Шифрування Хеджування фондів ринку: зростання обсягу активів та структура інвесторів
Нещодавнє дослідження глибоко вивчило стан розвитку хедж-фондів на ринку шифрування. Дані показують, що в 2019 році обсяг активів під управлінням (AUM) крипто-хедж-фондів суттєво зріс з 1 мільярда доларів наприкінці 2018 року до 2 мільярдів доларів.
!
У 2019 році за підсумками року виділилися повністю довірені довгі фонди, середня дохідність яких склала 42%. Варто зазначити, що склад інвесторів цього типу фондів має чіткі характеристики: сімейні офіси займають 48%, високодохідні особи — 42%, що становить основну частину інвесторів.
!
Один з експертів галузі зазначив, що з моменту спалаху пандемії COVID-19 інтерес людей до шифрування криптовалют демонструє більш широкий тренд.
Дослідження показують, що наразі існує приблизно 150 активних шифрувальних Хеджування фондів, з яких понад 60% було засновано у 2018 або 2019 роках. Це явище тісно пов'язане з динамікою цін на біткойн, адже сплеск цін на біткойн у 2018 році став важливим фактором, що сприяв створенню фондів шифрування.
!
Звіт класифікує хедж-фонди криптовалюти на чотири категорії: повна довіреність на покупку, повна довіреність на покупку/продаж, кількісні фонди та багатостратегічні фонди. Серед них кількісні фонди є найпоширенішими, займаючи майже половину ринку.
!
З точки зору обсягу інвестицій, шифрувальні хедж-фонди демонструють типове "довге хвостове" розподілення, де небагато великих фондів управляють більшістю активів. У 2019 році частка шифрувальних хедж-фондів з обсягом активів понад 20 мільйонів доларів зросла з 19% у 2018 році до 35%.
У 2019 році медіана зростання результатів криптохедж-фондів досягла 74%, що значно перевищує негативні 46% у 2018 році. За категоріями інвестиційних стратегій, фонди з повноважним довгим управлінням показали найкращі результати, з медіанною доходністю 40%.
!
З розвитком ринку шифрувальних деривативів, інвестиційні стратегії шифрувальних хедж-фондів стають все більш різноманітними. Опитування показало, що 48% опитаних фондів мають короткі позиції, 56% використовують деривативи. Щодо торгівлі з кредитним плечем, у 2020 році частка фондів, що використовують кредитне плече, зросла до 56%, але активно використовують його лише 19%.
!
У майбутньому, з розвитком ринку та вдосконаленням регулювання, очікується, що більше шифрувальних хедж-фондів займеться торгівлею деривативами, а інвестиційні стратегії шифрувальних хедж-фондів і традиційних хедж-фондів стануть все більш схожими.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
15 лайків
Нагородити
15
9
Поділіться
Прокоментувати
0/400
WhaleSurfer
· 07-08 10:05
42%嗯 All in не смачно?
Переглянути оригіналвідповісти на0
HypotheticalLiquidator
· 07-06 20:30
Високе коливання, де знаходиться межа управління ризиками?
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearEatsAll
· 07-06 04:36
42 пункти прибутку, нормально, нормально
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropSweaterFan
· 07-06 04:33
Вибуховий заробіт без пояснень!
Переглянути оригіналвідповісти на0
LayerZeroHero
· 07-06 04:32
Обман для дурнів не обдурювати людей, як лохів справді марно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SatoshiSherpa
· 07-06 04:25
Не звертайте уваги на 42%, просто дивіться на лонг позиції.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ImaginaryWhale
· 07-06 04:11
Здається, мені потрібно купувати просадку~
Переглянути оригіналвідповісти на0
CoffeeNFTrader
· 07-06 04:11
Прибуток значно вищий, ніж від роботи на робочому місці.
Шифрувальне хеджування фондів подвоїлося, повноважне управління лонг позиціями приносить 42% річного доходу.
Шифрування Хеджування фондів ринку: зростання обсягу активів та структура інвесторів
Нещодавнє дослідження глибоко вивчило стан розвитку хедж-фондів на ринку шифрування. Дані показують, що в 2019 році обсяг активів під управлінням (AUM) крипто-хедж-фондів суттєво зріс з 1 мільярда доларів наприкінці 2018 року до 2 мільярдів доларів.
!
У 2019 році за підсумками року виділилися повністю довірені довгі фонди, середня дохідність яких склала 42%. Варто зазначити, що склад інвесторів цього типу фондів має чіткі характеристики: сімейні офіси займають 48%, високодохідні особи — 42%, що становить основну частину інвесторів.
!
Один з експертів галузі зазначив, що з моменту спалаху пандемії COVID-19 інтерес людей до шифрування криптовалют демонструє більш широкий тренд.
Дослідження показують, що наразі існує приблизно 150 активних шифрувальних Хеджування фондів, з яких понад 60% було засновано у 2018 або 2019 роках. Це явище тісно пов'язане з динамікою цін на біткойн, адже сплеск цін на біткойн у 2018 році став важливим фактором, що сприяв створенню фондів шифрування.
!
Звіт класифікує хедж-фонди криптовалюти на чотири категорії: повна довіреність на покупку, повна довіреність на покупку/продаж, кількісні фонди та багатостратегічні фонди. Серед них кількісні фонди є найпоширенішими, займаючи майже половину ринку.
!
З точки зору обсягу інвестицій, шифрувальні хедж-фонди демонструють типове "довге хвостове" розподілення, де небагато великих фондів управляють більшістю активів. У 2019 році частка шифрувальних хедж-фондів з обсягом активів понад 20 мільйонів доларів зросла з 19% у 2018 році до 35%.
У 2019 році медіана зростання результатів криптохедж-фондів досягла 74%, що значно перевищує негативні 46% у 2018 році. За категоріями інвестиційних стратегій, фонди з повноважним довгим управлінням показали найкращі результати, з медіанною доходністю 40%.
!
З розвитком ринку шифрувальних деривативів, інвестиційні стратегії шифрувальних хедж-фондів стають все більш різноманітними. Опитування показало, що 48% опитаних фондів мають короткі позиції, 56% використовують деривативи. Щодо торгівлі з кредитним плечем, у 2020 році частка фондів, що використовують кредитне плече, зросла до 56%, але активно використовують його лише 19%.
!
У майбутньому, з розвитком ринку та вдосконаленням регулювання, очікується, що більше шифрувальних хедж-фондів займеться торгівлею деривативами, а інвестиційні стратегії шифрувальних хедж-фондів і традиційних хедж-фондів стануть все більш схожими.