86 bin kayıptan sekiz haneli rakamlara! Pekin kış gecesinin borcu, on yılın kan ve gözyaşlarıyla 6 hayatta kalma kuralı oluşturdu!

2014 yılının kış gecesi Pekin'de, kiralık evimin yatağının kenarında oturuyordum, hesabımdaki "-86 bin" kırmızı rakama bakarak bir gece gözümü kırpmadım. Bu, yedi yıllık birikimim ve arkadaşlarımdan aldığım borçların toplamıydı, hepsini Bitcoin'e yatırdım, bir fiyat dalgalanması sonrasında hayallerim yıkıldı ve borçlarım doğdu.
On yıl sonra, varlık sekiz haneli rakamlara ulaştığında, sevinmedim. Aksine, bir noktada daha da emin oldum: Şu ana kadar gelebilmek, şans değil, hayatta kalmanın bedeli.
Bugün "zengin olma sırları" hakkında konuşmak istemiyorum, sadece on yıl süren acı tecrübelerle oluşturduğum altı "hayatta kalma kuralı" hakkında konuşmak istiyorum - bunlar hayatımı kurtardı, belki seninkini de kurtarabilir.
Gerçek 1: Akıntıya uyanlar yaşar, akıntıya karşı gidenler ölür.
Bir zamanlar en gururlu olduğum şey, "dipten almak, zemin seviyesinden almak"tı. Daha sonra çoğu zaman "cehennemin kapısında" aldığımı fark ettim.
2017 yılında BTC 20.000 dolardan düşerken, K çizgilerine bakıp dizime vuruyordum: "Düştü!" Körü körüne pozisyon açtım, sonuç olarak tek günde 230.000 kaybettim, hesabım neredeyse tasfiye oluyordu. O gece anladım ki: Piyasada her zaman "daha düşük dipler" vardır, ters yönde gitmek, hayatta kalma şansı için şans oynamaktır.
Sonra ticaret için katı bir kural koydum: Sadece yukarı yönlü trendlerde işlem yap, boş pozisyon da bir pozisyon türüdür.
✅ Giriş Demir Kurallarım (birini bile eksik bırakamazsınız):
Para fiyatının 30 günlük ortalamanın üzerinde üç gün sabit kalması gerekmektedir (yukarı doğru bir trendin kanıtı);
Büyük bir düşüşten sonra giriş yaparken, aynı anda üç koşulun sağlanması gerekir:
İşlem hacmi 30 günlük ortalamanın %40'ının altına düştü (satış baskısı hızla azaldı);
Stablecoin net inflow weekly growth >%15 (funds are quietly entering);
Sözleşme fonlama oranı pozitiften negatife döndü (piyasa paniği belirgin, bu bir geri dönüş olmalı).
Örnek Geri İzleme:
LUNA'nın çöküşünden 11 gün sonra, BTC işlem hacmi ortalama %38'e düştü, stabil coin'lerdeki haftalık akış %20 oldu, fonlama oranı + %0.05'ten - %0.03'e düştü - üç sinyal de doğruydu. Disiplinime uyarak alım yaptım, üç ay sonra BTC %127 yükseldi. Bu "dipten almak" değil, "akışa uyum sağlamak".
Gerçek 2: Zararı durdurmak hayatta kalmaktır, teslim olmak değil.
Birçok insan bir kez %30 kaybetmeye katlanabilir, ancak ardı ardına on kez %3 kaybetmeye dayanamaz. Bu bir psikolojik sorun değil, finansal yapının dayanamayışıdır: %30 kaybetmek, başa dönmek için %43 kazanmayı gerektirir; %3 kaybetmek, geri dönmek için %3.1 kazanmayı yeterlidir.
Çok fazla ustayla karşılaştım, kayıplar karar verme yeteneğinde değil, "hata kabul etmeme" durumundadır. 2019'da bir arkadaşım, ETH'nin 200 dolardan 180 dolara düştüğünü söyledi, "kesinlikle yükselecek" dedi, 120 dolara kadar bekledi ve likidite oldu - açıkça 3% stop-loss (194 dolar) koymak 80% sermayesini koruyabilirdi.
✅ Üç zarar durdurma hattım (ticaret yazılımına kazındı):
Zaman kaybı: Pozisyon 24 saat boyunca kârlı bir işaret göstermiyorsa, derhal çıkış yapın (beklemeyin, zaman da bir maliyettir);
Uzay Stop-Loss: Ana paranın %3'ünü aşan açık kayıplar, zorunlu stop-loss ("geri dönüş olup olmayacağına bakılmaksızın, önce hayatı kurtar");
Duygusal zarar durdurma: Ardışık iki yanlış değerlendirmeden sonra, üç gün boyunca işlem yapmamak (duygular yükseldiğinde, işlem doğru oranı %10'un altında).
