Gate Research Institute: звіт про ретроспективні тести регулярних продуктів з управління інвестиційним капіталом

!

Останній реліз <A від Gate Research href=" https://www.gate.io/learn/articles/gate-research-gate-io-investment-products-dollar-cost-averaging-dca-backtest-report/6414?pid=Web&ch=tMk2wIiA&utm_campaign=TR_awnqb7NI&utm_content=&utm_medium=CPM&utm_source=CH_79kTf7RP&utm_term=" target="_blank"> "Gate Research: звіт про бектестінг продуктів з автоматичним інвестуванням у сфері управління капіталом" систематично сортує показники BTC, ETH, SOL, GT та їхніх портфельних активів з вересня 2021 року по грудень 2024 року. Звіт надає інвесторам комплексну структуру оцінки стратегії та підтримку емпіричних даних шляхом кількісного аналізу та порівняння прибутковості, ефективності просідання та інвестиційної придатності різних стратегій у різних ринкових циклах.

Короткий зміст ключових моментів:

• Регулярна інвестиційна стратегія та бізнес-логіка: Регулярна інвестиційна стратегія диверсифікує ризик коливань цін за рахунок періодичних покупок та уникає проблеми часу. Він особливо підходить звичайним інвесторам на високоволатильному ринку, щоб показати стабільну перевагу в довгострокових інвестиціях.
• **Динаміка єдиної валюти та результати бектестів: ** регулярні інвестиції SOL показали найкращі результати з довгостроковим ROI понад 375%. BTC неухильно зростає з рентабельністю інвестицій близько 182%, ETH приблизно 61%, а GT є волатильним, але має довгострокову прибутковість понад 200%, що відображає екологічні дивіденди платформи.
• Порівняння стратегій та адаптація циклу: Регулярні інвестиції, як правило, краще, ніж одноразова покупка, особливо на ведмежому ринку або нестабільному ринку. На початку дна або розвороту одноразова покупка більш еластична. Різниця в віддачі щоденних, щотижневих і щомісячних регулярних інвестицій невелика, а щотижневі регулярні інвестиції врівноважують зручність і співвідношення ризику і прибутковості.
• Ефект портфеля та розподіл активів: Рівновагові комбінації BTC, ETH, GT можуть ефективно зменшити просідання та стабілізувати прибутковість, а коригування коефіцієнта розподілу (BTC 50%, ETH 25%, GT 25%) може додатково контролювати ризики зниження та дещо збільшити прибутковість.
• **Продуктивність ринкового циклу та адаптивність стратегії: **Відмінності між стратегіями на бичачому ринку невеликі, переваги регулярних інвестицій на ведмежому ринку помітні, одноразова покупка на дні є гнучкою, а регулярні інвестиційні та портфельні стратегії в період відновлення досягли стабільної прибутковості.
• **Поради щодо довгострокової стратегії та інструкції з експлуатації:**Регулярні інвестиції в поєднанні з портфельними інвестиціями підходять для більшості інвесторів, балансуючи між ризиком та прибутковістю. Ті, хто має сильні здібності до таймінгу, можуть об'єднати дно, щоб купити за один раз. У процесі виконання потрібне динамічне ребалансування, а тейк-профіт і стоп-лосс встановлюються в поєднанні з ринком.

Інститут Гейт Gate Research — це всеосяжна платформа для дослідження блокчейну та криптовалют, яка надає читачам глибокий контент, включаючи технічний аналіз, гарячі ідеї, огляди ринку, галузеві дослідження, прогнозування тенденцій та аналіз макроекономічної політики.

Натисніть на посилання перейти зараз

Застереження Цей контент не є жодною пропозицією, закликом чи рекомендацією. Ви завжди повинні звернутися за незалежною професійною консультацією, перш ніж приймати будь-яке інвестиційне рішення. Будь ласка, зверніть увагу, що < href="http://gate.io/" target="_blank">Gate.io може обмежити або заборонити всі або частину Сервісів на територіях з обмеженим доступом. Будь ласка, прочитайте Угоду користувача для отримання додаткової інформації, посилання: https://www.gate.io/user-agreement. Інвестування на ринку криптовалют пов'язане з високим рівнем ризику, і користувачам рекомендується провести незалежне дослідження та повністю зрозуміти природу активів і продуктів, які вони купують, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення. Gate.io не несемо відповідальності за будь-які втрати або шкоду, спричинені такими інвестиційними рішеннями.

• Відвідайте офіційний сайт Gate.io • Завантажте Gate.io App / версії для ПК • Слідкуйте за X (Twitter) отримувати трансляції навичок • Приєднуйтесь до спільноти Telegram, щоб обговорити гарячі теми • Приєднуйтесь до глобальної спільноти для отримання останніх новин • Перегляд підтвердження 100% резервів • Нові користувачі Зареєструйтеся зараз, щоб отримати вітальний подарунок до $10 000 • Існуючі користувачі запрошують інших зареєструватися та отримувати 40% комісії

Gate.io 6 Березня, 2025