Торговий шлях професійного трейдера Rocky

Rocky є співзасновником Blue Ocean Capital, який спеціалізується на інвестиціях у вторинний ринок Web3. У цій статті підсумовано його торгові стратегії та інвестиційну філософію.

Одне, про трейдера Rocky

1. Торговельна стратегія Rocky

Торгова стратегія Rocky в основному включає в себе кілька аспектів:

1. Торгова логіка

• Інвестиції в суб'єктивні стратегії на вторинному ринку в комбінації Alpha та Beta
• Використання аналізу інвестицій та досліджень з верху вниз: макроекономічний аналіз для визначення трендів та управління позиціями, галузевий аналіз для вибору напрямків, аналіз фундаментальних показників проектів для відбору проектів та управління інвестиційним портфелем.

2. обсяг фінансування

• Визначте обсяг фінансування на основі допустимого ризику відкату
• Відповідно до обсягу фінансування, співвіднесіть кількість інвестиційних об'єктів:
  • 0-200000 доларів США, приблизно 5 штук
  • 20-100 тисяч доларів США, приблизно 10 штук
  • 100-500 мільйонів доларів США, приблизно 15 штук
• 500-2000 мільйонів доларів США, приблизно 20 штук
• понад 20 мільйонів доларів, не більше 30 штук
• Наразі управління активами фонду AUM 4500 мільйонів доларів США

3. Очікуваний дохід та цикл фінансування

• Очікуваний дохід в основному залежить від циклу долара
• Цикл долара триває приблизно 4,5 роки, включаючи 2 роки підвищення процентних ставок і 2,5 роки зниження процентних ставок
• Поточний період знаходиться на завершенні циклу підвищення процентних ставок, скоро розпочнеться цикл зниження.

4. Контроль ризиків

• Управління позиціями: управління позиціями на основі макроекономічних даних
• Управління ризиками портфеля: відстеження та управління позиціями через інформаційну панель проекту
• Базова лінія ризик-менеджменту: використовується принцип 30% попередження про ризики, 40% лінія закриття позицій

2. Причини формування такої торгової стратегії Rocky

1. Торговий досвід

Rocky у 2016 році повністю увійшов у криптовалютний ринок, переживши два важливих досвіди:

• Перший вхід на ринок приніс високі доходи, сформувавши віру в галузь
• Подія "3.12" призвела до втрат 100 BTC, що сформувало свідомість контролю ризиків

2. Професійний фон

Рокі колись працював дослідником у дослідницькому інституті Чанцзян, цей досвід приніс дві переваги:

• Вдосконала макроекономічна стратегія
• Ієрархічна структура аналізу інвестицій та досліджень

3. Яка категорія людей підходить для торгової стратегії Rocky

Торгові стратегії та системне мислення Rocky підходять для тих, хто прагне "стійкого заробітку". Основна увага приділяється:

• Визначення циклу фінансів відповідно до циклу ринку
• Виявлення перспективних напрямків, постійне захоплення Alpha

Два, приклад торгівлі Rocky

1. Як захопити Render $RNDR та Kaspa $KAS

1. Рендер ($RNDR)

• Виявлення проекту Render через увагу до інвестицій Multicoin
• Аналізуйте основні принципи проекту, вважаючи, що він має позитивний грошовий обіг
• Спілкуватися з командою проекту, виявляти додатковий потенціал
• приблизно в листопаді 2022 року за 0,5 долара США була здійснена покупка

2. Kaspa ($KAS)

• Знайшли Kaspa під час пошуку нових проектів для майнінгових машин
• Аналіз фону команди проекту та технічних переваг
• Спробуйте майнінг, хоча на початку можуть бути збитки, але в довгостроковій перспективі ви отримаєте високий дохід.

2. Сектори, які виглядають обіцяючими в другій половині бичачого ринку

Рокі вважає, що друга половина бичачого ринку з'явиться після зниження процентних ставок, і підтримує наступні 5 напрямків:

1. AI: Провідні венчурні капіталісти продовжують інвестувати, активність на первинному ринку не зменшується.
2. RWA: подібно до DeFi-арени 2020 року, задовольняє потреби глобальних користувачів у доларових активах
3. DePIN: Найпростіший сценарій для залучення користувачів Web2 до Web3
4. BTC екосистема: розкриття величезного потенціалу ринкової вартості біткоїна
5. GameFi: аналогія розвитку Інтернету, ігри є важливим каналом зростання користувачів

3. Час, коли торгові стратегії можуть втратити ефективність

Рокі вважає:

• Це може бути останній цикл для звичайних людей та малих і середніх підприємств
• Наступний етап розпочнеться з етапу, що контролюється професійними фінансовими установами, представленими Уолл-стріт.
• Активно займається дослідженнями, пов'язаними з AI+, готуючись до майбутнього

4. Список того, що потрібно припинити

Рокі виклав 5 речей, яких не слід робити:

1. Не торгуйте з кредитним плечем, контрактами, не позичайте гроші для торгівлі криптовалютою
2. Не торгуйте з низькою частотою, зосередьтеся на дослідженнях.
3. Не закривайте двері, спілкуйтеся більше з галуззю
4. Не інвестуйте в проекти, які не знаєте і не розумієте.
5. Не йдіть коротким шляхом, не сліпо гонимося за зростанням і не продавайте на падінні

Три, рекомендації Rocky【Must Read】

Вміст, рекомендований Rocky, поділяється на три категорії:

1. Макроекономіка

Рекомендовані книги:

• "Теорія хвильових циклів" - Чжоу Цзинтао
• "Цикл" - Хун Хао
• «Пристрасть, паніка та крах: Історія фінансових криз» - Кіндерберг
• «Щоденник Великої депресії» - Росс
• «Неринкове процвітання» - Хілар
• "Теоретичний аналіз економічних циклів" - Манк'ю

Рекомендований обліковий запис Twitter:

• @biancoresearch
• @matt_levine
• @elerianm
• @ritholtz

2. Галузь

Основна увага на Twitter провідних VC, таких як:

• Секвойя Кепітал
• Мультимонети
• А16З

3. Конкретний проект

Рекомендуємо звернути увагу на:

• @MessariCrypto
• Дані Nansen Smart Money
• @LunarCrush
• @TrendX_official
• @alphascan_xyz