne girdi ve bir borsa platformunda listelenme departmanında çalıştı, on-chain veri analizi ve proje due diligence üzerine odaklandı. Bu deneyim, ona sektörün işleyişini derinlemesine anlama fırsatı sağladı ve gelecekteki ticaret kariyeri için sağlam bir veri analizi temeli oluşturdu.

2022'de, borsa bırakarak girişimcilik yoluna çıktı. Başlangıçta NFT proje geliştirmeye odaklandı, ancak piyasanın değişmesiyle birlikte, dikkatlice odak noktasını on-chain ticareti ve veri odaklı yatırım kararlarına kaydırdı. Takımıyla birlikte, on-chain adres hareketlerini izlemek ve ticaret sinyalleri üretmek için çeşitli analiz araçları ve ticaret robotları geliştirdi.

Bu traderin stratejisi belirgin özelliklere sahip: anlatı değerine odaklanmamak, bunun yerine on-chain izleme ve sıkı kar al-zarar durdurma kurallarına odaklanmak. Açık kar al-zarar durdurma stratejileri belirleyerek, işlemlerin subjektif duyguların etkisinden kurtulabileceğini vurguladı. Aynı zamanda ticaret mantığının sürekli olarak optimize edilmesi gerektiğini de belirtti. On-chain akıllı para ticaret davranışına, ekip yönetim davranışına ve bireysel token'ların ana adres davranışına odaklanarak, bu on-chain aktivitelerini derinlemesine analiz ederek ticaret kararlarının doğruluğunu sürekli artırıyor.

Şu anda, ana pozisyonları BTC, ETH ve SOL'dan oluşan temel bir yatırım portföyü oluşturuyor. Son zamanlarda, MOODENG adında bir proje, onun için önemli bir kilometre taşı haline geldi ve kısa sürede 5000 kat getiri sağladı. Ancak onun için, MOODENG'in gerçek değeri, veri odaklı stratejilerin etkinliğini doğrulaması. MOODENG'in ana adresinin on-chain davranışlarını takip ederek, "büyük yatırımcıları takip etme" ticaret teorisini doğruladı ve gelecekteki ticaret kararlarına değerli deneyim desteği sağladı.

Veri ve Disiplin: Kesin Kazanç İçin Ticaret Yöntemi

Ticaret sürecinde, bu trader "çiftleme ile geri alma ve yarıya düşürme durdurma" standart stratejisini vurguladı, bu da risk yönetiminin çekirdeğini oluşturuyor. Bu strateji, net kurallarla piyasa duygusu müdahalesinden kaçınmayı sağlıyor ve matematiksel modeller aracılığıyla pozitif beklenti (EV)'in uygulanabilirliğini doğruluyor.

Ticarette, %33'ten fazla bir kazanma oranını korumak yeterlidir, böylece pozitif EV elde edebilirsiniz. Örneğin:

• Kar alma durumu: Varlıklar iki katına çıktıktan sonra tamamen satılır, %100 kazanç elde edilir.
• Zarar durdurma durumu: Varlık yarı yarıya düştükten sonra tamamen satılır, %50 zarar.

Yukarıdaki varsayımlara dayanarak, kazanç oranı %33 veya daha fazla olduğunda, trader'ların uzun vadeli getirileri pozitif bir artış göstermektedir. Bu strateji, olasılıklara dayalıdır ve piyasanın kısa vadeli dalgalanmaları nedeniyle ticaret kararlarının sarsılmaması için sağlam bir zihniyete odaklanmaktadır.

Aynı zamanda, ekibi veri odaklı bir dizi araç geliştirdi ve kullanıcılara piyasa trendleri ve büyük oyuncuların davranışları hakkında derinlemesine içgörüler sunuyor:

Token İçgörü Analiz Aracı

Büyük veri aracılığıyla, tokenlerin sahiplik yapısı ve adres davranışları analiz edilmektedir. Temel işlevleri arasında şunlar bulunmaktadır:

• Ana aktör davranışı tanıma: Transfer ilişkisi veya toplu işlem özellikleri olan adresleri filtreleyerek bunları "çete" veya "ana grup" olarak sınıflandırma.
• Anlık görüntü ve eğilim analizi: Token'ın pozisyon yoğunluğunu nitel ve nicel olarak değerlendirerek, ana gücün alım yapıp yapmadığını belirlemek.
• Davranış modeli optimizasyonu: Adresin transfer davranışını (, örneğin çapraz zincir köprüsü veya karıştırıcı kullanımı ) ve on-chain fon akış trendlerini birleştirerek, ana oyuncunun operasyonlarına yönelik kesin tahminler oluşturmak.

