Переосмислення DeFilama: потужний інструмент для аналізу даних

DeFilama вже розвинувся в потужну платформу агрегації даних. У цій статті буде всебічно представлено його функції, показники даних та методи використання, що допоможе вам краще аналізувати ринок Децентралізованих фінансів і виявляти потенційні можливості.

Прочитавши цю статтю, ви отримаєте:

• Глибше ознайомтеся з усіма функціями DeFilama
• Оволодіти ключовими показниками DeFi, такими як TVL, LTV тощо
• Вивчення методів і показників для пошуку alpha в Децентралізованих фінансах
• Дізнайтеся, як використовувати та аналізувати відповідні дані
• Відкрийте для себе деякі унікальні дані DeFilama

1. Огляд функцій Децентралізовані фінанси

1.1 Децентралізовані фінанси загальний огляд

• Показати загальний TVL екосистеми Децентралізованих фінансів
• Рейтинг протоколів за TVL
• Можна фільтрувати за публічним блокчейном

Наразі Lido займає перше місце за TVL завдяки злиттю Ethereum, 99.2% його TVL складає ETH.

1.2 Рейтинг публічних блокчейнів

• Рейтинги за TVL, кількістю протоколів, змінами, кількістю стабільних монет тощо для кожного блокчейну
• Можна класифікувати за EVM, не-EVM, Layer 2, Cosmos, Parachain тощо

Варто звернути увагу на зміни TVL за 7 днів і 1 місяць, що можуть відображати запуск нових проєктів. Децентралізовані фінанси та стейблкоїни є інфраструктурою екосистеми публічних блокчейнів, їх можна використовувати для спостереження за розвитком публічних блокчейнів.

1.3 Потенційні аirdrop проекти

• Відсортувати невипущені токени DeFi-протоколи за часом фінансування

Дані оновлюються повільно, але все ще мають певну довідкову цінність. Рекомендується комплексно оцінювати з урахуванням часу виходу проекту.

1.4 Країна угоди

• Сортувати за загальною кількістю скарбниці та відображати частки різних токенів

Протоколи, які утримують велику кількість власних токенів, можуть зіткнутися з ризиками низької ліквідності або стати найбільшими продавцями. Ризики нестабільних монет для казначейства також заслуговують на увагу.

1.5 оракул

• Сортувати за TVS( Загальна вартість заблокована )
• Стан угод різних oracle-сервісів

ChainLink знаходиться в абсолютному лідерстві. Але ці дані не дорівнюють фактичній кількості використань, існує певна неоднозначність.

1.6 Форк проєкти

• Переглянути найбільш копійовані протоколи

Основними об'єктами частих форків є лідери галузі. Розробники можуть знайти нові можливості серед них.

1.7 Провідні протоколи різних блокчейнів

• Показати провідні проекти різних блокчейнів у різних сегментах Децентралізованих фінансів
• Охоплює ліквідне заставне, CDP, DEX, кредитування, доходи, міжланцюгові мости та інші сфери

Головні проекти основних публічних блокчейнів активно переходять на багатоланцюговий розвиток. Відсутність послуг Децентралізованих фінансів у нових публічних блокчейнах може стати можливістю.

1.8 Порівняння протоколів

• Порівняння часових осей TVL для різних протоколів

Підходить для порівняння проектів в одній і тій же області. У майбутньому очікується розширення до порівняння таких показників, як дохід, кількість користувачів тощо.

1.9 Використання токенів

• Перевірка використання токена в Децентралізованих фінансах

Дані надходять з блокчейну, але не є повними, містять лише проекти, включені до DeFilama.

1.10 Децентралізовані фінанси

• Показати кількість проектів Децентралізовані фінанси та їх TVL за категоріями

DeFilama поділяє DeFi на 31 категорію. Серед категорій з меншою кількістю протоколів, таких як беззаставне кредитування, дивні опціони тощо, можуть бути можливості.

1.11 Новий проект

• Показати проєкти, нещодавно включені до DeFilama

Зверніть увагу, що "недавній" означає час включення, а не час запуску проєкту, існує певна затримка.

1.12 Статистика мов розробки

• Частка використання різних мов програмування
• Порівняння мов за TVL
• Пропорція відкритих/закритих протоколів екосистеми Solana

Більше детальних даних для розробників можна знайти в звіті Electric Capital.

2. Функції, пов'язані з дохідністю

2.1 Рейтинг ліквідних пулів

• Сортування ліквідності пулів за TVL
• Покриває 59 ланцюгів 275 протоколів 5327 пулів

Окрім основних токенів, GLP та GMX в екосистемі GMX займають високі позиції.

