Trader Rocky: Yukarıdan Aşağıya Kripto Varlıklar Yatırım Çerçevesi

Bir, Trader Rocky Hakkında

Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 alanındaki ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. Onun birkaç özelliği şunlardır:

1. Ticaret Stratejisi:

• Yukarıdan aşağıya yatırım çerçevesi benimseyerek, makrodan sektöre ve ardından belirli projelere geçiş.
• Alpha ve Beta stratejilerini birleştirerek, Alpha yüksek getiriler ararken, Beta BTC hareketlerine sabitleniyor.
• Şu anda yönetilen fon AUM 45 milyon dolar, net değer 4.5 kat

2. Yatırım Felsefesi:

• Makroekonomik döngülere ve dolar döngüsüne önem verme
• Önde gelen VC yatırım trendlerini takip et
• Proje temelini ve veri analizini önemseyin
• Kaldıraç ve yüksek frekanslı ticaretten kaçının

3. Ana odak alanı: AI, RWA, DePIN, BTC ekosistemi, GameFi

4. Risk Yönetimi İlkeleri:

• Pozisyon Yönetimi: Makro verilere göre dinamik olarak ayarlama
• Proje Yönetimi: Dashboard oluşturun ve proje verilerini takip edin
• Zarar Durdurma Hattı: %30 Uyarı, %40 Tasfiye

5. Büyüme Süreci:

• 2016 yılında Kripto Varlıklar pazarına girdi, ICO boğa sezonunu deneyimledi
• 2020 yılında "3.12" olayında 100 BTC kaybı, tam bir yatırım sistemi kurulmasını sağladı.

İki, Rocky'nin Ticaret Hikayesi

1. Render ($RNDR) yatırım durumu

• Takip Sebebi: Multicoin 30 milyon dolar yatırım yaptı
• Analiz Mantığı:
  1. İş modeli pozitif nakit akışına sahip
  2. Kurucu arka planı güçlü(OTOY kurucusu, işkolik)
  3. Gerçek ihtiyaçları çözmek ( renderleme hesaplama gücü )
• Yatırım zamanı: Kasım 2022, maliyet yaklaşık 0.5 dolar

2. Kaspa ($KAS) yatırım örneği

• Nedeni Bulmak: ETH 2.0 sonrası GPU madenciliği alternatifi aramak
• Olumlu Nedenler:
  1. Kurucu arka planı güçlü(Y Tanrı, DAG teknolojisinin mucidi)
  2. Saf madencilik ile dağıtım, ön madencilik yok
  3. İsrail takımı, güçlü bir yürütme gücüne sahip
• Yatırım Yöntemi: Temelde madencilik ile elde edilir, kısmen ikincil piyasadan satın alınır

Üç, Rocky'nin Gözünde Boğa Piyasasının İkinci Yarısı

1. Zaman noktası: Faiz indirim döngüsü başladıktan sonra

2. Yarış alanına dikkat et:

• AI: Birinci pazarın ilgisi azalmıyor
• RWA: 2020 DeFi'ye benzer, büyük potansiyele sahip
• DePIN: Web2 kullanıcılarını çekmenin önemli bir yolu
• BTC ekosistemi: Uyumda olan varlık değerini serbest bırak
• GameFi: Web3 kullanıcı büyümesinin önemli motoru

3. Yatırım Tavsiyesi:

• Önde gelen VC yatırım eğilimlerini takip et
• Makro ve sektör araştırmasına daha fazla odaklanın, yüksek frekanslı ticareti azaltın.
• Anlamıyorsanız yatırım yapmayın, kör bir şekilde takip etmekten kaçının
• Görüş açısını genişlet, sektörde daha fazla iletişim kur.
• Kaldıraç ve sözleşme ticaretinden uzak durun

Dört, Rocky'nin 【Mutlaka Okunması Gereken】

1. Makro ile ilgili:

• Zhou Jintao "Dalga Hareketi Döngüsü Teorisi"
• Hong Hao "Döngü"
• Kindleberger "Körlük, Panik ve Çöküş: Finansal Krizlerin Tarihi"
• Ross "Büyük Buhran Günlüğü"
• Shiller "Rasyonel Olmayan Refah"
• Mankiw "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi"

2. Sektör Analizi:

• Önde gelen VC( Sequoia, Multicoin, a16z gibi) Twitter

3. Proje Takibi:

• Messari Raporu
• Nansen Akıllı Para verisi
• LunarCrush Piyasa Duygusu
• TrendX ve Alphascan erken proje yakalama