FOMO CALL sinyali

Bu, ekibin biriktirdiği binlerce akıllı para adresi veritabanına dayalı gerçek zamanlı ticaret sinyali aracıdır. Piyasalarda kısa bir süre içinde, geçmişte başarılı olan adreslerin bir arada belirli bir token satın alması durumunda, FOMO CALL sinyal gönderir. Bu sinyal, kullanıcıların piyasa trendlerini hızlıca yakalamasına ve token'ın potansiyel kısa vadeli yükseliş alanına sahip olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olur.

Bu araçlar kullanıcılara kapsamlı bir ticaret destek sistemi sunar. Örneğin, bir token içsel analiz aracı, belirli bir token'ın ana güç alım seviyesinin zirveye ulaştığını gösterdiğinde, aynı zamanda FOMO CALL sinyali akıllı paranın toplu alım davranışını yakaladığında, bu genellikle token'ın piyasa yıldızı olabileceğini işaret eder. Kullanıcılar, araçların sağladığı verileri kullanarak, iki katı çıkar ve yarı yarıya stop-loss stratejilerini birleştirerek pozisyon oluşturabilir ve trendleri takip edebilir.

Ana Güç Hareketlerini Yakalamak: Veri Tabanlı Ticaret Stratejisi

Kripto para piyasasında, ana oyuncular alım yaparak ve dağıtarak kâr elde ederler, bu süreçte on-chain pozisyon davranışları mutlaka değişecektir. Ticaret stratejisinin özü, verileri kullanarak ana oyuncuların davranış kalıplarını nasıl yakalayacağımızdır. Örneğin, ana oyuncular alım yapma döneminde belirli on-chain davranışları sergilerler, bu davranışlar toplanabilir ve ticaret sinyallerine dönüştürülebilir.

Ancak, daha fazla insan benzer stratejiler benimsediğinde, ana oyuncular stratejilerini ayarlayabilir veya davranışlarını gizleyebilir. Bu nedenle, işlem stratejisinin etkinliği sürekli olarak ayarlanmalı ve optimize edilmelidir ki ana oyuncuların olası gizli davranışlarını tespit edebilsin. Bu trader, bunun sürekli bir oyun olduğunu düşünüyor ve dinamik olarak optimize edilmiş bir izleme modelinin stratejinin uzun vadeli etkinliğinin anahtarı olduğunu savunuyor.

Stratejisi, genellikle piyasada %40'ın üzerinde başarı oranı elde eden "akıllı parayı" izlemekle başladı ve önemli kazançlar sağladı. Bu adresleri filtrelemek için araçlar kullanarak, ekibiyle kendi DAO'sunu ve izleme listesini kurdu ve başarılı adres kümelerini sürekli olarak izlemeye aldı.

Stratejinin temel yöntemleri şunlardır:

• Kolektif Eylemleri Tanıma: Ekip izleme, belirli adres kümelerinin senkronize hareket ettiğini, kolektif alım ve dağıtım eylemleri dahil olmak üzere, tespit etmiştir. Bu düzenlilik stratejinin temelini oluşturur.
• Pozisyon kontrolü: Ana güçleri takip ederken, en büyük 100 pozisyon listesine girmemeye özen gösterin, dikkat çekmemek için, bu sayede ana güçlerin işlem ritmini etkilememiş olursunuz. Genellikle, alım pozisyonu, bu token'in piyasa değerinin %0.5'inden fazla olmamalıdır.
• Sinyal Tepkisi: İzleme listesindeki kümelerin belirli bir belirtece topluca girmesi durumunda, strateji küçük miktarlarla deneme yaparak takip eder ve kendi davranışlarını erken ifşa etmekten kaçınır.

Strateji Örneği: MOODENG'in Ticaret Süreci

MOODENG'in başarılı işlemi, ekibin önemli bir dönüm noktasıdır. 2024 Eylül'ünde, ekip uzun vadede iyi performans gösteren bir adres kümesinin MOODENG'e büyük çapta girdiğini ve hızlı bir şekilde alım yaptığını fark etti. Ekip, ana oyuncunun önceki işlem yöntemlerine dayanarak, küçük alımları sürdürdü ve kademeli olarak takip etti.

İşlem sürecinde, ana güç birden fazla yükseliş ve geri çekilme ile piyasanın alım satım duygusunu test ederken, aynı zamanda token yoğunluğunun seyreltilmemesini sağlıyor. Bu ana güç adreslerinin pozisyon oranlarındaki değişiklikleri anlık olarak izleyerek, ana gücün her geri çekilmeden sonra tekrar token topladığını tespit ettik. Bu durum, ekibin MOODENG'e olan yükseliş beklentisini güçlendirdi.

