Аналіз циклів крипторинку: коли цей булран досягне піку?
Криптовалютний ринок демонструє бурхливий розвиток. Зростання ціни біткоїна підштовхнуло весь ринок вгору. Однак, питання, яке турбує інвесторів: коли закінчиться цей булран, і коли настане найкращий час для фіксації прибутку? Аналіз ринкових циклів та грошових потоків, можливо, може надати нам деякі уявлення.
Циклічні коливання на фінансовому ринку є загальним явищем, і сфера криптовалют не є винятком. Ці цикли відображають рух капіталу між різними класами активів, а також моделі поведінки інвесторів, що змінюються з часом.
Циклічні етапи булрану криптовалют
Етап 1: Потік законних грошей в біткойн
Кожен раунд булрану зазвичай починається з нових коштів, які надходять у крипторинок через біткоїн. Інституційні інвестори, хедж-фонди та обережні приватні інвестори часто розглядають біткоїн як найнадійніший і безпечний шлях для входу в шифрування.
Як найбільш визнаний і ліквідний шифрувальний актив, біткойн став вибором новачків і великих капіталів. Цей приплив капіталу підвищив ціну біткойна та заклав тон для всього ринку.
Етап другий: кошти переходять з біткоїнів на великі альткоїни
З посиленням ринку біткойнів, інвестори (включаючи великі хедж-фонди та корпорації) почали звертати увагу на основні альткоїни, такі як ETH, SOL, BNB, у пошуках вищих доходів. Домінування біткойнів на ринку почало знижуватися, що знаменує початок всесезонного альткоїн-ринку.
Наприклад, під час булрану 2021 року, після того як біткойн досяг піку в березні, загальна капіталізація альткойнів зросла на 95% протягом наступних двох місяців, досягнувши піку в травні.
Етап третій: рух коштів до токенів середньої капіталізації та популярних проєктів
З посиленням довіри та ентузіазму на ринку, погляди інвесторів звертаються до менших, менш ліквідних, але вважаються такими, що мають високий потенціал, токенів. Спекулянти починають ставити на проекти середньої капіталізації, сподіваючись на 10-кратний або навіть 100-кратний прибуток. Волатильність ринку зростає, жадібність та психологія «купувати на зростанні» починають поширюватися. Незважаючи на те, що деякі токени приносять значні прибутки, інші швидко потрапляють у забуття.
Етап чотири: мемкоїни домінують на ринку
Коли раціональність поступається місцем фанатизму, такі мем-монети, як DOGE, SHIB та PEPE, часто стають центром уваги на ринку. Ці токени не мають суттєвих фундаментальних показників, їхня ціна повністю залежить від емоцій, ефекту знаменитостей та популярності в соціальних мережах. Сплеск активності мем-монет зазвичай сигналізує про те, що ринковий фанатизм ось-ось досягне піку, вказуючи на те, що ризики на крипторинку вже занадто високі.
Згідно з даними попереднього циклу, пікове значення капіталізації мем-коінів зазвичай знаменує собою переломний момент для всього крипторинку. У жовтні 2021 року загальна капіталізація мем-коінів почала знижуватися, а на початку листопада біткоїн досяг останнього піку перед початком спаду.
Чому мем-коін вказує на завершення циклу булрану
Мемні монети позначають останній етап крипторинку, оскільки вони відображають перехід інвесторів від раціональних рішень до ірраціонального божевілля. На цьому етапі фундаментальний аналіз поступається місцем чисто емоційному впливу (в основному жадібності). Деякі мемні токени, які майже не мають практичної цінності, починають домінувати в обсягах торгів лише тому, що вони стали популярними в соціальних мережах або здобули підтримку певних спільнот.
З історичних даних видно, що ця модель повторюється під час кожного великого зростання. У 2017 році ринок був підконтрольний проектам ICO низької якості без реальних продуктів. У другій половині 2021 року SHIB зріс на 1200% під час другої хвилі зростання криптовалют і почав падати наприкінці жовтня. Це сталося на два тижні раніше ніж падіння біткоїна на початку листопада, що дало інвесторам важливий сигнал тривоги.
Кожного разу, коли спалахує новий бум шифрування, це супроводжується надмірною участю роздрібних інвесторів, різким падінням домінування біткоїна, що зрештою призводить до обвалу цін на всьому ринку. У минулих бумів шифрування мемні монети приваблювали останню хвилю ліквідності, ці кошти зазвичай надходили від недосвідчених інвесторів, які прагнули швидкого прибутку, що вказує на те, що ринок вже перегрітий.
