Profesyonel Trader Rocky'nin Ticaret Yolu

Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Bu makalede, ticaret stratejileri ve yatırım felsefesi özetlenmektedir.

I. Trader Rocky Hakkında

1. Rocky'nin ticaret stratejisi

Rocky'nin ticaret stratejisi esasen aşağıdaki birkaç unsuru içerir:

1. işlem mantığı

• İkincil piyasa öznel strateji yatırımı için Alpha ve Beta kombinasyon modeli kullanmak
• Yukarıdan aşağıya doğru bir yatırım araştırma analizi çerçevesi benimsemek: Makro analizle trendleri ve pozisyon yönetimini değerlendirmek, sektör analizi ile yarış yollarını seçmek, proje temel analizi ile projeleri filtrelemek ve yatırım portföyünü yönetmek.

2. Fon büyüklüğü

• Tahammül edilebilecek risk geri çekilmesine göre sermaye büyüklüğünü belirleyin
• Fon büyüklüğüne göre yatırım hedefi sayısını eşleştirme:
  • 0-200 bin dolar, yaklaşık 5 adet
  • 20-100 bin dolar, yaklaşık 10 adet
  • 100-500 milyon dolar, yaklaşık 15 adet
  • 500-2000 milyon ABD doları, yaklaşık 20 adet
  • 20 milyon dolar üzeri, 30'dan fazla değil
• Şu anda yönetim altındaki fon AUM 45 milyon dolar

3. Beklenen gelir ve finansman döngüsü

• Beklenen kazançlar esas olarak dolar döngüsüne bağlıdır.
• Dolar döngüsü yaklaşık 4.5 yıl, 2 yıl faiz artırımı döngüsü ve 2.5 yıl faiz indirimi döngüsü içerir.
• Mevcut olarak faiz artış döngüsünün sonuna gelindi, faiz indirim döngüsü yakında başlayacak.

4. Risk Kontrolü

• Pozisyon risk yönetimi: Makro veriye dayanarak pozisyon yönetimi
• Portföy Risk Yönetimi: Proje Dashboard'u aracılığıyla pozisyon projelerini takip etme ve yönetme
• Temel Hat Risk Yönetimi: %30 risk uyarısı ve %40 tasfiye hattı prensibi kullanılır.

2. Rocky'nin böyle bir ticaret stratejisi oluşturma nedeni

1. işlem deneyimi

Rocky, 2016 yılında kripto piyasasına tam zamanlı olarak girdi ve iki önemli deneyim yaşadı:

• Piyasaya ilk girişte yüksek getiriler elde edildi, sektöre olan inanç kuruldu.
• "3.12" olayında 100 BTC kaybedildi, risk kontrol bilinci oluştu

2. Profesyonel Arka Plan

Rocky, Yangtze Securities Araştırma Enstitüsü'nde araştırmacı olarak çalıştı; bu deneyim iki avantaj sağladı:

• Gelişmiş makro strateji
• Yukarıdan Aşağıya Yatırım Araştırma Analiz Çerçevesi

3. Rocky'nin ticaret stratejisi hangi tür insanlara uygundur

Rocky'nin ticaret stratejileri ve sistematik düşünme tarzı, "sürdürülebilir şekilde para kazanmak isteyenler" için uygundur. Vurgulanan nokta:

• Piyasa döngüsüne göre sermaye döngüsünü değerlendirin
• Potansiyel bir alan keşfetmek, sürekli Alpha yakalamak

İki, Rocky'nin ticaret örneği

1. Render $RNDR ve Kaspa $KAS Nasıl Yakalanır

1. Render ($RNDR)

• Multicoin'un yatırımlarını takip ederek Render projesini keşfedin
• Proje temellerini analiz edin, olumlu bir sermaye döngüsüne sahip olduğunu düşünüyorum.
• Proje ekibiyle iletişim kurarak ek potansiyel keşfedin
• 2022 yılı Kasım ayı civarında 0.5 dolar ile pozisyon alındı

2. Kaspa ($KAS)

• Madencilik makineleri için yeni projeler ararken Kaspa'yı buldum.
• Proje ekibinin geçmişini ve teknik avantajlarını analiz et
• Madenciliği denemek, başlangıçta kayıplar olmasına rağmen uzun vadede yüksek getiri sağlamak.

2. Boğa piyasasının ikinci yarısında umut veren yollar

Rocky, faiz indiriminden sonra boğa piyasasının ikinci yarısının ortaya çıkacağını düşünüyor ve aşağıdaki 5 alanı umut verici buluyor:

1. AI: Önde gelen VC'ler yatırımlarına devam ediyor, birinci piyasada sıcaklık azalmıyor.
2. RWA: 2020 yılındaki DeFi alanına benzer şekilde, küresel kullanıcıların dolar varlıklarına olan talebini karşılamaktadır.
3. DePIN: Web2 kullanıcılarını Web3'e en kolay şekilde dahil eden senaryo
4. BTC ekosistemi: Bitcoin'in büyük piyasa değerinin potansiyelini serbest bırakmak
5. GameFi: İnternet gelişimi ile kıyaslandığında, oyun önemli bir kullanıcı büyüme kanalıdır.

3. Ticaret stratejilerinin geçersiz olabileceği zamanlar

Rocky şunu düşünüyor:

• Bu, sıradan insanlar ve küçük ve orta ölçekli kuruluşlar için son döngü olabilir.
• Bir sonraki aşama, Wall Street'i temsil eden profesyonel finans kurumlarının liderlik edeceği aşamaya geçecek.
• AI+ ile ilgili araştırmalara aktif bir şekilde yöneliyor, geleceğe hazırlanıyor.

4. Yapmaktan Vazgeçme Listesi

Rocky'nin yapmamanız gereken 5 noktası:

1. kaldıraç, sözleşme kullanma, kripto para alım satımında borçlanma yok
2. düşük frekanslı ticaret yapmayın, enerjinizi araştırmaya odaklayın
3. kapıları kapalı tutmamak, sektörle daha fazla iletişim kurmak
4. Tanımadığınız ve anlamadığınız projelere yatırım yapmayın.
5. Kestirmeden gitme, körü körüne yükselip alım satım yapma.

Üç, Rocky'nin 【Must Read】 önerisi

Rocky'nin önerdiği içerikler üç kategoriye ayrılmaktadır:

1. Makro

Tavsiye edilen kitaplar:

• "Dalga Hareketi Dönem Teorisi" - Zhou Jintao
• "Döngü" - Hong Hao
• "Hırs, Panik ve Çöküş: Finansal Kriz Tarihi" - Kindelberger
• "Büyük Buhran Günlüğü" - Ross
• "Mantıksız Coşku" - Shiller
• "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi" - Mankiw

Önerilen Twitter hesabı:

• @biancoresearch
• @matt_levine
• @elerianm
• @ritholtz

2. Sektör

Başlıca VC'lerin Twitter'ına odaklanın, örneğin:

• Sequoia Capital
• Multicoin
• a16z

3. Belirli Proje

Önerilen takip:

• @MessariCrypto
• Nansen'ın Akıllı Para verileri
• @LunarCrush
• @TrendX_official
• @alphascan_xyz