Trader Rocky'nin Yatırım Yöntemi

Bir, Trader Rocky Hakkında

Rocky, Blue Ocean Capital'ın kurucu ortağıdır ve Web3 ikincil piyasa yatırımlarına odaklanmaktadır. 2016 yılının sonunda kripto para alanına tam zamanlı olarak girmiştir; ilk kazancını 2016-2017 ICO patlamasından elde etmiştir. 2018-2021 yılları arasında Rocky, blockchain dikey medya ve yatırım kuluçka ile ilgili işlerle ilgilenmiştir. 2022 yılında Blue Ocean Capital fonunu kurmuş ve şu anda fonun net değeri yaklaşık 4.5 kat olmuştur.

Rocky'nin işlem stratejisi esasen iki deneyimden etkilenmiştir:

1. Piyasalara yeni giren yüksek getiriler

2016'da Rocky, arkadaşları aracılığıyla kripto para birimine yatırım yaptı ve iki ayda 4 kat kazanç elde etti. Bu, ona bu pazara büyük bir ilgi duydu. Ardından ilgili bilgileri derinlemesine araştırmaya başladı ve ICO döneminde yaklaşık 20 milyon Yuan kazandı.

2. "3·12" olayının acı dersi

12 Mart 2020'de Rocky, kaldıraçlı işlem yaptığı için 100'den fazla Bitcoin kaybetti. Bu deneyim, ona kripto piyasasının risklerini fark ettirdi ve kaldıraçlı işlemler hakkında yeni bir anlayış geliştirdi. "Üç Olmaz Prensibi" oluşturdu: kaldıraç kullanmamak, sözleşmelere girmemek, borç para alarak kripto para alım satımı yapmamak.

Bu iki deneyim Rocky'nin teknik bir yatırımcıdan değer yatırımcısına dönüşmesini sağladı, kendi yatırım risk kontrol sistemini kurmaya ve bir ekip oluşturmaya başladı.

İkincisi, Rocky'nin ticaret stratejileri

Rocky'nin ticaret stratejisi esasen aşağıdaki birkaç unsuru içermektedir:

1. Fon büyüklüğü yönetimi

• Kripto para birimlerine yatırım yaparken kullanılacak fonlar, tamamen kaybolsalar bile yaşamı etkilememesi gereken fonlar olmalıdır.
• Fon büyüklüğüne göre yatırım hedefi sayısını eşleştirme: 0-20 bin ABD Doları: yaklaşık 5 adet 20-100 bin ABD doları: yaklaşık 10 adet 100-500 milyon dolar: yaklaşık 15 adet 500-2000 milyon ABD doları: yaklaşık 20 adet 2000 milyon dolar üstü: 30'dan fazla değil

2. Beklenen Getiri

• Beklenen getiriler esas olarak dolar döngüsü ile ilişkilidir
• Dolar döngüsü genellikle 4.5 yıldır, 2 yıl faiz artışı ve 2.5 yıl faiz indirimi içerir.
• Şu anda faiz artırma döngüsünün sona erdiği ve faiz indirme döngüsünün başlamasına çok az bir süre kaldığı aşamada

3. Risk Kontrol

• Pozisyon Risk Yönetimi: Makroekonomik verilere göre (, örneğin Dolar Endeksi, 10 yıllık ABD Hazine tahvili getirisi, M2 vb. ) pozisyonu ayarlayın.
• Yatırım Portföyü Risk Yönetimi: Proje Dashboard'u oluşturun, proje verilerini takip edin ( kullanıcı artışı, günlük aktif, TVL, gelir vb. )
• Temel Hat Risk Yönetimi: "Üç Dört Sıfır" ilkesini benimser, yani %30 risk yönetimi uyarısı, %40 tasfiye hattı.

4. Yatırım Çerçevesi

• Yukarıdan Aşağıya Analiz Çerçevesi: Makro Analiz → Sektör/Yarış Analizi → Proje Analizi
• Birincil piyasa eğilimlerine önem verin, önde gelen VC'lerin yatırım yönelimlerini takip edin.
• Projelerin temel unsurlarına dikkat edin, örneğin kurucu arka planı, ekip gücü, iş modeli vb.

5. İşlem İlkeleri

• Yüksek frekanslı ticaret yapmayın, daha fazla zaman ve enerji araştırmaya harcayın.
• Tanımadığınız veya bilmediğiniz projelere yatırım yapmayın
• Kısa vadeli yüksek kâr peşinde koşmamak, uzun vadeli değere önem vermek

Üç, Rocky'nin Umduğu Alan

Rocky, boğa piyasasının ikinci yarısında ( faiz indirim döngüsü başladıktan sonra ) dikkat edilmesi gereken 5 alanı düşünüyor:

1. AI: Birinci pazar yatırım ilgisi azalmıyor

2. RWA( Gerçek Dünya Varlıkları ): 2020 yılındaki DeFi yarışına benzer, DeFi 3.0 olarak görülüyor.

3. DePIN( merkeziyetsiz fiziksel altyapı ağı): Web2 kullanıcılarını Web3'e en kolay şekilde dahil eden senaryo

4. Bitcoin Ekosistemi: ETF gibi türev ürünlerin ortaya çıkmasıyla birlikte, büyük miktarda uyuyan varlık serbest kalacak.

5. GameFi: Erken internet gelişimi ile karşılaştırıldığında, oyun pazarında hala büyük bir potansiyel var.

Dört, Rocky'nin Yatırım Önerileri

1. "Üç Hayır Prensibi"ne sadık kalın: Kaldıraç kullanmayın, sözleşmelere girmeyin, kripto para almak için borç almayın.

2. Yüksek frekanslı ticaretten kaçının, zamanınızı makro, sektör ve projeleri araştırmaya ayırın.

3. Görüş açınızı genişletin, sektör profesyonelleriyle daha fazla iletişim kurun, konferans etkinliklerine katılın.

4. Sadece anladığınız ve aşina olduğunuz projelere yatırım yapın

5. Kestirme yollar aramayın veya körü körüne peşinden gitmeyin, Web3'e değer katacak projelere odaklanın.

Beş, Rocky'nin önerdiği öğrenme kaynakları

1. Makroekonomi ve döngü teorisi ile ilgili kitaplar:

   • Zhou Jintao "Dalgalı Dönem Teorisi"
   • Hong Hao "Döngü"
   • Kindleberger "Çılgınlık, Panik ve Çöküş: Finansal Krizlerin Tarihi"
   • Ross'un "Büyük Buhran Günlüğü"
   • Shiller "Duygusal Refah"
   • Mankiw "Ekonomik Döngülerin Teorik Kanıt Analizi"

2. Takip edilmesi önerilen Twitter hesapları:

   • Makro analiz:@biancoresearch, @matt_levine, @elerianm, @ritholtz
   • Kuruluşlar: Sequoia Capital, Multicoin, a16z vb.

3. Proje Araştırma Araçları:

   • Messari raporu
   • Nansen'in Smart Money verileri
   • LunarCrush( piyasa duygu gözlemi)
   • TrendX(AI destekli Web3 pazar sıcaklık takibi)
   • Alphascan( erken Alpha projeleri yakalama )