Sonunda, MOODENG başlangıçtaki küçük piyasa değerinden bir anda birkaç yüz milyon piyasa değerine yükseldi, ekip sadece yüksek kazanç elde etmekle kalmadı, aynı zamanda bu süreçte "büyük yatırımcıyı takip etme" ticaret teorisini de doğruladı.

Fon Akışını Yakalamak: Piyasa Trendlerinin Dönüşümü ve Takibi

Kripto para piyasasındaki döngüsel değişiklikler, ticaret stratejilerinin uygulanması üzerinde önemli bir etki yaratmaktadır. Uzun dönem perspektifinde, farklı dönemlerde sermayenin odak noktaları değişiklik gösterebilir:

Ana Para Dönüşümü: Fonlar BTC, ETH gibi ana varlıklara yoğunlaşabilir, bu durumda on-chain likidite azalır ve işlem hacmi düşüktür.

Yeni Gelişen Kamu Zincirleri ve Trend Değişimi: Ekosistem trendleri kamu zincirleri arasında değişecektir, örneğin son zamanlarda ETH'den belirli bir ünlü borsa kamu zincirine, ardından Solana'ya geçiş olmuştur. Solana, yüksek TPS ve düşük Gas ücreti nedeniyle yüksek frekanslı ticaret ve yenilikçi projelerin yetişme alanı haline gelmiştir.

Meme Yolu ve Anlatı Değişimi: Daha ayrıntılı yollar, örneğin Meme token'ları gibi, fonlar launchpad'in güncellenmesi veya anlatının değişmesi nedeniyle de döngüsel olarak hareket eder. Örneğin, Solana'nın yüksek frekanslı PVP pazarından, belirli bir tanınmış blok zincirindeki yeni projeye, piyasa fonlarının odak noktası sürekli olarak kaymaktadır.

Dune gibi on-chain veri araçlarıyla, ekip on-chain işlem hacmini ve fon akışını gerçek zamanlı olarak izliyor, karar almaya yardımcı oluyor. Örneğin, son fon hareketleri, yeni ortaya çıkan on-chain sanal ekonominin ( AI Agent, Virtuals) gibi sıcak konular haline geldiğini gösteriyor; bu, ekibin pozisyonunu zamanında ayarlaması ve fon hareketlerini takip etmesi gerektiğini işaret ediyor.

Sakinlik ve Disiplin: Ticaretin Başarı ve Başarısızlığının Anahtarı

Boğa piyasası birçok fırsat sunar, ancak yüksek risklerle de birlikte gelir. Böyle bir piyasada sakin kalmak ve disiplinli olmak son derece önemlidir:

Bağımsız Değerlendirme: Bu trader, ticaretin stratejiyi doğrulama üzerinde yoğunlaşması gerektiğini, piyasa duygularına uyum sağlamaktan ziyade belirtti. Boğa piyasasında duygu dalgalanmalarının trader'ları "sonsuz boğa piyasası" anlatısı ile yanıltabileceğini, bu durumun aşırı iyimserliğe yol açabileceğini vurguladı.

Zamanında Kar Almak: Boğa piyasasındaki büyük tuzaklardan biri "satmaktan vazgeçmek"tir. Piyasa yükselse bile, kârın bir kısmını realize etmek uzun vadeli avantajları korumanın anahtarıdır. Daha yüksek seviyeleri kaçırmış olsanız bile, risk kontrolü her zaman daha yüksek kazanç peşinde koşmaktan önceliklidir.

Stabil Nakit Akışı Desteği: Nakit akışı, soğukkanlı ticaretin sarsılmaz kalesidir. Ana iş faaliyetleri veya nicel fonlar gibi yollarla elde edilen stabil nakit akışı, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarına olan bağımlılığı azaltarak ticareti daha rahat hale getirir.

Bununla birlikte, boğa piyasasında, trader'lar sık sık endişelerle karşılaşırlar; bu endişeler arasında: fırsatları kaçırma korkusu, kazançların beklenenden daha az olması ve kısa vadeli geri çekilmelerin neden olduğu psikolojik dalgalanmalar yer alır. Bu konuda, bu trader da kendi başa çıkma yöntemlerini paylaştı:

Ticaret Çerçevesine Odaklan: Çerçeveyi aşan ticaret, kâr etse bile başarı olarak görülmez. Ticaretin özü stratejiyi doğrulamak ve anlayışı rafine etmektir, geçici kazanç değil.