Аналіз поточної ринкової ситуації
З огляду на загальну капіталізацію криптовалют, ринок, здається, намагається подолати важливі технічні форми. Ці форми вказують на те, що крипторинок може мати потенційний простір для зростання приблизно на 15%. Ситуація на ринку альткоїнів (без урахування біткоїну) є подібною, з потенціалом для зростання приблизно на 37%.
Що стосується ринкової капіталізації мем-криптовалют, ми спостерігаємо цикли коригування та зростання, які відбуваються кожні чотири роки. Ціна зазвичай коригується на понад 80%, після чого відбувається зростання на тисячі процентів. Наразі ринкова капіталізація виходить з етапу коригування, тому можна очікувати подальшого зростання, поки не буде досягнуто нових максимумів. Це позитивний сигнал для існуючого крипторинку, а також вказує інвесторам на необхідність своєчасно зафіксувати прибуток.
Проте, в цій черговій булрані, меми-монети можуть не стати головними героями спекулятивного буму. Натомість, можливо, з'явиться новий інвестиційний наратив: токенізація реальних світових активів (RWA). Кілька основних торгових платформ активно працюють у цій сфері, включаючи запуск токенізованої торгівлі акціями в Європі та США, пропонуючи токени, що представляють приватний капітал тощо.
З точки зору технічного аналізу, загальна капіталізація RWA після глибокої корекції показує можливий потенціал для зростання на 300%. Якщо мем-криптовалюти визначили пік попереднього циклу, то RWA може стати важливим показником цього циклу.
Висновок
Розвиток ринку криптовалют демонструє циклічні характеристики, які в значній мірі залежать від руху коштів від великих проєктів до малих проєктів за капіталізацією. Хоча неможливо точно передбачити вершини та низини ринку, розуміння структури циклу булрану допомагає інвесторам краще визначити час для входу та виходу на крипторинок. Уважно слідкуйте за рухом коштів, визначайте ринкові тренди та ознаки надмірного ентузіазму, а також завжди дотримуйтесь чіткої стратегії фіксації прибутку — це ключові фактори для досягнення успіху на волатильному крипторинку.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
19 лайків
Нагородити
19
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MetaNomad
· 07-28 15:22
Погладь, здається, ще рано, просто подивись, не будь імпульсивним.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropATM
· 07-28 14:15
бик теж не має сенсу, час прокинутися
Переглянути оригіналвідповісти на0
MrRightClick
· 07-28 14:08
Слухаючи цей аналіз, булран, здається, вже підійшов до кінця.
Переглянути оригіналвідповісти на0
OnlyOnMainnet
· 07-28 13:58
Знову прийшов той, хто смажить залізні дно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
MoonBoi42
· 07-28 13:53
Все ще думаєш про те, щоб досягти вершини? Обдурювати людей, як лохів, все ще будуть.
Коли досягне піку бичачий ринок шифрування? З точки зору руху капіталу, розглянемо ринковий цикл
Аналіз циклів крипторинку: коли цей булран досягне піку?
Криптовалютний ринок демонструє бурхливий розвиток. Зростання ціни біткоїна підштовхнуло весь ринок вгору. Однак, питання, яке турбує інвесторів: коли закінчиться цей булран, і коли настане найкращий час для фіксації прибутку? Аналіз ринкових циклів та грошових потоків, можливо, може надати нам деякі уявлення.
Циклічні коливання на фінансовому ринку є загальним явищем, і сфера криптовалют не є винятком. Ці цикли відображають рух капіталу між різними класами активів, а також моделі поведінки інвесторів, що змінюються з часом.
Циклічні етапи булрану криптовалют
Етап 1: Потік законних грошей в біткойн
Кожен раунд булрану зазвичай починається з нових коштів, які надходять у крипторинок через біткоїн. Інституційні інвестори, хедж-фонди та обережні приватні інвестори часто розглядають біткоїн як найнадійніший і безпечний шлях для входу в шифрування.
Як найбільш визнаний і ліквідний шифрувальний актив, біткойн став вибором новачків і великих капіталів. Цей приплив капіталу підвищив ціну біткойна та заклав тон для всього ринку.
Етап другий: кошти переходять з біткоїнів на великі альткоїни
З посиленням ринку біткойнів, інвестори (включаючи великі хедж-фонди та корпорації) почали звертати увагу на основні альткоїни, такі як ETH, SOL, BNB, у пошуках вищих доходів. Домінування біткойнів на ринку почало знижуватися, що знаменує початок всесезонного альткоїн-ринку.
Наприклад, під час булрану 2021 року, після того як біткойн досяг піку в березні, загальна капіталізація альткойнів зросла на 95% протягом наступних двох місяців, досягнувши піку в травні.