Klasik Savaşlar:
2020 Mart ayında "Kara Perşembe"de, BTC 8000 dolardan uçurum gibi 3800 dolara düştü. Ben önceden "alan durdurma" ile emir verdim ve 7760 dolardan otomatik olarak çıktım, sonraki %40'lık çöküşten kurtuldum. O gün tasfiye olanlar arasında, benden daha iyi teknik bilgiye sahip olan birçok kişi vardı - ama onların "kabul etme" cesareti yoktu.
Gerçek 3: "Hacim-Fiyat Davranışını" anlayın, büyük oyuncuların niyetlerini görün.
Kripto para dünyasında asla "inananlar" eksik değildir, eksik olan, "paranın nereye gittiğini" anlayabilenlerdir. Fiyat artışı bağırmakla olmaz, düşüş ise duygularla ilgili değildir; tüm dalgalanmaların arkasında, para akışının izleri hacim ve fiyatlarda gizlidir.
✅ Ana Güç Hareketi Tanıma Sanatı (Bu birkaç sinyale bakın):
Açılış sinyali:
Fiyat yukarı yönlü bir kırılma yaşadığında, işlem hacmi 30 günlük ortalamanın 3 katına ulaştı (gerçek para girişi);
Zincir üzerindeki büyük miktarlarda transferler sık sık gerçekleşiyor (büyük balinalar sessizce malzeme topluyor);
Borsa USDT net çıkışı üç günden fazla sürdü (fonlar stabil coinlerden spot piyasaya geçiyor).
Risk sinyali:
Fiyatlar yeni zirvelere ulaşmışken, işlem hacmi "geride kaldı" (artmıyor, büyük oyuncular satış yapıyor);
Kredi faiz oranları önemli ölçüde düştü (kimse borç alıp almak istemiyor, ilgi azalıyor);
Piyasa konsantrasyonu artışı (az sayıda kişi büyük miktarda hisseye sahip, istediği zaman piyasayı sarsabilir).
Gerçek Zamanlı İnceleme:
2021'de ETH ardı ardına tarihî zirveler yaptı, ancak işlem hacmi günden güne düştü (ortalama 2 katından 1.2 katına düştü) ve borç verme oranı %5'ten %2'ye düştü. Ben sinyallere göre önceden ayrıldım ve sonrasında yaşanan %60'lık düzeltmeden kaçtım. “ETH 10 bin dolara ulaşabilir” diyenlerin çoğu, hacim ve fiyatı incelememiştir - büyük yatırımcılar çoktan kaçtı.
Gerçek dört: Fırsatlar bekleyebilenlere verilir, rastgele satın alanlara verilmez.
Boğa piyasasında artışlardan yoksun değiliz, eksik olan "birkaç kat para tutma" sabrı. Ben asla "yeni başlayan trendleri" takip etmem, sadece anlayabildiğim "düzeltme + tersine dönüş" yapısını yaparım. Beklemek yatmak değildir, güç biriktirmektir.
✅ Dört Unsur Modeli ile "Tersine Dönüş Kritik Noktası"nı belirleme (dört koşulun da sağlanması gerekir):
Tarihi zirveden %30'dan fazla geri çekilme (düştüğünde alan açılır);
120 günlük ortalama düzleşiyor (uzun vadeli trend duruyor);
Haftalık RSI 40~50 aralığına geri döndü (ne aşırı alım ne de aşırı satım, duygular stabil hale geldi);
Sürekli sözleşme açık pozisyonu 3 aylık dip seviyeye ulaştı (kimse bahis oynamaya cesaret edemedi, fırsat geldi).
Klasik Fırsat:
2023 yılında SOL, 120 dolardan 58 dolara düştü, tam olarak yatay olan 120 günlük hareketli ortalamaya yakın. Haftalık RSI 45, sözleşme açık pozisyonu 3 ayın en düşük seviyesi - dört unsur da sağlandı. Kararlı bir şekilde pozisyon aldım, ardından 5 ay içinde SOL 320 dolara yükseldi, artış oranı %500'ü geçti. Bu şans değil, "doğru zamanda beklemekti".
Gerçek 5: Kaliteli varlıkları seçmek, "zombi coinleri" enerji tüketimini reddetmek
Bir coin dalgalanma yaşamıyorsa, işlem hacmi yoksa ve ilgi çekmiyorsa, geleceği yok demektir. İlk yıllarımda 30'dan fazla coin'e odaklandım, sonuç olarak enerjim dağıldı ve hiçbiriyle iyi bir iş yapamadım. Sonunda anladım: Enerji, sermayeden daha değerlidir, az sayıda güçlü coin'e odaklanmak her şeyden daha iyidir.
✅ Coin yönetim mekanizmam (aylık güncellenir):
5 günlük volatilite < 3% doğrudan hariç tutulur (volatilite yok, para kazanılamaz);
Piyasa değeri sıralamasında 10'dan fazla düşenler, sürekli olarak izleme havuzundan çıkarılır (fonlar tarafından terk edildi);
Hedef havuzu "aktif" kalmalıdır: yalnızca %13 çekirdek para birimi bırakılmalıdır (daha fazlasını yönetemeyiz).