2.2 Дельта-нейтральна стратегія

• Виберіть токени застави, автоматично рекомендована стратегія
• Обчисліть загальний прибуток від усіх компонентів стратегій

Наразі відстежується небагато пулів, лише для довідки.

2.3 Стратегії довгих і коротких позицій

• На основі заданого токена, демонстрація дельта нейтральної "лонг і шорт" стратегії централізованих та децентралізованих платформ
• Розгляньте розрахунок річного доходу на основі ставки фінансування та доходності Децентралізованих фінансів

Наразі співпраця відбувається з централізованою біржею OKX, децентралізовані платформи включають Venus, Ankr, WOOFi тощо.

2.4 Плече кредитування

• Показати ціклічний APY, APY постачання, LTV та інші дані різних проектів кредитування з різним важелем
• 158 басейнів, що охоплюють 23 ланцюги та 291 протокол

Кількість проектів на BNB Chain досить велика, циклічний APY зазвичай високий.

2.5 Рейтинг позик

• Рейтинг на основі доходності кредитних проектів, LTV, ситуації попиту та пропозиції тощо
• Покриття 23 ланцюгів 291 протоколом 777 ліквідних пулів

2.6 Огляд прибутковості

• Перевірка медіанної APY та розподілу окремої криптовалюти
• Показати конкретні дані APY для проектів і пулів
• Надання візуального порівняння APY

Візуальна панель полегшує аналіз даних про стейкінг.

2.7 пул стабільних монет

• 422 резервуари, що покривають 275 протоколів на 59 ланцюгах
• Показати TVL, базовий APY, винагороду APY, середній APY за 30 днів тощо для кожного пулу стабільних монет

Високий APY в основному походить від винагород за токени проекту. Окрім Ethereum, на Layer 2 також з'явилися деякі стійкі монетні пулі, які заслуговують на увагу.

2.8 Халал басейн

• Відстеження 59 ланцюгів 36 протоколів з 5273 пулів
• Основні складові: простий обмін DEX, одноразові ферми, ліквідні стейкінги, крос-ланцюгові LP тощо

Можна зрозуміти як відносно простий і безпечний пул. Наприклад, TVL пулу DAI-USDC від Arrakis Finance досягає 280 мільйонів доларів, наразі є лише базовий дохід, ще не випущено токени.

3. Агент з торгівлі

• Завдяки агрегуванню кількох DEX-агрегаторів, забезпечується оптимальний шлях для торгівлі
• Розрахунок результатів угод та витрат
• Підтримка користувацького сліпу

Деякі агрегатори пропонують знижки, спочатку можна перевірити найкращий шлях тут, а потім на відповідній платформі підтвердити, чи є акційні пропозиції.

4. Агрегатор кредитування

• Введіть заставу та токени позики, автоматично перевірте всі кредитні протоколи
• Розрахуйте вартість кожної кредитної пропозиції, враховуючи стимули, річну процентну ставку постачання та річну процентну ставку позики.
• Надати список усіх можливих шляхів кредитування, витрат і LTV

5. Прозорість централізованих бірж

• Показати дані про приплив і відплив активів централізованих бірж, чисті активи тощо

Нещодавно OKX продемонстрував чистий приплив, тоді як Binance зазнав чистого відтоку. Кошти, що вийшли з TOP-5 бірж, не були повністю спрямовані на інші TOP-10 біржі, можливе перенесення активів на суму понад 1,5 мільярда доларів на блокчейн. Варто звернути увагу на біржі з чистим припливом у веденні ведення.

6. Дані про ліквідацію

• Переглянути загальний обсяг ліквідацій по всіх ланцюгах та протоколах
• Моделювання ситуації ліквідації з падінням на 20%
• Показати ситуацію з ліквідацією 100 найбільших позицій

Щодо ціни ліквідації ETH/USD, найбільші 10 позицій становлять 1088 доларів, 12-та і 15-та позиції близько 1290 доларів, 18-та позиція є особливою, досягаючи 1547 доларів.

7. Дані обсягу торгівлі

• Рейтинг обсягу торгівлі DEX за день/тиждень/місяць
• За ланцюгом статистика обсягу торгівлі, змін, TVL, частки ринку тощо
• Рейтинг обсягу торгівлі опціонами( Дані містять дефекти)

На ринку опціонів Lyra займає понад 56% за вже статистичними даними, займаючи абсолютну лідируючу позицію.

![DeFilama дані функцій повне дослідження: граймо в Децентралізовані фінанси, відкриваймо Alpha, починаємо звідси](