Етап третій: рух коштів до токенів середньої капіталізації та популярних проєктів
З посиленням довіри та ентузіазму на ринку, погляди інвесторів звертаються до менших, менш ліквідних, але вважаються такими, що мають високий потенціал, токенів. Спекулянти починають ставити на проекти середньої капіталізації, сподіваючись на 10-кратний або навіть 100-кратний прибуток. Волатильність ринку зростає, жадібність та психологія «купувати на зростанні» починають поширюватися. Незважаючи на те, що деякі токени приносять значні прибутки, інші швидко потрапляють у забуття.
Етап чотири: мемкоїни домінують на ринку
Коли раціональність поступається місцем фанатизму, такі мем-монети, як DOGE, SHIB та PEPE, часто стають центром уваги на ринку. Ці токени не мають суттєвих фундаментальних показників, їхня ціна повністю залежить від емоцій, ефекту знаменитостей та популярності в соціальних мережах. Сплеск активності мем-монет зазвичай сигналізує про те, що ринковий фанатизм ось-ось досягне піку, вказуючи на те, що ризики на крипторинку вже занадто високі.
Згідно з даними попереднього циклу, пікове значення капіталізації мем-коінів зазвичай знаменує собою переломний момент для всього крипторинку. У жовтні 2021 року загальна капіталізація мем-коінів почала знижуватися, а на початку листопада біткоїн досяг останнього піку перед початком спаду.
Чому мем-коін вказує на завершення циклу булрану
Мемні монети позначають останній етап крипторинку, оскільки вони відображають перехід інвесторів від раціональних рішень до ірраціонального божевілля. На цьому етапі фундаментальний аналіз поступається місцем чисто емоційному впливу (в основному жадібності). Деякі мемні токени, які майже не мають практичної цінності, починають домінувати в обсягах торгів лише тому, що вони стали популярними в соціальних мережах або здобули підтримку певних спільнот.
З історичних даних видно, що ця модель повторюється під час кожного великого зростання. У 2017 році ринок був підконтрольний проектам ICO низької якості без реальних продуктів. У другій половині 2021 року SHIB зріс на 1200% під час другої хвилі зростання криптовалют і почав падати наприкінці жовтня. Це сталося на два тижні раніше ніж падіння біткоїна на початку листопада, що дало інвесторам важливий сигнал тривоги.
Кожного разу, коли спалахує новий бум шифрування, це супроводжується надмірною участю роздрібних інвесторів, різким падінням домінування біткоїна, що зрештою призводить до обвалу цін на всьому ринку. У минулих бумів шифрування мемні монети приваблювали останню хвилю ліквідності, ці кошти зазвичай надходили від недосвідчених інвесторів, які прагнули швидкого прибутку, що вказує на те, що ринок вже перегрітий.
Аналіз поточної ринкової ситуації
З огляду на загальну капіталізацію криптовалют, ринок, здається, намагається подолати важливі технічні форми. Ці форми вказують на те, що крипторинок може мати потенційний простір для зростання приблизно на 15%. Ситуація на ринку альткоїнів (без урахування біткоїну) є подібною, з потенціалом для зростання приблизно на 37%.
Що стосується ринкової капіталізації мем-криптовалют, ми спостерігаємо цикли коригування та зростання, які відбуваються кожні чотири роки. Ціна зазвичай коригується на понад 80%, після чого відбувається зростання на тисячі процентів. Наразі ринкова капіталізація виходить з етапу коригування, тому можна очікувати подальшого зростання, поки не буде досягнуто нових максимумів. Це позитивний сигнал для існуючого крипторинку, а також вказує інвесторам на необхідність своєчасно зафіксувати прибуток.
Проте, в цій черговій булрані, меми-монети можуть не стати головними героями спекулятивного буму. Натомість, можливо, з'явиться новий інвестиційний наратив: токенізація реальних світових активів (RWA). Кілька основних торгових платформ активно працюють у цій сфері, включаючи запуск токенізованої торгівлі акціями в Європі та США, пропонуючи токени, що представляють приватний капітал тощо.
З точки зору технічного аналізу, загальна капіталізація RWA після глибокої корекції показує можливий потенціал для зростання на 300%. Якщо мем-криптовалюти визначили пік попереднього циклу, то RWA може стати важливим показником цього циклу.
Висновок
Розвиток ринку криптовалют демонструє циклічні характеристики, які в значній мірі залежать від руху коштів від великих проєктів до малих проєктів за капіталізацією. Хоча неможливо точно передбачити вершини та низини ринку, розуміння структури циклу булрану допомагає інвесторам краще визначити час для входу та виходу на крипторинок. Уважно слідкуйте за рухом коштів, визначайте ринкові тренди та ознаки надмірного ентузіазму, а також завжди дотримуйтесь чіткої стратегії фіксації прибутку — це ключові фактори для досягнення успіху на волатильному крипторинку.