Sakin bir iletişim ortamı oluşturun: Duygusal sinyallerden etkilenmekten kaçının, sakin ve mantıklı bir ticaret ortağı ile iletişim kurun. Özellikle boğa piyasasında, aşırı heyecan mantıksız kararlar almanıza neden olabilir.

Pazarın döngüselliğini unutmayın: O, boğa piyasasının "sonsuz" olmadığını, aksine fırsat ve risklerin iç içe geçtiği bir döngü olduğunu belirtti. Güçlü bir boğa hissiyatı olsa bile, risklere dikkat etmek gerekir, özellikle de piyasada yalnızca tek bir anlatı varsa ve net bir destek mantığı yoksa.

Hızla Farkındalığı Artırma: Öğrenme ve Sosyal Etkileşimin Gücü

Bu trader, kişisel gelişimin özünün sosyal çevre yükseltmesi olduğunu düşünüyor. Yüksek kavrayışa sahip insanlarla etkileşimde bulunmak, kendi kavrayış iterasyonunu önemli ölçüde hızlandırabilir. Sosyal konfor alanını aşmanın ve başarılı insanlarla aktif olarak etkileşimde bulunmanın, kendini geliştirmek için önemli bir yol olduğunu vurguluyor.

Ticaret ve girişimcilik sürecinde, sürekli olarak başkalarının başarı deneyimlerini ve yöntemlerini öğrenerek, kendine ait bir kırılma noktası aradı. İnsanlarla iletişim kurmanın etkisi yavaş yavaş hissedilir hale gelir. Etrafındaki başarılı insanların eylemleri ve sonuçları, kendi düşüncelerini tetikleyebilir ve kendi yolunu daha da optimize etmesine yardımcı olabilir. "Yukarıya sosyalizasyon" ilkesini savunuyor; daha yetenekli insanlarla etkileşimde bulunarak, daha fazla olasılık keşfetmeyi amaçlıyor.

O ayrıca "Zengin Baba Yoksul Baba"nın finansal düşüncesi üzerinde derin bir etkisi olan bir kitap olduğunu belirtti. Bu kitap, zenginlik dörtgeni kavramını vurguluyor ve ona "paranın kendisi için çalışmasını sağlama" açısından zenginlik yönetimini düşünmeyi öğretiyor. Bu kitabın, geleneksel eğitimdeki "istikrarlı iş" anlayışını kırdığını ve ona girişimcilik ve yatırım olasılıklarını keşfetme ilhamı verdiğini belirtti.

Kitapların yanı sıra, ilerlemesi diğer bilgi kaynaklarına da bağlıdır. Örneğin:

1. On-chain analiz KOL: Zincir üstü veri analizi temelinde, derinlemesine piyasa içgörüleri sunar; piyasa davranışları ve insan analizi temel alınarak, büyük oyuncuların davranış mantığını farklı bir açıdan açıklar.

2. Sosyal Medya ve Topluluk: Twitter ve Telegram'daki aktif trader'ları takip ederek piyasa trendlerini hızlı bir şekilde yakalayın ve ekip üyeleriyle yeni alanlar ve iş fırsatlarını tartışın.

Bunun dışında, bu trader, Web2 ve Web3 arasındaki bilişsel birleşimin gelecekteki önemli bir yön olduğunu düşünüyor. Takımıyla birlikte sıkça Web2'deki ticari vakaları inceliyor ve bu başarılı modellerin Web3'e nasıl kopyalanacağını keşfediyor. Bu disiplinler arası düşünme, yeni alanlardaki keşiflerinde ona bir avantaj sağlıyor.

Özet ve Öneriler

Veri Tabanlı ve Sürekli Optimizasyon: Veri tabanlı ticaret stratejileri, pratikte uygulanabilir olduğu doğrulanmıştır, ancak sürekli dinamik ayarlamalar gerektirir. Ayrıca, ister on-chain popülerlik değişimleri olsun, isterse yarışma anlatımındaki değişiklikler, hassasiyet ve adaptasyon sağlanmalıdır.

Sabır ve Disiplin: Başarılı işlemler yalnızca stratejiye bağlı değildir, aynı zamanda istikrarlı bir zihniyete de ihtiyaç duyar. İster boğa piyasası ister ayı piyasası olsun, işlem kurallarına uymak ve bağımsız bir değerlendirme yapmak, uzun vadeli bir avantaj kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Farkındalık ve Nakit Akışı Temelleri Oluşturma: İstikrarlı bir nakit akışı temel alarak, trader'lar piyasa dalgalanmalarına daha sakin bir tutumla yaklaşabilirler. "Sürekli öğrenme" ve "daha yüksek seviyeye geçiş" ile kendinizi her zaman bilginin ön saflarında tutun.