2024 yılında performansı yetersiz olan %87'lik kripto parayı temizledim, yalnızca BTC, ETH, SOL gibi 7 paraya odaklandım. Sonuç olarak hesap kazancım öncekiye göre %70 arttı - paralar daha iyi hale gelmedi, enerjimi "zombi" paralar üzerinde boşa harcamadım.
Gerçek 6: Anaparayı zamana karşı kazandırmak, bileşik faiz ile büyütmek.
Bir lokmada şişman olunmaz, patlama yaparak geri dönüş sağlamak, sadece daha derin bir tuzağa düşmek demektir. Gerçek bir geri dönüş, finansal disiplinle başlar.
Çok fazla insan gördüm: 100.000 ana parayla 50.000 kazanıp 200.000'e kaldıraçlı bahis yapmaya cesaret ediyor; 50.000 kaybedince, tüm parayı riske atarak geri kazanmak istiyor. Ama bileşik faiz mantığı "yavaş hızdır": Aylık ortalama %15 kazançla, üç yılda 100 katına çıkarsınız.
✅ Faiz bileşimi kuralım (not defterimin ilk sayfasında):
Her yatırım toplam ana paranın %20'sini geçmemelidir (tek para birimine fazla yüklenmeyin);
Tek işlemde %10 kar, maliyeti hemen geri alın (kar tekrar döner, ana para önce cebinize girer);
Kalan karı %3 hareketli kar alım olarak ayarlayın (örneğin %10 kazandıktan sonra, zararı %7'ye çekin, kayıp yaşamamanız için).
Bu kurala göre, 2020'de 100.000 ile başladım, 2023'te 3.000.000'a ulaştım - hiçbir zaman iflas etmedim, yüksek kaldıraç kullanmadım. Yavaş mı? Ama "hızlı para kazanıp iflas eden" insanlardan daha uzun yaşadım.
Son: Hayatta kalanlar, hepsi "dürüst insanlar".
Son on yılda, birçok teknoloji dehası ve kısa vadeli dahinin piyasalarda yok olduğunu gördüm. Geride kalanlar, benim gibi "sıradan insanlar": basit kurallara uyan, sürekli geri dönüp bakan ve piyasaya saygı duyanlar.
Şu ana kadar üç alışkanlığım var:
Her sabah zincir üzerindeki verileri ve para akışını kontrol et (paranın nereye gittiğini bil);
Her hafta üç kez işlem hatalarını gözden geçirmek (örneğin, "Bu sefer zarar durdurma koymadım, neden?"); Arkadaşlarıma önerdiğim 🅱️iya, dünya genelinde çoklu varlık ticareti cüzdanı olarak ilk sırada, ana akım fiat para ile dijital para birimlerini anlık olarak değiştirmeyi kolaylaştırıyor. Güvenli ve pratik bir nakit çıkarma çözümü sunarak dondurulmuş hesap ve sermaye sorunlarını etkili bir şekilde çözmektedir. Kullanıcılar, U platformu aracılığıyla kolayca nakit çekebilirler.
Stratejiyi her ay bir kez geri test edin (pazar değişti, kurallar da biraz ayarlanmalı).
Eğer zorlanıyorsanız, şunları deneyebilirsiniz:
En çok zarar ettiğin işlemleri yazdır, bu altı gerçek ile karşılaştır, açıkları bul;
Sonraki işlemde, tek seferlik kaybı %3'ü geçmeyecek şekilde zorunlu kontrol edin;
Tamamen doldurmayın, önce 6 aylık yaşam masrafını yeterince ayırın - yaşamak, her şeyden daha önemlidir.
Kripto dünyasının sonu zenginlik değil, uyanıştır. "Bir sonraki iki katına çıkan K çizgisini" takip etmeyin, önce düşünün: On yıl daha yaşayabilir miyim?
Hayatta kalırsan, her zaman bir fırsat gelecektir.
2014 yılında o 860.000 kayıp pozisyonunu, şimdi hala spesifik rakamları hatırlayabiliyorum - yedi yıl biriken tasarruflar ve aile dostlarından aldığım borçlarla, tamamen tersine hareket eden alım isteğiyle harcandım. Sonrasında, LUNA'nın çöküşünden SOL'un yarı fiyatına düşüşüne kadar, her bir ters dönüş bu altı kuralın gölgesini taşıyordu: 30 günlük hareketli ortalamaya nasıl bakarsak tersine hareket sayılmaz, hacim-fiyat ayrışmasında ana oyuncunun satış yaptığını gösteren 5 sinyal, dört öğe modeliyle tepki alımlarının spesifik parametreleri... Hepsi kanla dökülen, yere düşen yöntemler.